Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 375	0	87 375	17 783	0	17 783	28 184	0	28 184	76 974	0	76 974
10610	233 230	0	233 230	0	0	0	0	0	0	233 230	0	233 230
20202	43 308	26 035	69 343	80 615	132 387	213 002	71 952	116 090	188 042	51 971	42 332	94 303
20209	0	0	0	61 000	110 279	171 279	61 000	110 279	171 279	0	0	0
30102	1 470 357	0	1 470 357	473 166 041	0	473 166 041	473 334 780	0	473 334 780	1 301 618	0	1 301 618
30110	43 529	6 673	50 202	7 589 993	1 489	7 591 482	7 601 142	1 117	7 602 259	32 380	7 045	39 425
30114	0	4 970 414	4 970 414	0	239 753 150	239 753 150	0	244 549 114	244 549 114	0	174 450	174 450
30202	225 526	0	225 526	4 539	0	4 539	0	0	0	230 065	0	230 065
30204	113 923	0	113 923	743	0	743	0	0	0	114 666	0	114 666
30233	0	273	273	1 952	893	2 845	1 952	882	2 834	0	284	284
30302	257 471 063	243 827 575	501 298 638	16 645 400	53 132 848	69 778 248	2 024 744	59 809 758	61 834 502	272 091 719	237 150 665	509 242 384
30306	608 236 815	283 736 865	891 973 680	193 356 684	91 106 712	284 463 396	509 684 149	134 186 249	643 870 398	291 909 350	240 657 328	532 566 678
30413	871	0	871	19 168	0	19 168	19 168	0	19 168	871	0	871
30424	561	0	561	23 807 992	0	23 807 992	23 808 011	0	23 808 011	542	0	542
30425	5 000	2 904	7 904	0	352	352	0	105	105	5 000	3 151	8 151
31902	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 950 000	0	27 950 000	27 250 000	0	27 250 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	185 829	185 829	0	3 306	3 306	0	182 523	182 523
32005	0	132 892	132 892	0	9 696	9 696	0	142 588	142 588	0	0	0
32006	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32007	3 500 000	0	3 500 000	1 750 000	0	1 750 000	300 000	0	300 000	4 950 000	0	4 950 000
32008	0	36 305	36 305	0	1 675	1 675	0	37 980	37 980	0	0	0
32101	892 446	0	892 446	857 794	0	857 794	1 750 240	0	1 750 240	0	0	0
32102	0	0	0	691 000	104 035 828	104 726 828	668 000	99 697 714	100 365 714	23 000	4 338 114	4 361 114
32103	131 000	807 705	938 705	11 000	24 989 951	25 000 951	142 000	25 784 630	25 926 630	0	13 026	13 026
32107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	690	690	0	83	83	0	25	25	0	748	748
32402	0	0	0	0	7 043 062	7 043 062	0	7 043 062	7 043 062	0	0	0
32502	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
45201	6 718 755	0	6 718 755	6 053 480	0	6 053 480	7 629 400	0	7 629 400	5 142 835	0	5 142 835
45203	6 652 000	3 836	6 655 836	22 839 000	577 373	23 416 373	21 658 900	121 634	21 780 534	7 832 100	459 575	8 291 675
45204	4 825 600	462 530	5 288 130	3 833 600	27 581	3 861 181	3 427 600	490 111	3 917 711	5 231 600	0	5 231 600
45205	998 500	0	998 500	0	330 375	330 375	8 500	5 829	14 329	990 000	324 546	1 314 546
45206	1 221 000	47 952	1 268 952	0	4 955	4 955	39 000	2 953	41 953	1 182 000	49 954	1 231 954
45207	0	227 772	227 772	0	123 445	123 445	0	14 027	14 027	0	337 190	337 190
45208	467 187	1 470 205	1 937 392	0	177 490	177 490	0	53 745	53 745	467 187	1 593 950	2 061 137
47402	0	0	0	1 076 746	0	1 076 746	1 076 746	0	1 076 746	0	0	0
47404	0	335 664	335 664	27 744 831	28 727 733	56 472 564	27 744 831	28 928 521	56 673 352	0	134 876	134 876
47408	0	0	0	79 887 326	98 876 819	178 764 145	79 887 326	98 876 819	178 764 145	0	0	0
47417	0	83	83	5	8 170 807	8 170 812	5	8 167 683	8 167 688	0	3 207	3 207
47423	15 209	9 967	25 176	10 950	117 019	127 969	11 532	117 462	128 994	14 627	9 524	24 151
47427	196 053	1 914	197 967	190 882	7 469	198 351	165 405	4 478	169 883	221 530	4 905	226 435
47431	0	0	0	0	703 495	703 495	0	703 495	703 495	0	0	0
47803	517 738	0	517 738	1 076 745	0	1 076 745	758 856	0	758 856	835 627	0	835 627
50205	1 200 407	0	1 200 407	9 386	0	9 386	24 988	0	24 988	1 184 805	0	1 184 805
50206	406 911	0	406 911	2 304	0	2 304	0	0	0	409 215	0	409 215
52601	6 152 567	0	6 152 567	6 164 990	0	6 164 990	2 969 494	0	2 969 494	9 348 063	0	9 348 063
60302	88 448	0	88 448	32 663	0	32 663	60 771	0	60 771	60 340	0	60 340
60306	0	0	0	14 198	0	14 198	14 198	0	14 198	0	0	0
60308	36	28	64	506	252	758	456	194	650	86	86	172
60310	338	0	338	1 756	0	1 756	1 080	0	1 080	1 014	0	1 014
60312	11 064	0	11 064	30 819	0	30 819	23 490	0	23 490	18 393	0	18 393
60314	3 741	0	3 741	124	0	124	1 500	0	1 500	2 365	0	2 365
60323	50	248	298	24	127	151	4	117	121	70	258	328
60401	1 788 850	0	1 788 850	0	0	0	801	0	801	1 788 049	0	1 788 049
60701	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	3 615	0	3 615	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61403	27 027	0	27 027	13 538	0	13 538	5 002	0	5 002	35 563	0	35 563
61601	0	0	0	17 377 113	0	17 377 113	17 377 113	0	17 377 113	0	0	0
70606	5 120 528	0	5 120 528	592 181	0	592 181	14	0	14	5 712 695	0	5 712 695
70608	346 147 144	0	346 147 144	93 722 429	0	93 722 429	0	0	0	439 869 573	0	439 869 573
70610	5 535	0	5 535	2 934	0	2 934	0	0	0	8 469	0	8 469
70611	81 617	0	81 617	1 754	0	1 754	5	0	5	83 366	0	83 366
70614	237 240	0	237 240	8 758 445	0	8 758 445	8 112 203	0	8 112 203	883 482	0	883 482
70616	45 680	0	45 680	0	0	0	0	0	0	45 680	0	45 680
Итого по активу (баланс)	1 256 370 483	536 108 530	1 792 479 013	1 027 309 115	658 349 199	1 685 658 314	1 230 499 609	708 969 992	1 939 469 601	1 053 179 989	485 487 737	1 538 667 726
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	44 959	0	44 959	419 293 740	0	419 293 740	419 375 889	0	419 375 889	127 108	0	127 108
30220	0	34 076	34 076	0	1 059 273	1 059 273	0	1 040 945	1 040 945	0	15 748	15 748
30226	273	0	273	17	0	17	28	0	28	284	0	284
30232	0	0	0	388	54	442	388	54	442	0	0	0
30236	0	0	0	0	975 351	975 351	0	975 351	975 351	0	0	0
30301	257 471 063	243 827 575	501 298 638	2 024 744	59 809 758	61 834 502	16 645 400	53 132 848	69 778 248	272 091 719	237 150 665	509 242 384
30305	608 236 815	283 736 865	891 973 680	509 684 149	134 186 249	643 870 398	193 356 684	91 106 712	284 463 396	291 909 350	240 657 328	532 566 678
31201	0	0	0	356 883	0	356 883	356 883	0	356 883	0	0	0
31302	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 956 000	0	2 956 000	2 956 000	0	2 956 000	0	0	0
31304	337	0	337	500 342	9	500 351	500 266	32	500 298	261	23	284
31305	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31401	0	0	0	0	3 681 213	3 681 213	0	3 681 213	3 681 213	0	0	0
31402	0	0	0	2 749 000	2 531 801	5 280 801	3 015 000	2 531 801	5 546 801	266 000	0	266 000
31403	100 000	4 572 957	4 672 957	622 000	4 643 853	5 265 853	522 000	70 896	592 896	0	0	0
31409	0	3 957 278	3 957 278	0	143 019	143 019	0	478 880	478 880	0	4 293 139	4 293 139
31501	0	0	0	39 070	0	39 070	39 070	0	39 070	0	0	0
32015	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
40502	608	286 164	286 772	61	292 735	292 796	0	11 824	11 824	547	5 253	5 800
40702	9 874 536	7 480 558	17 355 094	278 384 994	42 634 986	321 019 980	281 022 553	41 840 747	322 863 300	12 512 095	6 686 319	19 198 414
40703	57	863	920	4 356	1 831	6 187	4 873	1 001	5 874	574	33	607
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	151 977	118 724	270 701	3 336 314	1 000 833	4 337 147	3 282 303	967 534	4 249 837	97 966	85 425	183 391
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40820	344	2 915	3 259	13 618	9 857	23 475	13 627	9 964	23 591	353	3 022	3 375
40821	0	0	0	7 717	0	7 717	7 717	0	7 717	0	0	0
40901	0	6 157	6 157	0	6 714	6 714	0	557	557	0	0	0
40902	0	0	0	0	697 310	697 310	0	697 310	697 310	0	0	0
42102	4 031 106	54 207	4 085 313	105 489 143	4 791 450	110 280 593	107 553 787	4 828 853	112 382 640	6 095 750	91 610	6 187 360
42103	326 900	506	327 406	295 400	517	295 917	450 900	11	450 911	482 400	0	482 400
42104	161 600	0	161 600	0	0	0	0	0	0	161 600	0	161 600
42105	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	0	141	141	0	5	5	0	17	17	0	153	153
42502	220 000	0	220 000	1 540 000	0	1 540 000	1 440 000	0	1 440 000	120 000	0	120 000
47407	0	0	0	84 528 153	94 162 592	178 690 745	84 528 153	94 162 592	178 690 745	0	0	0
47416	15	5 075	5 090	817 656	9 183 243	10 000 899	817 641	9 178 858	9 996 499	0	690	690
47422	170	26 555	26 725	14 282	111 704	125 986	14 315	127 490	141 805	203	42 341	42 544
47425	322	0	322	193	0	193	292	0	292	421	0	421
47426	27 738	43 199	70 937	59 234	1 567	60 801	59 718	20 364	80 082	28 222	61 996	90 218
50220	87 375	0	87 375	28 184	0	28 184	17 783	0	17 783	76 974	0	76 974
52602	5 967 865	0	5 967 865	2 806 653	0	2 806 653	5 956 302	0	5 956 302	9 117 514	0	9 117 514
60301	34 142	0	34 142	66 203	0	66 203	41 363	0	41 363	9 302	0	9 302
60305	2	0	2	46 068	0	46 068	46 067	0	46 067	1	0	1
60309	6 900	0	6 900	435	0	435	3 149	0	3 149	9 614	0	9 614
60311	0	0	0	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352	0	0	0
60313	0	0	0	535	2	537	535	2	537	0	0	0
60324	1 261	0	1 261	710	0	710	804	0	804	1 355	0	1 355
60348	70 204	0	70 204	0	0	0	12 073	0	12 073	82 277	0	82 277
60601	426 057	0	426 057	801	0	801	2 769	0	2 769	428 025	0	428 025
60903	809	0	809	0	0	0	17	0	17	826	0	826
61301	1 290	523	1 813	82	35	117	0	63	63	1 208	551	1 759
61304	3 797	0	3 797	3 453	0	3 453	611	0	611	955	0	955
61701	278 910	0	278 910	0	0	0	0	0	0	278 910	0	278 910
70601	4 617 959	0	4 617 959	3 195	0	3 195	777 452	0	777 452	5 392 216	0	5 392 216
70603	346 972 300	0	346 972 300	0	0	0	93 395 526	0	93 395 526	440 367 826	0	440 367 826
70605	3 610	0	3 610	0	0	0	151	0	151	3 761	0	3 761
70613	366 673	0	366 673	8 112 211	0	8 112 211	8 808 152	0	8 808 152	1 062 614	0	1 062 614
Итого по пассиву (баланс)	1 248 324 675	544 154 338	1 792 479 013	1 430 511 338	359 925 961	1 790 437 299	1 231 760 093	304 865 919	1 536 626 012	1 049 573 430	489 094 296	1 538 667 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	57 178	0	57 178	57 183	0	57 183	19	0	19
90902	2 899	0	2 899	383 477	0	383 477	380 901	0	380 901	5 475	0	5 475
90908	0	6 157	6 157	0	494	494	0	6 651	6 651	0	0	0
91202	0	292 482	292 482	0	35 394	35 394	0	10 570	10 570	0	317 306	317 306
91411	0	0	0	357 759	0	357 759	357 759	0	357 759	0	0	0
91414	58 786 516	129 233 297	188 019 813	626 100	15 253 046	15 879 146	25 000	5 366 052	5 391 052	59 387 616	139 120 291	198 507 907
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	18 641	5 564	24 205	33 832	2 272	36 104	39 501	6 964	46 465	12 972	872	13 844
99998	46 530 023	0	46 530 023	39 043 779	0	39 043 779	40 634 238	0	40 634 238	44 939 564	0	44 939 564
Итого по активу (баланс)	105 380 449	129 537 500	234 917 949	40 502 125	15 291 206	55 793 331	41 494 582	5 390 237	46 884 819	104 387 992	139 438 469	243 826 461
Пассив
91003	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
91004	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91315	1 734 192	8 511 570	10 245 762	274 236	1 147 355	1 421 591	259 286	1 204 018	1 463 304	1 719 242	8 568 233	10 287 475
91317	12 931 111	13 772 008	26 703 119	22 341 506	14 702 972	37 044 478	22 788 144	13 978 543	36 766 687	13 377 749	13 047 579	26 425 328
91319	587 826	8 764 545	9 352 371	185 313	2 374 802	2 560 115	341	1 205 393	1 205 734	402 854	7 595 136	7 997 990
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	188 387 926	0	188 387 926	6 250 580	0	6 250 580	16 749 551	0	16 749 551	198 886 897	0	198 886 897
Итого по пассиву (баланс)	203 869 826	31 048 123	234 917 949	29 056 917	18 225 129	47 282 046	39 802 604	16 387 954	56 190 558	214 615 513	29 210 948	243 826 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 894 459	2 875 320	7 769 779	4 894 459	2 875 320	7 769 779	0	0	0
93302	2 049 966	1 166 059	3 216 025	4 099 968	1 720 099	5 820 067	5 137 401	2 886 158	8 023 559	1 012 533	0	1 012 533
93303	2 556 282	1 352 907	3 909 189	4 360 635	1 035 248	5 395 883	4 058 109	1 579 150	5 637 259	2 858 808	809 005	3 667 813
93304	3 493 789	917 208	4 410 997	3 734 738	1 603 177	5 337 915	2 499 715	908 104	3 407 819	4 728 812	1 612 281	6 341 093
93305	7 574 718	38 493 101	46 067 819	3 636 139	6 762 551	10 398 690	2 216 367	2 758 591	4 974 958	8 994 490	42 497 061	51 491 551
93306	0	0	0	2 831 721	6 884 998	9 716 719	2 831 721	6 884 998	9 716 719	0	0	0
93307	1 217 586	3 882 269	5 099 855	1 619 736	4 355 704	5 975 440	2 837 322	7 172 827	10 010 149	0	1 065 146	1 065 146
93308	1 374 753	2 542 528	3 917 281	840 660	6 633 904	7 474 564	1 484 133	4 294 212	5 778 345	731 280	4 882 220	5 613 500
93309	891 487	3 424 818	4 316 305	251 148	10 045 450	10 296 598	805 624	4 635 813	5 441 437	337 011	8 834 455	9 171 466
93310	37 056 369	8 265 405	45 321 774	934 734	5 766 973	6 701 707	232 490	3 887 568	4 120 058	37 758 613	10 144 810	47 903 423
93901	0	5 082 742	5 082 742	12 454 097	4 062 013	16 516 110	12 018 962	8 394 505	20 413 467	435 135	750 250	1 185 385
93902	5 067 725	8 422 807	13 490 532	20 175 849	41 776 499	61 952 348	21 901 577	47 918 574	69 820 151	3 341 997	2 280 732	5 622 729
99996	134 834 404	0	134 834 404	108 817 843	0	108 817 843	110 740 857	0	110 740 857	132 911 390	0	132 911 390
Итого по активу (баланс)	196 117 079	73 549 844	269 666 923	168 651 727	93 521 936	262 173 663	171 658 737	94 195 820	265 854 557	193 110 069	72 875 960	265 986 029
Пассив
96301	0	0	0	2 815 567	4 951 772	7 767 339	2 815 567	4 951 772	7 767 339	0	0	0
96302	1 166 611	2 023 475	3 190 086	2 821 167	5 238 654	8 059 821	1 654 556	4 280 325	5 934 881	0	1 065 146	1 065 146
96303	1 374 753	2 542 528	3 917 281	1 484 132	4 275 887	5 760 019	840 659	4 646 249	5 486 908	731 280	2 912 890	3 644 170
96304	891 487	3 424 818	4 316 305	805 624	2 714 768	3 520 392	251 148	5 367 343	5 618 491	337 011	6 077 393	6 414 404
96305	36 979 783	7 199 107	44 178 890	226 497	3 849 031	4 075 528	934 734	5 637 937	6 572 671	37 688 020	8 988 013	46 676 033
96306	0	0	0	6 779 606	2 893 259	9 672 865	6 779 606	2 893 259	9 672 865	0	0	0
96307	3 912 743	1 217 362	5 130 105	7 022 547	2 903 627	9 926 174	4 122 337	1 686 265	5 808 602	1 012 533	0	1 012 533
96308	2 556 282	1 352 907	3 909 189	4 058 109	1 579 150	5 637 259	6 296 585	1 035 248	7 331 833	4 794 758	809 005	5 603 763
96309	3 493 789	917 208	4 410 997	4 435 664	908 105	5 343 769	8 454 448	1 603 177	10 057 625	7 512 573	1 612 280	9 124 853
96310	8 630 565	38 500 251	47 130 816	2 216 367	2 758 849	4 975 216	3 636 139	6 763 416	10 399 555	10 050 337	42 504 818	52 555 155
96901	5 151 472	0	5 151 472	5 974 621	14 403 441	20 378 062	823 149	15 587 351	16 410 500	0	1 183 910	1 183 910
96902	5 149 530	8 336 926	13 486 456	40 133 448	29 682 436	69 815 884	36 474 488	25 473 557	61 948 045	1 490 570	4 128 047	5 618 617
99997	134 845 326	0	134 845 326	110 891 510	0	110 891 510	109 133 629	0	109 133 629	133 087 445	0	133 087 445
Итого по пассиву (баланс)	204 152 341	65 514 582	269 666 923	189 664 859	76 158 979	265 823 838	182 217 045	79 925 899	262 142 944	196 704 527	69 281 502	265 986 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Пассив
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	708 388,0000	0	0	708 388,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	708 388,0000	0	0	708 388,0000	0	0	1 495 001,0000

Страница была полезной?