Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 636	127 720	145 356	20 455	30 962	51 417	28 988	15 163	44 151	9 103	143 519	152 622
20208	4 808	1 072	5 880	10 406	2 245	12 651	9 991	2 209	12 200	5 223	1 108	6 331
30102	92 916	0	92 916	2 741 449	0	2 741 449	2 816 426	0	2 816 426	17 939	0	17 939
30110	40 091	231 009	271 100	1 463 085	1 360 869	2 823 954	1 494 322	1 313 751	2 808 073	8 854	278 127	286 981
30114	0	572 616	572 616	0	1 936 768	1 936 768	0	2 392 255	2 392 255	0	117 129	117 129
30202	29 430	0	29 430	7 578	0	7 578	0	0	0	37 008	0	37 008
30204	26 926	0	26 926	13 296	0	13 296	0	0	0	40 222	0	40 222
30233	858	12	870	15 119	2 058	17 177	15 232	2 070	17 302	745	0	745
30413	20 303	0	20 303	373 294	0	373 294	363 300	0	363 300	30 297	0	30 297
30424	12 066	0	12 066	508 914	0	508 914	433 650	0	433 650	87 330	0	87 330
32004	60 000	0	60 000	0	102 057	102 057	60 000	102 057	162 057	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	586 000	0	586 000	0	0	0	0	0	0	586 000	0	586 000
45305	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	694	103 609	104 303	170	7 258	7 428	50	3 765	3 815	814	107 102	107 916
45506	2 809	0	2 809	0	0	0	245	0	245	2 564	0	2 564
45507	8 088	4 486	12 574	0	290	290	503	227	730	7 585	4 549	12 134
45509	1 622	2 677	4 299	3 679	6 170	9 849	3 285	4 914	8 199	2 016	3 933	5 949
45604	0	55 391	55 391	0	3 085	3 085	0	2 234	2 234	0	56 242	56 242
45815	3 128	171	3 299	0	12	12	0	7	7	3 128	176	3 304
45817	0	179	179	0	4	4	0	183	183	0	0	0
45917	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47404	0	0	0	68 620	0	68 620	68 620	0	68 620	0	0	0
47408	0	0	0	36 256 364	36 026 839	72 283 203	36 256 364	36 026 839	72 283 203	0	0	0
47423	358	0	358	14	7 236	7 250	16	7 236	7 252	356	0	356
47427	7 045	15	7 060	7 221	1 720	8 941	4 298	1 689	5 987	9 968	46	10 014
60302	3 066	0	3 066	61	0	61	382	0	382	2 745	0	2 745
60306	5	0	5	303	0	303	303	0	303	5	0	5
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	22	0	22	67	0	67	59	0	59	30	0	30
60312	581	0	581	3 145	0	3 145	2 983	0	2 983	743	0	743
60323	0	1 017	1 017	0	72	72	0	37	37	0	1 052	1 052
60401	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
60702	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	1 836	0	1 836	54	0	54	13	0	13	1 877	0	1 877
61702	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
70606	2 166 148	0	2 166 148	216 803	0	216 803	3	0	3	2 382 948	0	2 382 948
70608	479 274	0	479 274	71 140	0	71 140	0	0	0	550 414	0	550 414
70611	92	0	92	6	0	6	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	4 139 456	1 099 977	5 239 433	42 081 252	39 487 645	81 568 897	41 899 224	39 874 639	81 773 863	4 321 484	712 983	5 034 467
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	1	0	1	107 996	101 376	209 372	108 000	101 376	209 376	5	0	5
30126	57	0	57	185	0	185	243	0	243	115	0	115
30232	0	0	0	15 874	16 816	32 690	15 874	16 816	32 690	0	0	0
30601	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
30606	191 731	0	191 731	330 376	0	330 376	226 620	0	226 620	87 975	0	87 975
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5 930	0	5 930	9 255	0	9 255	9 680	0	9 680	6 355	0	6 355
40702	302 444	23 073	325 517	2 303 257	978 451	3 281 708	2 210 043	970 515	3 180 558	209 230	15 137	224 367
40703	415	0	415	40 811	0	40 811	40 600	0	40 600	204	0	204
40802	790	0	790	5 445	0	5 445	6 030	0	6 030	1 375	0	1 375
40807	438 732	102 990	541 722	1 500 560	1 083 324	2 583 884	1 340 565	987 123	2 327 688	278 737	6 789	285 526
40817	63 633	28 745	92 378	433 143	21 522	454 665	437 556	22 425	459 981	68 046	29 648	97 694
40820	1 118	44	1 162	919	202	1 121	0	204	204	199	46	245
40821	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	753	1 396	2 149	12 279	6 178	18 457	16 056	7 341	23 397	4 530	2 559	7 089
42304	16 196	0	16 196	15 394	0	15 394	5 402	0	5 402	6 204	0	6 204
42305	678	32 015	32 693	0	1 469	1 469	55	2 158	2 213	733	32 704	33 437
42306	28 428	56 137	84 565	0	5 308	5 308	70	3 649	3 719	28 498	54 478	82 976
42307	47 026	137 452	184 478	0	5 325	5 325	1	8 444	8 445	47 027	140 571	187 598
42309	152	0	152	12	0	12	6	0	6	146	0	146
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	162 500	0	162 500	30 000	0	30 000	43 500	0	43 500	176 000	0	176 000
45315	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 390	0	5 390	219	0	219	331	0	331	5 502	0	5 502
45615	27 696	0	27 696	1 118	0	1 118	1 543	0	1 543	28 121	0	28 121
45818	3 301	0	3 301	9	0	9	12	0	12	3 304	0	3 304
47403	0	0	0	70 357	0	70 357	70 357	0	70 357	0	0	0
47407	0	0	0	35 980 353	36 276 615	72 256 968	35 980 353	36 276 615	72 256 968	0	0	0
47411	0	0	0	848	1 364	2 212	848	1 364	2 212	0	0	0
47416	15	0	15	1 135	8	1 143	1 128	8	1 136	8	0	8
47422	25	0	25	28	7 254	7 282	25	7 254	7 279	22	0	22
47425	2 925	0	2 925	306	0	306	2 930	0	2 930	5 549	0	5 549
47426	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60301	643	0	643	1 674	0	1 674	1 353	0	1 353	322	0	322
60305	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
60309	273	0	273	0	0	0	227	0	227	500	0	500
60311	334	0	334	335	0	335	258	0	258	257	0	257
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 042	0	1 042	37	0	37	71	0	71	1 076	0	1 076
60601	10 988	0	10 988	0	0	0	31	0	31	11 019	0	11 019
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	174	0	174	45	0	45	68	0	68	197	0	197
70601	2 211 810	0	2 211 810	0	0	0	190 456	0	190 456	2 402 266	0	2 402 266
70603	544 457	0	544 457	0	0	0	86 110	0	86 110	630 567	0	630 567
70615	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 857 581	381 852	5 239 433	40 911 369	38 505 212	79 416 581	40 806 323	38 405 292	79 211 615	4 752 535	281 932	5 034 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	965 867	0	965 867	0	0	0	0	0	0	965 867	0	965 867
90901	1 178	0	1 178	11 329	0	11 329	11 321	0	11 321	1 186	0	1 186
90902	7 802 248	0	7 802 248	2 624	0	2 624	2 131	0	2 131	7 802 741	0	7 802 741
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	109 910	109 910	9 117	7 700	16 817	0	3 994	3 994	9 117	113 616	122 733
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	21	8 052	8 073	972	593	1 565	972	317	1 289	21	8 328	8 349
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	440 563	0	440 563	45 339	0	45 339	128 676	0	128 676	357 226	0	357 226
Итого по активу (баланс)	9 210 074	117 962	9 328 036	69 381	8 293	77 674	143 100	4 311	147 411	9 136 355	121 944	9 258 299
Пассив
91003	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
91004	0	0	0	13 296	0	13 296	13 296	0	13 296	0	0	0
91311	40 037	0	40 037	0	0	0	1	0	1	40 038	0	40 038
91312	50 000	162 826	212 826	37 500	61 271	98 771	0	9 979	9 979	12 500	111 534	124 034
91317	138 803	19 242	158 045	3 823	5 208	9 031	7 472	7 013	14 485	142 452	21 047	163 499
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	8 887 473	0	8 887 473	18 734	0	18 734	32 334	0	32 334	8 901 073	0	8 901 073
Итого по пассиву (баланс)	9 145 968	182 068	9 328 036	80 931	66 479	147 410	60 681	16 992	77 673	9 125 718	132 581	9 258 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 043 780	0	1 043 780	25 076 812	57 999	25 134 811	24 998 657	57 999	25 056 656	1 121 935	0	1 121 935
93902	0	352 745	352 745	374 740	9 316 816	9 691 556	374 740	8 970 608	9 345 348	0	698 953	698 953
99996	1 400 725	0	1 400 725	34 806 838	0	34 806 838	34 386 559	0	34 386 559	1 821 004	0	1 821 004
Итого по активу (баланс)	2 444 505	352 745	2 797 250	60 258 390	9 374 815	69 633 205	59 759 956	9 028 607	68 788 563	2 942 939	698 953	3 641 892
Пассив
96901	0	1 049 034	1 049 034	58 220	25 003 782	25 062 002	58 220	25 076 440	25 134 660	0	1 121 692	1 121 692
96902	351 692	0	351 692	8 949 858	374 700	9 324 558	9 297 478	374 700	9 672 178	699 312	0	699 312
99997	1 396 524	0	1 396 524	34 402 003	0	34 402 003	34 826 367	0	34 826 367	1 820 888	0	1 820 888
Итого по пассиву (баланс)	1 748 216	1 049 034	2 797 250	43 410 081	25 378 482	68 788 563	44 182 065	25 451 140	69 633 205	2 520 200	1 121 692	3 641 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 808 037,0000	0	0	8 077,0000	0	0	7 230,0000	0	0	56 808 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 808 048,0000	0	0	8 077,0000	0	0	7 230,0000	0	0	56 808 895,0000
Пассив
98040	0	0	56 797 041,0000	0	0	24 230,0000	0	0	25 077,0000	0	0	56 797 888,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 808 048,0000	0	0	24 230,0000	0	0	25 077,0000	0	0	56 808 895,0000

Страница была полезной?