Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	312	0	312	0	0	0	312	0	312	0	0	0
20202	113 737	2 280	116 017	89 223	100 621	189 844	156 828	28 127	184 955	46 132	74 774	120 906
20209	0	0	0	0	2 859	2 859	0	2 859	2 859	0	0	0
30102	6 182	0	6 182	75 773	0	75 773	74 270	0	74 270	7 685	0	7 685
30110	2	8 143	8 145	5	1 159	1 164	2	6 089	6 091	5	3 213	3 218
30202	3 531	0	3 531	281	0	281	1 033	0	1 033	2 779	0	2 779
30204	4 519	0	4 519	562	0	562	281	0	281	4 800	0	4 800
30235	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
30602	4	0	4	310	0	310	1	0	1	313	0	313
45201	0	0	0	6 672	0	6 672	5 621	0	5 621	1 051	0	1 051
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	30 802	4 788	35 590	0	330	330	1 712	379	2 091	29 090	4 739	33 829
45208	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	136	0	136	84 864	0	84 864
45408	44 100	0	44 100	900	0	900	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	67	0	67	150	0	150	67	0	67	150	0	150
45506	18 295	2 546	20 841	2 250	152	2 402	1 247	304	1 551	19 298	2 394	21 692
45507	57 457	0	57 457	8 000	0	8 000	7 260	0	7 260	58 197	0	58 197
45812	1 425	0	1 425	92	0	92	0	0	0	1 517	0	1 517
45814	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45815	4 282	8 570	12 852	50	652	702	12	313	325	4 320	8 909	13 229
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 452	1 982	3 434	38	191	229	2	72	74	1 488	2 101	3 589
47408	0	0	0	242 235	239 567	481 802	242 235	239 567	481 802	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	4 667	160	4 827	3 150	11	3 161	3 150	6	3 156	4 667	165	4 832
47427	458	97	555	3 588	232	3 820	3 357	155	3 512	689	174	863
50218	0	45 468	45 468	0	3 999	3 999	0	1 692	1 692	0	47 775	47 775
50305	11 323	0	11 323	50	0	50	310	0	310	11 063	0	11 063
60302	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60306	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60308	105	0	105	222	0	222	237	0	237	90	0	90
60310	331	0	331	29	0	29	0	0	0	360	0	360
60312	18 515	0	18 515	2 450	0	2 450	3 376	0	3 376	17 589	0	17 589
60401	125 449	0	125 449	0	0	0	387	0	387	125 062	0	125 062
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	52	0	52	46	0	46	43	0	43	55	0	55
61009	380	0	380	26	0	26	132	0	132	274	0	274
61011	63 243	0	63 243	0	0	0	330	0	330	62 913	0	62 913
61209	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
61403	433	0	433	82	0	82	55	0	55	460	0	460
70606	68 265	0	68 265	12 854	0	12 854	232	0	232	80 887	0	80 887
70608	74 220	0	74 220	11 737	0	11 737	0	0	0	85 957	0	85 957
70611	6 747	0	6 747	1 673	0	1 673	0	0	0	8 420	0	8 420
Итого по активу (баланс)	734 868	74 034	808 902	493 034	349 773	842 807	508 196	279 563	787 759	719 706	144 244	863 950
Пассив
10208	226 250	0	226 250	0	0	0	0	0	0	226 250	0	226 250
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
31501	43 144	0	43 144	0	0	0	0	0	0	43 144	0	43 144
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	209	23	232	387	1	388	374	2	376	196	24	220
40702	24 004	10	24 014	150 246	284	150 530	140 341	284	140 625	14 099	10	14 109
40703	39	0	39	12	0	12	11	0	11	38	0	38
40802	2 470	167	2 637	27 447	23 520	50 967	25 471	28 478	53 949	494	5 125	5 619
40817	1 317	137	1 454	70 826	39 152	109 978	70 606	39 154	109 760	1 097	139	1 236
40820	5	9	14	0	0	0	0	0	0	5	9	14
42105	0	43 924	43 924	0	1 596	1 596	0	3 077	3 077	0	45 405	45 405
42106	0	14 656	14 656	6	18 765	18 771	2 166	6 774	8 940	2 160	2 665	4 825
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	153	420	0	6	6	0	10	10	267	157	424
42305	210	4 680	4 890	76	678	754	0	303	303	134	4 305	4 439
42306	66 211	39 609	105 820	11 126	15 554	26 680	10 256	3 943	14 199	65 341	27 998	93 339
42307	0	200	200	0	8	8	0	14	14	0	206	206
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	271	712	983	0	28	28	0	40	40	271	724	995
45515	59	0	59	4	0	4	0	0	0	55	0	55
45818	1 017	0	1 017	6	0	6	12	0	12	1 023	0	1 023
45918	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47405	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47407	0	0	0	239 407	242 570	481 977	239 407	242 570	481 977	0	0	0
47411	1 516	1 320	2 836	369	190	559	604	471	1 075	1 751	1 601	3 352
47416	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
47422	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47425	53	0	53	0	0	0	61	0	61	114	0	114
47426	561	293	854	0	98	98	574	949	1 523	1 135	1 144	2 279
50220	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	73	73	6 300	7 266	13 566	6 300	7 193	13 493
52501	0	0	0	0	0	0	26	16	42	26	16	42
60301	155	0	155	3 328	0	3 328	3 221	0	3 221	48	0	48
60305	211	0	211	4 466	0	4 466	4 255	0	4 255	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	161	0	161	162	0	162
60311	6 780	0	6 780	250	0	250	250	0	250	6 780	0	6 780
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 341	0	2 341	349	0	349	441	0	441	2 433	0	2 433
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	172 970	0	172 970	0	0	0	56 165	0	56 165	229 135	0	229 135
70603	72 441	0	72 441	0	0	0	12 134	0	12 134	84 575	0	84 575
Итого по пассиву (баланс)	703 009	105 893	808 902	509 542	342 523	852 065	573 762	333 351	907 113	767 229	96 721	863 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 483	0	28 483	124	0	124	124	0	124	28 483	0	28 483
90902	394 670	0	394 670	3 822	0	3 822	334	0	334	398 158	0	398 158
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	92 298	13 987	106 285	8 521	1 078	9 599	14 628	729	15 357	86 191	14 336	100 527
91604	3 208	1 682	4 890	115	200	315	0	62	62	3 323	1 820	5 143
91704	19 992	1 749	21 741	0	123	123	0	63	63	19 992	1 809	21 801
91802	38 176	4 010	42 186	0	263	263	0	150	150	38 176	4 123	42 299
91803	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
99998	328 245	0	328 245	67 491	0	67 491	42 051	0	42 051	353 685	0	353 685
Итого по активу (баланс)	913 588	21 428	935 016	80 073	1 664	81 737	57 137	1 004	58 141	936 524	22 088	958 612
Пассив
91312	113 884	64 377	178 261	5 384	2 380	7 764	47 973	4 366	52 339	156 473	66 363	222 836
91316	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91317	45 900	0	45 900	9 286	0	9 286	15 151	0	15 151	51 765	0	51 765
91507	79 065	0	79 065	0	0	0	0	0	0	79 065	0	79 065
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	606 771	0	606 771	16 091	0	16 091	14 247	0	14 247	604 927	0	604 927
Итого по пассиву (баланс)	870 639	64 377	935 016	55 761	2 380	58 141	77 371	4 366	81 737	892 249	66 363	958 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 646	9 646	40 589	244 278	284 867	0	241 737	241 737	40 589	12 187	52 776
99996	9 587	0	9 587	431 030	0	431 030	316 969	0	316 969	123 648	0	123 648
Итого по активу (баланс)	9 587	9 646	19 233	471 619	244 278	715 897	316 969	241 737	558 706	164 237	12 187	176 424
Пассив
96901	9 587	0	9 587	242 253	74 716	316 969	314 977	116 053	431 030	82 311	41 337	123 648
99997	9 646	0	9 646	241 737	0	241 737	284 867	0	284 867	52 776	0	52 776
Итого по пассиву (баланс)	19 233	0	19 233	483 990	74 716	558 706	599 844	116 053	715 897	135 087	41 337	176 424
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Пассив
98050	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000

Страница была полезной?