Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 962	0	1 962	6 420	0	6 420	5 519	0	5 519	2 863	0	2 863
20209	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30104	10 958	0	10 958	1 968 983	0	1 968 983	1 967 639	0	1 967 639	12 302	0	12 302
30110	131 998	645	132 643	1 311 282	361 514	1 672 796	1 282 372	343 254	1 625 626	160 908	18 905	179 813
30202	3 426	0	3 426	96	0	96	0	0	0	3 522	0	3 522
30204	106	0	106	206	0	206	0	0	0	312	0	312
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	423 618	421 206	844 824	423 618	421 206	844 824	0	0	0
47408	0	0	0	60 964	60 618	121 582	60 964	60 618	121 582	0	0	0
47423	149	0	149	44	0	44	44	0	44	149	0	149
47427	72	0	72	111	0	111	72	0	72	111	0	111
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	436	0	436	352	0	352	503	0	503	285	0	285
60323	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
60401	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61008	110	0	110	9	0	9	18	0	18	101	0	101
61009	4	0	4	8	0	8	9	0	9	3	0	3
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	360	0	360	0	0	0	18	0	18	342	0	342
61702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	40 925	0	40 925	5 250	0	5 250	2	0	2	46 173	0	46 173
70608	2 372	0	2 372	886	0	886	0	0	0	3 258	0	3 258
70611	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	199 109	645	199 754	3 783 616	843 338	4 626 954	3 746 168	825 078	4 571 246	236 557	18 905	255 462
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
40502	46	0	46	958	0	958	1 055	0	1 055	143	0	143
40702	91 722	462	92 184	947 562	319 958	1 267 520	926 297	338 310	1 264 607	70 457	18 814	89 271
40703	1	36	37	35	37	72	38	1	39	4	0	4
40802	553	0	553	2 385	0	2 385	2 200	0	2 200	368	0	368
40807	0	0	0	86 948	23 246	110 194	86 948	23 246	110 194	0	0	0
40911	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
43801	11 369	0	11 369	32 025	0	32 025	48 573	0	48 573	27 917	0	27 917
44001	22 547	0	22 547	25 118	0	25 118	61 831	0	61 831	59 260	0	59 260
47405	0	0	0	422 594	421 214	843 808	422 594	421 214	843 808	0	0	0
47407	0	0	0	59 338	60 618	119 956	59 338	60 618	119 956	0	0	0
47416	1 039	0	1 039	1 815	0	1 815	1 015	0	1 015	239	0	239
47425	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60301	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60305	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	23	0	23	60	0	60
60311	145	0	145	221	0	221	232	0	232	156	0	156
60324	66	0	66	51	0	51	0	0	0	15	0	15
60601	1 845	0	1 845	0	0	0	86	0	86	1 931	0	1 931
61304	267	0	267	67	0	67	57	0	57	257	0	257
70601	40 983	0	40 983	0	0	0	5 332	0	5 332	46 315	0	46 315
70603	2 383	0	2 383	0	0	0	890	0	890	3 273	0	3 273
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	199 256	498	199 754	1 590 884	825 073	2 415 957	1 628 276	843 389	2 471 665	236 648	18 814	255 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173	0	173	35	0	35	35	0	35	173	0	173
90902	16 976	0	16 976	1	0	1	1	0	1	16 976	0	16 976
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
99998	10 092	0	10 092	302	0	302	302	0	302	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	29 361	0	29 361	385	0	385	338	0	338	29 408	0	29 408
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
99999	19 269	0	19 269	36	0	36	83	0	83	19 316	0	19 316
Итого по пассиву (баланс)	29 361	0	29 361	338	0	338	385	0	385	29 408	0	29 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	60 964	60 618	121 582	60 964	60 618	121 582	0	0	0
93307	0	0	0	60 964	60 304	121 268	60 964	60 304	121 268	0	0	0
99996	0	0	0	119 956	0	119 956	119 956	0	119 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	241 884	120 922	362 806	241 884	120 922	362 806	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	59 337	60 618	119 955	59 337	60 618	119 955	0	0	0
96307	0	0	0	59 337	60 304	119 641	59 337	60 304	119 641	0	0	0
99997	0	0	0	121 582	0	121 582	121 582	0	121 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240 256	120 922	361 178	240 256	120 922	361 178	0	0	0

Страница была полезной?