Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	135 394	110 987	246 381	551 651	344 368	896 019	544 338	355 683	900 021	142 707	99 672	242 379
20208	9 875	0	9 875	12 590	0	12 590	17 198	0	17 198	5 267	0	5 267
20209	0	0	0	229 954	157 390	387 344	229 954	157 390	387 344	0	0	0
30102	284 992	0	284 992	2 918 168	0	2 918 168	3 028 199	0	3 028 199	174 961	0	174 961
30110	28 160	10 704	38 864	141 243	221 190	362 433	152 677	218 860	371 537	16 726	13 034	29 760
30202	53 932	0	53 932	0	0	0	647	0	647	53 285	0	53 285
30204	10 165	0	10 165	546	0	546	0	0	0	10 711	0	10 711
30221	0	0	0	0	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	0	0
30233	16	0	16	13 599	1 204	14 803	13 425	1 156	14 581	190	48	238
30413	0	0	0	350 238	0	350 238	350 237	0	350 237	1	0	1
30424	1 038	0	1 038	25 930	0	25 930	25 895	0	25 895	1 073	0	1 073
30602	114	0	114	94 888	0	94 888	94 998	0	94 998	4	0	4
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45203	46 941	0	46 941	3 000	0	3 000	49 941	0	49 941	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	27 834	0	27 834	2 870	0	2 870	39 964	0	39 964
45205	188 558	0	188 558	24 425	0	24 425	150	0	150	212 833	0	212 833
45206	411 150	25 724	436 874	20 127	1 802	21 929	15 913	935	16 848	415 364	26 591	441 955
45207	1 192 104	362 345	1 554 449	0	21 536	21 536	28 659	14 239	42 898	1 163 445	369 642	1 533 087
45208	875 836	0	875 836	118 400	0	118 400	0	0	0	994 236	0	994 236
45407	0	45 158	45 158	0	3 163	3 163	0	1 641	1 641	0	46 680	46 680
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	0	0	0	11 385	0	11 385	0	0	0	11 385	0	11 385
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	13 330	0	13 330	14 666	0	14 666	3 004	0	3 004	24 992	0	24 992
45506	90 970	0	90 970	521	0	521	22 068	0	22 068	69 423	0	69 423
45507	1 445 608	525 957	1 971 565	25 377	34 958	60 335	104 010	22 675	126 685	1 366 975	538 240	1 905 215
45509	1 703	0	1 703	1 362	0	1 362	1 791	0	1 791	1 274	0	1 274
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	370	0	370	10 630	0	10 630
45708	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45812	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45815	25 906	0	25 906	3 916	0	3 916	321	0	321	29 501	0	29 501
45915	9 756	0	9 756	1 004	0	1 004	670	0	670	10 090	0	10 090
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	12 190	12 190	5 218 349	5 187 940	10 406 289	5 218 349	5 186 964	10 405 313	0	13 166	13 166
47408	0	0	0	5 070 521	5 200 136	10 270 657	5 070 521	5 200 136	10 270 657	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47423	250	0	250	68	131 061	131 129	22	127 368	127 390	296	3 693	3 989
47427	14 750	1 993	16 743	8 267	1 729	9 996	2 039	524	2 563	20 978	3 198	24 176
50104	1 029	0	1 029	7	0	7	41	0	41	995	0	995
50105	10 463	0	10 463	71	0	71	0	0	0	10 534	0	10 534
50106	458 517	0	458 517	252 857	0	252 857	249 662	0	249 662	461 712	0	461 712
50118	0	0	0	192 382	0	192 382	192 382	0	192 382	0	0	0
50121	404	0	404	1 036	0	1 036	686	0	686	754	0	754
50307	184 255	0	184 255	56 235	0	56 235	44 831	0	44 831	195 659	0	195 659
50318	0	0	0	44 305	0	44 305	44 305	0	44 305	0	0	0
50605	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
51501	0	0	0	26 494	0	26 494	26 494	0	26 494	0	0	0
51504	25 880	0	25 880	0	0	0	25 880	0	25 880	0	0	0
52503	781 787	310	782 097	0	17	17	8 899	21	8 920	772 888	306	773 194
60302	7 683	0	7 683	282	0	282	760	0	760	7 205	0	7 205
60308	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
60310	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60312	13 471	187	13 658	14 705	21	14 726	18 543	108	18 651	9 633	100	9 733
60323	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
60401	62 602	0	62 602	196	0	196	0	0	0	62 798	0	62 798
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	37 056	0	37 056	5 540	0	5 540	195	0	195	42 401	0	42 401
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	538	0	538	600	0	600	636	0	636	502	0	502
61009	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	22 096	0	22 096	22 096	0	22 096	0	0	0
61210	0	0	0	79 429	0	79 429	79 429	0	79 429	0	0	0
61403	5 814	0	5 814	0	0	0	316	0	316	5 498	0	5 498
70606	850 908	0	850 908	94 982	0	94 982	296	0	296	945 594	0	945 594
70607	2 392	0	2 392	644	0	644	1 071	0	1 071	1 965	0	1 965
70608	708 670	0	708 670	97 416	0	97 416	0	0	0	806 086	0	806 086
70611	2 306	0	2 306	577	0	577	0	0	0	2 883	0	2 883
70616	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
Итого по активу (баланс)	8 236 752	1 095 555	9 332 307	15 931 737	11 315 737	27 247 474	15 848 385	11 296 922	27 145 307	8 320 104	1 114 370	9 434 474
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 373	0	10 373	0	0	0	11	0	11	10 384	0	10 384
30226	1	0	1	297	0	297	435	0	435	139	0	139
30232	13	9	22	11 549	11 420	22 969	11 643	11 420	23 063	107	9	116
32901	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
40701	15 429	0	15 429	38 340	0	38 340	29 580	0	29 580	6 669	0	6 669
40702	306 594	2 281	308 875	2 602 680	82 756	2 685 436	2 607 809	102 961	2 710 770	311 723	22 486	334 209
40703	8 766	0	8 766	12 921	0	12 921	8 907	0	8 907	4 752	0	4 752
40802	8 726	10	8 736	36 277	1	36 278	41 916	1	41 917	14 365	10	14 375
40817	121 770	37 019	158 789	649 047	185 737	834 784	587 011	182 151	769 162	59 734	33 433	93 167
40820	766	19	785	315	1	316	221	19	240	672	37	709
40905	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
40909	0	0	0	157	235	392	157	235	392	0	0	0
40910	0	0	0	371	133	504	371	133	504	0	0	0
40911	0	0	0	2 012	0	2 012	2 104	0	2 104	92	0	92
40912	0	0	0	1 512	2 647	4 159	1 512	2 647	4 159	0	0	0
40913	0	0	0	2 518	3 901	6 419	2 518	3 901	6 419	0	0	0
42104	20 000	7 013	27 013	20 000	7 246	27 246	0	233	233	0	0	0
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42106	75 616	0	75 616	17 307	0	17 307	4 433	0	4 433	62 742	0	62 742
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	5 955	0	5 955	0	0	0	3 415	0	3 415	9 370	0	9 370
42301	14 729	3	14 732	158 613	1	158 614	171 709	0	171 709	27 825	2	27 827
42303	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0
42304	13 812	11 832	25 644	349	9 912	10 261	8 728	755	9 483	22 191	2 675	24 866
42305	36 683	25 250	61 933	6 878	3 129	10 007	3 828	3 814	7 642	33 633	25 935	59 568
42306	2 650 035	652 134	3 302 169	238 557	67 949	306 506	172 676	81 976	254 652	2 584 154	666 161	3 250 315
42307	554 558	114 854	669 412	4 881	6 971	11 852	35 899	9 727	45 626	585 576	117 610	703 186
42309	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42312	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42314	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42606	1 957	3 614	5 571	57	281	338	0	211	211	1 900	3 544	5 444
42607	575	972	1 547	0	39	39	0	54	54	575	987	1 562
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45215	31 955	0	31 955	5 840	0	5 840	4 977	0	4 977	31 092	0	31 092
45415	451	0	451	16	0	16	32	0	32	467	0	467
45515	23 443	0	23 443	7 293	0	7 293	369	0	369	16 519	0	16 519
45715	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45818	37 387	0	37 387	52	0	52	563	0	563	37 898	0	37 898
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47405	0	0	0	75 959	9 386	85 345	75 959	9 386	85 345	0	0	0
47407	0	0	0	5 205 343	5 070 538	10 275 881	5 205 343	5 070 538	10 275 881	0	0	0
47411	2 652	6 128	8 780	374	788	1 162	569	1 567	2 136	2 847	6 907	9 754
47416	476	0	476	1 071	0	1 071	733	0	733	138	0	138
47422	0	0	0	1 623	127 391	129 014	1 623	131 086	132 709	0	3 695	3 695
47425	3 521	0	3 521	989	0	989	665	0	665	3 197	0	3 197
47426	523	27	550	65	28	93	518	1	519	976	0	976
50120	1 498	0	1 498	1 082	0	1 082	623	0	623	1 039	0	1 039
50620	141	0	141	0	0	0	15	0	15	156	0	156
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 148 495	1 910	2 150 405	1 850	77	1 927	0	106	106	2 146 645	1 939	2 148 584
52501	824	0	824	0	0	0	68	0	68	892	0	892
60301	2 702	0	2 702	4 636	0	4 636	4 459	0	4 459	2 525	0	2 525
60305	3 135	0	3 135	10 845	0	10 845	10 956	0	10 956	3 246	0	3 246
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60322	3	0	3	60	0	60	60	0	60	3	0	3
60324	26	0	26	0	0	0	116	0	116	142	0	142
60601	20 380	0	20 380	0	0	0	611	0	611	20 991	0	20 991
61701	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
70601	814 432	0	814 432	2	0	2	95 616	0	95 616	910 046	0	910 046
70602	654	0	654	680	0	680	1 047	0	1 047	1 021	0	1 021
70603	756 298	0	756 298	0	0	0	104 180	0	104 180	860 478	0	860 478
Итого по пассиву (баланс)	8 469 232	863 075	9 332 307	9 301 470	5 590 567	14 892 037	9 381 282	5 612 922	14 994 204	8 549 044	885 430	9 434 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 154	0	62 154	20 467	0	20 467	21 980	0	21 980	60 641	0	60 641
90902	40 909	0	40 909	22 621	0	22 621	25 955	0	25 955	37 575	0	37 575
90909	315	0	315	100	0	100	0	0	0	415	0	415
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	647 939	87 065	735 004	0	6 099	6 099	22 932	3 164	26 096	625 007	90 000	715 007
91604	42 712	15 838	58 550	12 745	4 474	17 219	1 502	620	2 122	53 955	19 692	73 647
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 194 659	0	5 194 659	323 481	0	323 481	282 644	0	282 644	5 235 496	0	5 235 496
Итого по активу (баланс)	5 989 517	102 903	6 092 420	379 415	10 573	389 988	355 013	3 784	358 797	6 013 919	109 692	6 123 611
Пассив
91311	2 584 207	1 910	2 586 117	1 850	77	1 927	0	106	106	2 582 357	1 939	2 584 296
91312	2 320 073	0	2 320 073	31 917	0	31 917	171 687	0	171 687	2 459 843	0	2 459 843
91315	42 967	0	42 967	0	0	0	0	0	0	42 967	0	42 967
91316	138 743	0	138 743	132 852	0	132 852	10 000	0	10 000	15 891	0	15 891
91317	46 880	0	46 880	115 948	0	115 948	135 688	0	135 688	66 620	0	66 620
91507	57 964	0	57 964	0	0	0	6 000	0	6 000	63 964	0	63 964
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
99999	897 761	0	897 761	36 527	0	36 527	26 881	0	26 881	888 115	0	888 115
Итого по пассиву (баланс)	6 090 510	1 910	6 092 420	319 094	77	319 171	350 256	106	350 362	6 121 672	1 939	6 123 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	237 710	0	237 710	4 806 594	0	4 806 594	4 976 482	0	4 976 482	67 822	0	67 822
93302	0	0	0	165 577	0	165 577	0	0	0	165 577	0	165 577
93901	0	3 821	3 821	18 081	157 879	175 960	18 081	158 550	176 631	0	3 150	3 150
99996	564 557	0	564 557	5 156 580	0	5 156 580	5 161 572	0	5 161 572	559 565	0	559 565
Итого по активу (баланс)	802 267	3 821	806 088	10 146 832	157 879	10 304 711	10 156 135	158 550	10 314 685	792 964	3 150	796 114
Пассив
96301	0	238 622	238 622	0	4 985 126	4 985 126	0	4 814 588	4 814 588	0	68 084	68 084
96302	0	0	0	0	0	0	0	166 192	166 192	0	166 192	166 192
96901	3 794	0	3 794	157 910	18 536	176 446	157 264	18 536	175 800	3 148	0	3 148
99997	563 672	0	563 672	5 153 113	0	5 153 113	5 148 131	0	5 148 131	558 690	0	558 690
Итого по пассиву (баланс)	567 466	238 622	806 088	5 311 023	5 003 662	10 314 685	5 305 395	4 999 316	10 304 711	561 838	234 276	796 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	687 547,0000	0	0	440 024,0000	0	0	426 565,0000	0	0	701 006,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687 664,0000	0	0	440 032,0000	0	0	426 582,0000	0	0	701 114,0000
Пассив
98050	0	0	651 720,0000	0	0	326 029,0000	0	0	339 480,0000	0	0	665 171,0000
98070	0	0	35 944,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	35 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687 664,0000	0	0	326 030,0000	0	0	339 480,0000	0	0	701 114,0000

Страница была полезной?