Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 211	19 970	232 181	297 174	68 476	365 650	303 842	65 960	369 802	205 543	22 486	228 029
20208	30 421	0	30 421	27 250	0	27 250	31 533	0	31 533	26 138	0	26 138
20209	0	0	0	157 709	0	157 709	157 709	0	157 709	0	0	0
30102	87 863	0	87 863	21 084 077	0	21 084 077	20 999 826	0	20 999 826	172 114	0	172 114
30110	22 633	222 450	245 083	3 597 069	743 586	4 340 655	3 523 110	799 492	4 322 602	96 592	166 544	263 136
30202	15 123	0	15 123	0	0	0	752	0	752	14 371	0	14 371
30204	2 825	0	2 825	0	0	0	179	0	179	2 646	0	2 646
30215	60	286	346	0	20	20	0	11	11	60	295	355
30221	0	0	0	105 000	1 325	106 325	105 000	1 325	106 325	0	0	0
30233	0	0	0	22 088	195	22 283	22 088	195	22 283	0	0	0
30302	309 993	365	310 358	389 498	75 952	465 450	341 908	76 185	418 093	357 583	132	357 715
30306	893 300	15	893 315	422 194	987	423 181	893 300	990	894 290	422 194	12	422 206
30424	15 103	0	15 103	699 129	0	699 129	699 168	0	699 168	15 064	0	15 064
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
31902	160 040	0	160 040	2 130 300	0	2 130 300	2 290 340	0	2 290 340	0	0	0
31903	0	0	0	750 120	0	750 120	650 090	0	650 090	100 030	0	100 030
32002	130 000	0	130 000	1 980 000	0	1 980 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	9 233	849 233	700 000	0	700 000	140 000	9 233	149 233
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
45201	1 933	0	1 933	14 849	0	14 849	15 116	0	15 116	1 666	0	1 666
45203	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880
45204	9 068	0	9 068	450	0	450	0	0	0	9 518	0	9 518
45205	48 870	0	48 870	7 735	0	7 735	10 360	0	10 360	46 245	0	46 245
45206	372 419	0	372 419	42 000	0	42 000	57 483	0	57 483	356 936	0	356 936
45207	115 596	0	115 596	2 565	0	2 565	3 630	0	3 630	114 531	0	114 531
45406	2 035	0	2 035	1 922	0	1 922	0	0	0	3 957	0	3 957
45407	12 965	0	12 965	0	0	0	1 922	0	1 922	11 043	0	11 043
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	422	0	422	260	0	260	85	0	85	597	0	597
45506	95 140	0	95 140	12 043	0	12 043	5 211	0	5 211	101 972	0	101 972
45507	24 526	0	24 526	14 348	0	14 348	2 255	0	2 255	36 619	0	36 619
45509	136	0	136	116	0	116	128	0	128	124	0	124
45812	2 014	0	2 014	0	0	0	6	0	6	2 008	0	2 008
45815	984	0	984	15	0	15	7	0	7	992	0	992
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	0	734 260	734 260	0	734 260	734 260	0	0	0
47408	0	0	0	4 852 601	5 430 765	10 283 366	4 852 601	5 430 765	10 283 366	0	0	0
47423	997	0	997	48	3	51	62	3	65	983	0	983
47427	1 315	0	1 315	10 664	1	10 665	10 399	0	10 399	1 580	1	1 581
51401	0	0	0	29 985	0	29 985	29 985	0	29 985	0	0	0
51405	107 425	0	107 425	695	0	695	0	0	0	108 120	0	108 120
51409	0	0	0	119 910	0	119 910	119 910	0	119 910	0	0	0
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	611	0	611	215	0	215	136	0	136	690	0	690
60306	42	0	42	2 082	0	2 082	2 039	0	2 039	85	0	85
60308	37	0	37	83	0	83	103	0	103	17	0	17
60310	8	0	8	374	0	374	374	0	374	8	0	8
60312	108 953	0	108 953	4 622	0	4 622	4 843	0	4 843	108 732	0	108 732
60314	0	43	43	0	0	0	0	21	21	0	22	22
60323	190	0	190	42	0	42	1	0	1	231	0	231
60401	215 931	0	215 931	111	0	111	0	0	0	216 042	0	216 042
60701	88	0	88	122	0	122	122	0	122	88	0	88
61002	31	0	31	11	0	11	30	0	30	12	0	12
61008	594	0	594	220	0	220	232	0	232	582	0	582
61009	51	0	51	47	0	47	55	0	55	43	0	43
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	68	0	68	31	0	31	1 086	0	1 086
61702	1 830	0	1 830	261	0	261	0	0	0	2 091	0	2 091
61703	14 832	0	14 832	0	0	0	1 457	0	1 457	13 375	0	13 375
70606	418 722	0	418 722	47 220	0	47 220	59	0	59	465 883	0	465 883
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	143 013	0	143 013	22 302	0	22 302	0	0	0	165 315	0	165 315
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 583 780	243 486	3 827 266	37 841 502	7 064 828	44 906 330	38 097 487	7 109 220	45 206 707	3 327 795	199 094	3 526 889
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
30109	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	63 702	0	63 702	65 961	0	65 961	2 259	0	2 259
30232	9	0	9	88 843	2 556	91 399	88 834	2 556	91 390	0	0	0
30236	1	0	1	3 759	0	3 759	3 758	0	3 758	0	0	0
30301	309 993	365	310 358	341 908	76 185	418 093	389 498	75 952	465 450	357 583	132	357 715
30305	893 300	15	893 315	893 300	990	894 290	422 194	987	423 181	422 194	12	422 206
40502	2	0	2	497	0	497	497	0	497	2	0	2
40701	146 410	0	146 410	1 254 951	0	1 254 951	1 173 922	0	1 173 922	65 381	0	65 381
40702	780 431	88 888	869 319	17 125 000	565 748	17 690 748	17 251 232	578 914	17 830 146	906 663	102 054	1 008 717
40703	646	0	646	495	0	495	647	0	647	798	0	798
40802	9 978	0	9 978	36 750	77	36 827	29 032	77	29 109	2 260	0	2 260
40807	115	4	119	6	0	6	0	0	0	109	4	113
40817	65 919	6 834	72 753	192 237	3 897	196 134	199 005	3 268	202 273	72 687	6 205	78 892
40820	64	14	78	2 559	2 543	5 102	2 560	2 543	5 103	65	14	79
40821	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
40905	0	0	0	22 548	0	22 548	22 548	0	22 548	0	0	0
40909	0	0	0	89	203	292	89	203	292	0	0	0
40910	0	0	0	63	4	67	63	4	67	0	0	0
40911	6	0	6	6 481	0	6 481	6 476	0	6 476	1	0	1
40912	0	0	0	553	578	1 131	553	578	1 131	0	0	0
40913	0	0	0	401	33	434	401	33	434	0	0	0
42104	0	97 305	97 305	0	101 357	101 357	0	103 803	103 803	0	99 751	99 751
42301	6 393	53	6 446	2 547	2	2 549	2 319	3	2 322	6 165	54	6 219
42302	316	599	915	316	637	953	318	659	977	318	621	939
42303	453	0	453	453	0	453	155	1 379	1 534	155	1 379	1 534
42304	14 267	2 252	16 519	4 096	915	5 011	1 401	963	2 364	11 572	2 300	13 872
42305	192 645	13 980	206 625	12 683	2 724	15 407	7 808	3 601	11 409	187 770	14 857	202 627
42306	123 815	0	123 815	6 435	0	6 435	2 385	0	2 385	119 765	0	119 765
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42602	0	0	0	0	7	7	0	297	297	0	290	290
42605	0	432	432	0	17	17	0	24	24	0	439	439
42606	690	0	690	7	0	7	7	0	7	690	0	690
45215	61 041	0	61 041	11 992	0	11 992	7 563	0	7 563	56 612	0	56 612
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	5 790	0	5 790	3 999	0	3 999	4 687	0	4 687	6 478	0	6 478
45818	2 922	0	2 922	15	0	15	4	0	4	2 911	0	2 911
45918	727	0	727	0	0	0	1	0	1	728	0	728
47403	0	0	0	26 182	0	26 182	26 182	0	26 182	0	0	0
47407	0	0	0	5 423 887	4 857 256	10 281 143	5 423 887	4 857 256	10 281 143	0	0	0
47411	873	27	900	2 777	67	2 844	2 937	72	3 009	1 033	32	1 065
47416	1 532	0	1 532	72 228	0	72 228	74 442	0	74 442	3 746	0	3 746
47422	2 978	0	2 978	3	0	3	23	0	23	2 998	0	2 998
47425	3 587	0	3 587	1 863	0	1 863	278	0	278	2 002	0	2 002
47426	0	243	243	0	438	438	0	215	215	0	20	20
52302	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
60301	123	0	123	2 799	0	2 799	2 880	0	2 880	204	0	204
60305	70	0	70	6 967	0	6 967	6 967	0	6 967	70	0	70
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2	0	2	198	0	198	197	0	197	1	0	1
60311	2 838	0	2 838	378	0	378	377	0	377	2 837	0	2 837
60322	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
60324	322	0	322	133	0	133	42	0	42	231	0	231
60601	77 078	0	77 078	0	0	0	1 132	0	1 132	78 210	0	78 210
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	381 235	0	381 235	1	0	1	54 364	0	54 364	435 598	0	435 598
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	137 203	0	137 203	0	0	0	19 871	0	19 871	157 074	0	157 074
70615	16 662	0	16 662	1 457	0	1 457	261	0	261	15 466	0	15 466
Итого по пассиву (баланс)	3 616 247	211 019	3 827 266	25 617 480	5 616 234	31 233 714	25 299 950	5 633 387	30 933 337	3 298 717	228 172	3 526 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	60 527	0	60 527	339	0	339	335	0	335	60 531	0	60 531
90902	377 676	0	377 676	3 847	0	3 847	1 677	0	1 677	379 846	0	379 846
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	925 986	0	925 986	30 517	0	30 517	28 133	0	28 133	928 370	0	928 370
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	8 068	0	8 068	99	0	99	0	0	0	8 167	0	8 167
91704	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91802	27 372	0	27 372	0	0	0	0	0	0	27 372	0	27 372
91803	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99998	819 364	0	819 364	185 375	0	185 375	185 505	0	185 505	819 234	0	819 234
Итого по активу (баланс)	268 207 283	0	268 207 283	220 177	0	220 177	215 650	0	215 650	268 211 810	0	268 211 810
Пассив
91312	765 139	0	765 139	121 425	0	121 425	126 407	0	126 407	770 121	0	770 121
91316	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
91317	24 211	958	25 169	64 041	38	64 079	58 914	53	58 967	19 084	973	20 057
91507	27 402	0	27 402	0	0	0	0	0	0	27 402	0	27 402
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 387 919	0	267 387 919	30 145	0	30 145	34 802	0	34 802	267 392 576	0	267 392 576
Итого по пассиву (баланс)	268 206 325	958	268 207 283	215 611	38	215 649	220 123	53	220 176	268 210 837	973	268 211 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 416	109 927	219 343	1 939 241	2 803 245	4 742 486	1 946 368	2 750 236	4 696 604	102 289	162 936	265 225
99996	219 342	0	219 342	4 740 288	0	4 740 288	4 694 571	0	4 694 571	265 059	0	265 059
Итого по активу (баланс)	328 758	109 927	438 685	6 679 529	2 803 245	9 482 774	6 640 939	2 750 236	9 391 175	367 348	162 936	530 284
Пассив
96901	109 415	109 927	219 342	2 744 971	1 949 600	4 694 571	2 797 939	1 942 349	4 740 288	162 383	102 676	265 059
99997	219 343	0	219 343	4 696 604	0	4 696 604	4 742 486	0	4 742 486	265 225	0	265 225
Итого по пассиву (баланс)	328 758	109 927	438 685	7 441 575	1 949 600	9 391 175	7 540 425	1 942 349	9 482 774	427 608	102 676	530 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?