Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276 306	0	276 306	41 170	0	41 170	11 385	0	11 385	306 091	0	306 091
20202	11 041	26 446	37 487	57 790	40 032	97 822	59 403	50 244	109 647	9 428	16 234	25 662
30102	241 186	0	241 186	32 555 633	0	32 555 633	32 576 920	0	32 576 920	219 899	0	219 899
30110	995	132	1 127	57 129	7	57 136	56 704	4	56 708	1 420	135	1 555
30114	47	727 241	727 288	0	29 179 148	29 179 148	0	29 435 542	29 435 542	47	470 847	470 894
30202	21 409	0	21 409	5 530	0	5 530	0	0	0	26 939	0	26 939
30204	45 185	0	45 185	12 307	0	12 307	0	0	0	57 492	0	57 492
30235	0	0	0	41 150	0	41 150	41 150	0	41 150	0	0	0
30413	1 155	0	1 155	1 663 523	0	1 663 523	1 661 044	0	1 661 044	3 634	0	3 634
30424	76 224	0	76 224	5 579 007	0	5 579 007	5 579 213	0	5 579 213	76 018	0	76 018
30425	5 000	2 858	7 858	0	150	150	0	104	104	5 000	2 904	7 904
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32102	0	242 587	242 587	0	11 271 128	11 271 128	0	11 513 715	11 513 715	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 504 766	2 504 766	0	2 313 437	2 313 437	0	191 329	191 329
32110	0	543 563	543 563	0	4 663	4 663	0	540 437	540 437	0	7 789	7 789
45205	0	98 250	98 250	300 000	3 497	303 497	0	101 747	101 747	300 000	0	300 000
45206	3 349 600	1 122 946	4 472 546	0	48 546	48 546	300 000	213 337	513 337	3 049 600	958 155	4 007 755
45207	2 687 329	1 279 282	3 966 611	0	67 786	67 786	0	46 507	46 507	2 687 329	1 300 561	3 987 890
45506	0	1 148	1 148	0	60	60	0	226	226	0	982	982
45605	0	196 499	196 499	0	10 321	10 321	0	7 141	7 141	0	199 679	199 679
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
45912	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
47404	0	1 323	1 323	46 059 299	33 659 467	79 718 766	46 059 299	33 650 369	79 709 668	0	10 421	10 421
47408	0	0	0	36 440 947	40 347 777	76 788 724	36 440 947	40 347 777	76 788 724	0	0	0
47423	2 673	0	2 673	5	0	5	6	0	6	2 672	0	2 672
47427	14	0	14	56 251	11 232	67 483	52 573	10 591	63 164	3 692	641	4 333
50205	1 147 341	0	1 147 341	6 604	0	6 604	32 598	0	32 598	1 121 347	0	1 121 347
50207	591 247	0	591 247	7 506 556	0	7 506 556	7 434 959	0	7 434 959	662 844	0	662 844
50208	0	0	0	5 196 046	0	5 196 046	5 196 046	0	5 196 046	0	0	0
50210	91 820	0	91 820	229	0	229	0	0	0	92 049	0	92 049
50211	0	358 884	358 884	0	1 368 988	1 368 988	0	880 917	880 917	0	846 955	846 955
50218	2 452 634	711 687	3 164 321	12 623 235	857 407	13 480 642	12 713 601	1 327 818	14 041 419	2 362 268	241 276	2 603 544
50221	2 083	0	2 083	17 007	0	17 007	17 647	0	17 647	1 443	0	1 443
52601	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60302	31 846	0	31 846	86	0	86	893	0	893	31 039	0	31 039
60306	0	0	0	6 097	0	6 097	6 095	0	6 095	2	0	2
60308	62	0	62	140	0	140	137	0	137	65	0	65
60310	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60312	5 286	0	5 286	4 989	0	4 989	4 621	0	4 621	5 654	0	5 654
60314	5 492	0	5 492	4 172	0	4 172	5 003	0	5 003	4 661	0	4 661
60323	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
60401	491 779	0	491 779	0	0	0	0	0	0	491 779	0	491 779
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	34	0	34	275	0	275	223	0	223	86	0	86
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	2 872	10 520	13 392	606	507	1 113	712	734	1 446	2 766	10 293	13 059
61601	0	0	0	400 035	0	400 035	400 035	0	400 035	0	0	0
61702	33 288	0	33 288	0	0	0	0	0	0	33 288	0	33 288
70606	904 241	0	904 241	308 391	0	308 391	11	0	11	1 212 621	0	1 212 621
70608	3 367 978	0	3 367 978	382 112	0	382 112	0	0	0	3 750 090	0	3 750 090
70611	9 167	0	9 167	1 843	0	1 843	0	0	0	11 010	0	11 010
70614	49 642	0	49 642	0	0	0	0	0	0	49 642	0	49 642
Итого по активу (баланс)	16 317 153	5 323 376	21 640 529	150 680 992	119 375 482	270 056 474	150 004 052	120 440 657	270 444 709	16 994 093	4 258 201	21 252 294
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	2 083	0	2 083	644	0	644	4	0	4	1 443	0	1 443
10609	31 959	0	31 959	0	0	0	0	0	0	31 959	0	31 959
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	386	386	0	26	26	0	430	430	0	790	790
30111	118 788	191 149	309 937	9 338 314	895 469	10 233 783	9 381 891	934 342	10 316 233	162 365	230 022	392 387
30220	0	526 894	526 894	0	707 418	707 418	0	180 828	180 828	0	304	304
30223	92 954	0	92 954	3 702 329	0	3 702 329	3 777 275	0	3 777 275	167 900	0	167 900
31201	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31205	935 000	0	935 000	780 000	0	780 000	1 350 000	0	1 350 000	1 505 000	0	1 505 000
31302	660 000	0	660 000	13 260 000	416 555	13 676 555	12 600 000	416 555	13 016 555	0	0	0
31303	1 350 000	0	1 350 000	11 515 000	127 069	11 642 069	12 005 000	283 182	12 288 182	1 840 000	156 113	1 996 113
31304	250 000	0	250 000	2 440 000	0	2 440 000	2 840 000	0	2 840 000	650 000	0	650 000
31402	0	0	0	0	72 279	72 279	0	72 279	72 279	0	0	0
31403	0	0	0	0	796 980	796 980	0	1 341 560	1 341 560	0	544 580	544 580
31406	0	3 215 439	3 215 439	0	1 177 425	1 177 425	0	140 304	140 304	0	2 178 318	2 178 318
31502	1 042 117	0	1 042 117	2 540 281	0	2 540 281	1 498 164	0	1 498 164	0	0	0
31503	805 982	0	805 982	1 848 025	0	1 848 025	1 042 043	0	1 042 043	0	0	0
32901	839 129	0	839 129	7 741 122	0	7 741 122	9 202 594	0	9 202 594	2 300 601	0	2 300 601
40702	684 944	438 191	1 123 135	15 692 529	6 610 626	22 303 155	15 887 729	6 350 958	22 238 687	880 144	178 523	1 058 667
40802	1 509	2 156	3 665	3 310	79	3 389	2 732	1 566	4 298	931	3 643	4 574
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	282 921	232 523	515 444	1 633 076	987 580	2 620 656	1 683 452	1 225 497	2 908 949	333 297	470 440	803 737
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 396	37 129	40 525	4 878	21 405	26 283	4 975	23 161	28 136	3 493	38 885	42 378
40820	50 644	30 454	81 098	39 614	17 470	57 084	17 490	40 675	58 165	28 520	53 659	82 179
40901	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 379	2 379	0	2 379	2 379	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	687 000	0	687 000	5 841 900	0	5 841 900	5 372 900	0	5 372 900	218 000	0	218 000
42103	203 513	168 307	371 820	199 513	173 875	373 388	5 171	5 568	10 739	9 171	0	9 171
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308
42301	26 391	12 882	39 273	13 205	7 445	20 650	11 606	6 090	17 696	24 792	11 527	36 319
42303	22 131	107 379	129 510	0	6 175	6 175	100	6 933	7 033	22 231	108 137	130 368
42304	8 271	63 639	71 910	0	3 762	3 762	8	3 600	3 608	8 279	63 477	71 756
42305	8 107	20 233	28 340	0	1 760	1 760	77	1 091	1 168	8 184	19 564	27 748
42306	40 489	24 068	64 557	247	892	1 139	550	2 538	3 088	40 792	25 714	66 506
42601	49	16 391	16 440	693	16 759	17 452	693	17 674	18 367	49	17 306	17 355
42603	2 566	19 546	22 112	273	3 015	3 288	8	951	959	2 301	17 482	19 783
42604	665	19 496	20 161	150	712	862	0	1 932	1 932	515	20 716	21 231
42605	1 050	24 495	25 545	0	891	891	0	1 287	1 287	1 050	24 891	25 941
42606	0	19 368	19 368	0	9 319	9 319	0	8 174	8 174	0	18 223	18 223
45215	31 545	0	31 545	25 261	0	25 261	12 687	0	12 687	18 971	0	18 971
45515	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45615	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
45818	103 607	0	103 607	0	0	0	99 543	0	99 543	203 150	0	203 150
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	40 209 215	36 584 588	76 793 803	40 209 215	36 584 588	76 793 803	0	0	0
47411	1 157	1 357	2 514	214	1 060	1 274	479	619	1 098	1 422	916	2 338
47416	519	535	1 054	953	15 349	16 302	437	15 144	15 581	3	330	333
47422	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
47425	2 706	0	2 706	112	0	112	116	0	116	2 710	0	2 710
47426	3 703	4 064	7 767	43 276	3 645	46 921	46 958	4 867	51 825	7 385	5 286	12 671
50220	276 306	0	276 306	562 207	0	562 207	591 992	0	591 992	306 091	0	306 091
60301	462	0	462	5 620	0	5 620	5 646	0	5 646	488	0	488
60305	0	0	0	14 222	0	14 222	14 222	0	14 222	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60601	86 654	0	86 654	0	0	0	1 700	0	1 700	88 354	0	88 354
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	178	1 183	1 361	178	1 183	1 361	0	0	0
70601	996 008	0	996 008	171	0	171	249 549	0	249 549	1 245 386	0	1 245 386
70603	3 322 523	0	3 322 523	0	0	0	384 637	0	384 637	3 707 160	0	3 707 160
70613	124 909	0	124 909	0	0	0	357	0	357	125 266	0	125 266
70615	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
Итого по пассиву (баланс)	16 464 447	5 176 082	21 640 529	117 706 703	48 665 806	166 372 509	118 305 703	47 678 571	165 984 274	17 063 447	4 188 847	21 252 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 121	0	368 121	8 894	0	8 894	7 594	0	7 594	369 421	0	369 421
90902	715	0	715	21	0	21	39	0	39	697	0	697
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 794 954	232 226	2 027 180	2 003 929	80 928	2 084 857	1 564 954	240 544	1 805 498	2 233 929	72 610	2 306 539
91414	12 608 757	6 649 318	19 258 075	500 000	341 060	841 060	0	413 825	413 825	13 108 757	6 576 553	19 685 310
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	51 376	0	51 376	2 244	0	2 244	0	0	0	53 620	0	53 620
91704	111 235	55 947	167 182	0	2 939	2 939	0	2 033	2 033	111 235	56 853	168 088
91802	108 512	195 977	304 489	0	10 294	10 294	0	7 123	7 123	108 512	199 148	307 660
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	4 562 649	0	4 562 649	449 447	0	449 447	481 608	0	481 608	4 530 488	0	4 530 488
Итого по активу (баланс)	20 006 336	7 133 468	27 139 804	2 964 535	435 221	3 399 756	2 054 195	663 525	2 717 720	20 916 676	6 905 164	27 821 840
Пассив
91003	0	0	0	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0
91004	0	0	0	12 307	0	12 307	12 307	0	12 307	0	0	0
91312	255 647	0	255 647	0	0	0	0	0	0	255 647	0	255 647
91315	1 324 934	48 595	1 373 529	153 967	2 378	156 345	24 795	2 382	27 177	1 195 762	48 599	1 244 361
91316	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
91317	2 875 845	57 163	2 933 008	303 758	2 982	306 740	300 000	103 747	403 747	2 872 087	157 928	3 030 015
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	22 577 155	0	22 577 155	2 235 965	0	2 235 965	2 950 162	0	2 950 162	23 291 352	0	23 291 352
Итого по пассиву (баланс)	27 034 046	105 758	27 139 804	2 711 527	5 932	2 717 459	3 292 794	106 701	3 399 495	27 615 313	206 527	27 821 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
93307	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
93901	0	178 635	178 635	13 559 194	16 455 454	30 014 648	13 559 194	16 243 273	29 802 467	0	390 816	390 816
93902	300 000	0	300 000	5 825 000	301 452	6 126 452	5 775 000	301 452	6 076 452	350 000	0	350 000
99996	479 567	0	479 567	36 541 539	0	36 541 539	36 281 125	0	36 281 125	739 981	0	739 981
Итого по активу (баланс)	779 567	178 635	958 202	56 725 733	16 756 906	73 482 639	56 415 319	16 544 725	72 960 044	1 089 981	390 816	1 480 797
Пассив
96306	0	0	0	0	398 092	398 092	0	398 092	398 092	0	0	0
96307	0	0	0	0	401 543	401 543	0	401 543	401 543	0	0	0
96901	178 142	0	178 142	16 191 884	13 606 680	29 798 564	16 308 109	13 707 379	30 015 488	294 367	100 699	395 066
96902	0	301 425	301 425	300 000	5 780 845	6 080 845	300 000	5 824 335	6 124 335	0	344 915	344 915
99997	478 635	0	478 635	36 278 920	0	36 278 920	36 541 101	0	36 541 101	740 816	0	740 816
Итого по пассиву (баланс)	656 777	301 425	958 202	52 770 804	20 187 160	72 957 964	53 149 210	20 331 349	73 480 559	1 035 183	445 614	1 480 797
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 681 860,0000	0	0	571 654,0000	0	0	477 605,0000	0	0	1 775 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 681 860,0000	0	0	571 654,0000	0	0	477 605,0000	0	0	1 775 909,0000
Пассив
98050	0	0	1 447 853,0000	0	0	477 605,0000	0	0	571 654,0000	0	0	1 541 902,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 681 860,0000	0	0	477 605,0000	0	0	571 654,0000	0	0	1 775 909,0000

Страница была полезной?