Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 793	6 822	33 615	128 800	102 715	231 515	132 605	101 905	234 510	22 988	7 632	30 620
20208	739	0	739	2 000	0	2 000	1 187	0	1 187	1 552	0	1 552
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	103 234	0	103 234	3 614 798	0	3 614 798	3 520 412	0	3 520 412	197 620	0	197 620
30110	191 106	2 153	193 259	5 988	2 232	8 220	10 241	1 449	11 690	186 853	2 936	189 789
30114	0	270	270	0	19	19	0	10	10	0	279	279
30202	1 870	0	1 870	445	0	445	0	0	0	2 315	0	2 315
30204	142	0	142	0	0	0	21	0	21	121	0	121
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
30233	0	0	0	5 642	945	6 587	5 642	945	6 587	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	38	0	38	10 388 409	0	10 388 409	10 388 397	0	10 388 397	50	0	50
32002	40 000	0	40 000	505 000	0	505 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45201	28 766	0	28 766	61 007	0	61 007	57 957	0	57 957	31 816	0	31 816
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	4 950	0	4 950	0	0	0	50	0	50	4 900	0	4 900
45506	3 422	0	3 422	500	0	500	135	0	135	3 787	0	3 787
45507	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45509	0	0	0	44	0	44	34	0	34	10	0	10
47408	0	0	0	219 560	1 326	220 886	219 560	1 326	220 886	0	0	0
47415	25 002	0	25 002	0	0	0	12 352	0	12 352	12 650	0	12 650
47423	53	0	53	8	0	8	6	0	6	55	0	55
47427	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50106	31 397	0	31 397	8 842 614	0	8 842 614	8 843 096	0	8 843 096	30 915	0	30 915
50107	0	0	0	2 462 951	0	2 462 951	2 462 951	0	2 462 951	0	0	0
50118	1 053 351	0	1 053 351	11 228 893	0	11 228 893	11 240 916	0	11 240 916	1 041 328	0	1 041 328
50121	46	0	46	1 156	0	1 156	179	0	179	1 023	0	1 023
51402	0	0	0	200 253	0	200 253	200 253	0	200 253	0	0	0
51403	29 628	0	29 628	19 821	0	19 821	9 896	0	9 896	39 553	0	39 553
60302	2 124	0	2 124	5	0	5	1	0	1	2 128	0	2 128
60306	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	6 843	0	6 843	3 836	0	3 836	5 341	0	5 341	5 338	0	5 338
60314	0	71	71	0	8	8	0	21	21	0	58	58
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	21 694	0	21 694	538	0	538	0	0	0	22 232	0	22 232
61008	366	0	366	0	0	0	2	0	2	364	0	364
61209	0	0	0	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680	0	0	0
61210	0	0	0	290 483	0	290 483	290 483	0	290 483	0	0	0
61403	4 713	0	4 713	369	0	369	203	0	203	4 879	0	4 879
61703	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
70606	126 522	0	126 522	18 190	0	18 190	0	0	0	144 712	0	144 712
70607	5 312	0	5 312	7 030	0	7 030	6 215	0	6 215	6 127	0	6 127
70608	7 818	0	7 818	944	0	944	0	0	0	8 762	0	8 762
Итого по активу (баланс)	1 796 970	9 316	1 806 286	38 068 911	107 486	38 176 397	38 012 473	105 897	38 118 370	1 853 408	10 905	1 864 313
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
10801	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
30222	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
30232	114	38	152	9 285	904	10 189	9 326	870	10 196	155	4	159
31502	0	0	0	5 894 844	0	5 894 844	5 894 844	0	5 894 844	0	0	0
31503	600 117	0	600 117	3 468 707	0	3 468 707	3 556 424	0	3 556 424	687 834	0	687 834
31504	218 764	0	218 764	252 127	0	252 127	154 995	0	154 995	121 632	0	121 632
40701	1 222	0	1 222	1 057	0	1 057	492	0	492	657	0	657
40702	145 448	0	145 448	3 149 592	0	3 149 592	3 202 150	0	3 202 150	198 006	0	198 006
40703	1 274	0	1 274	624	0	624	479	0	479	1 129	0	1 129
40802	3 119	0	3 119	20 698	0	20 698	20 690	0	20 690	3 111	0	3 111
40817	24 134	3 619	27 753	54 754	469	55 223	48 341	471	48 812	17 721	3 621	21 342
40905	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40909	0	0	0	50	239	289	50	239	289	0	0	0
40911	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40913	0	0	0	35	121	156	35	121	156	0	0	0
42301	220	0	220	0	0	0	15	0	15	235	0	235
42302	4 463	0	4 463	0	0	0	59	0	59	4 522	0	4 522
42303	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332
42305	13 027	3 585	16 612	20	136	156	346	231	577	13 353	3 680	17 033
42306	983	1 326	2 309	20	51	71	31	83	114	994	1 358	2 352
42309	120	0	120	0	0	0	5	0	5	125	0	125
43702	114 527	0	114 527	545 124	0	545 124	546 237	0	546 237	115 640	0	115 640
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 488	0	3 488	580	0	580	610	0	610	3 518	0	3 518
45515	44	0	44	152	0	152	434	0	434	326	0	326
47407	0	0	0	220 851	30	220 881	220 851	30	220 881	0	0	0
47411	90	28	118	72	2	74	139	24	163	157	50	207
47416	16	0	16	8 078	0	8 078	8 062	0	8 062	0	0	0
47422	0	0	0	12 727	73	12 800	12 727	73	12 800	0	0	0
47425	196	0	196	612	0	612	584	0	584	168	0	168
47426	342	0	342	6 304	0	6 304	6 879	0	6 879	917	0	917
50120	6 197	0	6 197	6 704	0	6 704	7 336	0	7 336	6 829	0	6 829
60301	1	0	1	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	1	0	1
60305	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	37	0	37	66	0	66
60311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	2 934	0	2 934	0	0	0	350	0	350	3 284	0	3 284
61304	145	0	145	30	0	30	26	0	26	141	0	141
70601	132 895	0	132 895	0	0	0	17 957	0	17 957	150 852	0	150 852
70602	1 074	0	1 074	485	0	485	1 645	0	1 645	2 234	0	2 234
70603	7 390	0	7 390	0	0	0	1 047	0	1 047	8 437	0	8 437
70615	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 797 690	8 596	1 806 286	13 661 886	2 270	13 664 156	13 719 796	2 387	13 722 183	1 855 600	8 713	1 864 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 059	0	9 059	12	0	12	11	0	11	9 060	0	9 060
90902	25 156	0	25 156	6 352	0	6 352	87	0	87	31 421	0	31 421
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	55 650	0	55 650	0	0	0	0	0	0	55 650	0	55 650
99998	175 066	0	175 066	64 770	0	64 770	61 476	0	61 476	178 360	0	178 360
Итого по активу (баланс)	264 934	0	264 934	71 134	0	71 134	61 574	0	61 574	274 494	0	274 494
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91312	120 799	0	120 799	0	0	0	0	0	0	120 799	0	120 799
91317	14 335	0	14 335	61 052	0	61 052	58 021	0	58 021	11 304	0	11 304
91507	39 855	0	39 855	0	0	0	6 325	0	6 325	46 180	0	46 180
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	89 868	0	89 868	97	0	97	6 363	0	6 363	96 134	0	96 134
Итого по пассиву (баланс)	264 934	0	264 934	61 573	0	61 573	71 133	0	71 133	274 494	0	274 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	30 171,0000	0	0	10 981 345,0000	0	0	10 981 095,0000	0	0	30 421,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 176,0000	0	0	10 981 370,0000	0	0	10 981 116,0000	0	0	30 430,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	30 005,0000	0	0	10 981 116,0000	0	0	10 981 370,0000	0	0	30 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 176,0000	0	0	10 981 116,0000	0	0	10 981 370,0000	0	0	30 430,0000

Страница была полезной?