Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 190	0	10 190	21 475	0	21 475	15 825	0	15 825	15 840	0	15 840
10610	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
20202	169 453	603 928	773 381	1 861 846	1 594 419	3 456 265	1 890 448	1 694 190	3 584 638	140 851	504 157	645 008
20208	28 401	2 648	31 049	57 710	4 120	61 830	62 607	4 214	66 821	23 504	2 554	26 058
20209	13 550	0	13 550	888 670	277 893	1 166 563	902 220	277 893	1 180 113	0	0	0
20302	0	745	745	0	3 094	3 094	0	3 076	3 076	0	763	763
20303	0	62	62	0	7	7	0	8	8	0	61	61
20308	0	2 240	2 240	0	299	299	0	119	119	0	2 420	2 420
30102	152 029	0	152 029	8 005 653	0	8 005 653	7 959 391	0	7 959 391	198 291	0	198 291
30110	27 660	12 269	39 929	48 207	46 720	94 927	50 934	24 584	75 518	24 933	34 405	59 338
30114	0	453 099	453 099	0	1 895 823	1 895 823	0	1 596 135	1 596 135	0	752 787	752 787
30118	0	13 575	13 575	0	1 222	1 222	0	1 031	1 031	0	13 766	13 766
30202	57 269	0	57 269	1 567	0	1 567	0	0	0	58 836	0	58 836
30204	20 545	0	20 545	76	0	76	0	0	0	20 621	0	20 621
30215	630	2 358	2 988	0	165	165	0	86	86	630	2 437	3 067
30221	0	357	357	0	61 143	61 143	0	61 500	61 500	0	0	0
30233	4 628	432	5 060	121 598	23 757	145 355	124 930	22 158	147 088	1 296	2 031	3 327
30413	194	0	194	1 909 931	0	1 909 931	1 909 949	0	1 909 949	176	0	176
30424	51 302	0	51 302	8 597 088	0	8 597 088	8 597 286	0	8 597 286	51 104	0	51 104
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 860	0	1 860	8 773	0	8 773	8 789	0	8 789	1 844	0	1 844
32201	0	8 446	8 446	0	592	592	0	307	307	0	8 731	8 731
45105	0	0	0	29 837	0	29 837	0	0	0	29 837	0	29 837
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 548	0	8 548	0	0	0	168	0	168	8 380	0	8 380
45108	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
45201	27 058	0	27 058	93 580	0	93 580	80 537	0	80 537	40 101	0	40 101
45203	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
45204	1 090	0	1 090	1 344	0	1 344	498	0	498	1 936	0	1 936
45205	45 602	29 030	74 632	51 340	2 033	53 373	24 856	1 055	25 911	72 086	30 008	102 094
45206	2 737 072	41 014	2 778 086	344 428	9 370	353 798	426 183	8 990	435 173	2 655 317	41 394	2 696 711
45207	2 573 226	52 633	2 625 859	147 125	3 476	150 601	182 136	4 922	187 058	2 538 215	51 187	2 589 402
45208	980 958	73 132	1 054 090	30 322	5 044	35 366	15 441	4 081	19 522	995 839	74 095	1 069 934
45304	0	0	0	551	0	551	0	0	0	551	0	551
45401	1 262	0	1 262	2 402	0	2 402	2 874	0	2 874	790	0	790
45406	1 213	0	1 213	0	0	0	837	0	837	376	0	376
45407	2 060	0	2 060	0	0	0	56	0	56	2 004	0	2 004
45408	18 532	0	18 532	0	0	0	154	0	154	18 378	0	18 378
45505	6 404	0	6 404	10 000	0	10 000	333	0	333	16 071	0	16 071
45506	85 851	7 576	93 427	5 660	404	6 064	4 375	750	5 125	87 136	7 230	94 366
45507	553 308	0	553 308	64 992	0	64 992	19 226	0	19 226	599 074	0	599 074
45509	6 031	520	6 551	2 811	715	3 526	3 391	484	3 875	5 451	751	6 202
45708	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	87 207	13 411	100 618	88 079	730	88 809	2 062	1 351	3 413	173 224	12 790	186 014
45814	3 579	0	3 579	711	0	711	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	5 218	0	5 218	795	0	795	890	0	890	5 123	0	5 123
45912	3 965	115	4 080	265	43	308	1	5	6	4 229	153	4 382
45915	61	0	61	428	0	428	426	0	426	63	0	63
45917	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	33 164 082	10 946 824	44 110 906	33 164 082	10 946 824	44 110 906	0	0	0
47408	0	0	0	10 058 345	10 328 858	20 387 203	10 058 345	10 328 858	20 387 203	0	0	0
47415	4 100	0	4 100	0	0	0	103	0	103	3 997	0	3 997
47423	2 996	0	2 996	13 983	394 259	408 242	972	394 259	395 231	16 007	0	16 007
47427	3 558	33	3 591	69 832	1 426	71 258	69 389	1 422	70 811	4 001	37	4 038
50104	0	0	0	1 267 906	0	1 267 906	1 267 906	0	1 267 906	0	0	0
50106	385 372	0	385 372	7 435 485	0	7 435 485	7 642 343	0	7 642 343	178 514	0	178 514
50107	0	0	0	2 994 799	0	2 994 799	2 994 799	0	2 994 799	0	0	0
50110	60 429	0	60 429	17	0	17	60 446	0	60 446	0	0	0
50118	1 552 648	0	1 552 648	11 883 945	0	11 883 945	11 524 111	0	11 524 111	1 912 482	0	1 912 482
50121	569	0	569	2 873	0	2 873	2 898	0	2 898	544	0	544
50207	142 151	0	142 151	6 169 945	0	6 169 945	6 163 274	0	6 163 274	148 822	0	148 822
50208	0	0	0	4 135 668	0	4 135 668	4 135 668	0	4 135 668	0	0	0
50218	1 284 431	0	1 284 431	10 306 094	0	10 306 094	10 206 038	0	10 206 038	1 384 487	0	1 384 487
50221	595	0	595	3 178	0	3 178	2 984	0	2 984	789	0	789
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	6 084	9 715	15 799	0	649	649	146	556	702	5 938	9 808	15 746
60302	2 611	0	2 611	3 513	0	3 513	3 343	0	3 343	2 781	0	2 781
60308	74	0	74	205	0	205	207	0	207	72	0	72
60310	42	0	42	421	0	421	416	0	416	47	0	47
60312	4 869	0	4 869	6 979	0	6 979	5 059	0	5 059	6 789	0	6 789
60314	0	505	505	0	8	8	0	147	147	0	366	366
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	350 726	0	350 726	61	0	61	1 155	0	1 155	349 632	0	349 632
60701	27 403	0	27 403	72	0	72	72	0	72	27 403	0	27 403
61002	355	0	355	0	0	0	70	0	70	285	0	285
61008	363	0	363	133	0	133	128	0	128	368	0	368
61009	1 055	0	1 055	550	0	550	585	0	585	1 020	0	1 020
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	118 678	0	118 678	923	0	923	133	0	133	119 468	0	119 468
61209	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
61210	0	0	0	75 586	0	75 586	75 586	0	75 586	0	0	0
61213	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
61403	21 610	0	21 610	45	0	45	1	0	1	21 654	0	21 654
70606	1 920 381	0	1 920 381	278 149	0	278 149	520	0	520	2 198 010	0	2 198 010
70607	15 452	0	15 452	41 046	0	41 046	33 769	0	33 769	22 729	0	22 729
70608	1 131 594	0	1 131 594	154 867	0	154 867	113	0	113	1 286 348	0	1 286 348
70609	14 192	0	14 192	1 794	0	1 794	0	0	0	15 986	0	15 986
70611	17 614	0	17 614	2 972	0	2 972	0	0	0	20 586	0	20 586
70614	0	0	0	91	0	91	73	0	73	18	0	18
70616	456	0	456	0	0	0	456	0	456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 785 848	1 327 843	16 113 691	110 477 040	25 603 093	136 080 133	109 708 229	25 379 005	135 087 234	15 554 659	1 551 931	17 106 590
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	595	0	595	2 984	0	2 984	3 178	0	3 178	789	0	789
10609	2 267	0	2 267	621	0	621	0	0	0	1 646	0	1 646
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	197 427	0	197 427	0	0	0	0	0	0	197 427	0	197 427
20309	0	7 809	7 809	0	617	617	0	714	714	0	7 906	7 906
30220	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
30232	50	419	469	30 996	17 805	48 801	31 073	17 905	48 978	127	519	646
30236	0	0	0	0	971	971	0	971	971	0	0	0
30601	631	0	631	8 787	0	8 787	8 763	0	8 763	607	0	607
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	415 185	0	415 185	4 400	0	4 400	7 300	0	7 300	418 085	0	418 085
31502	0	0	0	3 255 844	0	3 255 844	3 255 844	0	3 255 844	0	0	0
31503	0	0	0	1 201 809	0	1 201 809	1 201 809	0	1 201 809	0	0	0
31504	0	0	0	130 051	0	130 051	130 051	0	130 051	0	0	0
32901	2 539 251	0	2 539 251	14 455 437	0	14 455 437	14 855 583	0	14 855 583	2 939 397	0	2 939 397
40502	31	0	31	111	0	111	2 822	0	2 822	2 742	0	2 742
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	31 059	0	31 059	16 376	0	16 376	5 059	0	5 059	19 742	0	19 742
40701	8 476	60	8 536	63 239	2	63 241	66 899	3	66 902	12 136	61	12 197
40702	978 114	43 535	1 021 649	7 054 632	375 565	7 430 197	7 028 533	369 804	7 398 337	952 015	37 774	989 789
40703	32 907	19	32 926	22 475	779	23 254	22 935	779	23 714	33 367	19	33 386
40802	60 134	223	60 357	257 892	962	258 854	260 168	1 457	261 625	62 410	718	63 128
40807	26 594	0	26 594	31 143	297	31 440	4 798	425	5 223	249	128	377
40817	100 274	47 115	147 389	454 401	167 560	621 961	499 369	161 650	661 019	145 242	41 205	186 447
40820	1 050	5 160	6 210	2 439	17 380	19 819	1 853	16 387	18 240	464	4 167	4 631
40821	661	0	661	2 284	0	2 284	2 308	0	2 308	685	0	685
40901	25 992	0	25 992	2 350	0	2 350	4 371	0	4 371	28 013	0	28 013
40905	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
40909	0	16	16	317	2 543	2 860	318	2 538	2 856	1	11	12
40910	0	0	0	144	398	542	144	398	542	0	0	0
40911	270	0	270	9 523	0	9 523	9 813	0	9 813	560	0	560
40912	0	15	15	1 997	8 486	10 483	1 997	8 487	10 484	0	16	16
40913	0	0	0	206	2 108	2 314	206	2 108	2 314	0	0	0
41805	57 294	0	57 294	0	0	0	0	0	0	57 294	0	57 294
42102	32 000	0	32 000	278 329	0	278 329	252 329	0	252 329	6 000	0	6 000
42103	14 160	0	14 160	0	0	0	64	0	64	14 224	0	14 224
42104	51 777	0	51 777	47 000	0	47 000	50 434	0	50 434	55 211	0	55 211
42105	105 621	11 833	117 454	87 222	430	87 652	77 636	829	78 465	96 035	12 232	108 267
42106	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
42301	65 086	26 992	92 078	131 140	43 934	175 074	138 599	43 421	182 020	72 545	26 479	99 024
42303	2 320	296	2 616	2 161	141	2 302	7 272	370	7 642	7 431	525	7 956
42304	105 910	18 792	124 702	41 999	5 901	47 900	31 252	3 704	34 956	95 163	16 595	111 758
42305	3 637 840	1 142 547	4 780 387	280 576	216 368	496 944	367 101	233 599	600 700	3 724 365	1 159 778	4 884 143
42306	246 489	118 217	364 706	62 412	21 999	84 411	71 773	37 180	108 953	255 850	133 398	389 248
42307	346 067	86 007	432 074	5 605	5 707	11 312	13 514	43 589	57 103	353 976	123 889	477 865
42309	123 818	0	123 818	639	0	639	20	0	20	123 199	0	123 199
42601	0	1 103	1 103	524	41	565	524	70	594	0	1 132	1 132
42604	0	551	551	0	20	20	0	39	39	0	570	570
42605	9 097	5 750	14 847	599	223	822	1 273	375	1 648	9 771	5 902	15 673
42606	3 214	1 610	4 824	21	60	81	285	118	403	3 478	1 668	5 146
42607	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	490	0	490	4	0	4	9 846	0	9 846	10 332	0	10 332
45215	427 777	0	427 777	74 449	0	74 449	36 138	0	36 138	389 466	0	389 466
45315	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45415	1 210	0	1 210	1 065	0	1 065	266	0	266	411	0	411
45515	114 035	0	114 035	11 558	0	11 558	50 394	0	50 394	152 871	0	152 871
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	50 948	0	50 948	2 383	0	2 383	48 373	0	48 373	96 938	0	96 938
45918	2 022	0	2 022	24	0	24	166	0	166	2 164	0	2 164
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	10 638 627	9 749 271	20 387 898	10 638 627	9 749 271	20 387 898	0	0	0
47411	73 796	15 215	89 011	41 568	9 023	50 591	38 194	5 453	43 647	70 422	11 645	82 067
47416	11	0	11	8 090	7	8 097	8 096	7	8 103	17	0	17
47422	1 615	48	1 663	96 902	12 661	109 563	96 657	12 616	109 273	1 370	3	1 373
47425	30 915	0	30 915	29 829	0	29 829	24 038	0	24 038	25 124	0	25 124
47426	2 633	279	2 912	20 321	10	20 331	23 123	66	23 189	5 435	335	5 770
50120	22 367	0	22 367	30 896	0	30 896	38 148	0	38 148	29 619	0	29 619
50220	10 174	0	10 174	15 825	0	15 825	21 475	0	21 475	15 824	0	15 824
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52301	10 000	2 924	12 924	0	118	118	0	162	162	10 000	2 968	12 968
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
52306	3 209	40 386	43 595	0	1 629	1 629	0	2 250	2 250	3 209	41 007	44 216
52307	10 760	58 348	69 108	0	2 121	2 121	0	4 088	4 088	10 760	60 315	71 075
52602	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60301	391	0	391	3 764	0	3 764	4 615	0	4 615	1 242	0	1 242
60305	81	0	81	9 541	0	9 541	9 525	0	9 525	65	0	65
60309	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60322	131	24	155	249	1	250	250	1	251	132	24	156
60601	83 717	0	83 717	1 195	0	1 195	1 428	0	1 428	83 950	0	83 950
61012	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61304	1 543	0	1 543	215	0	215	431	0	431	1 759	0	1 759
61701	13 860	0	13 860	3 143	0	3 143	621	0	621	11 338	0	11 338
70601	1 966 394	0	1 966 394	72	0	72	263 140	0	263 140	2 229 462	0	2 229 462
70603	1 167 093	0	1 167 093	133	0	133	150 315	0	150 315	1 317 275	0	1 317 275
70604	14 930	0	14 930	0	0	0	1 907	0	1 907	16 837	0	16 837
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687
Итого по пассиву (баланс)	14 478 398	1 635 293	16 113 691	38 971 693	10 665 651	49 637 344	39 908 896	10 721 347	50 630 243	15 415 601	1 690 989	17 106 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	340 576	0	340 576	48 976	0	48 976	82 908	0	82 908	306 644	0	306 644
90902	325 730	0	325 730	225 668	0	225 668	188 262	0	188 262	363 136	0	363 136
90907	25 992	0	25 992	4 371	0	4 371	2 350	0	2 350	28 013	0	28 013
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	461 677	0	461 677	7 300	0	7 300	0	0	0	468 977	0	468 977
91414	548 960	0	548 960	17 513	0	17 513	5 758	0	5 758	560 715	0	560 715
91416	9 578	0	9 578	0	0	0	7 300	0	7 300	2 278	0	2 278
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	9 195	417	9 612	6 391	115	6 506	2 967	16	2 983	12 619	516	13 135
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	2	321	0	0	0	0	0	0	319	2	321
91801	2 199	0	2 199	1	0	1	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	2	962	0	0	0	0	1	1	960	1	961
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	7 057 289	0	7 057 289	1 714 484	0	1 714 484	936 287	0	936 287	7 835 486	0	7 835 486
Итого по активу (баланс)	9 033 665	421	9 034 086	2 024 708	115	2 024 823	1 225 837	17	1 225 854	9 832 536	519	9 833 055
Пассив
91003	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	41 755	91 148	132 903	9 660	3 477	13 137	0	5 795	5 795	32 095	93 466	125 561
91312	5 982 745	0	5 982 745	176 820	2 660	179 480	403 971	432 116	836 087	6 209 896	429 456	6 639 352
91315	562 943	0	562 943	6 561	0	6 561	90 278	0	90 278	646 660	0	646 660
91316	25 762	0	25 762	395 572	0	395 572	395 725	0	395 725	25 915	0	25 915
91317	191 470	6 469	197 939	328 779	12 606	341 385	324 169	13 152	337 321	186 860	7 015	193 875
91319	127 767	0	127 767	5 355	0	5 355	54 481	0	54 481	176 893	0	176 893
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 976 797	0	1 976 797	289 564	0	289 564	310 336	0	310 336	1 997 569	0	1 997 569
Итого по пассиву (баланс)	8 936 469	97 617	9 034 086	1 213 954	18 743	1 232 697	1 580 603	451 063	2 031 666	9 303 118	529 937	9 833 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	59 640	59 763	119 403	59 640	59 763	119 403	0	0	0
93302	0	0	0	0	59 947	59 947	0	59 947	59 947	0	0	0
93303	0	0	0	0	59 675	59 675	0	59 675	59 675	0	0	0
93901	0	393 231	393 231	160 431	9 876 013	10 036 444	160 431	10 046 883	10 207 314	0	222 361	222 361
99996	391 309	0	391 309	10 141 379	0	10 141 379	10 311 114	0	10 311 114	221 574	0	221 574
Итого по активу (баланс)	391 309	393 231	784 540	10 361 450	10 055 398	20 416 848	10 531 185	10 226 268	20 757 453	221 574	222 361	443 935
Пассив
96301	0	0	0	59 731	59 675	119 406	59 731	59 675	119 406	0	0	0
96302	0	0	0	59 732	0	59 732	59 732	0	59 732	0	0	0
96303	0	0	0	59 732	0	59 732	59 732	0	59 732	0	0	0
96901	391 309	0	391 309	9 996 623	195 085	10 191 708	9 825 574	196 399	10 021 973	220 260	1 314	221 574
99997	393 231	0	393 231	10 326 937	0	10 326 937	10 156 067	0	10 156 067	222 361	0	222 361
Итого по пассиву (баланс)	784 540	0	784 540	20 502 755	254 760	20 757 515	20 160 836	256 074	20 416 910	442 621	1 314	443 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	24 724 068,0000	0	0	2 228 143,0000	0	0	7 144 837,0000	0	0	19 807 374,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 724 081,0000	0	0	2 228 143,0000	0	0	7 144 837,0000	0	0	19 807 387,0000
Пассив
98040	0	0	23 712 819,0000	0	0	4 778 917,0000	0	0	117 994,0000	0	0	19 051 896,0000
98050	0	0	886 050,0000	0	0	2 365 920,0000	0	0	2 110 149,0000	0	0	630 279,0000
98070	0	0	125 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 724 081,0000	0	0	7 144 837,0000	0	0	2 228 143,0000	0	0	19 807 387,0000

Страница была полезной?