Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	33	0	33	0	0	0	39	0	39
20202	46 183	28 955	75 138	878 216	240 853	1 119 069	869 833	236 511	1 106 344	54 566	33 297	87 863
20208	6 807	0	6 807	20 781	0	20 781	23 533	0	23 533	4 055	0	4 055
20209	0	0	0	729 626	118 258	847 884	729 626	118 258	847 884	0	0	0
30102	16 271	0	16 271	1 153 768	0	1 153 768	1 145 532	0	1 145 532	24 507	0	24 507
30110	8 499	22 805	31 304	111 687	325 347	437 034	107 894	311 204	419 098	12 292	36 948	49 240
30202	18 576	0	18 576	0	0	0	4 181	0	4 181	14 395	0	14 395
30204	4 336	0	4 336	0	0	0	296	0	296	4 040	0	4 040
30215	1 519	3 725	5 244	0	261	261	0	136	136	1 519	3 850	5 369
30221	0	0	0	12 500	2 537	15 037	12 500	1 802	14 302	0	735	735
30233	466	93	559	32 166	7 874	40 040	31 882	7 870	39 752	750	97	847
30302	607 618	73 919	681 537	39 418	16 114	55 532	0	2 912	2 912	647 036	87 121	734 157
30306	289 451	0	289 451	70 927	12 399	83 326	43 133	12 399	55 532	317 245	0	317 245
45206	203 800	0	203 800	12 550	0	12 550	0	0	0	216 350	0	216 350
45207	864 500	0	864 500	0	0	0	22 000	0	22 000	842 500	0	842 500
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	4 712	0	4 712	2 465	0	2 465	3 802	0	3 802	3 375	0	3 375
45708	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
45815	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	0	126 211	126 211	0	126 211	126 211	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47415	5 149	0	5 149	0	0	0	104	0	104	5 045	0	5 045
47423	218	0	218	6 652	0	6 652	6 339	0	6 339	531	0	531
47427	9	0	9	6	0	6	8	0	8	7	0	7
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	35	0	35	7	0	7	0	0	0	42	0	42
60302	209	0	209	110	0	110	165	0	165	154	0	154
60306	9	0	9	1 900	0	1 900	1 909	0	1 909	0	0	0
60308	54	0	54	206	0	206	236	0	236	24	0	24
60310	76	0	76	280	0	280	249	0	249	107	0	107
60312	616	0	616	3 723	0	3 723	3 231	0	3 231	1 108	0	1 108
60323	24 117	44	24 161	21	3	24	6	1	7	24 132	46	24 178
60401	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
61002	20	0	20	1	0	1	7	0	7	14	0	14
61008	48	0	48	231	0	231	229	0	229	50	0	50
61009	23	0	23	94	0	94	115	0	115	2	0	2
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	368	0	368	313	0	313	1 164	0	1 164
61703	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
70606	604 767	0	604 767	33 409	0	33 409	59	0	59	638 117	0	638 117
70608	98 397	0	98 397	15 308	0	15 308	0	0	0	113 705	0	113 705
70611	908	0	908	151	0	151	0	0	0	1 059	0	1 059
70616	331	0	331	6	0	6	329	0	329	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 879 654	129 541	3 009 195	3 126 784	849 857	3 976 641	3 007 649	817 304	3 824 953	2 998 789	162 094	3 160 883
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	35	0	35	0	0	0	7	0	7	42	0	42
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	0	0	0	82	0	82	122	0	122	40	0	40
30226	419	0	419	298	0	298	157	0	157	278	0	278
30232	49	251	300	119 116	138 205	257 321	120 141	140 356	260 497	1 074	2 402	3 476
30301	607 618	73 919	681 537	0	2 912	2 912	39 418	16 114	55 532	647 036	87 121	734 157
30305	289 451	0	289 451	43 133	12 399	55 532	70 927	12 399	83 326	317 245	0	317 245
40602	7 780	0	7 780	9 939	0	9 939	2 820	0	2 820	661	0	661
40701	11	65	76	0	2	2	0	4	4	11	67	78
40702	91 261	122	91 383	1 678 073	83	1 678 156	1 703 464	87	1 703 551	116 652	126	116 778
40703	3 253	0	3 253	16 915	0	16 915	15 209	0	15 209	1 547	0	1 547
40802	2 318	0	2 318	13 933	0	13 933	18 550	0	18 550	6 935	0	6 935
40807	75	550	625	37 347	7 558	44 905	37 340	7 203	44 543	68	195	263
40817	26 273	1 868	28 141	119 608	11 022	130 630	122 022	10 519	132 541	28 687	1 365	30 052
40820	909	181	1 090	266	8	274	167	95	262	810	268	1 078
40821	1	0	1	2 951	0	2 951	2 950	0	2 950	0	0	0
40905	283	0	283	15 762	0	15 762	15 769	0	15 769	290	0	290
40909	16	112	128	1 547	4 814	6 361	1 547	4 818	6 365	16	116	132
40910	29	54	83	2 368	3 025	5 393	2 368	3 027	5 395	29	56	85
40911	0	0	0	248 131	0	248 131	248 351	0	248 351	220	0	220
40912	0	0	0	12 045	26 539	38 584	12 045	26 565	38 610	0	26	26
40913	0	357	357	37 851	110 738	148 589	37 851	110 381	148 232	0	0	0
42301	967	124	1 091	10 023	12	10 035	12 754	851	13 605	3 698	963	4 661
42304	1 605	29	1 634	0	30	30	183	1	184	1 788	0	1 788
42305	5 039	1 605	6 644	2 975	59	3 034	41	120	161	2 105	1 666	3 771
42306	189 809	6 628	196 437	8 468	254	8 722	12 051	627	12 678	193 392	7 001	200 393
42307	31 421	68 590	100 011	4 067	17 088	21 155	2 483	3 895	6 378	29 837	55 397	85 234
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	473 368	0	473 368	4 400	0	4 400	6 275	0	6 275	475 243	0	475 243
45515	107	0	107	25	0	25	12	0	12	94	0	94
45818	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
47407	0	0	0	126 575	0	126 575	126 575	0	126 575	0	0	0
47411	16 998	30	17 028	2 080	413	2 493	1 996	402	2 398	16 914	19	16 933
47416	40	0	40	1 100	0	1 100	1 083	0	1 083	23	0	23
47422	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
47425	630	0	630	2 789	0	2 789	12 529	0	12 529	10 370	0	10 370
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	137	0	137	2 210	0	2 210	2 108	0	2 108	35	0	35
60305	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	19	0	19	42	0	42
60311	1 462	0	1 462	1 465	0	1 465	3	0	3	0	0	0
60322	262	0	262	79	0	79	135	0	135	318	0	318
60324	24 161	0	24 161	6	0	6	23	0	23	24 178	0	24 178
60601	22 843	0	22 843	0	0	0	292	0	292	23 135	0	23 135
61304	73	0	73	27	0	27	9	0	9	55	0	55
61701	366	0	366	329	0	329	33	0	33	70	0	70
70601	616 075	0	616 075	1 926	0	1 926	31 962	0	31 962	646 111	0	646 111
70603	93 249	0	93 249	0	0	0	14 757	0	14 757	108 006	0	108 006
Итого по пассиву (баланс)	2 854 708	154 487	3 009 195	2 536 585	335 161	2 871 746	2 685 970	337 464	3 023 434	3 004 093	156 790	3 160 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	6 866	0	6 866	1 725	0	1 725	3 814	0	3 814	4 777	0	4 777
90902	226 200	0	226 200	7 224	0	7 224	340	0	340	233 084	0	233 084
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	719 645	0	719 645	0	0	0	0	0	0	719 645	0	719 645
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	71	0	71	3	0	3	0	0	0	74	0	74
99998	690 098	0	690 098	83 632	0	83 632	15 333	0	15 333	758 397	0	758 397
Итого по активу (баланс)	1 902 128	0	1 902 128	92 585	0	92 585	19 489	0	19 489	1 975 224	0	1 975 224
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	387 841	0	387 841	0	0	0	47 540	0	47 540	435 381	0	435 381
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	9 237	0	9 237	15 082	0	15 082	35 850	0	35 850	30 005	0	30 005
91507	33 883	0	33 883	251	0	251	242	0	242	33 874	0	33 874
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 212 030	0	1 212 030	2 842	0	2 842	7 639	0	7 639	1 216 827	0	1 216 827
Итого по пассиву (баланс)	1 902 128	0	1 902 128	18 175	0	18 175	91 271	0	91 271	1 975 224	0	1 975 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 295	25 295	0	25 295	25 295	0	0	0
99996	0	0	0	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 080	25 295	50 375	25 080	25 295	50 375	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080	0	0	0
99997	0	0	0	25 295	0	25 295	25 295	0	25 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 375	0	50 375	50 375	0	50 375	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?