Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300	0	300	30	0	30	210	0	210	120	0	120
20202	12 941	1 813	14 754	106 532	32 327	138 859	110 625	32 852	143 477	8 848	1 288	10 136
20209	0	0	0	0	10 295	10 295	0	10 295	10 295	0	0	0
30102	31 181	0	31 181	17 279 918	0	17 279 918	17 288 843	0	17 288 843	22 256	0	22 256
30110	103 094	5 883	108 977	4 413 438	576 077	4 989 515	4 408 032	510 021	4 918 053	108 500	71 939	180 439
30202	17 662	0	17 662	0	0	0	3 281	0	3 281	14 381	0	14 381
30204	4 058	0	4 058	0	0	0	686	0	686	3 372	0	3 372
30424	3 689	0	3 689	794 394	0	794 394	797 545	0	797 545	538	0	538
30602	155	0	155	0	0	0	1	0	1	154	0	154
32006	0	17 721	17 721	0	1 241	1 241	0	644	644	0	18 318	18 318
32007	0	16 285	16 285	0	1 127	1 127	0	596	596	0	16 816	16 816
32008	0	62 382	62 382	0	9 376	9 376	0	12 998	12 998	0	58 760	58 760
45104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	55 374	0	55 374	256 131	0	256 131	258 030	0	258 030	53 475	0	53 475
45203	6 994	0	6 994	402	0	402	7 084	0	7 084	312	0	312
45204	654 184	0	654 184	202 886	0	202 886	181 235	0	181 235	675 835	0	675 835
45205	1 145 473	18 935	1 164 408	151 996	6 852	158 848	190 644	3 443	194 087	1 106 825	22 344	1 129 169
45206	555 686	0	555 686	17 480	0	17 480	35 108	0	35 108	538 058	0	538 058
45207	184 010	0	184 010	0	0	0	10 436	0	10 436	173 574	0	173 574
45208	89 360	0	89 360	0	0	0	2 625	0	2 625	86 735	0	86 735
45504	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45505	5 288	0	5 288	130	0	130	2 013	0	2 013	3 405	0	3 405
45506	72 367	0	72 367	3 177	2 249	5 426	3 432	33	3 465	72 112	2 216	74 328
45507	4 707	0	4 707	0	0	0	182	0	182	4 525	0	4 525
45812	12 500	0	12 500	59 124	0	59 124	1 994	0	1 994	69 630	0	69 630
45815	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489
45912	2 091	0	2 091	1 138	0	1 138	1 290	0	1 290	1 939	0	1 939
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	850 296	850 296	0	850 296	850 296	0	0	0
47408	0	0	0	644 037	724 777	1 368 814	644 037	724 777	1 368 814	0	0	0
47423	429	0	429	6 651	4	6 655	6 683	4	6 687	397	0	397
47427	900	2 021	2 921	33 603	620	34 223	32 847	862	33 709	1 656	1 779	3 435
50207	61 898	0	61 898	561	0	561	0	0	0	62 459	0	62 459
60302	1 029	0	1 029	16	0	16	0	0	0	1 045	0	1 045
60306	0	0	0	2 542	0	2 542	2 297	0	2 297	245	0	245
60308	98	0	98	236	0	236	239	0	239	95	0	95
60310	38	0	38	296	0	296	297	0	297	37	0	37
60312	275	0	275	3 153	0	3 153	2 775	0	2 775	653	0	653
60401	11 752	0	11 752	0	0	0	0	0	0	11 752	0	11 752
61008	5	0	5	130	0	130	130	0	130	5	0	5
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
61403	4 031	0	4 031	850	0	850	315	0	315	4 566	0	4 566
61702	200	0	200	0	0	0	151	0	151	49	0	49
61703	97	0	97	0	0	0	8	0	8	89	0	89
70606	292 840	0	292 840	61 574	0	61 574	2	0	2	354 412	0	354 412
70608	114 068	0	114 068	16 407	0	16 407	0	0	0	130 475	0	130 475
70611	8 468	0	8 468	1 360	0	1 360	0	0	0	9 828	0	9 828
Итого по активу (баланс)	3 458 786	125 040	3 583 826	24 159 691	2 215 241	26 374 932	23 993 117	2 146 821	26 139 938	3 625 360	193 460	3 818 820
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	200	0	200	151	0	151	0	0	0	49	0	49
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 150 000	0	1 150 000	120 000	0	120 000
31305	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000
31306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
40502	107	0	107	5	0	5	0	0	0	102	0	102
40602	737	0	737	10 822	0	10 822	10 817	0	10 817	732	0	732
40701	48	0	48	100 873	0	100 873	100 855	0	100 855	30	0	30
40702	553 387	38 646	592 033	11 398 177	148 269	11 546 446	11 618 184	140 332	11 758 516	773 394	30 709	804 103
40703	1 320	0	1 320	37 609	0	37 609	39 346	0	39 346	3 057	0	3 057
40802	44 623	0	44 623	79	0	79	76	0	76	44 620	0	44 620
40817	5 097	1 297	6 394	172 462	52 774	225 236	171 204	58 523	229 727	3 839	7 046	10 885
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42106	36 940	11 270	48 210	7 545	410	7 955	13 381	790	14 171	42 776	11 650	54 426
42206	0	0	0	0	0	0	33 507	0	33 507	33 507	0	33 507
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42302	3 300	10 718	14 018	3 300	11 039	14 339	0	321	321	0	0	0
42303	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164
42304	0	17 845	17 845	0	6 882	6 882	0	1 133	1 133	0	12 096	12 096
42305	3 517	357	3 874	1 000	13	1 013	5 295	481	5 776	7 812	825	8 637
42306	204 149	107 514	311 663	28 126	10 991	39 117	29 480	9 297	38 777	205 503	105 820	311 323
42309	24	36	60	0	1	1	0	2	2	24	37	61
45215	27 498	0	27 498	19 617	0	19 617	13 935	0	13 935	21 816	0	21 816
45515	5 388	0	5 388	593	0	593	2 814	0	2 814	7 609	0	7 609
45818	0	0	0	6 271	0	6 271	6 481	0	6 481	210	0	210
45918	132	0	132	239	0	239	113	0	113	6	0	6
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	724 134	637 097	1 361 231	724 134	637 097	1 361 231	0	0	0
47411	1 568	1 435	3 003	772	528	1 300	1 866	496	2 362	2 662	1 403	4 065
47416	5	0	5	2 237	0	2 237	2 272	0	2 272	40	0	40
47422	57	0	57	83	0	83	92	0	92	66	0	66
47425	6 638	0	6 638	3 310	0	3 310	7 173	0	7 173	10 501	0	10 501
47426	24 351	310	24 661	16 194	11	16 205	14 275	69	14 344	22 432	368	22 800
50220	300	0	300	210	0	210	30	0	30	120	0	120
60301	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
60305	98	0	98	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	98	0	98
60309	38	0	38	36	0	36	72	0	72	74	0	74
60311	162	0	162	244	0	244	216	0	216	134	0	134
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 305	0	5 305	0	0	0	252	0	252	5 557	0	5 557
70601	313 745	0	313 745	0	0	0	72 566	0	72 566	386 311	0	386 311
70603	129 736	0	129 736	0	0	0	20 105	0	20 105	149 841	0	149 841
70615	97	0	97	8	0	8	0	0	0	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	3 394 398	189 428	3 583 826	14 501 693	868 015	15 369 708	14 756 161	848 541	15 604 702	3 648 866	169 954	3 818 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 679	0	9 679	306	0	306	305	0	305	9 680	0	9 680
90902	80 325	0	80 325	105 780	0	105 780	36 546	0	36 546	149 559	0	149 559
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 324 937	202 173	11 527 110	955 590	14 163	969 753	556 237	7 347	563 584	11 724 290	208 989	11 933 279
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	149	0	149	366	11	377	212	11	223	303	0	303
99998	4 416 062	0	4 416 062	1 074 037	0	1 074 037	868 965	0	868 965	4 621 134	0	4 621 134
Итого по активу (баланс)	16 031 154	202 173	16 233 327	2 136 079	14 174	2 150 253	1 462 265	7 358	1 469 623	16 704 968	208 989	16 913 957
Пассив
91312	4 032 479	0	4 032 479	115 780	0	115 780	362 415	0	362 415	4 279 114	0	4 279 114
91315	100 895	0	100 895	3 750	0	3 750	0	0	0	97 145	0	97 145
91316	10 246	0	10 246	5 176	0	5 176	100	0	100	5 170	0	5 170
91317	209 537	16 792	226 329	738 281	5 978	744 259	707 748	3 774	711 522	179 004	14 588	193 592
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	11 817 265	0	11 817 265	600 659	0	600 659	1 076 217	0	1 076 217	12 292 823	0	12 292 823
Итого по пассиву (баланс)	16 216 535	16 792	16 233 327	1 463 646	5 978	1 469 624	2 146 480	3 774	2 150 254	16 899 369	14 588	16 913 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	82 250	82 250	2 158	479 336	481 494	2 158	561 586	563 744	0	0	0
99996	81 978	0	81 978	480 340	0	480 340	562 318	0	562 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 978	82 250	164 228	482 498	479 336	961 834	564 476	561 586	1 126 062	0	0	0
Пассив
96901	81 978	0	81 978	560 156	2 162	562 318	478 178	2 162	480 340	0	0	0
99997	82 250	0	82 250	563 744	0	563 744	481 494	0	481 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164 228	0	164 228	1 123 900	2 162	1 126 062	959 672	2 162	961 834	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000

Страница была полезной?