Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
10901	34 512	0	34 512	0	0	0	0	0	0	34 512	0	34 512
20202	43 754	15 404	59 158	510 264	66 222	576 486	505 246	65 277	570 523	48 772	16 349	65 121
20208	8 296	0	8 296	4 807	0	4 807	6 417	0	6 417	6 686	0	6 686
20209	0	0	0	270 295	1 042	271 337	270 295	1 042	271 337	0	0	0
30102	35 727	0	35 727	589 491	0	589 491	580 368	0	580 368	44 850	0	44 850
30110	6 625	6 132	12 757	109 751	61 890	171 641	108 678	60 599	169 277	7 698	7 423	15 121
30202	4 536	0	4 536	27	0	27	0	0	0	4 563	0	4 563
30204	68	0	68	0	0	0	4	0	4	64	0	64
30210	7 700	0	7 700	37 952	0	37 952	45 652	0	45 652	0	0	0
30215	1 900	1 584	3 484	1 452	204	1 656	1 762	360	2 122	1 590	1 428	3 018
30218	0	0	0	857	102	959	857	102	959	0	0	0
30221	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
30233	107	19	126	20 204	1 737	21 941	20 127	1 396	21 523	184	360	544
30302	999	1 252	2 251	20 528	15 699	36 227	14 426	14 109	28 535	7 101	2 842	9 943
30306	141 735	3	141 738	18 016	7 734	25 750	36 028	7 737	43 765	123 723	0	123 723
31901	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	9 533	0	9 533	0	0	0	108	0	108	9 425	0	9 425
45201	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
45205	4 627	0	4 627	2 414	0	2 414	0	0	0	7 041	0	7 041
45206	43 737	0	43 737	0	0	0	11 737	0	11 737	32 000	0	32 000
45207	33 439	0	33 439	0	0	0	968	0	968	32 471	0	32 471
45208	75 056	0	75 056	0	0	0	1 527	0	1 527	73 529	0	73 529
45401	3 898	0	3 898	4 718	0	4 718	5 229	0	5 229	3 387	0	3 387
45405	779	0	779	1 100	0	1 100	159	0	159	1 720	0	1 720
45406	15 936	0	15 936	0	0	0	904	0	904	15 032	0	15 032
45407	43 609	0	43 609	0	0	0	2 017	0	2 017	41 592	0	41 592
45408	46 296	0	46 296	0	0	0	1 802	0	1 802	44 494	0	44 494
45505	2 050	0	2 050	265	0	265	958	0	958	1 357	0	1 357
45506	68 574	0	68 574	2 865	0	2 865	5 327	0	5 327	66 112	0	66 112
45507	157 866	0	157 866	2 550	0	2 550	3 071	0	3 071	157 345	0	157 345
45509	16	0	16	221	0	221	204	0	204	33	0	33
45812	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45814	20 623	0	20 623	745	0	745	17	0	17	21 351	0	21 351
45815	3 654	0	3 654	259	0	259	368	0	368	3 545	0	3 545
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	786	0	786	11	0	11	6	0	6	791	0	791
45915	371	0	371	73	0	73	106	0	106	338	0	338
47406	0	0	0	3 164	645	3 809	3 164	645	3 809	0	0	0
47408	0	0	0	0	31 305	31 305	0	31 305	31 305	0	0	0
47423	112	0	112	23	0	23	26	0	26	109	0	109
47427	2 332	0	2 332	6 383	0	6 383	6 528	0	6 528	2 187	0	2 187
60302	373	0	373	220	0	220	95	0	95	498	0	498
60306	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	1 380	0	1 380	1 125	0	1 125	1 300	0	1 300	1 205	0	1 205
60323	2 529	1 074	3 603	5	75	80	5	38	43	2 529	1 111	3 640
60401	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	296	0	296	173	0	173	172	0	172	297	0	297
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61403	3 593	0	3 593	17	0	17	123	0	123	3 487	0	3 487
70606	98 885	0	98 885	11 385	0	11 385	51	0	51	110 219	0	110 219
70608	14 147	0	14 147	2 317	0	2 317	0	0	0	16 464	0	16 464
Итого по активу (баланс)	1 128 097	25 468	1 153 565	1 677 123	186 655	1 863 778	1 694 278	182 610	1 876 888	1 110 942	29 513	1 140 455
Пассив
10208	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	13	0	13	0	0	0	20	0	20	33	0	33
30223	8 739	0	8 739	94 552	0	94 552	87 380	0	87 380	1 567	0	1 567
30226	1 020	0	1 020	15	0	15	0	0	0	1 005	0	1 005
30232	5	0	5	35 543	19 238	54 781	35 609	19 573	55 182	71	335	406
30236	0	0	0	202	1	203	202	1	203	0	0	0
30301	999	1 252	2 251	14 426	14 109	28 535	20 528	15 699	36 227	7 101	2 842	9 943
30305	141 735	3	141 738	36 028	7 737	43 765	18 016	7 734	25 750	123 723	0	123 723
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40602	124	0	124	15 533	0	15 533	15 451	0	15 451	42	0	42
40701	1 761	0	1 761	4 374	0	4 374	3 397	0	3 397	784	0	784
40702	69 154	0	69 154	381 880	0	381 880	383 448	0	383 448	70 722	0	70 722
40703	3 353	0	3 353	3 804	0	3 804	3 405	0	3 405	2 954	0	2 954
40802	13 234	0	13 234	185 542	6 051	191 593	186 930	6 051	192 981	14 622	0	14 622
40817	13 650	1 262	14 912	61 760	9 597	71 357	57 109	9 221	66 330	8 999	886	9 885
40820	44	33	77	23	3 621	3 644	10	3 945	3 955	31	357	388
40821	548	0	548	53 081	0	53 081	53 135	0	53 135	602	0	602
40905	1	0	1	9 503	0	9 503	9 503	0	9 503	1	0	1
40909	0	0	0	2 076	934	3 010	2 076	934	3 010	0	0	0
40910	0	0	0	2 675	725	3 400	2 675	725	3 400	0	0	0
40911	318	0	318	33 384	0	33 384	33 503	0	33 503	437	0	437
40912	0	0	0	3 371	6 992	10 363	3 371	6 992	10 363	0	0	0
40913	0	0	0	4 779	12 383	17 162	4 779	12 383	17 162	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	9 331	9	9 340	18 852	523	19 375	20 493	774	21 267	10 972	260	11 232
42305	0	361	361	0	250	250	0	14	14	0	125	125
42306	282 112	3 696	285 808	45 808	638	46 446	36 869	750	37 619	273 173	3 808	276 981
42307	48 808	0	48 808	3 563	0	3 563	1 789	0	1 789	47 034	0	47 034
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	12	0	12	0	0	0	22	0	22	34	0	34
42606	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 195	0	2 195	233	0	233	265	0	265	2 227	0	2 227
45415	17 276	0	17 276	752	0	752	0	0	0	16 524	0	16 524
45515	1 304	0	1 304	161	0	161	560	0	560	1 703	0	1 703
45818	23 117	0	23 117	139	0	139	737	0	737	23 715	0	23 715
45918	1 095	0	1 095	6	0	6	7	0	7	1 096	0	1 096
47405	0	0	0	644	3 150	3 794	644	3 150	3 794	0	0	0
47407	0	0	0	31 418	0	31 418	31 418	0	31 418	0	0	0
47411	1 126	42	1 168	242	16	258	2 617	10	2 627	3 501	36	3 537
47416	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
47422	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47425	440	0	440	104	0	104	59	0	59	395	0	395
47426	310	0	310	347	0	347	381	0	381	344	0	344
60301	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60305	0	0	0	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072	0	0	0
60309	12	0	12	3	0	3	14	0	14	23	0	23
60311	470	0	470	143	0	143	143	0	143	470	0	470
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	4 386	0	4 386	5	0	5	36	0	36	4 417	0	4 417
60601	15 068	0	15 068	0	0	0	231	0	231	15 299	0	15 299
61012	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61304	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
61701	4 564	0	4 564	175	0	175	0	0	0	4 389	0	4 389
70601	92 831	0	92 831	0	0	0	10 129	0	10 129	102 960	0	102 960
70603	14 985	0	14 985	0	0	0	2 934	0	2 934	17 919	0	17 919
70615	924	0	924	0	0	0	175	0	175	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	1 146 907	6 658	1 153 565	1 053 786	85 965	1 139 751	1 038 685	87 956	1 126 641	1 131 806	8 649	1 140 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 167	0	9 167	13	0	13	12	0	12	9 168	0	9 168
90902	761 193	0	761 193	15 856	0	15 856	8 791	0	8 791	768 258	0	768 258
90909	301	0	301	0	0	0	10	0	10	291	0	291
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	1 083 980	0	1 083 980	8 701	0	8 701	57 640	0	57 640	1 035 041	0	1 035 041
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	3 110	0	3 110	447	0	447	462	0	462	3 095	0	3 095
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	824 891	0	824 891	10 177	0	10 177	31 405	0	31 405	803 663	0	803 663
Итого по активу (баланс)	2 684 740	0	2 684 740	35 200	0	35 200	98 326	0	98 326	2 621 614	0	2 621 614
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	795 022	0	795 022	22 417	0	22 417	3 928	0	3 928	776 533	0	776 533
91317	13 021	0	13 021	8 966	0	8 966	6 227	0	6 227	10 282	0	10 282
91507	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	1 859 849	0	1 859 849	66 915	0	66 915	25 017	0	25 017	1 817 951	0	1 817 951
Итого по пассиву (баланс)	2 684 740	0	2 684 740	98 321	0	98 321	35 195	0	35 195	2 621 614	0	2 621 614
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?