Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	35 416	14 707	50 123	1 080 239	14 574	1 094 813	1 075 178	10 470	1 085 648	40 477	18 811	59 288
20209	9 972	0	9 972	1 189 292	3 001	1 192 293	1 192 941	3 001	1 195 942	6 323	0	6 323
30102	29 791	0	29 791	3 487 803	0	3 487 803	3 490 507	0	3 490 507	27 087	0	27 087
30110	5 836	15 106	20 942	991 475	8 637	1 000 112	982 047	8 120	990 167	15 264	15 623	30 887
30202	11 157	0	11 157	747	0	747	0	0	0	11 904	0	11 904
30204	381	0	381	8	0	8	0	0	0	389	0	389
30210	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
30221	0	0	0	715 000	154	715 154	715 000	154	715 154	0	0	0
30233	921	0	921	6 989	405	7 394	6 709	395	7 104	1 201	10	1 211
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	885 000	0	885 000	60 000	0	60 000
32003	115 000	0	115 000	200 000	0	200 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
45201	25 970	0	25 970	16 082	0	16 082	27 542	0	27 542	14 510	0	14 510
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	50 319	0	50 319	6 920	0	6 920	8 057	0	8 057	49 182	0	49 182
45207	328 218	0	328 218	6 927	0	6 927	10 992	0	10 992	324 153	0	324 153
45208	64 267	0	64 267	0	0	0	610	0	610	63 657	0	63 657
45401	2 135	0	2 135	3 860	0	3 860	3 507	0	3 507	2 488	0	2 488
45407	6 794	0	6 794	0	0	0	203	0	203	6 591	0	6 591
45408	9 397	0	9 397	0	0	0	336	0	336	9 061	0	9 061
45504	5 025	0	5 025	0	0	0	8	0	8	5 017	0	5 017
45505	7 754	0	7 754	0	0	0	258	0	258	7 496	0	7 496
45506	138 298	0	138 298	2 810	0	2 810	9 748	0	9 748	131 360	0	131 360
45507	491 875	0	491 875	4 792	0	4 792	10 475	0	10 475	486 192	0	486 192
45509	22	0	22	20	0	20	15	0	15	27	0	27
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	1 974	0	1 974	168	0	168	220	0	220	1 922	0	1 922
45915	101	0	101	4	0	4	15	0	15	90	0	90
47408	0	0	0	0	4 575	4 575	0	4 575	4 575	0	0	0
47413	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47423	2 296	0	2 296	96 499	2	96 501	96 626	2	96 628	2 169	0	2 169
47427	4 926	0	4 926	13 663	0	13 663	14 256	0	14 256	4 333	0	4 333
60302	545	0	545	174	0	174	609	0	609	110	0	110
60306	2	0	2	1 316	0	1 316	1 318	0	1 318	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	58	0	58	289	0	289	298	0	298	49	0	49
60312	18 633	0	18 633	1 294	0	1 294	1 723	0	1 723	18 204	0	18 204
60323	120	0	120	4	0	4	7	0	7	117	0	117
60401	99 087	0	99 087	45	0	45	0	0	0	99 132	0	99 132
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	204	0	204	45	0	45	45	0	45	204	0	204
61002	216	0	216	31	0	31	53	0	53	194	0	194
61008	112	0	112	90	0	90	108	0	108	94	0	94
61009	60	0	60	18	0	18	18	0	18	60	0	60
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	7 340	0	7 340	149	0	149	341	0	341	7 148	0	7 148
70606	172 197	0	172 197	18 907	0	18 907	163	0	163	190 941	0	190 941
70608	26 647	0	26 647	4 380	0	4 380	0	0	0	31 027	0	31 027
70611	713	0	713	92	0	92	0	0	0	805	0	805
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	1 784 625	29 813	1 814 438	8 837 001	31 348	8 868 349	8 901 802	26 717	8 928 519	1 719 824	34 444	1 754 268
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	1 273	74	1 347	28 114	2 502	30 616	27 092	2 428	29 520	251	0	251
40602	71	0	71	145	0	145	97	0	97	23	0	23
40603	0	0	0	294	0	294	1 050	0	1 050	756	0	756
40701	15	0	15	416	0	416	422	0	422	21	0	21
40702	112 777	591	113 368	511 876	4 268	516 144	507 595	4 509	512 104	108 496	832	109 328
40703	56 968	0	56 968	77 938	0	77 938	85 071	0	85 071	64 101	0	64 101
40802	45 579	0	45 579	172 800	0	172 800	175 744	0	175 744	48 523	0	48 523
40817	15 907	0	15 907	21 048	20	21 068	21 804	532	22 336	16 663	512	17 175
40821	4 187	0	4 187	95 392	0	95 392	96 831	0	96 831	5 626	0	5 626
40905	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
40906	3 850	0	3 850	293 623	0	293 623	292 196	0	292 196	2 423	0	2 423
40909	0	0	0	302	386	688	302	386	688	0	0	0
40910	0	0	0	159	15	174	159	15	174	0	0	0
40911	6 266	0	6 266	255 073	0	255 073	256 730	0	256 730	7 923	0	7 923
40912	0	0	0	4 463	547	5 010	4 463	547	5 010	0	0	0
40913	0	0	0	13 353	1 641	14 994	13 353	1 641	14 994	0	0	0
42102	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	1 620	0	1 620	0	0	0	500	0	500	2 120	0	2 120
42301	7 651	1 018	8 669	12 228	4 656	16 884	12 956	4 209	17 165	8 379	571	8 950
42304	1 400	24	1 424	0	1	1	0	2	2	1 400	25	1 425
42305	77	101	178	52	70	122	1	9	10	26	40	66
42306	660 561	12 402	672 963	63 519	2 644	66 163	57 260	2 808	60 068	654 302	12 566	666 868
42307	147 902	16 390	164 292	14 152	1 884	16 036	7 448	2 350	9 798	141 198	16 856	158 054
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	4 070	0	4 070	17	0	17	0	0	0	4 053	0	4 053
45515	2 581	0	2 581	100	0	100	0	0	0	2 481	0	2 481
45818	3 597	0	3 597	19	0	19	51	0	51	3 629	0	3 629
45918	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
47411	6 873	611	7 484	6 838	575	7 413	6 274	90	6 364	6 309	126	6 435
47412	23	0	23	238	0	238	268	0	268	53	0	53
47416	53	0	53	1 158	0	1 158	1 141	0	1 141	36	0	36
47422	445	0	445	1 375 675	31	1 375 706	1 375 922	31	1 375 953	692	0	692
47425	1 319	0	1 319	1 142	0	1 142	1 171	0	1 171	1 348	0	1 348
47426	426	0	426	306	0	306	274	0	274	394	0	394
60301	87	0	87	2 253	0	2 253	2 672	0	2 672	506	0	506
60305	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	171	0	171	246	0	246	75	0	75	0	0	0
60311	1 342	0	1 342	1 501	0	1 501	1 575	0	1 575	1 416	0	1 416
60322	150	0	150	41	0	41	33	0	33	142	0	142
60324	1 449	0	1 449	45	0	45	0	0	0	1 404	0	1 404
60405	492	0	492	2	0	2	0	0	0	490	0	490
60601	55 725	0	55 725	0	0	0	364	0	364	56 089	0	56 089
60602	236	0	236	0	0	0	16	0	16	252	0	252
60603	517	0	517	0	0	0	5	0	5	522	0	522
61012	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
61301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61304	30	0	30	6	0	6	5	0	5	29	0	29
61701	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
70601	177 873	0	177 873	10	0	10	21 092	0	21 092	198 955	0	198 955
70603	26 132	0	26 132	0	0	0	4 548	0	4 548	30 680	0	30 680
Итого по пассиву (баланс)	1 783 227	31 211	1 814 438	3 063 690	19 240	3 082 930	3 003 203	19 557	3 022 760	1 722 740	31 528	1 754 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	110 813	0	110 813	12 171	0	12 171	19 964	0	19 964	103 020	0	103 020
90902	212 204	0	212 204	65 556	0	65 556	13 023	0	13 023	264 737	0	264 737
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	10	0	10	19	0	19	19	0	19	10	0	10
91414	2 394 276	0	2 394 276	22 804	0	22 804	26 943	0	26 943	2 390 137	0	2 390 137
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	501	0	501	99	0	99	195	0	195	405	0	405
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 793 607	0	1 793 607	110 213	0	110 213	84 021	0	84 021	1 819 799	0	1 819 799
Итого по активу (баланс)	4 513 679	0	4 513 679	210 864	0	210 864	144 167	0	144 167	4 580 376	0	4 580 376
Пассив
91003	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	1 724 496	0	1 724 496	38 891	0	38 891	55 399	0	55 399	1 741 004	0	1 741 004
91315	32 880	0	32 880	6 513	0	6 513	0	0	0	26 367	0	26 367
91316	2 660	0	2 660	3 067	0	3 067	8 000	0	8 000	7 593	0	7 593
91317	6 221	0	6 221	34 795	0	34 795	46 059	0	46 059	17 485	0	17 485
91507	27 342	0	27 342	0	0	0	0	0	0	27 342	0	27 342
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 720 072	0	2 720 072	40 842	0	40 842	81 347	0	81 347	2 760 577	0	2 760 577
Итого по пассиву (баланс)	4 513 679	0	4 513 679	124 863	0	124 863	191 560	0	191 560	4 580 376	0	4 580 376

Страница была полезной?