Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	631	0	631	4 737	0	4 737	0	0	0	5 368	0	5 368
10610	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
20202	68 698	69 199	137 897	617 239	203 342	820 581	618 493	208 728	827 221	67 444	63 813	131 257
20208	17 351	0	17 351	36 708	0	36 708	26 892	0	26 892	27 167	0	27 167
20209	7 500	0	7 500	334 457	23 331	357 788	331 482	23 331	354 813	10 475	0	10 475
30102	106 662	0	106 662	18 362 470	0	18 362 470	18 251 554	0	18 251 554	217 578	0	217 578
30110	13 825	203 752	217 577	2 629 306	2 253 774	4 883 080	2 627 967	2 146 798	4 774 765	15 164	310 728	325 892
30202	29 393	0	29 393	166	0	166	0	0	0	29 559	0	29 559
30204	2 757	0	2 757	478	0	478	0	0	0	3 235	0	3 235
30215	1 000	3 394	4 394	0	3 034	3 034	0	1 516	1 516	1 000	4 912	5 912
30221	0	0	0	0	9 146	9 146	0	8 854	8 854	0	292	292
30233	187	0	187	45 180	8 231	53 411	44 804	8 213	53 017	563	18	581
30302	327 546	1 424 969	1 752 515	16 822 392	4 105 219	20 927 611	16 810 231	4 059 677	20 869 908	339 707	1 470 511	1 810 218
30306	1 323 395	0	1 323 395	5 026 929	1 982 933	7 009 862	5 142 501	1 982 933	7 125 434	1 207 823	0	1 207 823
30413	193	0	193	253 235	0	253 235	251 555	0	251 555	1 873	0	1 873
30602	151 177	705	151 882	82 202	9	82 211	73 231	706	73 937	160 148	8	160 156
32201	0	2 801	2 801	0	196	196	0	102	102	0	2 895	2 895
45201	22 861	0	22 861	216 869	0	216 869	161 970	0	161 970	77 760	0	77 760
45203	0	0	0	5 111	0	5 111	3 400	0	3 400	1 711	0	1 711
45204	255 627	0	255 627	49 557	0	49 557	51 284	0	51 284	253 900	0	253 900
45205	319 391	0	319 391	58 199	0	58 199	72 379	0	72 379	305 211	0	305 211
45206	406 383	0	406 383	2 910	0	2 910	44 098	0	44 098	365 195	0	365 195
45207	208 350	0	208 350	19 500	0	19 500	2 720	0	2 720	225 130	0	225 130
45208	534 000	0	534 000	70 000	0	70 000	65 158	0	65 158	538 842	0	538 842
45405	303	0	303	2 200	0	2 200	3	0	3	2 500	0	2 500
45406	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
45407	3 090	0	3 090	0	0	0	134	0	134	2 956	0	2 956
45503	6 575	0	6 575	0	0	0	6 575	0	6 575	0	0	0
45504	5	0	5	30	0	30	3	0	3	32	0	32
45505	36 865	0	36 865	30 697	0	30 697	801	0	801	66 761	0	66 761
45506	215 821	62 445	278 266	12 815	3 480	16 295	12 205	2 545	14 750	216 431	63 380	279 811
45507	257 078	25 513	282 591	44 461	1 785	46 246	6 442	995	7 437	295 097	26 303	321 400
45509	168	0	168	499	0	499	417	0	417	250	0	250
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	204 593	0	204 593	16 707	0	16 707	147	0	147	221 153	0	221 153
45814	1 000	0	1 000	56	0	56	0	0	0	1 056	0	1 056
45815	43 831	0	43 831	9 523	0	9 523	1 848	0	1 848	51 506	0	51 506
45912	9 912	0	9 912	992	0	992	3 122	0	3 122	7 782	0	7 782
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	2 775	0	2 775	862	163	1 025	529	163	692	3 108	0	3 108
47404	325	830 947	831 272	8 129 428	7 320 461	15 449 889	8 127 601	7 505 618	15 633 219	2 152	645 790	647 942
47408	0	0	0	15 379 930	14 986 184	30 366 114	15 379 930	14 986 184	30 366 114	0	0	0
47423	53 148	569	53 717	2 151	21 091	23 242	2 078	21 072	23 150	53 221	588	53 809
47427	18 915	352	19 267	27 502	898	28 400	22 217	890	23 107	24 200	360	24 560
47801	126 456	0	126 456	0	0	0	367	0	367	126 089	0	126 089
50104	83 399	0	83 399	5 276	0	5 276	3 461	0	3 461	85 214	0	85 214
50106	476 267	0	476 267	352 332	0	352 332	35 371	0	35 371	793 228	0	793 228
50107	17 673	0	17 673	176	0	176	515	0	515	17 334	0	17 334
50118	312 912	0	312 912	18 573	0	18 573	331 485	0	331 485	0	0	0
50121	488	0	488	31	0	31	488	0	488	31	0	31
50211	0	125 100	125 100	0	9 787	9 787	0	4 546	4 546	0	130 341	130 341
50606	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	19 483	0	19 483	19 483	0	19 483	0	0	0
51402	0	0	0	79 564	0	79 564	79 564	0	79 564	0	0	0
51403	39 078	0	39 078	19 919	0	19 919	39 346	0	39 346	19 651	0	19 651
51404	0	0	0	97 473	0	97 473	97 473	0	97 473	0	0	0
51405	0	66 287	66 287	0	4 075	4 075	0	2 674	2 674	0	67 688	67 688
52503	16 904	0	16 904	1 038	0	1 038	3 231	0	3 231	14 711	0	14 711
52601	0	0	0	29 830	0	29 830	29 830	0	29 830	0	0	0
60302	6 307	0	6 307	1	0	1	1	0	1	6 307	0	6 307
60306	2 597	0	2 597	2 637	0	2 637	2 875	0	2 875	2 359	0	2 359
60308	625	0	625	2 482	2 666	5 148	809	69	878	2 298	2 597	4 895
60310	747	0	747	939	0	939	904	0	904	782	0	782
60312	9 915	0	9 915	4 469	0	4 469	5 500	0	5 500	8 884	0	8 884
60314	0	846	846	0	0	0	0	0	0	0	846	846
60323	10 212	0	10 212	9 761	0	9 761	65	0	65	19 908	0	19 908
60401	179 608	0	179 608	76	0	76	50	0	50	179 634	0	179 634
60701	107	0	107	76	0	76	76	0	76	107	0	107
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	6	0	6	71	0	71	63	0	63	14	0	14
61008	218	0	218	749	0	749	355	0	355	612	0	612
61009	187	0	187	669	0	669	604	0	604	252	0	252
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	234 720	0	234 720	234 720	0	234 720	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61403	18 428	0	18 428	466	0	466	1 091	0	1 091	17 803	0	17 803
61601	0	0	0	60 880	0	60 880	60 880	0	60 880	0	0	0
61702	344	0	344	2 464	0	2 464	2 808	0	2 808	0	0	0
70606	2 336 768	0	2 336 768	290 565	0	290 565	76	0	76	2 627 257	0	2 627 257
70607	6 313	0	6 313	5 748	0	5 748	4 669	0	4 669	7 392	0	7 392
70608	1 404 076	0	1 404 076	229 762	0	229 762	0	0	0	1 633 838	0	1 633 838
70611	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70614	775	0	775	31 049	0	31 049	29 830	0	29 830	1 994	0	1 994
70616	149	0	149	2 203	0	2 203	0	0	0	2 352	0	2 352
Итого по активу (баланс)	9 709 737	2 816 879	12 526 616	69 803 444	30 939 805	100 743 249	69 134 113	30 965 614	100 099 727	10 379 068	2 791 070	13 170 138
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10609	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
30109	70 609	0	70 609	0	0	0	0	0	0	70 609	0	70 609
30126	586	0	586	1 791	0	1 791	1 259	0	1 259	54	0	54
30220	0	0	0	0	2 756	2 756	0	2 756	2 756	0	0	0
30232	0	1 096	1 096	45 726	87 369	133 095	47 088	89 548	136 636	1 362	3 275	4 637
30301	327 546	1 424 969	1 752 515	16 810 231	4 059 677	20 869 908	16 822 392	4 105 219	20 927 611	339 707	1 470 511	1 810 218
30305	1 323 395	0	1 323 395	5 142 501	1 982 933	7 125 434	5 026 929	1 982 933	7 009 862	1 207 823	0	1 207 823
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32211	588	0	588	609	0	609	21	0	21	0	0	0
32901	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
40502	29 781	0	29 781	25 580	0	25 580	0	0	0	4 201	0	4 201
40701	19 001	10 279	29 280	723 740	317 699	1 041 439	725 602	312 938	1 038 540	20 863	5 518	26 381
40702	739 524	115 508	855 032	16 167 797	1 753 655	17 921 452	16 279 129	1 791 982	18 071 111	850 856	153 835	1 004 691
40703	7 271	0	7 271	35 415	0	35 415	34 149	0	34 149	6 005	0	6 005
40802	16 664	0	16 664	78 886	0	78 886	73 827	0	73 827	11 605	0	11 605
40807	5 328	33	5 361	4 791	4 359	9 150	4 286	4 361	8 647	4 823	35	4 858
40817	31 167	5 981	37 148	503 492	29 350	532 842	554 593	28 939	583 532	82 268	5 570	87 838
40820	17	0	17	15	483	498	18	483	501	20	0	20
40821	64	0	64	1 473	0	1 473	1 459	0	1 459	50	0	50
40901	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
40902	0	0	0	0	26	26	0	2 685	2 685	0	2 659	2 659
40905	0	0	0	9 023	0	9 023	9 023	0	9 023	0	0	0
40909	0	0	0	4 157	4 108	8 265	4 157	4 108	8 265	0	0	0
40910	0	0	0	661	1 089	1 750	661	1 089	1 750	0	0	0
40911	78	0	78	13 485	0	13 485	13 638	0	13 638	231	0	231
40912	0	0	0	9 452	42 002	51 454	9 452	42 002	51 454	0	0	0
40913	0	0	0	10 879	45 299	56 178	10 879	45 299	56 178	0	0	0
41604	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42006	35 500	0	35 500	16 000	0	16 000	20 800	0	20 800	40 300	0	40 300
42104	10 000	13 884	23 884	10 000	14 364	24 364	10 000	480	10 480	10 000	0	10 000
42106	245 428	0	245 428	21 498	0	21 498	13 772	0	13 772	237 702	0	237 702
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 134	0	4 134	7 334	0	7 334	7 208	0	7 208	4 008	0	4 008
42301	448	16	464	0	1	1	0	2	2	448	17	465
42304	0	1 513	1 513	0	56	56	0	107	107	0	1 564	1 564
42305	731 735	23 253	754 988	99 680	3 890	103 570	237 626	9 487	247 113	869 681	28 850	898 531
42306	160 244	86 491	246 735	15 284	5 608	20 892	10 255	13 140	23 395	155 215	94 023	249 238
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	134	0	134	28	0	28	10	0	10	116	0	116
42314	128	0	128	7	0	7	25	0	25	146	0	146
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42605	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
42606	650	1 429	2 079	0	52	52	0	101	101	650	1 478	2 128
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	134 706	0	134 706	46 778	0	46 778	68 263	0	68 263	156 191	0	156 191
45415	3 028	0	3 028	60	0	60	18	0	18	2 986	0	2 986
45515	31 555	0	31 555	6 930	0	6 930	13 024	0	13 024	37 649	0	37 649
45818	248 889	0	248 889	670	0	670	18 501	0	18 501	266 720	0	266 720
45918	12 137	0	12 137	2 470	0	2 470	468	0	468	10 135	0	10 135
47407	0	0	0	17 339 862	16 954 117	34 293 979	17 339 862	16 954 117	34 293 979	0	0	0
47411	6 809	1 729	8 538	8 901	356	9 257	8 224	553	8 777	6 132	1 926	8 058
47416	0	0	0	30 544	0	30 544	33 589	0	33 589	3 045	0	3 045
47422	1 102	1	1 103	22 796	2 517	25 313	22 809	2 517	25 326	1 115	1	1 116
47425	67 940	0	67 940	24 002	0	24 002	20 314	0	20 314	64 252	0	64 252
47426	2 543	0	2 543	9 132	26	9 158	9 029	26	9 055	2 440	0	2 440
47804	9 698	0	9 698	9 103	0	9 103	0	0	0	595	0	595
50120	10 179	0	10 179	4 638	0	4 638	5 260	0	5 260	10 801	0	10 801
50220	631	0	631	0	0	0	4 737	0	4 737	5 368	0	5 368
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	128 000	0	128 000	275 000	0	275 000	295 000	0	295 000	148 000	0	148 000
52304	153 140	0	153 140	0	0	0	61 002	0	61 002	214 142	0	214 142
52305	476 557	0	476 557	0	0	0	934	0	934	477 491	0	477 491
52306	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
52602	0	0	0	31 049	0	31 049	31 049	0	31 049	0	0	0
60301	617	0	617	6 703	0	6 703	6 617	0	6 617	531	0	531
60305	0	0	0	14 094	0	14 094	14 094	0	14 094	0	0	0
60309	247	0	247	219	0	219	459	0	459	487	0	487
60311	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
60313	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
60322	190	0	190	416	0	416	367	0	367	141	0	141
60324	10 543	0	10 543	399	0	399	14 441	0	14 441	24 585	0	24 585
60601	27 589	0	27 589	49	0	49	955	0	955	28 495	0	28 495
60903	143	0	143	0	0	0	8	0	8	151	0	151
61304	371	0	371	76	0	76	191	0	191	486	0	486
61701	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463
70601	2 126 859	0	2 126 859	26	0	26	251 000	0	251 000	2 377 833	0	2 377 833
70603	1 504 059	0	1 504 059	0	0	0	261 904	0	261 904	1 765 963	0	1 765 963
70613	0	0	0	29 830	0	29 830	29 830	0	29 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 840 434	1 686 182	12 526 616	58 120 791	25 311 855	83 432 646	58 681 233	25 394 935	84 076 168	11 400 876	1 769 262	13 170 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	367 110	0	367 110	6 451	0	6 451	0	0	0	373 561	0	373 561
90901	286 168	0	286 168	23 490	0	23 490	10 536	0	10 536	299 122	0	299 122
90902	285 498	0	285 498	34 544	0	34 544	29 367	0	29 367	290 675	0	290 675
90907	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
90908	0	0	0	0	2 685	2 685	0	26	26	0	2 659	2 659
91202	62 758	67 054	129 812	200 000	3 735	203 735	220 000	2 705	222 705	42 758	68 084	110 842
91203	9	0	9	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	9	0	9
91414	6 487 657	0	6 487 657	154 151	0	154 151	84 203	0	84 203	6 557 605	0	6 557 605
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	39 713	0	39 713	7 089	0	7 089	3 460	0	3 460	43 342	0	43 342
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 426 206	0	3 426 206	453 163	0	453 163	583 743	0	583 743	3 295 626	0	3 295 626
Итого по активу (баланс)	11 184 665	67 054	11 251 719	1 100 438	6 420	1 106 858	1 151 309	2 731	1 154 040	11 133 794	70 743	11 204 537
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91311	438 862	0	438 862	0	0	0	0	0	0	438 862	0	438 862
91312	2 166 163	21 833	2 187 996	113 062	847	113 909	74 397	1 336	75 733	2 127 498	22 322	2 149 820
91315	327 073	0	327 073	0	0	0	6 701	0	6 701	333 774	0	333 774
91316	49 116	0	49 116	110 315	0	110 315	63 400	0	63 400	2 201	0	2 201
91317	360 393	0	360 393	341 093	0	341 093	289 304	0	289 304	308 604	0	308 604
91319	16 571	0	16 571	401	0	401	0	0	0	16 170	0	16 170
91507	41 341	0	41 341	17 132	0	17 132	17 132	0	17 132	41 341	0	41 341
91508	4 854	0	4 854	649	0	649	649	0	649	4 854	0	4 854
99999	7 825 513	0	7 825 513	350 298	0	350 298	433 696	0	433 696	7 908 911	0	7 908 911
Итого по пассиву (баланс)	11 229 886	21 833	11 251 719	933 594	847	934 441	885 923	1 336	887 259	11 182 215	22 322	11 204 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	126 681	0	126 681	20 320	0	20 320	106 361	0	106 361
93504	113 077	0	113 077	9 677	0	9 677	122 754	0	122 754	0	0	0
93901	1 366 349	267 953	1 634 302	15 006 328	5 241 731	20 248 059	15 004 474	5 103 436	20 107 910	1 368 203	406 248	1 774 451
99996	1 758 647	0	1 758 647	20 341 198	0	20 341 198	20 189 783	0	20 189 783	1 910 062	0	1 910 062
Итого по активу (баланс)	3 238 073	267 953	3 506 026	35 483 884	5 241 731	40 725 615	35 337 331	5 103 436	40 440 767	3 384 626	406 248	3 790 874
Пассив
96303	0	0	0	15 858	0	15 858	129 185	0	129 185	113 327	0	113 327
96304	121 937	0	121 937	126 725	0	126 725	4 788	0	4 788	0	0	0
96901	267 210	1 369 500	1 636 710	5 098 005	15 075 920	20 173 925	5 235 542	15 098 408	20 333 950	404 747	1 391 988	1 796 735
99997	1 747 379	0	1 747 379	20 134 791	0	20 134 791	20 268 224	0	20 268 224	1 880 812	0	1 880 812
Итого по пассиву (баланс)	2 136 526	1 369 500	3 506 026	25 375 379	15 075 920	40 451 299	25 637 739	15 098 408	40 736 147	2 398 886	1 391 988	3 790 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	35,0000	0	0	37,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	868 996,0000	0	0	922 013,0000	0	0	917 496,0000	0	0	873 513,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	869 013,0000	0	0	922 070,0000	0	0	917 555,0000	0	0	873 528,0000
Пассив
98050	0	0	568 120,0000	0	0	935 404,0000	0	0	1 240 812,0000	0	0	873 528,0000
98070	0	0	300 893,0000	0	0	318 764,0000	0	0	17 871,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	869 013,0000	0	0	1 254 168,0000	0	0	1 258 683,0000	0	0	873 528,0000

Страница была полезной?