Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 162	0	18 162	306	0	306	761	0	761	17 707	0	17 707
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	191 378	80 674	272 052	3 514 069	441 371	3 955 440	3 560 366	438 312	3 998 678	145 081	83 733	228 814
20208	133 849	0	133 849	595 096	0	595 096	620 911	0	620 911	108 034	0	108 034
20209	5 933	3 463	9 396	2 633 492	128 698	2 762 190	2 581 101	129 265	2 710 366	58 324	2 896	61 220
20302	0	7 566	7 566	0	738	738	0	694	694	0	7 610	7 610
20305	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30102	173 284	0	173 284	5 019 387	0	5 019 387	5 065 489	0	5 065 489	127 182	0	127 182
30110	18 289	23 284	41 573	1 858 132	111 460	1 969 592	1 858 143	107 922	1 966 065	18 278	26 822	45 100
30202	76 275	0	76 275	193	0	193	0	0	0	76 468	0	76 468
30204	1 679	0	1 679	30	0	30	0	0	0	1 709	0	1 709
30215	0	665	665	0	68	68	0	24	24	0	709	709
30221	0	0	0	0	2 998	2 998	0	2 998	2 998	0	0	0
30233	3 307	314	3 621	551 407	5 563	556 970	552 407	5 569	557 976	2 307	308	2 615
30302	86 362	2 257	88 619	8 740	13 217	21 957	11 388	13 448	24 836	83 714	2 026	85 740
30306	442 780	2 385	445 165	140 839	275	141 114	230 510	161	230 671	353 109	2 499	355 608
30602	2 913	0	2 913	22 406	0	22 406	21 905	0	21 905	3 414	0	3 414
31902	0	0	0	1 195 900	0	1 195 900	1 045 600	0	1 045 600	150 300	0	150 300
31903	30 000	0	30 000	320 100	0	320 100	350 100	0	350 100	0	0	0
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 662	1 662	0	170	170	0	60	60	0	1 772	1 772
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	15 800	0	15 800	10 000	0	10 000	10 200	0	10 200	15 600	0	15 600
44907	115 335	0	115 335	0	0	0	4 000	0	4 000	111 335	0	111 335
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
45007	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45106	1 620	0	1 620	0	0	0	810	0	810	810	0	810
45107	124 084	0	124 084	7 200	0	7 200	10 440	0	10 440	120 844	0	120 844
45108	65 748	0	65 748	0	0	0	25	0	25	65 723	0	65 723
45201	9 499	0	9 499	12 215	0	12 215	13 938	0	13 938	7 776	0	7 776
45203	372	0	372	296	0	296	668	0	668	0	0	0
45204	29 396	0	29 396	17 590	0	17 590	41 126	0	41 126	5 860	0	5 860
45205	87 498	0	87 498	58 000	0	58 000	45 688	0	45 688	99 810	0	99 810
45206	1 338 236	0	1 338 236	196 148	0	196 148	202 468	0	202 468	1 331 916	0	1 331 916
45207	2 096 593	0	2 096 593	135 787	0	135 787	68 930	0	68 930	2 163 450	0	2 163 450
45208	1 194 363	0	1 194 363	11 208	0	11 208	23 205	0	23 205	1 182 366	0	1 182 366
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	18 280	0	18 280	0	0	0	280	0	280	18 000	0	18 000
45308	27 287	0	27 287	0	0	0	93	0	93	27 194	0	27 194
45404	1 143	0	1 143	0	0	0	1 143	0	1 143	0	0	0
45405	2 904	0	2 904	0	0	0	2 904	0	2 904	0	0	0
45406	25 951	0	25 951	2 281	0	2 281	4 767	0	4 767	23 465	0	23 465
45407	84 374	0	84 374	2 888	0	2 888	15 918	0	15 918	71 344	0	71 344
45408	56 295	0	56 295	700	0	700	11 877	0	11 877	45 118	0	45 118
45504	29	0	29	70	0	70	9	0	9	90	0	90
45505	15 693	0	15 693	2 708	0	2 708	2 639	0	2 639	15 762	0	15 762
45506	221 764	0	221 764	17 531	0	17 531	16 591	0	16 591	222 704	0	222 704
45507	1 484 644	0	1 484 644	90 972	0	90 972	53 992	0	53 992	1 521 624	0	1 521 624
45509	16 195	0	16 195	6 897	0	6 897	6 258	0	6 258	16 834	0	16 834
45812	929	0	929	4	0	4	79	0	79	854	0	854
45814	0	0	0	2 452	0	2 452	2 440	0	2 440	12	0	12
45815	13 557	0	13 557	1 563	0	1 563	1 222	0	1 222	13 898	0	13 898
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	2 367	0	2 367	368	0	368	291	0	291	2 444	0	2 444
47408	25 000	0	25 000	0	85 310	85 310	0	85 310	85 310	25 000	0	25 000
47415	11 059	0	11 059	9	0	9	37	0	37	11 031	0	11 031
47423	172 157	0	172 157	17 019	6 464	23 483	17 888	6 464	24 352	171 288	0	171 288
47427	28 648	0	28 648	61 894	0	61 894	64 052	0	64 052	26 490	0	26 490
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	0	26 255	26 255	0	2 800	2 800	0	932	932	0	28 123	28 123
50206	1 907	0	1 907	12	0	12	0	0	0	1 919	0	1 919
50221	2 882	0	2 882	113	0	113	142	0	142	2 853	0	2 853
50706	43 534	0	43 534	0	0	0	0	0	0	43 534	0	43 534
50721	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 074	0	4 074	4 057	0	4 057	4 065	0	4 065	4 066	0	4 066
60306	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
60308	43	0	43	684	0	684	594	0	594	133	0	133
60312	185 975	203	186 178	23 268	21	23 289	22 186	7	22 193	187 057	217	187 274
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	58	0	58	63	0	63	93	0	93	28	0	28
60401	976 583	0	976 583	108 716	0	108 716	108 733	0	108 733	976 566	0	976 566
60404	6 062	0	6 062	28	0	28	28	0	28	6 062	0	6 062
60701	26 003	0	26 003	5 539	0	5 539	5 764	0	5 764	25 778	0	25 778
61002	7 751	0	7 751	252	0	252	198	0	198	7 805	0	7 805
61008	49 096	0	49 096	551	0	551	611	0	611	49 036	0	49 036
61009	43 986	0	43 986	1 441	0	1 441	482	0	482	44 945	0	44 945
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
61213	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	19 942	0	19 942	735	0	735	759	0	759	19 918	0	19 918
70606	1 015 617	0	1 015 617	122 689	0	122 689	0	0	0	1 138 306	0	1 138 306
70608	105 204	0	105 204	19 479	0	19 479	0	0	0	124 683	0	124 683
70609	6 187	0	6 187	937	0	937	0	0	0	7 124	0	7 124
70611	4 886	0	4 886	598	0	598	0	0	0	5 484	0	5 484
Итого по активу (баланс)	11 437 913	154 314	11 592 227	17 465 774	799 183	18 264 957	17 307 018	791 196	18 098 214	11 596 669	162 301	11 758 970
Пассив
10207	570 000	0	570 000	30 672	0	30 672	30 672	0	30 672	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	2 882	0	2 882	142	0	142	118	0	118	2 858	0	2 858
10609	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	1 419	1 419	0	119	119	0	133	133	0	1 433	1 433
30126	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30220	8	0	8	965	0	965	979	0	979	22	0	22
30222	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30223	0	0	0	1 037	0	1 037	1 053	0	1 053	16	0	16
30226	305	0	305	0	0	0	34	0	34	339	0	339
30232	2 848	771	3 619	1 137 627	41 849	1 179 476	1 137 211	42 163	1 179 374	2 432	1 085	3 517
30301	86 362	2 257	88 619	11 388	13 448	24 836	8 740	13 217	21 957	83 714	2 026	85 740
30305	442 780	2 385	445 165	230 510	161	230 671	140 839	275	141 114	353 109	2 499	355 608
30601	2 584	0	2 584	19 701	0	19 701	20 079	0	20 079	2 962	0	2 962
31203	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	1 293	0	1 293	33 903	0	33 903	62 771	0	62 771	30 161	0	30 161
40503	0	4	4	0	111	111	0	110	110	0	3	3
40602	3 112	46	3 158	83 107	2	83 109	83 354	5	83 359	3 359	49	3 408
40603	42 371	0	42 371	21 762	0	21 762	22 911	0	22 911	43 520	0	43 520
40701	577	11	588	10 822	1	10 823	10 685	1	10 686	440	11	451
40702	416 832	5 840	422 672	3 743 060	32 565	3 775 625	3 748 669	33 365	3 782 034	422 441	6 640	429 081
40703	98 421	0	98 421	50 452	0	50 452	103 365	0	103 365	151 334	0	151 334
40802	99 944	0	99 944	648 808	0	648 808	660 175	0	660 175	111 311	0	111 311
40807	2	0	2	321	0	321	320	0	320	1	0	1
40817	436 816	6 376	443 192	699 131	351	699 482	656 504	621	657 125	394 189	6 646	400 835
40820	759	0	759	1 066	0	1 066	1 996	0	1 996	1 689	0	1 689
40821	949	0	949	50 780	0	50 780	50 280	0	50 280	449	0	449
40905	11	0	11	29 216	0	29 216	29 217	0	29 217	12	0	12
40906	21 773	0	21 773	302 770	0	302 770	289 554	0	289 554	8 557	0	8 557
40907	0	0	0	91 312	0	91 312	91 345	0	91 345	33	0	33
40909	0	10	10	4 221	3 558	7 779	4 221	3 558	7 779	0	10	10
40910	0	0	0	821	3 135	3 956	821	3 135	3 956	0	0	0
40911	53 572	0	53 572	740 106	0	740 106	731 022	0	731 022	44 488	0	44 488
40912	0	0	0	6 941	15 376	22 317	6 941	15 376	22 317	0	0	0
40913	0	0	0	5 895	55 242	61 137	5 895	55 242	61 137	0	0	0
41906	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
41907	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42104	31 000	0	31 000	16 000	0	16 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	11 000	0	11 000	22 500	0	22 500
42106	36 320	0	36 320	13 760	0	13 760	22 000	0	22 000	44 560	0	44 560
42107	112 030	0	112 030	0	0	0	0	0	0	112 030	0	112 030
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	138 529	7 403	145 932	205 021	5 083	210 104	178 063	3 834	181 897	111 571	6 154	117 725
42304	243 538	33 971	277 509	65 070	1 744	66 814	21 957	3 584	25 541	200 425	35 811	236 236
42305	302	43 963	44 265	0	8 602	8 602	1	8 877	8 878	303	44 238	44 541
42306	4 283 725	34 422	4 318 147	315 617	1 757	317 374	543 517	4 526	548 043	4 511 625	37 191	4 548 816
42307	2 001 415	0	2 001 415	196 759	0	196 759	147 419	0	147 419	1 952 075	0	1 952 075
42309	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	33	35	0	946	946	0	948	948	2	35	37
43801	3 588	0	3 588	40	0	40	0	0	0	3 548	0	3 548
44915	2 888	0	2 888	895	0	895	700	0	700	2 693	0	2 693
45015	1 702	0	1 702	0	0	0	200	0	200	1 902	0	1 902
45115	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45215	133 383	0	133 383	21 264	0	21 264	21 950	0	21 950	134 069	0	134 069
45315	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45415	861	0	861	261	0	261	19	0	19	619	0	619
45515	63 254	0	63 254	2 764	0	2 764	4 562	0	4 562	65 052	0	65 052
45818	12 469	0	12 469	226	0	226	322	0	322	12 565	0	12 565
45918	1 139	0	1 139	15	0	15	27	0	27	1 151	0	1 151
47407	0	0	0	81 029	3 998	85 027	81 029	3 998	85 027	0	0	0
47411	35 680	403	36 083	45 435	170	45 605	44 043	242	44 285	34 288	475	34 763
47416	428	0	428	3 472	0	3 472	4 136	0	4 136	1 092	0	1 092
47422	2 403	0	2 403	229 534	6 416	235 950	229 269	6 416	235 685	2 138	0	2 138
47425	11 944	0	11 944	5 767	0	5 767	5 595	0	5 595	11 772	0	11 772
47426	107	0	107	235	0	235	128	0	128	0	0	0
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	198	0	198	0	0	0	1	0	1	199	0	199
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	17 964	0	17 964	761	0	761	305	0	305	17 508	0	17 508
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	832	0	832	8 415	0	8 415	8 368	0	8 368	785	0	785
60305	296	0	296	11 733	0	11 733	11 916	0	11 916	479	0	479
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	4 084	0	4 084	2 008	0	2 008	2 003	0	2 003	4 079	0	4 079
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	149	2	151	121	0	121	146	0	146	174	2	176
60324	663	0	663	11	0	11	8	0	8	660	0	660
60601	232 302	0	232 302	24 755	0	24 755	26 453	0	26 453	234 000	0	234 000
61012	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
61301	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
61304	9	0	9	12	0	12	109	0	109	106	0	106
61701	36 825	0	36 825	0	0	0	0	0	0	36 825	0	36 825
70601	1 042 238	0	1 042 238	0	0	0	131 122	0	131 122	1 173 360	0	1 173 360
70603	103 321	0	103 321	0	0	0	19 431	0	19 431	122 752	0	122 752
70604	7 303	0	7 303	0	0	0	999	0	999	8 302	0	8 302
70615	25 575	0	25 575	0	0	0	0	0	0	25 575	0	25 575
Итого по пассиву (баланс)	11 452 911	139 316	11 592 227	9 592 830	194 634	9 787 464	9 754 581	199 626	9 954 207	11 614 662	144 308	11 758 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	138 113	0	138 113	28 297	0	28 297	31 572	0	31 572	134 838	0	134 838
90902	556 547	0	556 547	115 916	0	115 916	101 985	0	101 985	570 478	0	570 478
91202	6 057 833	0	6 057 833	310 069	0	310 069	177 279	0	177 279	6 190 623	0	6 190 623
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	42 000	0	42 000	0	0	0	4 500	0	4 500	37 500	0	37 500
91414	6 794 125	0	6 794 125	288 218	0	288 218	117 873	0	117 873	6 964 470	0	6 964 470
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 019	0	38 019	0	0	0	0	0	0	38 019	0	38 019
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 566	0	1 566	1 042	0	1 042	1 065	0	1 065	1 543	0	1 543
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	13 643	0	13 643	127	0	127	0	0	0	13 770	0	13 770
99998	8 626 468	0	8 626 468	1 234 330	0	1 234 330	1 028 887	0	1 028 887	8 831 911	0	8 831 911
Итого по активу (баланс)	22 321 469	0	22 321 469	1 978 003	0	1 978 003	1 463 165	0	1 463 165	22 836 307	0	22 836 307
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	148 248	0	148 248	131	0	131	130	0	130	148 247	0	148 247
91312	8 253 202	0	8 253 202	380 198	0	380 198	588 568	0	588 568	8 461 572	0	8 461 572
91315	43 746	0	43 746	1 517	0	1 517	4 110	0	4 110	46 339	0	46 339
91316	4 175	0	4 175	296 339	0	296 339	295 479	0	295 479	3 315	0	3 315
91317	31 587	0	31 587	345 457	0	345 457	343 100	0	343 100	29 230	0	29 230
91507	145 510	0	145 510	5 022	0	5 022	2 720	0	2 720	143 208	0	143 208
99999	13 695 001	0	13 695 001	379 873	0	379 873	689 268	0	689 268	14 004 396	0	14 004 396
Итого по пассиву (баланс)	22 321 469	0	22 321 469	1 408 760	0	1 408 760	1 923 598	0	1 923 598	22 836 307	0	22 836 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 346	11 346	0	11 346	11 346	0	0	0
99996	0	0	0	11 344	0	11 344	11 344	0	11 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 344	11 346	22 690	11 344	11 346	22 690	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 344	0	11 344	11 344	0	11 344	0	0	0
99997	0	0	0	11 346	0	11 346	11 346	0	11 346	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 690	0	22 690	22 690	0	22 690	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 812 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 812 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 557 273,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 557 273,0000
Пассив
98050	0	0	69 824 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 824 090,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 557 273,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 557 273,0000

Страница была полезной?