Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
10605	33 191	0	33 191	3 159	0	3 159	2 944	0	2 944	33 406	0	33 406
10610	54 399	0	54 399	1 382	0	1 382	0	0	0	55 781	0	55 781
20202	669 099	231 060	900 159	5 220 432	125 212	5 345 644	5 186 791	160 054	5 346 845	702 740	196 218	898 958
20208	269 278	0	269 278	1 020 195	0	1 020 195	985 200	0	985 200	304 273	0	304 273
20209	25 567	0	25 567	4 034 479	15 971	4 050 450	4 002 487	15 971	4 018 458	57 559	0	57 559
30102	875 128	0	875 128	37 447 018	0	37 447 018	37 557 002	0	37 557 002	765 144	0	765 144
30110	55 731	407 726	463 457	9 629 236	652 269	10 281 505	9 610 865	802 735	10 413 600	74 102	257 260	331 362
30114	0	232 461	232 461	0	252 340	252 340	0	242 962	242 962	0	241 839	241 839
30202	181 992	0	181 992	0	0	0	710	0	710	181 282	0	181 282
30204	11 905	0	11 905	0	0	0	183	0	183	11 722	0	11 722
30215	50	214	264	0	15	15	0	7	7	50	222	272
30221	0	0	0	0	841	841	0	841	841	0	0	0
30233	10 436	0	10 436	467 011	13 617	480 628	467 948	13 612	481 560	9 499	5	9 504
30302	1 527 588	537 431	2 065 019	9 573 104	324 559	9 897 663	9 621 729	417 001	10 038 730	1 478 963	444 989	1 923 952
30306	893 432	687	894 119	6 724 255	40 103	6 764 358	6 728 448	40 080	6 768 528	889 239	710	889 949
30413	333	0	333	1 646 801	0	1 646 801	1 647 106	0	1 647 106	28	0	28
30424	7 787	0	7 787	3 526 596	0	3 526 596	3 534 182	0	3 534 182	201	0	201
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	57	95	0	4	4	0	2	2	38	59	97
31902	0	0	0	5 354 000	0	5 354 000	5 354 000	0	5 354 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000
32201	64	24 502	24 566	0	1 716	1 716	0	890	890	64	25 328	25 392
32202	0	0	0	2 669 032	0	2 669 032	2 669 032	0	2 669 032	0	0	0
32203	0	0	0	1 093 218	0	1 093 218	500 000	0	500 000	593 218	0	593 218
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45008	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45101	38 603	0	38 603	81 060	0	81 060	80 236	0	80 236	39 427	0	39 427
45103	21 484	0	21 484	7 800	0	7 800	21 484	0	21 484	7 800	0	7 800
45104	425 865	0	425 865	77 302	0	77 302	161 683	0	161 683	341 484	0	341 484
45105	528 930	0	528 930	102 753	0	102 753	137 623	0	137 623	494 060	0	494 060
45106	64 235	0	64 235	5 877	0	5 877	45 657	0	45 657	24 455	0	24 455
45107	506 331	0	506 331	77 941	0	77 941	25 687	0	25 687	558 585	0	558 585
45108	85 496	0	85 496	0	0	0	1 497	0	1 497	83 999	0	83 999
45201	247 876	0	247 876	530 567	0	530 567	530 061	0	530 061	248 382	0	248 382
45203	76 405	0	76 405	119 201	0	119 201	105 855	0	105 855	89 751	0	89 751
45204	1 378 688	0	1 378 688	684 033	0	684 033	934 888	0	934 888	1 127 833	0	1 127 833
45205	1 531 784	0	1 531 784	368 906	0	368 906	447 696	0	447 696	1 452 994	0	1 452 994
45206	3 717 561	0	3 717 561	565 449	0	565 449	784 914	0	784 914	3 498 096	0	3 498 096
45207	2 964 066	0	2 964 066	219 984	0	219 984	78 055	0	78 055	3 105 995	0	3 105 995
45208	2 799 551	0	2 799 551	146 100	0	146 100	74 809	0	74 809	2 870 842	0	2 870 842
45306	417	0	417	0	0	0	42	0	42	375	0	375
45401	3 445	0	3 445	7 752	0	7 752	8 732	0	8 732	2 465	0	2 465
45404	13 252	0	13 252	3 129	0	3 129	5 665	0	5 665	10 716	0	10 716
45405	6 382	0	6 382	450	0	450	3 882	0	3 882	2 950	0	2 950
45406	4 366	0	4 366	0	0	0	628	0	628	3 738	0	3 738
45407	57 340	0	57 340	2 700	0	2 700	2 570	0	2 570	57 470	0	57 470
45408	20 047	0	20 047	0	0	0	482	0	482	19 565	0	19 565
45502	0	0	0	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0
45504	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45505	450 179	0	450 179	80 776	0	80 776	217 542	0	217 542	313 413	0	313 413
45506	948 044	0	948 044	249 781	0	249 781	80 214	0	80 214	1 117 611	0	1 117 611
45507	1 781 376	0	1 781 376	139 218	0	139 218	73 420	0	73 420	1 847 174	0	1 847 174
45508	2 432	0	2 432	0	0	0	32	0	32	2 400	0	2 400
45509	89 385	0	89 385	31 035	0	31 035	33 780	0	33 780	86 640	0	86 640
45812	181 185	0	181 185	238 536	0	238 536	142 574	0	142 574	277 147	0	277 147
45814	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
45815	66 422	0	66 422	6 849	0	6 849	6 080	0	6 080	67 191	0	67 191
45912	18 651	0	18 651	7 325	0	7 325	7 409	0	7 409	18 567	0	18 567
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	5 092	0	5 092	1 765	0	1 765	1 892	0	1 892	4 965	0	4 965
47101	3 950	0	3 950	0	0	0	3 700	0	3 700	250	0	250
47105	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47404	0	0	0	6 063 548	1 440 872	7 504 420	6 063 548	1 440 872	7 504 420	0	0	0
47408	0	0	0	1 928 921	1 771 957	3 700 878	1 928 921	1 771 957	3 700 878	0	0	0
47423	9 539	315	9 854	160 014	11 064	171 078	159 651	11 055	170 706	9 902	324	10 226
47427	212 647	19	212 666	183 353	13	183 366	173 105	2	173 107	222 895	30	222 925
47803	28 988	0	28 988	14 884	0	14 884	16 422	0	16 422	27 450	0	27 450
50107	7 669	0	7 669	47	0	47	0	0	0	7 716	0	7 716
50205	286 214	0	286 214	517 874	0	517 874	519 375	0	519 375	284 713	0	284 713
50207	560 088	0	560 088	130 040	0	130 040	178 611	0	178 611	511 517	0	511 517
50208	112 101	0	112 101	777	0	777	0	0	0	112 878	0	112 878
50211	0	174 940	174 940	0	12 531	12 531	0	25 239	25 239	0	162 232	162 232
50218	0	0	0	642 349	0	642 349	642 349	0	642 349	0	0	0
50221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51505	31 694	0	31 694	4	0	4	0	0	0	31 698	0	31 698
52503	3 654	0	3 654	0	0	0	197	0	197	3 457	0	3 457
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	19 200	0	19 200	1 799	0	1 799	1 841	0	1 841	19 158	0	19 158
60306	145	0	145	9 661	0	9 661	9 648	0	9 648	158	0	158
60308	40	0	40	848	0	848	747	0	747	141	0	141
60310	2 469	0	2 469	1 672	0	1 672	2 203	0	2 203	1 938	0	1 938
60312	208 630	0	208 630	25 805	0	25 805	26 812	0	26 812	207 623	0	207 623
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 213	0	6 213	67 085	0	67 085	62 026	0	62 026	11 272	0	11 272
60401	1 861 840	0	1 861 840	3 567	0	3 567	5 889	0	5 889	1 859 518	0	1 859 518
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
60411	48 830	0	48 830	0	0	0	0	0	0	48 830	0	48 830
60412	168 648	0	168 648	0	0	0	0	0	0	168 648	0	168 648
60701	10 585	0	10 585	3 532	0	3 532	5 301	0	5 301	8 816	0	8 816
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	876	0	876	318	0	318	327	0	327	867	0	867
61008	5 997	0	5 997	1 351	0	1 351	1 817	0	1 817	5 531	0	5 531
61009	1 577	0	1 577	968	0	968	537	0	537	2 008	0	2 008
61011	182 001	0	182 001	155 849	0	155 849	2 144	0	2 144	335 706	0	335 706
61209	0	0	0	427 842	0	427 842	427 842	0	427 842	0	0	0
61210	0	0	0	45 212	19 390	64 602	45 212	19 390	64 602	0	0	0
61212	0	0	0	16 957	0	16 957	16 957	0	16 957	0	0	0
61403	121 370	0	121 370	1 213	0	1 213	1 793	0	1 793	120 790	0	120 790
70606	2 407 511	0	2 407 511	742 619	0	742 619	299 222	0	299 222	2 850 908	0	2 850 908
70607	211	0	211	49	0	49	0	0	0	260	0	260
70608	1 028 431	0	1 028 431	150 968	0	150 968	0	0	0	1 179 399	0	1 179 399
70611	13 165	0	13 165	241	0	241	0	0	0	13 406	0	13 406
Итого по активу (баланс)	31 041 831	1 609 412	32 651 243	104 435 887	4 682 482	109 118 369	103 295 226	4 962 678	108 257 904	32 182 492	1 329 216	33 511 708
Пассив
10207	2 900 296	0	2 900 296	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	2 900 296	0	2 900 296
10601	277 392	0	277 392	0	0	0	0	0	0	277 392	0	277 392
10603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	91 452	0	91 452	0	0	0	0	0	0	91 452	0	91 452
10801	709 525	0	709 525	0	0	0	0	0	0	709 525	0	709 525
30109	0	0	0	13 105	0	13 105	13 105	0	13 105	0	0	0
30126	115	0	115	1	0	1	2	0	2	116	0	116
30222	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
30223	3 970	0	3 970	36 369	0	36 369	32 490	0	32 490	91	0	91
30226	81	0	81	14	0	14	7	0	7	74	0	74
30232	16 152	861	17 013	1 305 219	9 104	1 314 323	1 348 713	9 058	1 357 771	59 646	815	60 461
30301	1 527 588	537 431	2 065 019	9 621 728	417 001	10 038 729	9 573 102	324 560	9 897 662	1 478 962	444 990	1 923 952
30305	893 432	687	894 119	6 728 447	40 079	6 768 526	6 724 255	40 102	6 764 357	889 240	710	889 950
31203	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0
31205	174 000	0	174 000	0	0	0	90 000	0	90 000	264 000	0	264 000
31308	43 664	0	43 664	1 950	0	1 950	25 222	0	25 222	66 936	0	66 936
31309	486 309	0	486 309	0	0	0	130 800	0	130 800	617 109	0	617 109
31502	0	0	0	335 059	0	335 059	335 059	0	335 059	0	0	0
31503	0	0	0	239 435	0	239 435	239 435	0	239 435	0	0	0
40602	3 988	0	3 988	30 952	0	30 952	33 384	0	33 384	6 420	0	6 420
40603	1 337	0	1 337	46 471	0	46 471	45 466	0	45 466	332	0	332
40701	811 354	124	811 478	3 174 707	11 306	3 186 013	3 232 397	11 194	3 243 591	869 044	12	869 056
40702	4 715 090	174 643	4 889 733	39 117 973	622 445	39 740 418	38 850 988	551 388	39 402 376	4 448 105	103 586	4 551 691
40703	56 616	0	56 616	41 028	0	41 028	32 986	0	32 986	48 574	0	48 574
40802	160 865	0	160 865	618 896	185	619 081	628 792	369	629 161	170 761	184	170 945
40807	59	0	59	46	0	46	0	0	0	13	0	13
40817	706 049	797	706 846	1 317 856	324	1 318 180	1 332 786	287	1 333 073	720 979	760	721 739
40820	2 789	18	2 807	2 678	0	2 678	2 429	1	2 430	2 540	19	2 559
40821	26 399	0	26 399	525 015	0	525 015	530 962	0	530 962	32 346	0	32 346
40901	100	0	100	3 000	0	3 000	10 733	0	10 733	7 833	0	7 833
40905	110	0	110	21 560	0	21 560	21 558	0	21 558	108	0	108
40906	0	0	0	1 029 736	0	1 029 736	1 029 736	0	1 029 736	0	0	0
40909	20	0	20	1 817	2 528	4 345	1 817	2 528	4 345	20	0	20
40910	0	0	0	377	661	1 038	377	661	1 038	0	0	0
40911	12 257	0	12 257	1 269 819	0	1 269 819	1 284 218	0	1 284 218	26 656	0	26 656
40912	0	18	18	5 918	8 843	14 761	5 918	8 843	14 761	0	18	18
40913	0	0	0	16 954	10 109	27 063	16 954	10 109	27 063	0	0	0
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42004	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42006	286 904	0	286 904	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	296 904	0	296 904
42007	40 026	0	40 026	0	0	0	0	0	0	40 026	0	40 026
42102	412 000	0	412 000	1 929 800	0	1 929 800	1 992 300	0	1 992 300	474 500	0	474 500
42103	44 500	0	44 500	21 000	0	21 000	249 500	0	249 500	273 000	0	273 000
42104	74 500	0	74 500	18 500	0	18 500	76 750	0	76 750	132 750	0	132 750
42105	78 165	0	78 165	80 590	0	80 590	48 990	0	48 990	46 565	0	46 565
42106	2 037 472	0	2 037 472	160 450	0	160 450	50	0	50	1 877 072	0	1 877 072
42107	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	36 854	0	36 854	0	0	0	300	0	300	37 154	0	37 154
42207	291 209	0	291 209	0	0	0	5 300	0	5 300	296 509	0	296 509
42301	211 272	16 303	227 575	388 479	14 777	403 256	377 843	7 215	385 058	200 636	8 741	209 377
42304	93 716	0	93 716	6 688	0	6 688	48 977	0	48 977	136 005	0	136 005
42305	1 305 682	655 171	1 960 853	204 930	266 068	470 998	301 420	159 643	461 063	1 402 172	548 746	1 950 918
42306	3 461 487	212 272	3 673 759	289 208	15 302	304 510	289 600	20 016	309 616	3 461 879	216 986	3 678 865
42307	3 292 241	0	3 292 241	184 163	0	184 163	229 797	0	229 797	3 337 875	0	3 337 875
42309	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
42601	295	46	341	321	799	1 120	364	801	1 165	338	48	386
42604	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	1 908	146	2 054	8	5	13	8	10	18	1 908	151	2 059
42606	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
42607	3 352	0	3 352	32	0	32	53	0	53	3 373	0	3 373
45015	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45115	7 800	0	7 800	1 561	0	1 561	1 770	0	1 770	8 009	0	8 009
45215	228 681	0	228 681	65 716	0	65 716	93 637	0	93 637	256 602	0	256 602
45315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45415	559	0	559	98	0	98	127	0	127	588	0	588
45515	101 308	0	101 308	20 848	0	20 848	29 234	0	29 234	109 694	0	109 694
45818	186 244	0	186 244	77 272	0	77 272	177 812	0	177 812	286 784	0	286 784
45918	20 109	0	20 109	661	0	661	606	0	606	20 054	0	20 054
47108	2 092	0	2 092	3 700	0	3 700	1 863	0	1 863	255	0	255
47401	0	0	0	35 238	0	35 238	35 238	0	35 238	0	0	0
47403	0	0	0	1 641 106	1 428 511	3 069 617	1 641 106	1 428 511	3 069 617	0	0	0
47405	0	0	0	142 093	68 116	210 209	142 093	68 116	210 209	0	0	0
47407	0	0	0	1 817 593	1 882 157	3 699 750	1 817 593	1 882 157	3 699 750	0	0	0
47411	176 478	4 625	181 103	58 349	2 155	60 504	67 334	2 323	69 657	185 463	4 793	190 256
47416	6 072	0	6 072	73 984	12	73 996	68 589	12	68 601	677	0	677
47422	860	1 253	2 113	51 693	3 061	54 754	162 972	1 808	164 780	112 139	0	112 139
47425	49 634	0	49 634	67 326	0	67 326	90 346	0	90 346	72 654	0	72 654
47426	31 489	11	31 500	39 675	11	39 686	40 060	11	40 071	31 874	11	31 885
47804	135	0	135	107	0	107	91	0	91	119	0	119
50120	749	0	749	0	0	0	49	0	49	798	0	798
50220	33 192	0	33 192	2 945	0	2 945	3 159	0	3 159	33 406	0	33 406
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
52301	2 200	0	2 200	7 170	0	7 170	6 734	0	6 734	1 764	0	1 764
52303	7 510	0	7 510	10 110	0	10 110	8 365	0	8 365	5 765	0	5 765
52306	52 171	0	52 171	0	0	0	0	0	0	52 171	0	52 171
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
60105	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60301	11 823	0	11 823	19 055	0	19 055	13 656	0	13 656	6 424	0	6 424
60305	18 253	0	18 253	58 315	0	58 315	40 067	0	40 067	5	0	5
60307	5	0	5	375	0	375	370	0	370	0	0	0
60309	927	0	927	1	0	1	826	0	826	1 752	0	1 752
60311	19 082	0	19 082	455	0	455	316	0	316	18 943	0	18 943
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	80	0	80	13 546	0	13 546	13 506	0	13 506	40	0	40
60324	14 697	0	14 697	2 535	0	2 535	1 305	0	1 305	13 467	0	13 467
60405	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0	22 774	0	22 774
60601	463 110	0	463 110	1 481	0	1 481	5 132	0	5 132	466 761	0	466 761
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	61 202	0	61 202	751	0	751	0	0	0	60 451	0	60 451
61304	36 345	0	36 345	8 700	0	8 700	6 014	0	6 014	33 659	0	33 659
61701	40 341	0	40 341	6 774	0	6 774	1 381	0	1 381	34 948	0	34 948
70601	2 440 448	0	2 440 448	186 639	0	186 639	652 324	0	652 324	2 906 133	0	2 906 133
70603	1 054 781	0	1 054 781	0	0	0	150 073	0	150 073	1 204 854	0	1 204 854
70615	14 058	0	14 058	14 058	0	14 058	20 833	0	20 833	20 833	0	20 833
Итого по пассиву (баланс)	31 046 837	1 604 406	32 651 243	73 410 521	4 803 559	78 214 080	74 544 822	4 529 723	79 074 545	32 181 138	1 330 570	33 511 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 870	0	11 870	11 870	0	11 870	0	0	0
90901	453 573	0	453 573	31 515	0	31 515	28 153	0	28 153	456 935	0	456 935
90902	1 024 808	0	1 024 808	76 087	0	76 087	58 071	0	58 071	1 042 824	0	1 042 824
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	100	0	100	10 733	0	10 733	3 000	0	3 000	7 833	0	7 833
91202	115 064	0	115 064	2 311 639	0	2 311 639	2 310 844	0	2 310 844	115 859	0	115 859
91203	7	0	7	16	0	16	11	0	11	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	1 656	1 656	0	3 208	3 208	0	4 864	4 864	0	0	0
91220	0	1 463	1 463	0	4 937	4 937	0	6 400	6 400	0	0	0
91412	870 598	0	870 598	169 178	0	169 178	114 888	0	114 888	924 888	0	924 888
91414	20 939 034	25 911	20 964 945	1 475 704	12 760	1 488 464	1 846 201	7 448	1 853 649	20 568 537	31 223	20 599 760
91417	1 006 336	0	1 006 336	301 950	0	301 950	156 022	0	156 022	1 152 264	0	1 152 264
91418	38 387	0	38 387	18 605	0	18 605	20 611	0	20 611	36 381	0	36 381
91501	208 451	0	208 451	0	0	0	0	0	0	208 451	0	208 451
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	103 079	0	103 079	53 721	0	53 721	21 489	0	21 489	135 311	0	135 311
91704	187 775	0	187 775	1 692	0	1 692	689	0	689	188 778	0	188 778
91802	752 542	0	752 542	1 282	0	1 282	794	0	794	753 030	0	753 030
91803	4 765	0	4 765	115	0	115	0	0	0	4 880	0	4 880
99998	22 468 395	0	22 468 395	17 916 846	0	17 916 846	17 987 020	0	17 987 020	22 398 221	0	22 398 221
Итого по активу (баланс)	48 172 968	29 030	48 201 998	22 380 953	20 905	22 401 858	22 559 663	18 712	22 578 375	47 994 258	31 223	48 025 481
Пассив
91211	9 739	0	9 739	0	0	0	109	0	109	9 848	0	9 848
91311	302 725	0	302 725	6 856	0	6 856	5 701	0	5 701	301 570	0	301 570
91312	14 696 268	0	14 696 268	1 656 428	0	1 656 428	1 008 053	0	1 008 053	14 047 893	0	14 047 893
91314	0	0	0	12 358 438	0	12 358 438	13 018 626	0	13 018 626	660 188	0	660 188
91315	4 176 994	168 121	4 345 115	259 134	7 050	266 184	290 117	29 143	319 260	4 207 977	190 214	4 398 191
91316	483 984	0	483 984	482 622	0	482 622	581 300	0	581 300	582 662	0	582 662
91317	2 083 900	0	2 083 900	3 267 063	0	3 267 063	3 034 008	0	3 034 008	1 850 845	0	1 850 845
91319	395 611	0	395 611	66 656	0	66 656	59 729	0	59 729	388 684	0	388 684
91507	151 052	0	151 052	541	0	541	7 828	0	7 828	158 339	0	158 339
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	25 733 603	0	25 733 603	4 583 850	0	4 583 850	4 477 507	0	4 477 507	25 627 260	0	25 627 260
Итого по пассиву (баланс)	48 033 877	168 121	48 201 998	22 681 588	7 050	22 688 638	22 482 978	29 143	22 512 121	47 835 267	190 214	48 025 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 076 299	185 334	1 261 633	1 076 299	185 334	1 261 633	0	0	0
99996	0	0	0	1 261 290	0	1 261 290	1 261 290	0	1 261 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 337 589	185 334	2 522 923	2 337 589	185 334	2 522 923	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	184 300	1 076 991	1 261 291	184 300	1 076 991	1 261 291	0	0	0
99997	0	0	0	1 261 633	0	1 261 633	1 261 633	0	1 261 633	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 445 933	1 076 991	2 522 924	1 445 933	1 076 991	2 522 924	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	1 702 420,0000	0	0	0,0000	0	0	45 576,0000	0	0	1 656 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 702 573,0000	0	0	4,0000	0	0	45 581,0000	0	0	1 656 996,0000
Пассив
98050	0	0	1 462 538,0000	0	0	669 081,0000	0	0	668 580,0000	0	0	1 462 037,0000
98070	0	0	240 035,0000	0	0	668 576,0000	0	0	623 500,0000	0	0	194 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 702 573,0000	0	0	1 337 657,0000	0	0	1 292 080,0000	0	0	1 656 996,0000

Страница была полезной?