Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	25 165	0	25 165	0	0	0	25 165	0	25 165	0	0	0
30102	101 717	0	101 717	374 816	0	374 816	351 296	0	351 296	125 237	0	125 237
30110	43 827	596	44 423	114 361 620	10 658	114 372 278	114 370 522	9 724	114 380 246	34 925	1 530	36 455
30114	0	667	667	0	240	240	0	175	175	0	732	732
30202	41 084	0	41 084	12 187	0	12 187	0	0	0	53 271	0	53 271
30204	141	0	141	0	0	0	14	0	14	127	0	127
30221	1 433	0	1 433	67 170	0	67 170	67 659	0	67 659	944	0	944
30233	275	176	451	1 287 509	12	1 287 521	1 276 541	7	1 276 548	11 243	181	11 424
32002	5 070 000	0	5 070 000	83 055 000	0	83 055 000	88 125 000	0	88 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	26 218 000	0	26 218 000	20 838 000	0	20 838 000	5 380 000	0	5 380 000
32005	10 000 000	0	10 000 000	2 450 000	0	2 450 000	3 000 000	0	3 000 000	9 450 000	0	9 450 000
32006	26 410	0	26 410	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410
45502	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
45507	3 881	197 039	200 920	0	13 778	13 778	8	7 824	7 832	3 873	202 993	206 866
45508	0	2 640	2 640	0	167	167	0	395	395	0	2 412	2 412
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45707	21	1	22	0	0	0	2	0	2	19	1	20
45812	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
45815	5 301	22 852	28 153	3	1 887	1 890	43	2 712	2 755	5 261	22 027	27 288
45816	0	988	988	0	69	69	0	36	36	0	1 021	1 021
45817	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	52	1 335	1 387	12	481	493	12	581	593	52	1 235	1 287
45917	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47106	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47107	25 554	0	25 554	0	0	0	0	0	0	25 554	0	25 554
47301	0	3 575	3 575	0	251	251	0	130	130	0	3 696	3 696
47307	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
47408	0	0	0	0	10 540	10 540	0	10 540	10 540	0	0	0
47423	5 810	1 612	7 422	36	187	223	302	130	432	5 544	1 669	7 213
47427	34 478	556	35 034	76 185	856	77 041	41 326	845	42 171	69 337	567	69 904
47801	0	5 103	5 103	0	391	391	0	450	450	0	5 044	5 044
60202	219 890	0	219 890	0	0	0	0	0	0	219 890	0	219 890
60302	32 076	0	32 076	3 397	0	3 397	479	0	479	34 994	0	34 994
60306	121	0	121	13	0	13	15	0	15	119	0	119
60308	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
60310	6 029	0	6 029	7 129	0	7 129	7 918	0	7 918	5 240	0	5 240
60312	108 451	0	108 451	55 762	0	55 762	90 441	0	90 441	73 772	0	73 772
60314	399	89 162	89 561	387	17	404	400	398	798	386	88 781	89 167
60323	7 369	0	7 369	163	0	163	6 057	0	6 057	1 475	0	1 475
60401	348 948	0	348 948	0	0	0	57 843	0	57 843	291 105	0	291 105
60901	98 275	0	98 275	0	0	0	0	0	0	98 275	0	98 275
61008	742	0	742	103	0	103	631	0	631	214	0	214
61009	170	0	170	125	0	125	274	0	274	21	0	21
61011	13 238	0	13 238	1 965	0	1 965	0	0	0	15 203	0	15 203
61209	0	0	0	58 288	0	58 288	58 288	0	58 288	0	0	0
61212	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
61403	75 212	0	75 212	1 802	0	1 802	5 976	0	5 976	71 038	0	71 038
61702	200 251	0	200 251	0	0	0	96 508	0	96 508	103 743	0	103 743
70606	7 878 116	0	7 878 116	175 467	0	175 467	13 818	0	13 818	8 039 765	0	8 039 765
70608	966 996	0	966 996	24 500	0	24 500	0	0	0	991 496	0	991 496
70610	228	0	228	24	0	24	0	0	0	252	0	252
70611	740 018	0	740 018	172 151	0	172 151	0	0	0	912 169	0	912 169
70612	90 750	0	90 750	0	0	0	0	0	0	90 750	0	90 750
Итого по активу (баланс)	26 175 691	326 302	26 501 993	228 403 820	39 936	228 443 756	228 434 558	34 349	228 468 907	26 144 953	331 889	26 476 842
Пассив
10207	346 150	0	346 150	25 165	0	25 165	25 165	0	25 165	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	338	0	338	6	0	6	17	0	17	349	0	349
30232	129	50	179	0	21	21	0	3	3	129	32	161
31308	0	219 722	219 722	0	17 442	17 442	0	15 062	15 062	0	217 342	217 342
40701	385 907	0	385 907	32 001	0	32 001	34 162	0	34 162	388 068	0	388 068
40702	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	435 704	6 526	442 230	1 402 349	2 502	1 404 851	1 362 720	3 661	1 366 381	396 075	7 685	403 760
40820	389	1 641	2 030	7	62	69	7	116	123	389	1 695	2 084
42004	26 410	0	26 410	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	153 500	0	153 500	0	0	0	0	0	0	153 500	0	153 500
42007	11 524	0	11 524	0	0	0	0	0	0	11 524	0	11 524
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
42301	18 939	0	18 939	50 063	0	50 063	57 543	0	57 543	26 419	0	26 419
42304	17 222	0	17 222	16 041	0	16 041	56	0	56	1 237	0	1 237
42305	42 305	0	42 305	19 644	0	19 644	247	0	247	22 908	0	22 908
42306	2 387 051	1 546	2 388 597	61 106	56	61 162	21 581	108	21 689	2 347 526	1 598	2 349 124
42601	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
42606	5 997	0	5 997	0	0	0	54	0	54	6 051	0	6 051
45515	71 312	0	71 312	2 968	0	2 968	7 754	0	7 754	76 098	0	76 098
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	30 164	0	30 164	2 551	0	2 551	1 706	0	1 706	29 319	0	29 319
45918	1 023	0	1 023	133	0	133	76	0	76	966	0	966
47108	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47308	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47407	0	0	0	10 591	0	10 591	10 591	0	10 591	0	0	0
47411	358	18	376	21 949	0	21 949	21 861	5	21 866	270	23	293
47416	277	0	277	3 295	0	3 295	3 136	0	3 136	118	0	118
47422	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
47425	5 077	0	5 077	414	0	414	550	0	550	5 213	0	5 213
47426	69 735	2 322	72 057	0	191	191	8 621	461	9 082	78 356	2 592	80 948
47804	3 368	0	3 368	266	0	266	270	0	270	3 372	0	3 372
60301	4 278	0	4 278	182 146	0	182 146	180 007	0	180 007	2 139	0	2 139
60305	1 292	0	1 292	20 982	0	20 982	20 107	0	20 107	417	0	417
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	17 935	0	17 935	4 941	0	4 941	9 647	0	9 647	22 641	0	22 641
60311	328	0	328	590	0	590	487	0	487	225	0	225
60313	0	0	0	13	0	13	1 233	0	1 233	1 220	0	1 220
60320	8 314 522	0	8 314 522	0	0	0	0	0	0	8 314 522	0	8 314 522
60322	54	33	87	26 048	34	26 082	26 449	1	26 450	455	0	455
60324	7 370	0	7 370	5 895	0	5 895	0	0	0	1 475	0	1 475
60601	265 147	0	265 147	35 277	0	35 277	3 708	0	3 708	233 578	0	233 578
60903	63 028	0	63 028	0	0	0	1 693	0	1 693	64 721	0	64 721
61012	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61304	478	0	478	366	0	366	63	0	63	175	0	175
61501	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
70601	11 335 454	0	11 335 454	7 243	0	7 243	180 615	0	180 615	11 508 826	0	11 508 826
70603	963 514	0	963 514	0	0	0	24 813	0	24 813	988 327	0	988 327
70605	53	0	53	0	0	0	92	0	92	145	0	145
70615	200 251	0	200 251	96 508	0	96 508	0	0	0	103 743	0	103 743
Итого по пассиву (баланс)	26 270 134	231 859	26 501 993	2 029 304	20 308	2 049 612	2 005 044	19 417	2 024 461	26 245 874	230 968	26 476 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	35 036	0	35 036	0	0	0	34 817	0	34 817	219	0	219
91414	0	2 020	2 020	0	141	141	0	73	73	0	2 088	2 088
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91418	0	4 599	4 599	0	316	316	0	369	369	0	4 546	4 546
91501	24 960	0	24 960	0	0	0	85	0	85	24 875	0	24 875
91604	303	7 533	7 836	20	1 895	1 915	175	1 339	1 514	148	8 089	8 237
91704	1 295 197	14 925	1 310 122	156	1 046	1 202	4 639	543	5 182	1 290 714	15 428	1 306 142
91802	2 091 876	66 282	2 158 158	5 788	4 643	10 431	6 813	2 410	9 223	2 090 851	68 515	2 159 366
91803	3 954	0	3 954	61	0	61	0	0	0	4 015	0	4 015
99998	941 057	0	941 057	43 700	0	43 700	179 389	0	179 389	805 368	0	805 368
Итого по активу (баланс)	4 592 442	95 359	4 687 801	49 725	8 041	57 766	425 918	4 734	430 652	4 216 249	98 666	4 314 915
Пассив
91003	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
91311	0	32 387	32 387	0	3 673	3 673	0	2 189	2 189	0	30 903	30 903
91312	29 220	418 520	447 740	14 300	33 494	47 794	0	28 605	28 605	14 920	413 631	428 551
91317	363	6 091	6 454	0	2 107	2 107	3	729	732	366	4 713	5 079
91318	6 718	0	6 718	57	0	57	0	0	0	6 661	0	6 661
91507	447 296	0	447 296	113 122	0	113 122	0	0	0	334 174	0	334 174
91508	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
99999	3 746 744	0	3 746 744	250 483	0	250 483	13 286	0	13 286	3 509 547	0	3 509 547
Итого по пассиву (баланс)	4 230 803	456 998	4 687 801	390 597	39 274	429 871	25 462	31 523	56 985	3 865 668	449 247	4 314 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 316,0000	0	0	0,0000	0	0	503 304,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	503 302,0000	0	0	503 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 316,0000	0	0	503 304,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?