Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 199	41 035	60 234	302 928	121 999	424 927	292 543	143 317	435 860	29 584	19 717	49 301
20209	0	0	0	123 872	0	123 872	123 872	0	123 872	0	0	0
30102	16 799	0	16 799	2 697 201	0	2 697 201	2 689 448	0	2 689 448	24 552	0	24 552
30110	17 269	13 299	30 568	1 882 624	494 925	2 377 549	1 789 464	495 515	2 284 979	110 429	12 709	123 138
30114	0	59 110	59 110	0	170 431	170 431	0	180 580	180 580	0	48 961	48 961
30202	18 228	0	18 228	1 410	0	1 410	0	0	0	19 638	0	19 638
30204	4 220	0	4 220	917	0	917	0	0	0	5 137	0	5 137
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	34	41	75	304	816	1 120	331	813	1 144	7	44	51
30302	25	0	25	218	216	434	224	216	440	19	0	19
30306	20 003	0	20 003	6 148	2 932	9 080	26 143	1 243	27 386	8	1 689	1 697
30424	1 389	0	1 389	190 942	0	190 942	188 998	0	188 998	3 333	0	3 333
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	615 000	0	615 000	30 000	0	30 000
32003	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
32007	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45206	67 028	0	67 028	22 810	0	22 810	45 580	0	45 580	44 258	0	44 258
45207	256 447	0	256 447	17 579	0	17 579	78 620	0	78 620	195 406	0	195 406
45208	95 141	0	95 141	52 000	0	52 000	1 000	0	1 000	146 141	0	146 141
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	13 185	0	13 185	300	0	300	3 300	0	3 300	10 185	0	10 185
45407	24 045	0	24 045	0	0	0	530	0	530	23 515	0	23 515
45503	30	0	30	40	0	40	0	0	0	70	0	70
45504	532	0	532	10	0	10	508	0	508	34	0	34
45505	3 191	0	3 191	84	710	794	803	9	812	2 472	701	3 173
45506	73 453	1 690	75 143	2 155	173	2 328	2 157	143	2 300	73 451	1 720	75 171
45507	116 522	0	116 522	250	0	250	5 061	0	5 061	111 711	0	111 711
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	160 010	160 010	0	160 010	160 010	0	0	0
47408	0	0	0	97	2 928	3 025	97	2 928	3 025	0	0	0
47423	16	0	16	1	26 977	26 978	2	26 977	26 979	15	0	15
47427	1 068	0	1 068	860	0	860	728	0	728	1 200	0	1 200
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	62 543	0	62 543	62 543	0	62 543	0	0	0
51405	62 319	0	62 319	224	0	224	62 543	0	62 543	0	0	0
51406	50 807	0	50 807	390	0	390	0	0	0	51 197	0	51 197
60302	609	0	609	18	0	18	376	0	376	251	0	251
60308	0	0	0	55	0	55	24	0	24	31	0	31
60310	34	0	34	92	0	92	76	0	76	50	0	50
60312	1 222	0	1 222	1 555	0	1 555	1 911	0	1 911	866	0	866
60323	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60401	22 401	0	22 401	0	0	0	0	0	0	22 401	0	22 401
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
61008	49	0	49	145	0	145	143	0	143	51	0	51
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61210	0	0	0	62 543	0	62 543	62 543	0	62 543	0	0	0
61403	333	0	333	349	0	349	45	0	45	637	0	637
61702	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
70606	202 317	0	202 317	17 067	0	17 067	530	0	530	218 854	0	218 854
70608	83 975	0	83 975	16 123	0	16 123	0	0	0	100 098	0	100 098
70611	4 062	0	4 062	549	0	549	0	0	0	4 611	0	4 611
Итого по активу (баланс)	1 434 860	115 175	1 550 035	6 419 441	982 117	7 401 558	6 395 652	1 011 751	7 407 403	1 458 649	85 541	1 544 190
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	0	0	0	128 896	0	128 896
30126	295	0	295	2 727	0	2 727	3 657	0	3 657	1 225	0	1 225
30220	0	0	0	0	1 298	1 298	0	1 298	1 298	0	0	0
30232	0	586	586	627	5 009	5 636	781	4 589	5 370	154	166	320
30301	25	0	25	224	216	440	218	216	434	19	0	19
30305	20 003	0	20 003	26 143	1 243	27 386	6 148	2 932	9 080	8	1 689	1 697
40702	258 118	60 832	318 950	2 023 288	1 141 140	3 164 428	2 019 937	1 139 500	3 159 437	254 767	59 192	313 959
40703	28 203	300	28 503	59 878	1 196	61 074	77 161	1 216	78 377	45 486	320	45 806
40802	22 988	0	22 988	127 061	0	127 061	129 163	0	129 163	25 090	0	25 090
40817	14 786	8 077	22 863	86 827	10 150	96 977	92 899	2 891	95 790	20 858	818	21 676
40820	11	25	36	57	1 150	1 207	258	1 151	1 409	212	26	238
40821	1 552	0	1 552	25 598	0	25 598	24 999	0	24 999	953	0	953
40905	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40906	0	0	0	12 174	0	12 174	12 174	0	12 174	0	0	0
40909	0	0	0	61	598	659	61	598	659	0	0	0
40910	0	0	0	32	166	198	32	166	198	0	0	0
40911	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40912	0	0	0	384	3 917	4 301	384	3 917	4 301	0	0	0
40913	0	0	0	80	540	620	80	540	620	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	0	0	0	9 600	0	9 600	12 000	0	12 000
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	14 591	126	14 717	44 663	1 394	46 057	43 651	1 398	45 049	13 579	130	13 709
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	61 723	0	61 723	60 013	0	60 013	33	0	33	1 743	0	1 743
42305	19 413	41 406	60 819	1 840	8 547	10 387	1 678	15 534	17 212	19 251	48 393	67 644
42306	138 835	0	138 835	12 654	0	12 654	19 246	0	19 246	145 427	0	145 427
42601	170	1	171	4 098	0	4 098	4 207	0	4 207	279	1	280
42605	0	783	783	0	28	28	0	80	80	0	835	835
42606	2 634	0	2 634	49	0	49	479	0	479	3 064	0	3 064
45215	53 226	0	53 226	10 325	0	10 325	442	0	442	43 343	0	43 343
45315	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
45415	24 817	0	24 817	2 839	0	2 839	300	0	300	22 278	0	22 278
45515	14 200	0	14 200	320	0	320	916	0	916	14 796	0	14 796
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	26	0	26	100 222	99 629	199 851	100 196	99 629	199 825	0	0	0
47407	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
47411	5 033	773	5 806	1 334	222	1 556	1 088	217	1 305	4 787	768	5 555
47416	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47422	0	0	0	625	0	625	670	0	670	45	0	45
47425	8 180	0	8 180	4 359	0	4 359	1 578	0	1 578	5 399	0	5 399
47426	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	308	0	308	1 858	0	1 858	1 990	0	1 990	440	0	440
60305	952	0	952	4 410	0	4 410	5 899	0	5 899	2 441	0	2 441
60309	178	0	178	1	0	1	114	0	114	291	0	291
60311	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60324	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	10 310	0	10 310	0	0	0	164	0	164	10 474	0	10 474
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
70601	215 849	0	215 849	0	0	0	32 946	0	32 946	248 795	0	248 795
70603	83 937	0	83 937	0	0	0	15 637	0	15 637	99 574	0	99 574
70615	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
Итого по пассиву (баланс)	1 437 126	112 909	1 550 035	2 618 375	1 276 443	3 894 818	2 613 101	1 275 872	3 888 973	1 431 852	112 338	1 544 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	20 408	0	20 408	1 337	0	1 337	723	0	723	21 022	0	21 022
90902	77 905	0	77 905	1 562	0	1 562	3 095	0	3 095	76 372	0	76 372
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	108 352	0	108 352	0	0	0	21 693	0	21 693	86 659	0	86 659
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	1 403	0	1 403	1 978	0	1 978
91604	6 568	0	6 568	10	0	10	0	0	0	6 578	0	6 578
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 516 921	0	1 516 921	79 916	0	79 916	161 495	0	161 495	1 435 342	0	1 435 342
Итого по активу (баланс)	1 743 482	0	1 743 482	82 825	0	82 825	188 410	0	188 410	1 637 897	0	1 637 897
Пассив
91003	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
91004	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
91312	1 251 103	0	1 251 103	35 097	0	35 097	15 558	0	15 558	1 231 564	0	1 231 564
91315	26 326	0	26 326	0	0	0	0	0	0	26 326	0	26 326
91316	1 573	0	1 573	679	0	679	600	0	600	1 494	0	1 494
91317	235 015	766	235 781	122 694	698	123 392	61 300	131	61 431	173 621	199	173 820
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	226 561	0	226 561	26 574	0	26 574	2 568	0	2 568	202 555	0	202 555
Итого по пассиву (баланс)	1 742 716	766	1 743 482	187 371	698	188 069	82 353	131	82 484	1 637 698	199	1 637 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 765,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5 628 763,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	720 242,0000	0	0	720 242,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	931,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 765,0000	0	0	720 244,0000	0	0	720 242,0000	0	0	5 628 763,0000

Страница была полезной?