Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 267	22 635	36 902	1 020 304	228 991	1 249 295	982 766	233 354	1 216 120	51 805	18 272	70 077
20208	23 700	0	23 700	686 044	0	686 044	654 683	0	654 683	55 061	0	55 061
20209	2 075	0	2 075	679 713	0	679 713	672 986	0	672 986	8 802	0	8 802
30102	147 532	0	147 532	9 434 691	0	9 434 691	9 580 857	0	9 580 857	1 366	0	1 366
30110	112 047	759	112 806	3 322 570	3 855	3 326 425	3 243 345	3 874	3 247 219	191 272	740	192 012
30114	0	178 767	178 767	0	346 672	346 672	0	371 022	371 022	0	154 417	154 417
30202	11 292	0	11 292	924	0	924	0	0	0	12 216	0	12 216
30204	2 152	0	2 152	34	0	34	0	0	0	2 186	0	2 186
30221	10 438	0	10 438	3 323 993	0	3 323 993	3 319 390	0	3 319 390	15 041	0	15 041
30233	102 370	2	102 372	6 394 818	273	6 395 091	6 220 357	273	6 220 630	276 831	2	276 833
30235	0	0	0	198 050	0	198 050	188 050	0	188 050	10 000	0	10 000
30413	107	0	107	3 225 748	0	3 225 748	3 225 790	0	3 225 790	65	0	65
30424	65	0	65	2 708 754	0	2 708 754	2 708 732	0	2 708 732	87	0	87
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32010	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
32201	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
32902	38 256	0	38 256	76 056	0	76 056	76 638	0	76 638	37 674	0	37 674
45101	3 965	0	3 965	2	0	2	499	0	499	3 468	0	3 468
45201	2 820	0	2 820	7 726	0	7 726	7 663	0	7 663	2 883	0	2 883
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	790 800	0	790 800	54 400	0	54 400	57 300	0	57 300	787 900	0	787 900
45505	305	0	305	250	0	250	32	0	32	523	0	523
45506	4 330	0	4 330	0	0	0	1 187	0	1 187	3 143	0	3 143
45507	1 498	0	1 498	2 700	0	2 700	30	0	30	4 168	0	4 168
45509	1	0	1	156	0	156	157	0	157	0	0	0
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	4 152	0	4 152	0	0	0	51	0	51	4 101	0	4 101
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47002	36 094	0	36 094	179 034	0	179 034	179 382	0	179 382	35 746	0	35 746
47404	0	5 244	5 244	3 474 284	285 620	3 759 904	3 474 284	286 169	3 760 453	0	4 695	4 695
47408	0	0	0	2 395 891	2 048 973	4 444 864	2 395 891	2 048 973	4 444 864	0	0	0
47423	1 161	0	1 161	18 293	45 613	63 906	17 756	45 613	63 369	1 698	0	1 698
47427	125	0	125	10 737	2	10 739	10 766	2	10 768	96	0	96
50104	199 269	0	199 269	210 209	0	210 209	229 035	0	229 035	180 443	0	180 443
50105	238 524	0	238 524	4 032 855	0	4 032 855	4 088 092	0	4 088 092	183 287	0	183 287
50106	176 500	0	176 500	4 624 106	0	4 624 106	4 590 426	0	4 590 426	210 180	0	210 180
50107	75 922	0	75 922	1 707 705	0	1 707 705	1 745 174	0	1 745 174	38 453	0	38 453
50118	1 057 255	0	1 057 255	10 511 580	0	10 511 580	10 272 612	0	10 272 612	1 296 223	0	1 296 223
50121	903	0	903	3 318	0	3 318	3 386	0	3 386	835	0	835
50307	0	0	0	80 920	0	80 920	80 920	0	80 920	0	0	0
50318	20 750	0	20 750	80 192	0	80 192	80 866	0	80 866	20 076	0	20 076
50905	136	0	136	27	0	27	11	0	11	152	0	152
60302	7 780	0	7 780	296	0	296	281	0	281	7 795	0	7 795
60306	0	0	0	4 450	0	4 450	4 431	0	4 431	19	0	19
60308	42	0	42	132	0	132	112	0	112	62	0	62
60310	1 029	0	1 029	4 304	0	4 304	4 161	0	4 161	1 172	0	1 172
60312	14 481	0	14 481	24 059	0	24 059	30 072	0	30 072	8 468	0	8 468
60314	0	14	14	0	217	217	0	0	0	0	231	231
60323	2 226	0	2 226	201	0	201	4	0	4	2 423	0	2 423
60401	249 849	0	249 849	7 820	0	7 820	60	0	60	257 609	0	257 609
60701	1 963	0	1 963	6 714	0	6 714	7 820	0	7 820	857	0	857
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	13	0	13	75	0	75	33	0	33	55	0	55
61008	3 654	0	3 654	324	0	324	281	0	281	3 697	0	3 697
61009	840	0	840	209	0	209	170	0	170	879	0	879
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	140 645	0	140 645	140 645	0	140 645	0	0	0
61403	8 974	0	8 974	5	0	5	583	0	583	8 396	0	8 396
61702	11 096	0	11 096	0	0	0	1 675	0	1 675	9 421	0	9 421
70606	2 845 178	0	2 845 178	629 787	0	629 787	153	0	153	3 474 812	0	3 474 812
70607	23 974	0	23 974	46 427	0	46 427	43 629	0	43 629	26 772	0	26 772
70608	103 311	0	103 311	16 054	0	16 054	0	0	0	119 365	0	119 365
70611	3 926	0	3 926	742	0	742	0	0	0	4 668	0	4 668
Итого по активу (баланс)	6 387 349	211 351	6 598 700	59 358 410	2 960 491	62 318 901	58 353 300	2 989 423	61 342 723	7 392 459	182 419	7 574 878
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	207	151	358	2	19 741	19 743	1	19 637	19 638	206	47	253
30126	88 839	0	88 839	26	0	26	31	0	31	88 844	0	88 844
30226	2 641	0	2 641	321 151	0	321 151	319 260	0	319 260	750	0	750
30232	507 816	44	507 860	5 320 019	3 555	5 323 574	5 487 420	3 555	5 490 975	675 217	44	675 261
30601	3 244	0	3 244	446 586	0	446 586	445 430	0	445 430	2 088	0	2 088
31201	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
31502	0	0	0	1 923 747	0	1 923 747	1 923 747	0	1 923 747	0	0	0
31503	0	0	0	457 897	0	457 897	457 897	0	457 897	0	0	0
32901	1 006 794	0	1 006 794	6 856 280	0	6 856 280	7 070 185	0	7 070 185	1 220 699	0	1 220 699
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	602	0	602	602	0	602	190	0	190
40702	302 580	2 319	304 899	4 950 332	4 096	4 954 428	4 824 672	4 163	4 828 835	176 920	2 386	179 306
40703	76	0	76	3 164	0	3 164	3 169	0	3 169	81	0	81
40802	1 695	12	1 707	54 769	49 216	103 985	54 342	49 204	103 546	1 268	0	1 268
40807	194	163	357	196	167	363	2	4	6	0	0	0
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	64 205	5 875	70 080	207 960	23 246	231 206	198 073	21 164	219 237	54 318	3 793	58 111
40820	1 465	835	2 300	8 328	499	8 827	8 435	284	8 719	1 572	620	2 192
40903	37 210	0	37 210	4 048 137	0	4 048 137	4 063 474	0	4 063 474	52 547	0	52 547
40905	1 561	0	1 561	17	0	17	268	0	268	1 812	0	1 812
40909	0	0	0	113	30	143	113	30	143	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	3 965	0	3 965	590 836	0	590 836	594 931	0	594 931	8 060	0	8 060
40912	0	0	0	26	199	225	26	199	225	0	0	0
40913	0	0	0	5	35	40	5	35	40	0	0	0
42301	557	248	805	0	9	9	0	17	17	557	256	813
42304	78 542	2 452	80 994	24 178	3 357	27 535	43 544	9 736	53 280	97 908	8 831	106 739
42305	49 825	16 171	65 996	32 523	1 193	33 716	33 666	3 713	37 379	50 968	18 691	69 659
42306	161 108	143 803	304 911	10 328	18 530	28 858	11 710	31 960	43 670	162 490	157 233	319 723
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
42605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42606	704	1 718	2 422	0	69	69	0	97	97	704	1 746	2 450
43702	38 257	0	38 257	76 639	0	76 639	76 056	0	76 056	37 674	0	37 674
45115	991	0	991	125	0	125	1	0	1	867	0	867
45215	103 737	0	103 737	7 862	0	7 862	4 846	0	4 846	100 721	0	100 721
45515	1 501	0	1 501	55	0	55	2 706	0	2 706	4 152	0	4 152
45818	4 198	0	4 198	51	0	51	0	0	0	4 147	0	4 147
45918	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
47008	4 241	0	4 241	21 343	0	21 343	21 329	0	21 329	4 227	0	4 227
47403	0	0	0	2 842 068	290 396	3 132 464	2 842 068	290 396	3 132 464	0	0	0
47407	0	0	0	2 337 516	2 108 123	4 445 639	2 337 516	2 108 123	4 445 639	0	0	0
47411	1 783	1 418	3 201	379	145	524	3 083	1 037	4 120	4 487	2 310	6 797
47416	249	0	249	3 926	125	4 051	3 696	125	3 821	19	0	19
47422	518	0	518	4 859 762	0	4 859 762	4 862 480	0	4 862 480	3 236	0	3 236
47425	1 774	0	1 774	135 898	0	135 898	137 104	0	137 104	2 980	0	2 980
47426	222	0	222	6 885	0	6 885	7 917	0	7 917	1 254	0	1 254
50120	22 565	0	22 565	44 237	0	44 237	46 907	0	46 907	25 235	0	25 235
60301	466	0	466	5 210	0	5 210	4 977	0	4 977	233	0	233
60305	0	0	0	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	65	0	65	2	0	2	17	0	17	80	0	80
60311	24 027	0	24 027	55 338	0	55 338	49 501	0	49 501	18 190	0	18 190
60313	0	0	0	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0
60322	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
60324	2 226	0	2 226	54	0	54	252	0	252	2 424	0	2 424
60601	70 180	0	70 180	26	0	26	3 258	0	3 258	73 412	0	73 412
60903	624	0	624	14	0	14	24	0	24	634	0	634
61304	267	0	267	187	0	187	169	0	169	249	0	249
70601	2 917 293	0	2 917 293	2	0	2	650 449	0	650 449	3 567 740	0	3 567 740
70602	6 176	0	6 176	3 865	0	3 865	3 925	0	3 925	6 236	0	6 236
70603	102 323	0	102 323	0	0	0	16 486	0	16 486	118 809	0	118 809
70615	11 096	0	11 096	1 675	0	1 675	0	0	0	9 421	0	9 421
Итого по пассиву (баланс)	6 423 491	175 209	6 598 700	35 674 328	2 524 052	38 198 380	36 629 758	2 544 800	39 174 558	7 378 921	195 957	7 574 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	18 788	0	18 788	613	0	613	611	0	611	18 790	0	18 790
90902	4 941	0	4 941	64	0	64	2 481	0	2 481	2 524	0	2 524
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	38	0	38	6	0	6	7	0	7	37	0	37
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
91414	883 337	0	883 337	76 605	0	76 605	75 249	0	75 249	884 693	0	884 693
91604	6 762	0	6 762	120	0	120	32	0	32	6 850	0	6 850
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	12	0	12	1 916	0	1 916
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 477	0	1 477	16	0	16	5	0	5	1 488	0	1 488
99998	885 769	0	885 769	249 834	0	249 834	252 832	0	252 832	882 771	0	882 771
Итого по активу (баланс)	1 804 617	0	1 804 617	331 129	0	331 129	335 100	0	335 100	1 800 646	0	1 800 646
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	816 430	0	816 430	58 504	0	58 504	54 400	0	54 400	812 326	0	812 326
91314	0	0	0	185 477	0	185 477	185 477	0	185 477	0	0	0
91317	11 504	0	11 504	7 884	0	7 884	8 542	0	8 542	12 162	0	12 162
91507	56 260	81	56 341	5	4	9	445	5	450	56 700	82	56 782
91508	1 494	0	1 494	0	0	0	7	0	7	1 501	0	1 501
99999	918 848	0	918 848	82 253	0	82 253	81 280	0	81 280	917 875	0	917 875
Итого по пассиву (баланс)	1 804 536	81	1 804 617	335 081	4	335 085	331 109	5	331 114	1 800 564	82	1 800 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 770	0	35 770	84 003	1 936 683	2 020 686	82 977	1 888 051	1 971 028	36 796	48 632	85 428
99996	35 870	0	35 870	2 017 470	0	2 017 470	1 967 963	0	1 967 963	85 377	0	85 377
Итого по активу (баланс)	71 640	0	71 640	2 101 473	1 936 683	4 038 156	2 050 940	1 888 051	3 938 991	122 173	48 632	170 805
Пассив
96901	0	35 870	35 870	1 884 771	83 192	1 967 963	1 933 216	84 254	2 017 470	48 445	36 932	85 377
99997	35 770	0	35 770	1 971 028	0	1 971 028	2 020 686	0	2 020 686	85 428	0	85 428
Итого по пассиву (баланс)	35 770	35 870	71 640	3 855 799	83 192	3 938 991	3 953 902	84 254	4 038 156	133 873	36 932	170 805
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	908 170,0000	0	0	1 797 222,0000	0	0	1 957 201,0000	0	0	748 191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	908 170,0000	0	0	1 797 222,0000	0	0	1 957 201,0000	0	0	748 191,0000
Пассив
98040	0	0	139 245,0000	0	0	548 217,0000	0	0	523 756,0000	0	0	114 784,0000
98050	0	0	658 925,0000	0	0	1 728 617,0000	0	0	1 523 099,0000	0	0	453 407,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 071 973,0000	0	0	1 071 973,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	110 000,0000	0	0	7 830,0000	0	0	77 830,0000	0	0	180 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	908 170,0000	0	0	3 356 637,0000	0	0	3 196 658,0000	0	0	748 191,0000

Страница была полезной?