Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 427	0	29 427	36	0	36	0	0	0	29 463	0	29 463
20202	147 985	273 308	421 293	5 071 039	828 081	5 899 120	5 116 564	792 085	5 908 649	102 460	309 304	411 764
20208	57 778	0	57 778	361 682	0	361 682	368 267	0	368 267	51 193	0	51 193
20209	35 311	14 158	49 469	3 273 941	419 585	3 693 526	3 263 882	420 504	3 684 386	45 370	13 239	58 609
20303	0	202	202	0	22	22	0	24	24	0	200	200
30102	216 274	0	216 274	29 624 098	0	29 624 098	29 653 986	0	29 653 986	186 386	0	186 386
30110	8 163	124 451	132 614	122 854	442 972	565 826	122 011	455 405	577 416	9 006	112 018	121 024
30114	0	123 493	123 493	0	143 042	143 042	0	171 175	171 175	0	95 360	95 360
30202	73 349	0	73 349	310	0	310	0	0	0	73 659	0	73 659
30204	7 181	0	7 181	395	0	395	0	0	0	7 576	0	7 576
30215	200	2 501	2 701	0	176	176	0	92	92	200	2 585	2 785
30221	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
30233	3 993	85	4 078	110 433	18 347	128 780	109 854	18 418	128 272	4 572	14	4 586
30302	680 934	10 800	691 734	26 418 724	25 686	26 444 410	26 373 642	36 382	26 410 024	726 016	104	726 120
30306	0	0	0	2 180 211	13 888	2 194 099	2 180 211	13 888	2 194 099	0	0	0
30424	18	0	18	294 130	0	294 130	294 135	0	294 135	13	0	13
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	103	103	0	2 955	2 955
30602	0	0	0	10 158	0	10 158	5	0	5	10 153	0	10 153
31902	700 000	0	700 000	4 900 000	0	4 900 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	920 000	0	920 000	770 000	0	770 000
32002	0	0	0	8 750 000	0	8 750 000	8 750 000	0	8 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	1 000	597	1 597	0	38	38	0	23	23	1 000	612	1 612
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	191 278	0	191 278	243 172	0	243 172	270 992	0	270 992	163 458	0	163 458
45203	800	0	800	900	0	900	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	51 286	0	51 286	35 860	0	35 860	31 246	0	31 246	55 900	0	55 900
45205	274 672	0	274 672	77 396	0	77 396	122 028	0	122 028	230 040	0	230 040
45206	2 456 196	0	2 456 196	494 534	0	494 534	300 340	0	300 340	2 650 390	0	2 650 390
45207	1 466 276	4 187	1 470 463	51 481	230	51 711	100 928	270	101 198	1 416 829	4 147	1 420 976
45208	1 185 333	0	1 185 333	17 560	0	17 560	107 813	0	107 813	1 095 080	0	1 095 080
45209	21 447	0	21 447	0	0	0	0	0	0	21 447	0	21 447
45307	737	0	737	0	0	0	39	0	39	698	0	698
45308	2 220	0	2 220	0	0	0	500	0	500	1 720	0	1 720
45401	56 453	0	56 453	16 395	0	16 395	18 260	0	18 260	54 588	0	54 588
45404	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45405	81 338	0	81 338	31 650	0	31 650	95 742	0	95 742	17 246	0	17 246
45406	163 220	0	163 220	22 270	0	22 270	16 287	0	16 287	169 203	0	169 203
45407	242 451	0	242 451	81 750	0	81 750	17 036	0	17 036	307 165	0	307 165
45408	249 284	0	249 284	73 958	0	73 958	48 804	0	48 804	274 438	0	274 438
45505	4 394	0	4 394	800	0	800	327	0	327	4 867	0	4 867
45506	79 279	0	79 279	2 675	0	2 675	4 969	0	4 969	76 985	0	76 985
45507	460 590	0	460 590	20 782	0	20 782	12 028	0	12 028	469 344	0	469 344
45509	1 817	0	1 817	1 962	3	1 965	2 223	3	2 226	1 556	0	1 556
45705	140	0	140	0	0	0	4	0	4	136	0	136
45812	465 050	0	465 050	94 429	0	94 429	36 721	0	36 721	522 758	0	522 758
45814	59 971	0	59 971	0	0	0	752	0	752	59 219	0	59 219
45815	13 456	0	13 456	0	0	0	3	0	3	13 453	0	13 453
45912	4 085	0	4 085	6 134	0	6 134	111	0	111	10 108	0	10 108
45914	638	0	638	323	0	323	501	0	501	460	0	460
45915	126	0	126	2	0	2	8	0	8	120	0	120
47404	0	0	0	0	297 188	297 188	0	297 188	297 188	0	0	0
47408	0	0	0	50 247	294 760	345 007	50 247	294 760	345 007	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 166	16	1 182	6 786	14 069	20 855	6 669	14 036	20 705	1 283	49	1 332
47427	77 816	25	77 841	106 327	25	106 352	111 447	25	111 472	72 696	25	72 721
50104	698 712	0	698 712	4 953	0	4 953	10 461	0	10 461	693 204	0	693 204
50110	0	57 085	57 085	0	4 248	4 248	0	2 074	2 074	0	59 259	59 259
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50721	175	0	175	0	0	0	10	0	10	165	0	165
60106	219 757	0	219 757	0	0	0	0	0	0	219 757	0	219 757
60202	84 276	0	84 276	0	0	0	0	0	0	84 276	0	84 276
60302	20 088	0	20 088	449	0	449	365	0	365	20 172	0	20 172
60308	235	0	235	7 764	0	7 764	7 781	0	7 781	218	0	218
60310	1	0	1	380	0	380	380	0	380	1	0	1
60312	10 342	0	10 342	19 801	0	19 801	21 151	0	21 151	8 992	0	8 992
60314	457	0	457	0	0	0	228	0	228	229	0	229
60323	10 882	1 106	11 988	6	70	76	1	41	42	10 887	1 135	12 022
60401	330 015	0	330 015	152	0	152	316	0	316	329 851	0	329 851
60404	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
60409	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
60701	356	0	356	152	0	152	152	0	152	356	0	356
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 180	0	2 180	114	0	114	70	0	70	2 224	0	2 224
61008	803	0	803	653	0	653	565	0	565	891	0	891
61009	3 263	0	3 263	1 135	0	1 135	238	0	238	4 160	0	4 160
61011	142 524	0	142 524	0	0	0	0	0	0	142 524	0	142 524
61209	0	0	0	64 266	0	64 266	64 266	0	64 266	0	0	0
61210	0	0	0	10 461	0	10 461	10 461	0	10 461	0	0	0
61403	11 150	0	11 150	3	0	3	468	0	468	10 685	0	10 685
61702	22 217	0	22 217	4 019	0	4 019	0	0	0	26 236	0	26 236
70606	1 690 429	0	1 690 429	396 868	0	396 868	1 037	0	1 037	2 086 260	0	2 086 260
70607	19 281	0	19 281	619	0	619	1 079	0	1 079	18 821	0	18 821
70608	498 575	0	498 575	62 190	0	62 190	0	0	0	560 765	0	560 765
70609	136	0	136	24	0	24	0	0	0	160	0	160
70611	6 882	0	6 882	45	0	45	0	0	0	6 927	0	6 927
Итого по активу (баланс)	13 371 513	614 872	13 986 385	87 072 958	2 503 305	89 576 263	86 482 811	2 517 171	88 999 982	13 961 660	601 006	14 562 666
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	155 378	0	155 378	0	0	0	0	0	0	155 378	0	155 378
10603	175	0	175	11	0	11	0	0	0	164	0	164
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	883 614	0	883 614	0	0	0	0	0	0	883 614	0	883 614
30126	2 515	0	2 515	4 998	0	4 998	5 093	0	5 093	2 610	0	2 610
30220	0	0	0	0	13 559	13 559	0	13 603	13 603	0	44	44
30222	0	0	0	11 138 851	0	11 138 851	11 138 851	0	11 138 851	0	0	0
30223	85 464	0	85 464	1 468 612	0	1 468 612	1 435 833	0	1 435 833	52 685	0	52 685
30226	1	0	1	235	0	235	239	0	239	5	0	5
30232	242	1 345	1 587	56 026	170 324	226 350	57 003	174 766	231 769	1 219	5 787	7 006
30301	680 934	10 800	691 734	26 373 642	36 382	26 410 024	26 418 724	25 686	26 444 410	726 016	104	726 120
30305	0	0	0	2 180 211	13 888	2 194 099	2 180 211	13 888	2 194 099	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
31301	31	129	160	1 880	4 671	6 551	2 265	4 542	6 807	416	0	416
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	92	0	92	23 655	0	23 655	23 592	0	23 592	29	0	29
40602	616	0	616	2 991	0	2 991	2 992	0	2 992	617	0	617
40603	20 358	0	20 358	29 044	0	29 044	28 601	0	28 601	19 915	0	19 915
40701	2 299	22	2 321	82 506	1	82 507	82 902	2	82 904	2 695	23	2 718
40702	1 504 320	27 711	1 532 031	10 873 362	236 156	11 109 518	10 921 666	222 467	11 144 133	1 552 624	14 022	1 566 646
40703	175 817	1 851	177 668	136 044	69	136 113	124 265	124	124 389	164 038	1 906	165 944
40802	252 429	6 181	258 610	1 913 143	338	1 913 481	1 930 997	546	1 931 543	270 283	6 389	276 672
40807	129	0	129	183	0	183	186	0	186	132	0	132
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	222 691	11 204	233 895	829 398	7 138	836 536	824 025	4 882	828 907	217 318	8 948	226 266
40820	1 477	232	1 709	8 823	158	8 981	8 816	165	8 981	1 470	239	1 709
40821	29 034	0	29 034	163 609	0	163 609	158 921	0	158 921	24 346	0	24 346
40901	8 164	0	8 164	23 747	0	23 747	24 973	0	24 973	9 390	0	9 390
40905	138	0	138	26 995	0	26 995	26 995	0	26 995	138	0	138
40906	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
40909	0	0	0	2 541	14 163	16 704	2 541	14 163	16 704	0	0	0
40910	0	25	25	1 571	3 265	4 836	1 571	3 266	4 837	0	26	26
40911	40	0	40	76 125	399	76 524	76 100	399	76 499	15	0	15
40912	0	0	0	12 227	23 901	36 128	12 227	23 901	36 128	0	0	0
40913	0	0	0	13 738	142 326	156 064	13 738	142 326	156 064	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	12 200	0	12 200	30 200	0	30 200
42106	63 100	0	63 100	1 000	0	1 000	0	0	0	62 100	0	62 100
42205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	920	0	920	620	0	620	535	0	535	835	0	835
42301	108 557	13 399	121 956	211 445	87 147	298 592	203 766	85 805	289 571	100 878	12 057	112 935
42303	16 554	16 374	32 928	13 539	15 744	29 283	14 136	14 777	28 913	17 151	15 407	32 558
42304	23 992	14 731	38 723	10 438	6 052	16 490	9 573	5 824	15 397	23 127	14 503	37 630
42305	89 640	211 916	301 556	22 099	17 504	39 603	68 911	22 783	91 694	136 452	217 195	353 647
42306	4 903 159	288 659	5 191 818	477 162	45 199	522 361	510 014	51 044	561 058	4 936 011	294 504	5 230 515
42307	133 149	0	133 149	10 953	0	10 953	3 098	0	3 098	125 294	0	125 294
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	2 990	3 529	6 519	951	3 683	4 634	3 244	5 623	8 867	5 283	5 469	10 752
42603	100	653	753	100	690	790	177	712	889	177	675	852
42604	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
42605	400	0	400	623	0	623	223	0	223	0	0	0
42606	10 073	1 160	11 233	1 858	462	2 320	3 655	514	4 169	11 870	1 212	13 082
42607	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	625 283	0	625 283	166 335	0	166 335	91 474	0	91 474	550 422	0	550 422
45315	34	0	34	22	0	22	0	0	0	12	0	12
45415	39 355	0	39 355	11 006	0	11 006	11 488	0	11 488	39 837	0	39 837
45515	7 062	0	7 062	26	0	26	0	0	0	7 036	0	7 036
45818	538 477	0	538 477	50 070	0	50 070	107 023	0	107 023	595 430	0	595 430
45918	4 763	0	4 763	178	0	178	6 023	0	6 023	10 608	0	10 608
47405	0	0	0	163 257	53 264	216 521	163 257	53 264	216 521	0	0	0
47407	0	0	0	295 303	50 226	345 529	295 303	50 226	345 529	0	0	0
47411	77 195	3 597	80 792	32 273	815	33 088	33 646	1 092	34 738	78 568	3 874	82 442
47416	2 801	0	2 801	12 292	1 616	13 908	10 145	1 616	11 761	654	0	654
47422	542	0	542	514 142	22 003	536 145	513 962	22 003	535 965	362	0	362
47425	21 005	0	21 005	30 701	0	30 701	25 512	0	25 512	15 816	0	15 816
47426	4 054	0	4 054	226	0	226	730	0	730	4 558	0	4 558
50120	27 575	0	27 575	1 079	0	1 079	619	0	619	27 115	0	27 115
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	35	0	35	0	0	0	119	0	119	154	0	154
60105	47 742	0	47 742	0	0	0	0	0	0	47 742	0	47 742
60301	1 879	0	1 879	7 293	0	7 293	6 476	0	6 476	1 062	0	1 062
60305	2 892	0	2 892	18 052	0	18 052	18 209	0	18 209	3 049	0	3 049
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	931	0	931	201	0	201	974	0	974	1 704	0	1 704
60311	15 110	0	15 110	1 230	0	1 230	1 247	0	1 247	15 127	0	15 127
60322	1	0	1	59	0	59	60	0	60	2	0	2
60324	14 196	0	14 196	2 094	0	2 094	2 102	0	2 102	14 204	0	14 204
60348	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
60405	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60601	112 050	0	112 050	200	0	200	1 505	0	1 505	113 355	0	113 355
60603	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61012	86 655	0	86 655	0	0	0	0	0	0	86 655	0	86 655
61301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 251	0	1 251	1	0	1
61304	627	0	627	146	0	146	147	0	147	628	0	628
61701	29 427	0	29 427	0	0	0	36	0	36	29 463	0	29 463
70601	1 675 488	0	1 675 488	90	0	90	407 413	0	407 413	2 082 811	0	2 082 811
70602	9 838	0	9 838	0	0	0	0	0	0	9 838	0	9 838
70603	498 507	0	498 507	0	0	0	62 142	0	62 142	560 649	0	560 649
70604	159	0	159	0	0	0	22	0	22	181	0	181
70615	22 217	0	22 217	0	0	0	4 019	0	4 019	26 236	0	26 236
Итого по пассиву (баланс)	13 372 867	613 518	13 986 385	57 515 790	971 143	58 486 933	58 103 205	960 009	59 063 214	13 960 282	602 384	14 562 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	264 826	0	264 826	210 430	0	210 430	10 060	0	10 060	465 196	0	465 196
90902	3 186 986	0	3 186 986	112 059	0	112 059	99 833	0	99 833	3 199 212	0	3 199 212
90907	5 403	0	5 403	24 973	0	24 973	23 748	0	23 748	6 628	0	6 628
90908	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91202	20 002	0	20 002	27	0	27	27	0	27	20 002	0	20 002
91203	20	0	20	29	0	29	29	0	29	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	32 412 105	99 638	32 511 743	1 711 388	5 546	1 716 934	1 917 925	7 303	1 925 228	32 205 568	97 881	32 303 449
91417	840	0	840	6 542	0	6 542	6 798	0	6 798	584	0	584
91501	55 929	0	55 929	3 947	0	3 947	0	0	0	59 876	0	59 876
91604	222 314	0	222 314	8 203	0	8 203	31 976	0	31 976	198 541	0	198 541
91704	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91802	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
91803	319	0	319	9	0	9	0	0	0	328	0	328
99998	17 011 943	0	17 011 943	2 027 202	0	2 027 202	2 196 383	0	2 196 383	16 842 762	0	16 842 762
Итого по активу (баланс)	53 185 836	99 638	53 285 474	4 104 809	5 546	4 110 355	4 286 779	7 303	4 294 082	53 003 866	97 881	53 101 747
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91004	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	14 817 185	0	14 817 185	893 806	0	893 806	697 770	0	697 770	14 621 149	0	14 621 149
91315	158 393	14 874	173 267	56 460	11 634	68 094	48 549	651	49 200	150 482	3 891	154 373
91316	208 321	0	208 321	141 657	0	141 657	183 024	0	183 024	249 688	0	249 688
91317	1 608 212	0	1 608 212	1 092 115	6	1 092 121	1 096 497	6	1 096 503	1 612 594	0	1 612 594
91319	29 414	0	29 414	0	0	0	0	0	0	29 414	0	29 414
91507	155 275	0	155 275	0	0	0	0	0	0	155 275	0	155 275
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	36 273 531	0	36 273 531	2 082 099	0	2 082 099	2 067 553	0	2 067 553	36 258 985	0	36 258 985
Итого по пассиву (баланс)	53 270 600	14 874	53 285 474	4 266 842	11 640	4 278 482	4 094 098	657	4 094 755	53 097 856	3 891	53 101 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 413	140 318	142 731	2 413	132 932	135 345	0	7 386	7 386
99996	0	0	0	142 828	0	142 828	135 432	0	135 432	7 396	0	7 396
Итого по активу (баланс)	0	0	0	145 241	140 318	285 559	137 845	132 932	270 777	7 396	7 386	14 782
Пассив
96901	0	0	0	132 993	2 439	135 432	140 389	2 439	142 828	7 396	0	7 396
99997	0	0	0	135 345	0	135 345	142 731	0	142 731	7 386	0	7 386
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	268 338	2 439	270 777	283 120	2 439	285 559	14 782	0	14 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	678 250,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	668 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 252,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	668 252,0000
Пассив
98050	0	0	531 226,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	521 226,0000
98070	0	0	147 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 252,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	668 252,0000

Страница была полезной?