Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 850	0	53 850	25	0	25	0	0	0	53 875	0	53 875
20202	53 775	7 251	61 026	544 340	21 639	565 979	558 731	22 209	580 940	39 384	6 681	46 065
20208	11 101	0	11 101	223 900	0	223 900	222 774	0	222 774	12 227	0	12 227
20209	1 033	418	1 451	131 847	12 486	144 333	125 052	12 169	137 221	7 828	735	8 563
30102	57 460	0	57 460	1 998 866	0	1 998 866	1 992 627	0	1 992 627	63 699	0	63 699
30110	2 353	2 458	4 811	9 400	8 787	18 187	9 315	8 829	18 144	2 438	2 416	4 854
30202	11 907	0	11 907	21	0	21	0	0	0	11 928	0	11 928
30204	107	0	107	6	0	6	0	0	0	113	0	113
30221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	384	0	384	1 793	0	1 793	1 667	0	1 667	510	0	510
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	590 000	0	590 000	425 000	0	425 000	175 000	0	175 000
32004	110 000	0	110 000	275 000	0	275 000	345 000	0	345 000	40 000	0	40 000
45201	15 306	0	15 306	15 733	0	15 733	16 919	0	16 919	14 120	0	14 120
45204	30 006	0	30 006	12 434	0	12 434	14 122	0	14 122	28 318	0	28 318
45205	24 045	0	24 045	7 500	0	7 500	20 000	0	20 000	11 545	0	11 545
45206	39 765	0	39 765	4 400	0	4 400	13 595	0	13 595	30 570	0	30 570
45207	187 145	0	187 145	33 500	0	33 500	8 398	0	8 398	212 247	0	212 247
45208	80 147	0	80 147	772	0	772	1 947	0	1 947	78 972	0	78 972
45401	14 367	0	14 367	18 484	0	18 484	25 054	0	25 054	7 797	0	7 797
45405	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45406	20 284	0	20 284	0	0	0	1 742	0	1 742	18 542	0	18 542
45407	104 549	0	104 549	250	0	250	15 634	0	15 634	89 165	0	89 165
45408	82 399	0	82 399	1 485	0	1 485	6 717	0	6 717	77 167	0	77 167
45503	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45504	1 641	0	1 641	550	0	550	1 061	0	1 061	1 130	0	1 130
45505	6 894	0	6 894	4 676	0	4 676	2 064	0	2 064	9 506	0	9 506
45506	77 592	0	77 592	3 625	0	3 625	7 043	0	7 043	74 174	0	74 174
45507	116 398	0	116 398	6 210	0	6 210	4 225	0	4 225	118 383	0	118 383
45509	868	0	868	1 502	0	1 502	1 563	0	1 563	807	0	807
45812	61 107	0	61 107	200	0	200	200	0	200	61 107	0	61 107
45814	6 251	0	6 251	110	0	110	3	0	3	6 358	0	6 358
45815	26 346	0	26 346	510	0	510	400	0	400	26 456	0	26 456
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	498	0	498	60	0	60	47	0	47	511	0	511
47408	48 744	0	48 744	105 565	8 335	113 900	105 184	8 335	113 519	49 125	0	49 125
47423	551	42	593	3 879	3	3 882	3 967	2	3 969	463	43	506
47427	8 082	0	8 082	10 323	0	10 323	10 352	0	10 352	8 053	0	8 053
51401	0	0	0	48 977	0	48 977	48 977	0	48 977	0	0	0
51404	58 670	0	58 670	48 914	0	48 914	97 759	0	97 759	9 825	0	9 825
51405	29 259	0	29 259	211	0	211	0	0	0	29 470	0	29 470
51406	57 902	0	57 902	438	0	438	0	0	0	58 340	0	58 340
60302	3 967	0	3 967	251	0	251	463	0	463	3 755	0	3 755
60306	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60308	141	0	141	355	0	355	348	0	348	148	0	148
60310	63	0	63	175	0	175	184	0	184	54	0	54
60312	7 481	0	7 481	4 149	0	4 149	4 590	0	4 590	7 040	0	7 040
60323	4 403	0	4 403	1	0	1	1	0	1	4 403	0	4 403
60401	431 735	0	431 735	431 734	0	431 734	431 734	0	431 734	431 735	0	431 735
60404	496	0	496	496	0	496	496	0	496	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	97	0	97	97	0	97	97	0	97
61002	116	0	116	34	0	34	39	0	39	111	0	111
61008	285	0	285	146	0	146	241	0	241	190	0	190
61009	227	0	227	45	0	45	116	0	116	156	0	156
61011	6 298	0	6 298	0	0	0	605	0	605	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61210	0	0	0	99 125	0	99 125	99 125	0	99 125	0	0	0
61403	9 257	0	9 257	98	0	98	343	0	343	9 012	0	9 012
70606	149 964	0	149 964	21 886	0	21 886	86	0	86	171 764	0	171 764
70608	6 525	0	6 525	961	0	961	0	0	0	7 486	0	7 486
70611	2 370	0	2 370	196	0	196	0	0	0	2 566	0	2 566
Итого по активу (баланс)	2 051 714	10 169	2 061 883	5 492 689	51 250	5 543 939	5 453 044	51 544	5 504 588	2 091 359	9 875	2 101 234
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 871	0	113 871	113 871	0	113 871	113 871	0	113 871	113 871	0	113 871
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 108	0	39 108	0	0	0	0	0	0	39 108	0	39 108
30126	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
30223	12 561	0	12 561	771 317	0	771 317	779 559	0	779 559	20 803	0	20 803
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	33	0	33	10 332	968	11 300	10 367	968	11 335	68	0	68
40502	1 657	0	1 657	2 528	0	2 528	1 666	0	1 666	795	0	795
40503	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40702	132 628	51	132 679	926 547	6 372	932 919	912 662	6 374	919 036	118 743	53	118 796
40703	59 047	0	59 047	35 681	0	35 681	32 689	0	32 689	56 055	0	56 055
40802	27 386	0	27 386	243 370	0	243 370	248 657	0	248 657	32 673	0	32 673
40817	152 565	0	152 565	242 998	0	242 998	244 322	0	244 322	153 889	0	153 889
40821	339	0	339	9 805	0	9 805	10 009	0	10 009	543	0	543
40905	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40906	0	0	0	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104	0	0	0
40911	511	0	511	22 723	0	22 723	23 381	0	23 381	1 169	0	1 169
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	1 600	0	1 600
42105	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	50 788	2 005	52 793	73 616	302	73 918	70 902	1 291	72 193	48 074	2 994	51 068
42303	0	393	393	0	405	405	0	12	12	0	0	0
42304	3 581	49	3 630	0	2	2	0	3	3	3 581	50	3 631
42305	9 866	1 005	10 871	1 142	48	1 190	297	237	534	9 021	1 194	10 215
42306	685 044	5 638	690 682	37 232	915	38 147	53 272	365	53 637	701 084	5 088	706 172
42601	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42604	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45215	6 746	0	6 746	2 237	0	2 237	2 434	0	2 434	6 943	0	6 943
45415	6 584	0	6 584	2 852	0	2 852	0	0	0	3 732	0	3 732
45515	3 581	0	3 581	134	0	134	349	0	349	3 796	0	3 796
45818	92 505	0	92 505	48	0	48	295	0	295	92 752	0	92 752
45918	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
47407	0	0	0	107 474	6 371	113 845	107 474	6 371	113 845	0	0	0
47411	5 217	117	5 334	5 543	20	5 563	5 277	25	5 302	4 951	122	5 073
47416	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
47422	7	0	7	52 757	0	52 757	52 755	0	52 755	5	0	5
47425	690	0	690	1 935	0	1 935	1 911	0	1 911	666	0	666
47426	2 876	0	2 876	0	0	0	600	0	600	3 476	0	3 476
52301	85	0	85	75	0	75	2 815	0	2 815	2 825	0	2 825
52302	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 359	0	1 359	1 734	0	1 734	1 718	0	1 718	1 343	0	1 343
60305	2 053	0	2 053	5 463	0	5 463	5 504	0	5 504	2 094	0	2 094
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	334	0	334	0	0	0	346	0	346	680	0	680
60322	2 080	0	2 080	330	0	330	491	0	491	2 241	0	2 241
60324	4 403	0	4 403	0	0	0	0	0	0	4 403	0	4 403
60405	562	0	562	1	0	1	0	0	0	561	0	561
60601	111 342	0	111 342	112 089	0	112 089	112 836	0	112 836	112 089	0	112 089
60603	154	0	154	0	0	0	10	0	10	164	0	164
60903	31	0	31	32	0	32	33	0	33	32	0	32
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	70	0	70	0	0	0	14	0	14	84	0	84
61701	32 428	0	32 428	0	0	0	1 901	0	1 901	34 329	0	34 329
70601	150 484	0	150 484	27	0	27	24 915	0	24 915	175 372	0	175 372
70603	6 527	0	6 527	0	0	0	964	0	964	7 491	0	7 491
70615	21 422	0	21 422	1 875	0	1 875	0	0	0	19 547	0	19 547
Итого по пассиву (баланс)	2 052 625	9 258	2 061 883	2 794 794	15 403	2 810 197	2 833 902	15 646	2 849 548	2 091 733	9 501	2 101 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
90901	18 085	0	18 085	8 400	0	8 400	8 498	0	8 498	17 987	0	17 987
90902	112 202	0	112 202	27 138	0	27 138	22 336	0	22 336	117 004	0	117 004
91202	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 448 028	0	2 448 028	181 005	0	181 005	173 129	0	173 129	2 455 904	0	2 455 904
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	71 553	0	71 553	1 893	0	1 893	938	0	938	72 508	0	72 508
91704	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
91802	14 669	0	14 669	0	0	0	0	0	0	14 669	0	14 669
99998	1 010 311	0	1 010 311	138 902	0	138 902	145 586	0	145 586	1 003 627	0	1 003 627
Итого по активу (баланс)	3 776 314	0	3 776 314	357 676	0	357 676	350 825	0	350 825	3 783 165	0	3 783 165
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	4 298	0	4 298	0	0	0	38	0	38	4 336	0	4 336
91311	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064
91312	930 136	0	930 136	71 175	0	71 175	58 658	0	58 658	917 619	0	917 619
91315	14 521	0	14 521	0	0	0	0	0	0	14 521	0	14 521
91316	10 194	0	10 194	13 957	0	13 957	13 000	0	13 000	9 237	0	9 237
91317	49 845	0	49 845	60 426	0	60 426	64 114	0	64 114	53 533	0	53 533
91507	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
99999	2 766 003	0	2 766 003	198 378	0	198 378	211 913	0	211 913	2 779 538	0	2 779 538
Итого по пассиву (баланс)	3 776 314	0	3 776 314	343 963	0	343 963	350 814	0	350 814	3 783 165	0	3 783 165
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?