Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 805	18 272	70 077	1 043 412	198 703	1 242 115	1 065 577	200 571	1 266 148	29 640	16 404	46 044
20208	55 061	0	55 061	778 260	0	778 260	719 455	0	719 455	113 866	0	113 866
20209	8 802	0	8 802	761 318	0	761 318	763 001	0	763 001	7 119	0	7 119
30102	1 366	0	1 366	10 691 228	0	10 691 228	10 692 594	0	10 692 594	0	0	0
30110	191 272	740	192 012	3 460 920	3 185	3 464 105	3 534 934	3 170	3 538 104	117 258	755	118 013
30114	0	154 417	154 417	0	440 252	440 252	0	546 974	546 974	0	47 695	47 695
30202	12 216	0	12 216	0	0	0	541	0	541	11 675	0	11 675
30204	2 186	0	2 186	286	0	286	0	0	0	2 472	0	2 472
30221	15 041	0	15 041	3 473 217	0	3 473 217	3 479 624	0	3 479 624	8 634	0	8 634
30233	276 831	2	276 833	5 932 718	185	5 932 903	6 058 902	185	6 059 087	150 647	2	150 649
30235	10 000	0	10 000	179 065	0	179 065	172 050	0	172 050	17 015	0	17 015
30413	65	0	65	3 829 609	0	3 829 609	3 829 503	0	3 829 503	171	0	171
30424	87	0	87	3 172 623	0	3 172 623	3 172 083	0	3 172 083	627	0	627
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
32010	0	1 108	1 108	0	113	113	0	40	40	0	1 181	1 181
32201	16 000	0	16 000	279	0	279	279	0	279	16 000	0	16 000
32902	37 674	0	37 674	76 079	0	76 079	75 695	0	75 695	38 058	0	38 058
45101	3 468	0	3 468	1	0	1	0	0	0	3 469	0	3 469
45201	2 883	0	2 883	8 710	0	8 710	7 132	0	7 132	4 461	0	4 461
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	787 900	0	787 900	100 000	0	100 000	115 600	0	115 600	772 300	0	772 300
45505	523	0	523	0	0	0	54	0	54	469	0	469
45506	3 143	0	3 143	1 010	0	1 010	126	0	126	4 027	0	4 027
45507	4 168	0	4 168	0	0	0	41	0	41	4 127	0	4 127
45509	0	0	0	97	0	97	77	0	77	20	0	20
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	4 101	0	4 101	0	0	0	28	0	28	4 073	0	4 073
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47002	35 746	0	35 746	143 601	0	143 601	143 354	0	143 354	35 993	0	35 993
47404	0	4 695	4 695	4 661 749	470 284	5 132 033	4 661 749	470 151	5 131 900	0	4 828	4 828
47408	0	0	0	2 948 051	2 666 491	5 614 542	2 948 051	2 666 491	5 614 542	0	0	0
47423	1 698	0	1 698	16 662	13 703	30 365	16 793	13 703	30 496	1 567	0	1 567
47427	96	0	96	10 524	2	10 526	10 455	2	10 457	165	0	165
50104	180 443	0	180 443	1 190	0	1 190	11	0	11	181 622	0	181 622
50105	183 287	0	183 287	6 779 023	0	6 779 023	6 701 910	0	6 701 910	260 400	0	260 400
50106	210 180	0	210 180	6 214 570	0	6 214 570	6 113 646	0	6 113 646	311 104	0	311 104
50107	38 453	0	38 453	1 879 710	0	1 879 710	1 876 617	0	1 876 617	41 546	0	41 546
50118	1 296 223	0	1 296 223	14 564 592	0	14 564 592	14 704 546	0	14 704 546	1 156 269	0	1 156 269
50121	835	0	835	6 364	0	6 364	4 295	0	4 295	2 904	0	2 904
50307	0	0	0	241 706	0	241 706	241 706	0	241 706	0	0	0
50318	20 076	0	20 076	241 840	0	241 840	241 706	0	241 706	20 210	0	20 210
50905	152	0	152	14	0	14	10	0	10	156	0	156
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 944	0	29 944	29 944	0	29 944	0	0	0
60302	7 795	0	7 795	227	0	227	242	0	242	7 780	0	7 780
60306	19	0	19	4 448	0	4 448	4 467	0	4 467	0	0	0
60308	62	0	62	96	0	96	84	0	84	74	0	74
60310	1 172	0	1 172	3 300	0	3 300	2 691	0	2 691	1 781	0	1 781
60312	8 468	0	8 468	12 833	0	12 833	13 514	0	13 514	7 787	0	7 787
60314	0	231	231	0	0	0	0	0	0	0	231	231
60323	2 423	0	2 423	223	0	223	0	0	0	2 646	0	2 646
60401	257 609	0	257 609	360	0	360	0	0	0	257 969	0	257 969
60701	857	0	857	192	0	192	478	0	478	571	0	571
60901	998	0	998	118	0	118	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	55	0	55	98	0	98	59	0	59	94	0	94
61008	3 697	0	3 697	624	0	624	393	0	393	3 928	0	3 928
61009	879	0	879	177	0	177	173	0	173	883	0	883
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	164 306	0	164 306	164 306	0	164 306	0	0	0
61403	8 396	0	8 396	653	0	653	564	0	564	8 485	0	8 485
61702	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
70606	3 474 812	0	3 474 812	678 710	0	678 710	1 155	0	1 155	4 152 367	0	4 152 367
70607	26 772	0	26 772	53 697	0	53 697	49 000	0	49 000	31 469	0	31 469
70608	119 365	0	119 365	23 771	0	23 771	0	0	0	143 136	0	143 136
70611	4 668	0	4 668	845	0	845	0	0	0	5 513	0	5 513
Итого по активу (баланс)	7 392 459	182 419	7 574 878	72 233 067	3 793 220	76 026 287	71 659 239	3 901 392	75 560 631	7 966 287	74 247	8 040 534
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	206	47	253	3	8 022	8 025	2	8 065	8 067	205	90	295
30126	88 844	0	88 844	22	0	22	30	0	30	88 852	0	88 852
30226	750	0	750	391 833	0	391 833	391 969	0	391 969	886	0	886
30232	675 217	44	675 261	5 822 338	3 163	5 825 501	5 601 313	3 165	5 604 478	454 192	46	454 238
30601	2 088	0	2 088	254 480	0	254 480	256 431	0	256 431	4 039	0	4 039
31201	0	0	0	704	0	704	7 561	0	7 561	6 857	0	6 857
31502	0	0	0	3 648 248	0	3 648 248	3 648 248	0	3 648 248	0	0	0
31503	0	0	0	1 062 472	0	1 062 472	1 062 472	0	1 062 472	0	0	0
32901	1 220 699	0	1 220 699	8 614 634	0	8 614 634	8 485 540	0	8 485 540	1 091 605	0	1 091 605
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	1	0	1	1	0	1	190	0	190
40702	176 920	2 386	179 306	5 100 562	1 130	5 101 692	5 147 641	717	5 148 358	223 999	1 973	225 972
40703	81	0	81	747	0	747	750	0	750	84	0	84
40802	1 268	0	1 268	55 529	50 454	105 983	60 488	50 459	110 947	6 227	5	6 232
40807	0	0	0	864	933	1 797	923	933	1 856	59	0	59
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	54 318	3 793	58 111	152 999	19 564	172 563	151 149	19 606	170 755	52 468	3 835	56 303
40820	1 572	620	2 192	7 802	297	8 099	7 721	33	7 754	1 491	356	1 847
40903	52 547	0	52 547	4 051 462	0	4 051 462	4 075 950	0	4 075 950	77 035	0	77 035
40905	1 812	0	1 812	102	0	102	85	0	85	1 795	0	1 795
40909	0	0	0	207	8	215	207	8	215	0	0	0
40911	8 060	0	8 060	683 077	0	683 077	678 168	0	678 168	3 151	0	3 151
40912	0	0	0	5	27	32	5	27	32	0	0	0
40913	0	0	0	3	49	52	3	49	52	0	0	0
42301	557	256	813	0	9	9	0	26	26	557	273	830
42304	97 908	8 831	106 739	44 838	9 692	54 530	31 299	6 702	38 001	84 369	5 841	90 210
42305	50 968	18 691	69 659	4 110	4 435	8 545	5 059	9 958	15 017	51 917	24 214	76 131
42306	162 490	157 233	319 723	10 282	13 517	23 799	13 686	22 690	36 376	165 894	166 406	332 300
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	456	0	456	0	0	0	2	0	2	458	0	458
42605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42606	704	1 746	2 450	0	106	106	18	173	191	722	1 813	2 535
43702	37 674	0	37 674	75 695	0	75 695	76 079	0	76 079	38 058	0	38 058
45115	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45215	100 721	0	100 721	14 434	0	14 434	14 517	0	14 517	100 804	0	100 804
45515	4 152	0	4 152	58	0	58	322	0	322	4 416	0	4 416
45818	4 147	0	4 147	28	0	28	0	0	0	4 119	0	4 119
45918	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
47008	4 227	0	4 227	17 039	0	17 039	17 053	0	17 053	4 241	0	4 241
47403	0	0	0	4 997 493	424 631	5 422 124	4 997 493	424 631	5 422 124	0	0	0
47407	0	0	0	2 839 525	2 771 478	5 611 003	2 839 525	2 771 478	5 611 003	0	0	0
47411	4 487	2 310	6 797	6 591	2 419	9 010	3 090	1 142	4 232	986	1 033	2 019
47416	19	0	19	1 307	52	1 359	1 339	52	1 391	51	0	51
47422	3 236	0	3 236	5 595 755	0	5 595 755	5 593 037	0	5 593 037	518	0	518
47425	2 980	0	2 980	116 169	0	116 169	115 889	0	115 889	2 700	0	2 700
47426	1 254	0	1 254	8 011	0	8 011	8 213	0	8 213	1 456	0	1 456
50120	25 235	0	25 235	49 121	0	49 121	53 803	0	53 803	29 917	0	29 917
60301	233	0	233	5 220	0	5 220	5 526	0	5 526	539	0	539
60305	0	0	0	9 880	0	9 880	9 880	0	9 880	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	80	0	80	91	0	91	11	0	11	0	0	0
60311	18 190	0	18 190	40 807	0	40 807	43 156	0	43 156	20 539	0	20 539
60313	0	0	0	0	955	955	0	955	955	0	0	0
60322	17	0	17	13	0	13	11	0	11	15	0	15
60324	2 424	0	2 424	0	0	0	222	0	222	2 646	0	2 646
60601	73 412	0	73 412	0	0	0	3 403	0	3 403	76 815	0	76 815
60903	634	0	634	0	0	0	10	0	10	644	0	644
61304	249	0	249	183	0	183	228	0	228	294	0	294
70601	3 567 740	0	3 567 740	3	0	3	713 044	0	713 044	4 280 781	0	4 280 781
70602	6 236	0	6 236	4 401	0	4 401	6 486	0	6 486	8 321	0	8 321
70603	118 809	0	118 809	0	0	0	15 819	0	15 819	134 628	0	134 628
70615	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
Итого по пассиву (баланс)	7 378 921	195 957	7 574 878	43 689 158	3 310 941	47 000 099	44 144 886	3 320 869	47 465 755	7 834 649	205 885	8 040 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	18 790	0	18 790	963	0	963	599	0	599	19 154	0	19 154
90902	2 524	0	2 524	203	0	203	166	0	166	2 561	0	2 561
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	37	0	37	12	0	12	20	0	20	29	0	29
91203	3	0	3	19	0	19	18	0	18	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	7 564	0	7 564	705	0	705	6 859	0	6 859
91414	884 693	0	884 693	124 371	0	124 371	91 875	0	91 875	917 189	0	917 189
91604	6 850	0	6 850	117	0	117	61	0	61	6 906	0	6 906
91704	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 488	0	1 488	30	0	30	0	0	0	1 518	0	1 518
99998	882 771	0	882 771	256 225	0	256 225	232 393	0	232 393	906 603	0	906 603
Итого по активу (баланс)	1 800 646	0	1 800 646	389 504	0	389 504	325 837	0	325 837	1 864 313	0	1 864 313
Пассив
91312	812 326	0	812 326	75 300	0	75 300	100 000	0	100 000	837 026	0	837 026
91314	0	0	0	147 935	0	147 935	147 935	0	147 935	0	0	0
91316	0	0	0	310	0	310	600	0	600	290	0	290
91317	12 162	0	12 162	8 808	0	8 808	7 248	0	7 248	10 602	0	10 602
91507	56 700	82	56 782	13	4	17	413	8	421	57 100	86	57 186
91508	1 501	0	1 501	23	0	23	21	0	21	1 499	0	1 499
99999	917 875	0	917 875	93 412	0	93 412	133 247	0	133 247	957 710	0	957 710
Итого по пассиву (баланс)	1 800 564	82	1 800 646	325 801	4	325 805	389 464	8	389 472	1 864 227	86	1 864 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 796	48 632	85 428	42 767	2 634 273	2 677 040	79 563	2 554 178	2 633 741	0	128 727	128 727
99996	85 377	0	85 377	2 671 407	0	2 671 407	2 627 917	0	2 627 917	128 867	0	128 867
Итого по активу (баланс)	122 173	48 632	170 805	2 714 174	2 634 273	5 348 447	2 707 480	2 554 178	5 261 658	128 867	128 727	257 594
Пассив
96901	48 445	36 932	85 377	2 547 665	80 252	2 627 917	2 628 087	43 320	2 671 407	128 867	0	128 867
99997	85 428	0	85 428	2 633 741	0	2 633 741	2 677 040	0	2 677 040	128 727	0	128 727
Итого по пассиву (баланс)	133 873	36 932	170 805	5 181 406	80 252	5 261 658	5 305 127	43 320	5 348 447	257 594	0	257 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	748 191,0000	0	0	1 828 501,0000	0	0	1 623 437,0000	0	0	953 255,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	748 191,0000	0	0	1 828 507,0000	0	0	1 623 443,0000	0	0	953 255,0000
Пассив
98040	0	0	114 784,0000	0	0	231 844,0000	0	0	207 006,0000	0	0	89 946,0000
98050	0	0	453 407,0000	0	0	1 622 653,0000	0	0	1 852 555,0000	0	0	683 309,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	438 850,0000	0	0	438 850,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	180 000,0000	0	0	1 424,0000	0	0	1 424,0000	0	0	180 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	748 191,0000	0	0	2 294 771,0000	0	0	2 499 835,0000	0	0	953 255,0000

Страница была полезной?