Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 949	0	84 949	62 744	0	62 744	52 691	0	52 691	95 002	0	95 002
20202	256 395	180 157	436 552	8 536 814	535 750	9 072 564	8 463 080	518 075	8 981 155	330 129	197 832	527 961
20208	400 716	362	401 078	2 812 993	3 434	2 816 427	2 828 442	3 403	2 831 845	385 267	393	385 660
20209	175 348	16 815	192 163	5 173 800	307 299	5 481 099	5 211 674	312 865	5 524 539	137 474	11 249	148 723
30102	696 946	0	696 946	40 641 635	0	40 641 635	40 751 041	0	40 751 041	587 540	0	587 540
30110	90 796	185 524	276 320	4 436 672	337 312	4 773 984	4 446 926	294 207	4 741 133	80 542	228 629	309 171
30114	0	2 390 342	2 390 342	0	6 207 314	6 207 314	0	6 340 518	6 340 518	0	2 257 138	2 257 138
30202	188 036	0	188 036	0	0	0	2 602	0	2 602	185 434	0	185 434
30204	21 375	0	21 375	0	0	0	1 660	0	1 660	19 715	0	19 715
30221	821	418	1 239	169 800	11 037	180 837	169 801	11 018	180 819	820	437	1 257
30233	44 469	20	44 489	512 458	832	513 290	526 023	832	526 855	30 904	20	30 924
30302	205 603	147 544	353 147	27 881 302	116 558	27 997 860	27 183 238	117 478	27 300 716	903 667	146 624	1 050 291
30306	2 558 500	33 759	2 592 259	479 797	24 703	504 500	585 510	28 469	613 979	2 452 787	29 993	2 482 780
30424	9 539	0	9 539	2	0	2	29	0	29	9 512	0	9 512
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 360 000	0	10 360 000	9 250 000	0	9 250 000	1 110 000	0	1 110 000
32003	1 950 000	0	1 950 000	7 030 000	0	7 030 000	8 840 000	0	8 840 000	140 000	0	140 000
32006	0	270 222	270 222	0	26 879	26 879	0	10 827	10 827	0	286 274	286 274
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	37 000	0	37 000	0	0	0	4 000	0	4 000	33 000	0	33 000
44907	68 971	0	68 971	0	0	0	233	0	233	68 738	0	68 738
45105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	64 141	0	64 141	14 300	0	14 300	12 833	0	12 833	65 608	0	65 608
45107	1 000 983	0	1 000 983	100 126	0	100 126	54 207	0	54 207	1 046 902	0	1 046 902
45108	45 800	0	45 800	0	0	0	1 400	0	1 400	44 400	0	44 400
45201	287 090	0	287 090	858 521	0	858 521	838 081	0	838 081	307 530	0	307 530
45203	2 365	0	2 365	276 799	0	276 799	237 164	0	237 164	42 000	0	42 000
45204	155 409	0	155 409	174 709	0	174 709	278 440	0	278 440	51 678	0	51 678
45205	288 820	0	288 820	211 660	0	211 660	30 773	0	30 773	469 707	0	469 707
45206	3 898 535	0	3 898 535	545 081	0	545 081	920 605	0	920 605	3 523 011	0	3 523 011
45207	3 284 072	0	3 284 072	491 401	0	491 401	289 993	0	289 993	3 485 480	0	3 485 480
45208	4 819 618	0	4 819 618	8 768	0	8 768	414 681	0	414 681	4 413 705	0	4 413 705
45306	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
45307	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
45308	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
45401	10 192	0	10 192	16 889	0	16 889	14 173	0	14 173	12 908	0	12 908
45405	0	0	0	1 555	0	1 555	260	0	260	1 295	0	1 295
45406	33 017	0	33 017	2 820	0	2 820	6 145	0	6 145	29 692	0	29 692
45407	95 064	0	95 064	3 765	0	3 765	6 870	0	6 870	91 959	0	91 959
45408	78 053	0	78 053	0	0	0	1 768	0	1 768	76 285	0	76 285
45504	20	0	20	483	0	483	3	0	3	500	0	500
45505	27 374	0	27 374	4 354	0	4 354	4 539	0	4 539	27 189	0	27 189
45506	571 038	4 433	575 471	38 726	367	39 093	40 428	550	40 978	569 336	4 250	573 586
45507	1 916 724	11 950	1 928 674	75 701	990	76 691	66 375	1 484	67 859	1 926 050	11 456	1 937 506
45509	183 089	243	183 332	309 142	256	309 398	281 213	253	281 466	211 018	246	211 264
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	609 518	0	609 518	346 767	0	346 767	1 523	0	1 523	954 762	0	954 762
45814	907	0	907	295	0	295	907	0	907	295	0	295
45815	39 649	0	39 649	18 364	0	18 364	13 855	0	13 855	44 158	0	44 158
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	3 850	0	3 850	3 504	0	3 504	26	0	26	7 328	0	7 328
45915	2 861	0	2 861	1 151	0	1 151	661	0	661	3 351	0	3 351
47404	0	34 225	34 225	0	3 217	3 217	0	1 706	1 706	0	35 736	35 736
47408	0	0	0	4 034 525	4 114 631	8 149 156	4 034 525	4 114 631	8 149 156	0	0	0
47417	0	0	0	249 450	0	249 450	249 450	0	249 450	0	0	0
47423	4 956	203	5 159	33 274	63 983	97 257	33 313	63 838	97 151	4 917	348	5 265
47427	219 146	213	219 359	164 444	381	164 825	179 271	151	179 422	204 319	443	204 762
47802	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
50205	333 956	0	333 956	1 846	0	1 846	3 671	0	3 671	332 131	0	332 131
50207	830 955	0	830 955	5 934	0	5 934	0	0	0	836 889	0	836 889
50208	908 823	0	908 823	6 435	0	6 435	4 168	0	4 168	911 090	0	911 090
50218	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
50221	661	0	661	343	0	343	847	0	847	157	0	157
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	27 686	0	27 686	1 801	0	1 801	4 790	0	4 790	24 697	0	24 697
60306	1	0	1	8 892	0	8 892	8 893	0	8 893	0	0	0
60308	82	0	82	1 117	0	1 117	932	0	932	267	0	267
60310	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60312	265 323	0	265 323	17 783	0	17 783	23 748	0	23 748	259 358	0	259 358
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	2 952	0	2 952	324	0	324	254	0	254	3 022	0	3 022
60401	707 061	0	707 061	3 980	0	3 980	3 251	0	3 251	707 790	0	707 790
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	22 460	0	22 460	6 753	0	6 753	2 670	0	2 670	26 543	0	26 543
60705	68	0	68	1 149	0	1 149	0	0	0	1 217	0	1 217
61002	595	0	595	246	0	246	350	0	350	491	0	491
61008	5 717	0	5 717	2 080	0	2 080	3 023	0	3 023	4 774	0	4 774
61009	5 643	0	5 643	1 280	0	1 280	1 416	0	1 416	5 507	0	5 507
61011	183 278	0	183 278	0	0	0	2 373	0	2 373	180 905	0	180 905
61209	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0
61403	41 431	0	41 431	302	0	302	1 854	0	1 854	39 879	0	39 879
70606	3 991 353	0	3 991 353	665 358	0	665 358	1 639	0	1 639	4 655 072	0	4 655 072
70608	1 701 885	0	1 701 885	248 124	0	248 124	0	0	0	1 950 009	0	1 950 009
70611	1 953	0	1 953	286	0	286	0	0	0	2 239	0	2 239
Итого по активу (баланс)	34 826 584	3 276 430	38 103 014	117 965 583	11 754 951	129 720 534	117 300 272	11 820 313	129 120 585	35 491 895	3 211 068	38 702 963
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	661	0	661	847	0	847	343	0	343	157	0	157
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	339 012	0	339 012	1	0	1	2 071	0	2 071	341 082	0	341 082
30126	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
30220	1 557	0	1 557	19 730	342	20 072	18 706	342	19 048	533	0	533
30223	5 414	0	5 414	66 573	0	66 573	63 691	0	63 691	2 532	0	2 532
30226	1 379	0	1 379	87	0	87	117	0	117	1 409	0	1 409
30232	24 941	3	24 944	641 788	24 219	666 007	631 548	24 218	655 766	14 701	2	14 703
30301	205 603	147 544	353 147	27 183 238	117 478	27 300 716	27 881 302	116 558	27 997 860	903 667	146 624	1 050 291
30305	2 558 500	33 759	2 592 259	585 510	28 469	613 979	479 797	24 703	504 500	2 452 787	29 993	2 482 780
30601	220	0	220	600	0	600	504	0	504	124	0	124
31205	418 000	0	418 000	247 000	0	247 000	0	0	0	171 000	0	171 000
31309	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	2 000	0	2 000	29 500	0	29 500	27 500	0	27 500	0	0	0
32901	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
40502	2 291	0	2 291	1	0	1	1 601	0	1 601	3 891	0	3 891
40602	3 380	0	3 380	182 729	0	182 729	183 758	0	183 758	4 409	0	4 409
40603	2 155	0	2 155	7 237	0	7 237	7 827	0	7 827	2 745	0	2 745
40701	130 182	1 098	131 280	539 649	105	539 754	553 058	182	553 240	143 591	1 175	144 766
40702	2 208 797	2 358 137	4 566 934	61 246 635	15 133 843	76 380 478	62 209 309	15 043 613	77 252 922	3 171 471	2 267 907	5 439 378
40703	195 259	0	195 259	1 469 954	9 984	1 479 938	1 558 983	9 984	1 568 967	284 288	0	284 288
40802	149 407	0	149 407	2 066 029	1	2 066 030	2 068 030	2	2 068 032	151 408	1	151 409
40807	150	183	333	0	7	7	0	19	19	150	195	345
40817	2 202 661	9 021	2 211 682	3 405 479	4 448	3 409 927	3 191 654	4 401	3 196 055	1 988 836	8 974	1 997 810
40820	1 798	350	2 148	1 532	4 660	6 192	1 903	5 460	7 363	2 169	1 150	3 319
40821	4 299	0	4 299	141 344	0	141 344	146 936	0	146 936	9 891	0	9 891
40901	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
40905	0	0	0	17 071	0	17 071	17 071	0	17 071	0	0	0
40906	0	0	0	1 828 776	0	1 828 776	1 828 776	0	1 828 776	0	0	0
40909	0	0	0	9 681	10 498	20 179	9 681	10 498	20 179	0	0	0
40910	0	0	0	1 691	5 422	7 113	1 691	5 422	7 113	0	0	0
40911	4 535	0	4 535	94 413	0	94 413	91 540	0	91 540	1 662	0	1 662
40912	0	0	0	9 539	3 103	12 642	9 539	3 103	12 642	0	0	0
40913	0	0	0	6 952	2 942	9 894	6 952	2 942	9 894	0	0	0
42002	35 000	0	35 000	74 000	0	74 000	39 000	0	39 000	0	0	0
42003	85 500	0	85 500	85 500	0	85 500	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
42004	177 000	0	177 000	91 000	0	91 000	0	0	0	86 000	0	86 000
42005	366 280	0	366 280	10 000	0	10 000	0	0	0	356 280	0	356 280
42006	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	1 790 526	0	1 790 526	20 042 627	0	20 042 627	18 996 321	0	18 996 321	744 220	0	744 220
42103	324 600	0	324 600	304 100	0	304 100	35 000	0	35 000	55 500	0	55 500
42104	205 672	0	205 672	51 600	0	51 600	17 300	0	17 300	171 372	0	171 372
42105	300 435	0	300 435	3 100	0	3 100	285	0	285	297 620	0	297 620
42106	175 064	3 112	178 176	110 000	189	110 189	101	274	375	65 165	3 197	68 362
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	13 500	0	13 500	2 500	0	2 500	700	0	700	11 700	0	11 700
42205	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	51 900	0	51 900
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	39 742	1 758	41 500	67 926	21 600	89 526	64 881	21 679	86 560	36 697	1 837	38 534
42303	245	2 638	2 883	1 453	3 934	5 387	1 708	3 913	5 621	500	2 617	3 117
42304	1 090	571	1 661	1 099	615	1 714	709	610	1 319	700	566	1 266
42305	8 669	2 908	11 577	327	842	1 169	2 217	843	3 060	10 559	2 909	13 468
42306	10 403 746	692 654	11 096 400	1 063 973	116 101	1 180 074	1 258 257	134 148	1 392 405	10 598 030	710 701	11 308 731
42307	229	0	229	0	0	0	231	0	231	460	0	460
42309	20 008	0	20 008	757	0	757	757	0	757	20 008	0	20 008
42601	259	137	396	238	119	357	18	10	28	39	28	67
42606	9 920	4 480	14 400	1 990	4 918	6 908	626	1 791	2 417	8 556	1 353	9 909
43701	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
43801	0	0	0	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149	0	0	0
44915	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45115	1 618	0	1 618	304	0	304	335	0	335	1 649	0	1 649
45215	971 273	0	971 273	408 916	0	408 916	77 907	0	77 907	640 264	0	640 264
45315	987	0	987	149	0	149	0	0	0	838	0	838
45415	1 935	0	1 935	48	0	48	29	0	29	1 916	0	1 916
45515	63 626	0	63 626	10 480	0	10 480	12 572	0	12 572	65 718	0	65 718
45818	625 323	0	625 323	1 733	0	1 733	305 988	0	305 988	929 578	0	929 578
45918	6 364	0	6 364	161	0	161	3 356	0	3 356	9 559	0	9 559
47407	0	0	0	4 114 431	4 034 634	8 149 065	4 114 431	4 034 634	8 149 065	0	0	0
47411	178 024	12 277	190 301	163 984	2 202	166 186	65 338	3 025	68 363	79 378	13 100	92 478
47416	3 975	0	3 975	171 832	142	171 974	169 469	142	169 611	1 612	0	1 612
47422	453	0	453	28 486	6 637	35 123	28 178	6 637	34 815	145	0	145
47425	56 131	0	56 131	67 762	0	67 762	61 860	0	61 860	50 229	0	50 229
47426	58 807	0	58 807	43 305	322	43 627	32 268	322	32 590	47 770	0	47 770
50219	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
50220	84 949	0	84 949	52 691	0	52 691	62 744	0	62 744	95 002	0	95 002
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	1 539	0	1 539	11 258	0	11 258	16 061	0	16 061	6 342	0	6 342
60305	7 637	0	7 637	16 163	0	16 163	17 140	0	17 140	8 614	0	8 614
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	3 297	0	3 297	2 397	0	2 397	1 045	0	1 045	1 945	0	1 945
60311	84	0	84	3 914	0	3 914	3 927	0	3 927	97	0	97
60320	2 475	0	2 475	3	0	3	0	0	0	2 472	0	2 472
60322	357	0	357	5 122	0	5 122	5 136	0	5 136	371	0	371
60324	47 171	0	47 171	1 832	0	1 832	1 021	0	1 021	46 360	0	46 360
60405	60 330	0	60 330	182	0	182	0	0	0	60 148	0	60 148
60601	352 628	0	352 628	1 539	0	1 539	3 966	0	3 966	355 055	0	355 055
60602	7 356	0	7 356	0	0	0	242	0	242	7 598	0	7 598
60603	8 708	0	8 708	0	0	0	283	0	283	8 991	0	8 991
60706	24	0	24	0	0	0	402	0	402	426	0	426
61012	25 290	0	25 290	0	0	0	3 006	0	3 006	28 296	0	28 296
61304	141	0	141	32	0	32	14	0	14	123	0	123
61501	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	3 821 538	0	3 821 538	19	0	19	756 605	0	756 605	4 578 124	0	4 578 124
70603	1 696 848	0	1 696 848	0	0	0	249 149	0	249 149	1 945 997	0	1 945 997
Итого по пассиву (баланс)	34 832 384	3 270 630	38 103 014	126 831 696	19 537 776	146 369 472	127 509 946	19 459 475	146 969 421	35 510 634	3 192 329	38 702 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 485 009	0	2 485 009	164 949	0	164 949	103 135	0	103 135	2 546 823	0	2 546 823
90902	2 477 659	0	2 477 659	267 092	0	267 092	293 908	0	293 908	2 450 843	0	2 450 843
91202	152	0	152	20	0	20	29	0	29	143	0	143
91203	33	0	33	150	0	150	149	0	149	34	0	34
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	677 800	0	677 800	0	0	0	367 000	0	367 000	310 800	0	310 800
91414	44 919 078	48 997	44 968 075	1 276 754	4 308	1 281 062	750 436	2 975	753 411	45 445 396	50 330	45 495 726
91418	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
91501	94 523	0	94 523	19 135	0	19 135	27 725	0	27 725	85 933	0	85 933
91604	198 496	0	198 496	15 435	0	15 435	11 273	0	11 273	202 658	0	202 658
91704	235 014	0	235 014	40	0	40	0	0	0	235 054	0	235 054
91802	586 388	0	586 388	32	0	32	1	0	1	586 419	0	586 419
91803	10 888	0	10 888	23	0	23	12	0	12	10 899	0	10 899
99998	32 773 237	0	32 773 237	4 011 687	0	4 011 687	3 941 206	0	3 941 206	32 843 718	0	32 843 718
Итого по активу (баланс)	84 676 269	48 997	84 725 266	5 755 318	4 308	5 759 626	5 494 875	2 975	5 497 850	84 936 712	50 330	84 987 042
Пассив
91311	252 608	0	252 608	8 610	0	8 610	13	0	13	244 011	0	244 011
91312	29 282 043	0	29 282 043	838 874	0	838 874	1 283 304	0	1 283 304	29 726 473	0	29 726 473
91315	290 769	18 217	308 986	44 515	726	45 241	4 397	1 815	6 212	250 651	19 306	269 957
91316	394 213	0	394 213	408 272	0	408 272	255 494	0	255 494	241 435	0	241 435
91317	2 318 558	574	2 319 132	2 639 923	284	2 640 207	2 466 343	303	2 466 646	2 144 978	593	2 145 571
91318	107 970	0	107 970	0	0	0	0	0	0	107 970	0	107 970
91507	108 285	0	108 285	3	0	3	19	0	19	108 301	0	108 301
99999	51 952 029	0	51 952 029	1 405 238	0	1 405 238	1 596 533	0	1 596 533	52 143 324	0	52 143 324
Итого по пассиву (баланс)	84 706 475	18 791	84 725 266	5 345 435	1 010	5 346 445	5 606 103	2 118	5 608 221	84 967 143	19 899	84 987 042
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 972 105,0000	0	0	252 193,0000	0	0	250 000,0000	0	0	16 974 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 972 105,0000	0	0	252 193,0000	0	0	250 000,0000	0	0	16 974 298,0000
Пассив
98040	0	0	14 939 496,0000	0	0	0,0000	0	0	2 191,0000	0	0	14 941 687,0000
98050	0	0	452 684,0000	0	0	250 000,0000	0	0	500 002,0000	0	0	702 686,0000
98070	0	0	1 579 925,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 329 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 972 105,0000	0	0	500 000,0000	0	0	502 193,0000	0	0	16 974 298,0000

Страница была полезной?