Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Уралприватбанк"

Регистрационный номер

153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 780	0	5 780	1 026	0	1 026	580	0	580	6 226	0	6 226
10610	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
20202	56 734	38 390	95 124	387 786	177 387	565 173	394 332	162 109	556 441	50 188	53 668	103 856
20208	6 371	0	6 371	22 305	0	22 305	19 733	0	19 733	8 943	0	8 943
20209	0	0	0	108 225	24 311	132 536	108 225	24 311	132 536	0	0	0
30102	926	0	926	3 318 799	0	3 318 799	3 300 275	0	3 300 275	19 450	0	19 450
30110	4 702	13 312	18 014	348 424	100 205	448 629	343 015	97 012	440 027	10 111	16 505	26 616
30202	9 093	0	9 093	0	0	0	1 148	0	1 148	7 945	0	7 945
30204	652	0	652	0	0	0	42	0	42	610	0	610
30215	0	1 108	1 108	0	113	113	0	40	40	0	1 181	1 181
30221	0	0	0	0	2 010	2 010	0	2 010	2 010	0	0	0
30233	504	0	504	31 529	1 036	32 565	31 613	1 036	32 649	420	0	420
30602	1 639	0	1 639	30 731	0	30 731	32 258	0	32 258	112	0	112
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 715 000	0	1 715 000	135 000	0	135 000
32003	60 000	0	60 000	460 000	0	460 000	520 000	0	520 000	0	0	0
45101	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0
45107	21 330	0	21 330	0	0	0	20 866	0	20 866	464	0	464
45201	4 118	0	4 118	7 004	0	7 004	8 014	0	8 014	3 108	0	3 108
45203	0	0	0	11 644	0	11 644	2 572	0	2 572	9 072	0	9 072
45204	29 002	0	29 002	24 019	0	24 019	30 801	0	30 801	22 220	0	22 220
45205	25 251	0	25 251	3 000	0	3 000	5 300	0	5 300	22 951	0	22 951
45206	36 722	0	36 722	1 300	0	1 300	13 603	0	13 603	24 419	0	24 419
45207	34 781	0	34 781	0	0	0	4 851	0	4 851	29 930	0	29 930
45208	62 333	0	62 333	0	0	0	9 438	0	9 438	52 895	0	52 895
45406	270	0	270	0	0	0	120	0	120	150	0	150
45407	9 405	0	9 405	0	0	0	645	0	645	8 760	0	8 760
45408	16 441	0	16 441	0	0	0	3 358	0	3 358	13 083	0	13 083
45505	8 151	0	8 151	0	0	0	2 051	0	2 051	6 100	0	6 100
45506	83 389	0	83 389	0	0	0	4 794	0	4 794	78 595	0	78 595
45507	108 719	0	108 719	800	0	800	3 270	0	3 270	106 249	0	106 249
45509	6 251	0	6 251	1 829	0	1 829	1 724	0	1 724	6 356	0	6 356
45812	36 999	0	36 999	3 042	0	3 042	9 615	0	9 615	30 426	0	30 426
45814	3 848	0	3 848	28	0	28	4	0	4	3 872	0	3 872
45815	52 591	216	52 807	1 143	21	1 164	16 212	10	16 222	37 522	227	37 749
45912	370	0	370	289	0	289	386	0	386	273	0	273
45915	2 424	0	2 424	718	0	718	915	0	915	2 227	0	2 227
47408	0	0	0	3 030 700	3 118 563	6 149 263	3 030 700	3 118 563	6 149 263	0	0	0
47417	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47423	951	53 678	54 629	470	0	470	608	53 678	54 286	813	0	813
47427	2 184	0	2 184	5 772	0	5 772	6 288	0	6 288	1 668	0	1 668
47802	2 843	0	2 843	67	0	67	251	0	251	2 659	0	2 659
50207	139 882	0	139 882	901	0	901	32 499	0	32 499	108 284	0	108 284
50211	0	56 990	56 990	0	6 146	6 146	0	2 026	2 026	0	61 110	61 110
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	29 605	0	29 605	237	0	237	0	0	0	29 842	0	29 842
51405	145 814	18 339	164 153	1 094	1 957	3 051	0	652	652	146 908	19 644	166 552
51406	28 270	0	28 270	215	0	215	0	0	0	28 485	0	28 485
51509	5 823	0	5 823	0	0	0	5 823	0	5 823	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	305	0	305	207	0	207	0	0	0	512	0	512
60306	1 770	0	1 770	2 018	0	2 018	1 869	0	1 869	1 919	0	1 919
60308	5	0	5	40	0	40	40	0	40	5	0	5
60310	270	0	270	151	0	151	184	0	184	237	0	237
60312	5 363	0	5 363	3 377	0	3 377	3 601	0	3 601	5 139	0	5 139
60323	3 745	0	3 745	153	0	153	892	0	892	3 006	0	3 006
60401	71 591	0	71 591	0	0	0	20 869	0	20 869	50 722	0	50 722
60410	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
60411	30 327	0	30 327	0	0	0	19 294	0	19 294	11 033	0	11 033
60412	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60413	1 747	0	1 747	0	0	0	1 747	0	1 747	0	0	0
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60901	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	152	0	152	76	0	76	189	0	189	39	0	39
61009	105	0	105	13	0	13	25	0	25	93	0	93
61209	0	0	0	68 526	0	68 526	68 526	0	68 526	0	0	0
61210	0	0	0	30 866	0	30 866	30 866	0	30 866	0	0	0
61212	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61403	17 771	0	17 771	0	0	0	471	0	471	17 300	0	17 300
70606	375 179	0	375 179	80 985	0	80 985	956	0	956	455 208	0	455 208
70608	105 825	0	105 825	11 426	0	11 426	0	0	0	117 251	0	117 251
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 666 463	182 033	1 848 496	9 856 394	3 431 749	13 288 143	9 835 917	3 461 447	13 297 364	1 686 940	152 335	1 839 275
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	24 327	0	24 327	24 325	0	24 325	0	0	0	2	0	2
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	619	0	619	0	0	0	24 325	0	24 325	24 944	0	24 944
30223	0	0	0	31 728	0	31 728	31 750	0	31 750	22	0	22
30226	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30232	240	215	455	34 529	8 418	42 947	34 559	8 238	42 797	270	35	305
40502	77	0	77	1 321	0	1 321	1 335	0	1 335	91	0	91
40602	8	0	8	188	0	188	200	0	200	20	0	20
40701	998	0	998	30 054	0	30 054	29 135	0	29 135	79	0	79
40702	84 167	840	85 007	1 197 014	72 680	1 269 694	1 207 500	72 412	1 279 912	94 653	572	95 225
40703	4 473	0	4 473	8 295	228	8 523	8 716	228	8 944	4 894	0	4 894
40802	7 755	1	7 756	67 262	0	67 262	66 904	0	66 904	7 397	1	7 398
40817	24 518	2 988	27 506	74 694	5 459	80 153	74 876	4 683	79 559	24 700	2 212	26 912
40820	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40821	122	0	122	16 645	0	16 645	16 568	0	16 568	45	0	45
40905	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
40909	0	0	0	440	137	577	440	137	577	0	0	0
40910	0	0	0	13	15	28	13	15	28	0	0	0
40911	7	0	7	6 965	0	6 965	6 962	0	6 962	4	0	4
40912	0	0	0	1 325	4 594	5 919	1 325	4 594	5 919	0	0	0
40913	0	0	0	924	6 292	7 216	924	6 292	7 216	0	0	0
42105	9 306	0	9 306	4 374	0	4 374	460	0	460	5 392	0	5 392
42106	4 600	0	4 600	1 300	0	1 300	200	0	200	3 500	0	3 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	19 392	0	19 392	308	0	308	0	0	0	19 084	0	19 084
42301	7 020	2 057	9 077	31 505	793	32 298	30 686	1 559	32 245	6 201	2 823	9 024
42303	958	0	958	963	0	963	690	0	690	685	0	685
42304	4 212	0	4 212	763	0	763	2 717	0	2 717	6 166	0	6 166
42305	18 209	921	19 130	8 606	1 701	10 307	56 445	6 458	62 903	66 048	5 678	71 726
42306	567 829	38 258	606 087	139 760	10 600	150 360	55 107	3 376	58 483	483 176	31 034	514 210
42307	16 949	716	17 665	2 039	43	2 082	2 578	63	2 641	17 488	736	18 224
42601	28	2	30	0	0	0	0	0	0	28	2	30
42606	755	0	755	0	0	0	7	0	7	762	0	762
45115	213	0	213	259	0	259	51	0	51	5	0	5
45215	10 550	0	10 550	8 733	0	8 733	1 413	0	1 413	3 230	0	3 230
45415	735	0	735	41	0	41	221	0	221	915	0	915
45515	9 997	0	9 997	1 109	0	1 109	1 838	0	1 838	10 726	0	10 726
45818	90 117	0	90 117	23 323	0	23 323	2 539	0	2 539	69 333	0	69 333
45918	2 363	0	2 363	447	0	447	126	0	126	2 042	0	2 042
47407	0	0	0	3 132 584	3 027 234	6 159 818	3 132 584	3 027 234	6 159 818	0	0	0
47411	5 858	147	6 005	7 239	152	7 391	4 918	132	5 050	3 537	127	3 664
47416	1 159	0	1 159	36 026	0	36 026	36 231	0	36 231	1 364	0	1 364
47422	37	0	37	678	0	678	2 994	0	2 994	2 353	0	2 353
47425	1 250	0	1 250	1 251	0	1 251	1 229	0	1 229	1 228	0	1 228
47426	135	0	135	660	0	660	658	0	658	133	0	133
47804	345	0	345	31	0	31	110	0	110	424	0	424
50220	5 780	0	5 780	580	0	580	1 026	0	1 026	6 226	0	6 226
50408	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	5 429	0	5 429	5 823	0	5 823	394	0	394	0	0	0
52406	0	1 167	1 167	0	1 167	1 167	0	0	0	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 914	0	2 914	8 870	0	8 870	5 956	0	5 956
60305	0	0	0	6 938	0	6 938	6 938	0	6 938	0	0	0
60309	316	0	316	6 024	0	6 024	5 766	0	5 766	58	0	58
60311	58 102	0	58 102	43 826	0	43 826	161	0	161	14 437	0	14 437
60322	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60324	4 921	0	4 921	1 202	0	1 202	192	0	192	3 911	0	3 911
60601	41 712	0	41 712	3 885	0	3 885	436	0	436	38 263	0	38 263
60903	349	0	349	0	0	0	27	0	27	376	0	376
61301	17	0	17	25	0	25	24	0	24	16	0	16
61304	50	0	50	14	0	14	16	0	16	52	0	52
61501	20	0	20	0	0	0	30 133	0	30 133	30 153	0	30 153
61701	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70601	322 369	0	322 369	5	0	5	52 364	0	52 364	374 728	0	374 728
70603	139 280	0	139 280	0	0	0	18 541	0	18 541	157 821	0	157 821
70615	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
Итого по пассиву (баланс)	1 801 184	47 312	1 848 496	4 970 133	3 139 513	8 109 646	4 965 004	3 135 421	8 100 425	1 796 055	43 220	1 839 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	1 700	0	1 700	1 553	0	1 553	159	0	159
90902	617 411	0	617 411	5 552	0	5 552	7 197	0	7 197	615 766	0	615 766
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 411 520	0	1 411 520	11 960	0	11 960	205 096	0	205 096	1 218 384	0	1 218 384
91418	2 843	0	2 843	0	0	0	184	0	184	2 659	0	2 659
91604	3 817	105	3 922	786	10	796	1 276	5	1 281	3 327	110	3 437
91703	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91704	2 241	0	2 241	950	0	950	0	0	0	3 191	0	3 191
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	10 744	0	10 744	12 935	0	12 935	176	0	176	23 503	0	23 503
91803	109	0	109	678	0	678	0	0	0	787	0	787
99998	886 469	0	886 469	77 395	0	77 395	212 086	0	212 086	751 778	0	751 778
Итого по активу (баланс)	2 945 298	105	2 945 403	111 956	10	111 966	427 568	5	427 573	2 629 686	110	2 629 796
Пассив
91311	0	1 167	1 167	0	1 167	1 167	0	0	0	0	0	0
91312	788 598	0	788 598	156 365	0	156 365	20 249	0	20 249	652 482	0	652 482
91315	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
91317	35 014	0	35 014	54 553	0	54 553	57 145	0	57 145	37 606	0	37 606
91318	41 347	0	41 347	0	0	0	0	0	0	41 347	0	41 347
91507	19 615	0	19 615	0	0	0	0	0	0	19 615	0	19 615
99999	2 058 934	0	2 058 934	215 042	0	215 042	34 126	0	34 126	1 878 018	0	1 878 018
Итого по пассиву (баланс)	2 944 236	1 167	2 945 403	425 960	1 167	427 127	111 520	0	111 520	2 629 796	0	2 629 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	177 204	20 312	197 516	2 957 985	177 674	3 135 659	3 026 535	192 991	3 219 526	108 654	4 995	113 649
99996	197 617	0	197 617	3 140 903	0	3 140 903	3 224 838	0	3 224 838	113 682	0	113 682
Итого по активу (баланс)	374 821	20 312	395 133	6 098 888	177 674	6 276 562	6 251 373	192 991	6 444 364	222 336	4 995	227 331
Пассив
96901	20 280	177 337	197 617	192 343	3 032 495	3 224 838	177 038	2 963 865	3 140 903	4 975	108 707	113 682
99997	197 516	0	197 516	3 219 526	0	3 219 526	3 135 659	0	3 135 659	113 649	0	113 649
Итого по пассиву (баланс)	217 796	177 337	395 133	3 411 869	3 032 495	6 444 364	3 312 697	2 963 865	6 276 562	118 624	108 707	227 331
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	451 118,0000	0	0	30 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	421 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	30 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	421 118,0000
Пассив
98050	0	0	316 118,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	316 118,0000
98070	0	0	135 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	105 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	60 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	421 118,0000

Страница была полезной?