Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 875	0	53 875	0	0	0	0	0	0	53 875	0	53 875
20202	39 384	6 681	46 065	576 750	26 229	602 979	568 806	27 246	596 052	47 328	5 664	52 992
20208	12 227	0	12 227	203 010	0	203 010	199 595	0	199 595	15 642	0	15 642
20209	7 828	735	8 563	140 366	13 517	153 883	145 622	13 793	159 415	2 572	459	3 031
30102	63 699	0	63 699	1 901 607	0	1 901 607	1 904 425	0	1 904 425	60 881	0	60 881
30110	2 438	2 416	4 854	9 846	2 247	12 093	10 083	2 151	12 234	2 201	2 512	4 713
30202	11 928	0	11 928	0	0	0	45	0	45	11 883	0	11 883
30204	113	0	113	6	0	6	0	0	0	119	0	119
30221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	510	0	510	1 701	0	1 701	1 687	0	1 687	524	0	524
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	540 000	0	540 000	100 000	0	100 000
32003	175 000	0	175 000	330 000	0	330 000	455 000	0	455 000	50 000	0	50 000
32004	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	14 120	0	14 120	15 061	0	15 061	14 850	0	14 850	14 331	0	14 331
45204	28 318	0	28 318	12 191	0	12 191	11 990	0	11 990	28 519	0	28 519
45205	11 545	0	11 545	354	0	354	4 045	0	4 045	7 854	0	7 854
45206	30 570	0	30 570	27 550	0	27 550	8 600	0	8 600	49 520	0	49 520
45207	212 247	0	212 247	10 044	0	10 044	32 136	0	32 136	190 155	0	190 155
45208	78 972	0	78 972	186	0	186	1 617	0	1 617	77 541	0	77 541
45401	7 797	0	7 797	12 758	0	12 758	11 848	0	11 848	8 707	0	8 707
45405	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45406	18 542	0	18 542	600	0	600	3 542	0	3 542	15 600	0	15 600
45407	89 165	0	89 165	120	0	120	4 454	0	4 454	84 831	0	84 831
45408	77 167	0	77 167	3 124	0	3 124	3 147	0	3 147	77 144	0	77 144
45503	7	0	7	15	0	15	7	0	7	15	0	15
45504	1 130	0	1 130	1 390	0	1 390	354	0	354	2 166	0	2 166
45505	9 506	0	9 506	1 056	0	1 056	1 679	0	1 679	8 883	0	8 883
45506	74 174	0	74 174	5 205	0	5 205	7 483	0	7 483	71 896	0	71 896
45507	118 383	0	118 383	12 182	0	12 182	5 063	0	5 063	125 502	0	125 502
45509	807	0	807	1 457	0	1 457	1 492	0	1 492	772	0	772
45812	61 107	0	61 107	0	0	0	0	0	0	61 107	0	61 107
45814	6 358	0	6 358	110	0	110	18	0	18	6 450	0	6 450
45815	26 456	0	26 456	653	0	653	398	0	398	26 711	0	26 711
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	511	0	511	85	0	85	72	0	72	524	0	524
47408	49 125	0	49 125	49 340	1 894	51 234	49 256	1 894	51 150	49 209	0	49 209
47423	463	43	506	8 559	4	8 563	8 541	2	8 543	481	45	526
47427	8 053	0	8 053	10 235	0	10 235	10 286	0	10 286	8 002	0	8 002
51403	0	0	0	108 125	0	108 125	48 928	0	48 928	59 197	0	59 197
51404	9 825	0	9 825	67	0	67	0	0	0	9 892	0	9 892
51405	29 470	0	29 470	28 503	0	28 503	0	0	0	57 973	0	57 973
51406	58 340	0	58 340	27 947	0	27 947	31 001	0	31 001	55 286	0	55 286
60302	3 755	0	3 755	287	0	287	385	0	385	3 657	0	3 657
60306	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60308	148	0	148	386	0	386	421	0	421	113	0	113
60310	54	0	54	446	0	446	443	0	443	57	0	57
60312	7 040	0	7 040	4 620	0	4 620	5 539	0	5 539	6 121	0	6 121
60323	4 403	0	4 403	0	0	0	3	0	3	4 400	0	4 400
60401	431 735	0	431 735	102	0	102	4 473	0	4 473	427 364	0	427 364
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	111	0	111	43	0	43	16	0	16	138	0	138
61008	190	0	190	49	0	49	28	0	28	211	0	211
61009	156	0	156	182	0	182	28	0	28	310	0	310
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
61210	0	0	0	80 209	0	80 209	80 209	0	80 209	0	0	0
61403	9 012	0	9 012	39	0	39	296	0	296	8 755	0	8 755
70606	171 764	0	171 764	20 845	0	20 845	147	0	147	192 462	0	192 462
70608	7 486	0	7 486	1 230	0	1 230	0	0	0	8 716	0	8 716
70611	2 566	0	2 566	195	0	195	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	2 091 359	9 875	2 101 234	4 485 489	43 891	4 529 380	4 454 711	45 086	4 499 797	2 122 137	8 680	2 130 817
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 871	0	113 871	83	0	83	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 108	0	39 108	0	0	0	83	0	83	39 191	0	39 191
30223	20 803	0	20 803	781 966	0	781 966	781 760	0	781 760	20 597	0	20 597
30226	28	0	28	0	0	0	12	0	12	40	0	40
30232	68	0	68	11 337	941	12 278	11 319	941	12 260	50	0	50
40502	795	0	795	1 061	0	1 061	1 003	0	1 003	737	0	737
40503	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40702	118 743	53	118 796	898 883	100	898 983	903 811	103	903 914	123 671	56	123 727
40703	56 055	0	56 055	98 019	0	98 019	103 819	0	103 819	61 855	0	61 855
40802	32 673	0	32 673	240 253	0	240 253	242 717	0	242 717	35 137	0	35 137
40817	153 889	0	153 889	220 757	0	220 757	212 703	0	212 703	145 835	0	145 835
40821	543	0	543	11 404	0	11 404	11 162	0	11 162	301	0	301
40905	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
40911	1 169	0	1 169	35 791	0	35 791	35 284	0	35 284	662	0	662
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	48 074	2 994	51 068	101 197	3 220	104 417	96 555	1 715	98 270	43 432	1 489	44 921
42304	3 581	50	3 631	3 628	3	3 631	287	4	291	240	51	291
42305	9 021	1 194	10 215	2 423	63	2 486	670	306	976	7 268	1 437	8 705
42306	701 084	5 088	706 172	49 876	1 668	51 544	64 340	1 297	65 637	715 548	4 717	720 265
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	6 943	0	6 943	1 837	0	1 837	1 328	0	1 328	6 434	0	6 434
45415	3 732	0	3 732	313	0	313	0	0	0	3 419	0	3 419
45515	3 796	0	3 796	1 793	0	1 793	468	0	468	2 471	0	2 471
45818	92 752	0	92 752	68	0	68	330	0	330	93 014	0	93 014
45918	617	0	617	2	0	2	4	0	4	619	0	619
47407	0	0	0	51 103	130	51 233	51 103	130	51 233	0	0	0
47411	4 951	122	5 073	5 309	40	5 349	5 158	25	5 183	4 800	107	4 907
47416	0	0	0	1 129	0	1 129	1 132	0	1 132	3	0	3
47422	5	0	5	167 465	0	167 465	167 469	0	167 469	9	0	9
47425	666	0	666	908	0	908	939	0	939	697	0	697
47426	3 476	0	3 476	1 474	0	1 474	574	0	574	2 576	0	2 576
52301	2 825	0	2 825	9 504	0	9 504	7 484	0	7 484	805	0	805
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 343	0	1 343	1 651	0	1 651	2 436	0	2 436	2 128	0	2 128
60305	2 094	0	2 094	4 903	0	4 903	5 244	0	5 244	2 435	0	2 435
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	680	0	680	1	0	1	328	0	328	1 007	0	1 007
60322	2 241	0	2 241	403	0	403	568	0	568	2 406	0	2 406
60324	4 403	0	4 403	3	0	3	0	0	0	4 400	0	4 400
60405	561	0	561	0	0	0	559	0	559	1 120	0	1 120
60601	112 089	0	112 089	1 064	0	1 064	740	0	740	111 765	0	111 765
60603	164	0	164	0	0	0	9	0	9	173	0	173
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	84	0	84	0	0	0	4	0	4	88	0	88
61701	34 329	0	34 329	0	0	0	0	0	0	34 329	0	34 329
70601	175 372	0	175 372	7	0	7	21 759	0	21 759	197 124	0	197 124
70603	7 491	0	7 491	0	0	0	1 261	0	1 261	8 752	0	8 752
70615	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
Итого по пассиву (баланс)	2 091 733	9 501	2 101 234	2 753 221	6 165	2 759 386	2 784 448	4 521	2 788 969	2 122 960	7 857	2 130 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 504	0	9 504	9 504	0	9 504	0	0	0
90901	17 987	0	17 987	2 261	0	2 261	2 134	0	2 134	18 114	0	18 114
90902	117 004	0	117 004	32 618	0	32 618	18 027	0	18 027	131 595	0	131 595
91202	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 455 904	0	2 455 904	106 807	0	106 807	14 438	0	14 438	2 548 273	0	2 548 273
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	72 508	0	72 508	1 912	0	1 912	870	0	870	73 550	0	73 550
91704	13 868	0	13 868	42	0	42	0	0	0	13 910	0	13 910
91802	14 669	0	14 669	17	0	17	0	0	0	14 686	0	14 686
99998	1 003 627	0	1 003 627	114 872	0	114 872	83 723	0	83 723	1 034 776	0	1 034 776
Итого по активу (баланс)	3 783 165	0	3 783 165	268 035	0	268 035	128 699	0	128 699	3 922 501	0	3 922 501
Пассив
91211	4 336	0	4 336	0	0	0	38	0	38	4 374	0	4 374
91311	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
91312	917 619	0	917 619	16 873	0	16 873	45 782	0	45 782	946 528	0	946 528
91315	14 521	0	14 521	769	0	769	353	0	353	14 105	0	14 105
91316	9 237	0	9 237	4 109	0	4 109	0	0	0	5 128	0	5 128
91317	53 533	0	53 533	61 972	0	61 972	68 699	0	68 699	60 260	0	60 260
91507	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
99999	2 779 538	0	2 779 538	44 033	0	44 033	152 220	0	152 220	2 887 725	0	2 887 725
Итого по пассиву (баланс)	3 783 165	0	3 783 165	127 756	0	127 756	267 092	0	267 092	3 922 501	0	3 922 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?