Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 024	0	69 024	77 562	0	77 562	61 637	0	61 637	84 949	0	84 949
20202	429 436	226 844	656 280	8 774 835	458 908	9 233 743	8 947 876	505 595	9 453 471	256 395	180 157	436 552
20208	414 237	0	414 237	3 257 243	3 489	3 260 732	3 270 764	3 127	3 273 891	400 716	362	401 078
20209	115 661	14 000	129 661	5 117 898	300 036	5 417 934	5 058 211	297 221	5 355 432	175 348	16 815	192 163
30102	851 073	0	851 073	34 513 983	0	34 513 983	34 668 110	0	34 668 110	696 946	0	696 946
30110	90 005	333 450	423 455	3 450 964	611 119	4 062 083	3 450 173	759 045	4 209 218	90 796	185 524	276 320
30114	0	376 149	376 149	0	13 320 759	13 320 759	0	11 306 566	11 306 566	0	2 390 342	2 390 342
30202	187 245	0	187 245	791	0	791	0	0	0	188 036	0	188 036
30204	17 430	0	17 430	3 945	0	3 945	0	0	0	21 375	0	21 375
30221	820	409	1 229	151 000	9 754	160 754	150 999	9 745	160 744	821	418	1 239
30233	22 932	20	22 952	528 726	905	529 631	507 189	905	508 094	44 469	20	44 489
30302	227 712	143 648	371 360	18 052 497	84 921	18 137 418	18 074 606	81 025	18 155 631	205 603	147 544	353 147
30306	2 417 663	32 436	2 450 099	532 537	2 540	535 077	391 700	1 217	392 917	2 558 500	33 759	2 592 259
30424	9 561	0	9 561	5	0	5	27	0	27	9 539	0	9 539
30602	216	0	216	31 037	0	31 037	31 112	0	31 112	141	0	141
32002	500 000	0	500 000	7 980 000	0	7 980 000	8 480 000	0	8 480 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	8 010 000	0	8 010 000	6 300 000	0	6 300 000	1 950 000	0	1 950 000
32006	0	226 532	226 532	0	281 756	281 756	0	238 066	238 066	0	270 222	270 222
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	39 000	0	39 000	0	0	0	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000
44907	69 204	0	69 204	0	0	0	233	0	233	68 971	0	68 971
45106	71 308	0	71 308	8 700	0	8 700	15 867	0	15 867	64 141	0	64 141
45107	1 036 363	0	1 036 363	21 404	0	21 404	56 784	0	56 784	1 000 983	0	1 000 983
45108	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
45201	296 472	0	296 472	980 968	0	980 968	990 350	0	990 350	287 090	0	287 090
45203	12 140	0	12 140	274 365	0	274 365	284 140	0	284 140	2 365	0	2 365
45204	38 575	0	38 575	203 200	0	203 200	86 366	0	86 366	155 409	0	155 409
45205	462 090	0	462 090	59 500	0	59 500	232 770	0	232 770	288 820	0	288 820
45206	3 741 510	0	3 741 510	356 346	0	356 346	199 321	0	199 321	3 898 535	0	3 898 535
45207	3 203 168	0	3 203 168	487 189	0	487 189	406 285	0	406 285	3 284 072	0	3 284 072
45208	4 943 806	0	4 943 806	35 931	0	35 931	160 119	0	160 119	4 819 618	0	4 819 618
45306	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
45307	12 990	0	12 990	180	0	180	700	0	700	12 470	0	12 470
45308	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
45401	14 086	0	14 086	14 498	0	14 498	18 392	0	18 392	10 192	0	10 192
45406	25 181	0	25 181	9 400	0	9 400	1 564	0	1 564	33 017	0	33 017
45407	93 342	0	93 342	13 450	0	13 450	11 728	0	11 728	95 064	0	95 064
45408	79 367	0	79 367	0	0	0	1 314	0	1 314	78 053	0	78 053
45504	33	0	33	20	0	20	33	0	33	20	0	20
45505	25 196	0	25 196	6 693	0	6 693	4 515	0	4 515	27 374	0	27 374
45506	567 273	4 657	571 930	42 733	249	42 982	38 968	473	39 441	571 038	4 433	575 471
45507	1 902 354	12 554	1 914 908	71 533	673	72 206	57 163	1 277	58 440	1 916 724	11 950	1 928 674
45509	201 694	96	201 790	267 471	249	267 720	286 076	102	286 178	183 089	243	183 332
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	685 202	0	685 202	10 971	0	10 971	86 655	0	86 655	609 518	0	609 518
45814	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
45815	37 145	0	37 145	15 565	0	15 565	13 061	0	13 061	39 649	0	39 649
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	7 494	0	7 494	26	0	26	3 670	0	3 670	3 850	0	3 850
45915	2 760	0	2 760	743	1	744	642	1	643	2 861	0	2 861
47404	0	33 449	33 449	0	2 068	2 068	0	1 292	1 292	0	34 225	34 225
47408	0	0	0	13 197 279	13 254 261	26 451 540	13 197 279	13 254 261	26 451 540	0	0	0
47417	0	0	0	47 960	0	47 960	47 960	0	47 960	0	0	0
47423	4 920	0	4 920	30 598	20 868	51 466	30 562	20 665	51 227	4 956	203	5 159
47427	207 668	555	208 223	169 967	322	170 289	158 489	664	159 153	219 146	213	219 359
47802	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
50205	333 973	0	333 973	1 903	0	1 903	1 920	0	1 920	333 956	0	333 956
50207	872 331	0	872 331	6 212	0	6 212	47 588	0	47 588	830 955	0	830 955
50208	909 404	0	909 404	6 649	0	6 649	7 230	0	7 230	908 823	0	908 823
50218	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
50221	1 019	0	1 019	801	0	801	1 159	0	1 159	661	0	661
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	28 391	0	28 391	5 645	0	5 645	6 350	0	6 350	27 686	0	27 686
60306	0	0	0	8 387	0	8 387	8 386	0	8 386	1	0	1
60308	69	0	69	1 238	0	1 238	1 225	0	1 225	82	0	82
60310	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60312	267 434	0	267 434	17 762	0	17 762	19 873	0	19 873	265 323	0	265 323
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	2 522	0	2 522	14 726	0	14 726	14 296	0	14 296	2 952	0	2 952
60401	703 880	0	703 880	3 387	0	3 387	206	0	206	707 061	0	707 061
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	24 525	0	24 525	1 931	0	1 931	3 996	0	3 996	22 460	0	22 460
60705	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	568	0	568	256	0	256	229	0	229	595	0	595
61008	3 450	0	3 450	4 650	0	4 650	2 383	0	2 383	5 717	0	5 717
61009	6 685	0	6 685	702	0	702	1 744	0	1 744	5 643	0	5 643
61011	127 206	0	127 206	71 101	0	71 101	15 029	0	15 029	183 278	0	183 278
61209	0	0	0	27 984	0	27 984	27 984	0	27 984	0	0	0
61210	0	0	0	31 065	0	31 065	31 065	0	31 065	0	0	0
61403	42 757	0	42 757	685	0	685	2 011	0	2 011	41 431	0	41 431
70606	3 602 119	0	3 602 119	390 047	0	390 047	813	0	813	3 991 353	0	3 991 353
70608	1 498 522	0	1 498 522	203 363	0	203 363	0	0	0	1 701 885	0	1 701 885
70611	1 668	0	1 668	285	0	285	0	0	0	1 953	0	1 953
Итого по активу (баланс)	33 196 080	1 404 799	34 600 879	107 611 644	28 352 886	135 964 530	105 981 140	26 481 255	132 462 395	34 826 584	3 276 430	38 103 014
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 019	0	1 019	1 159	0	1 159	801	0	801	661	0	661
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	336 943	0	336 943	4	0	4	2 073	0	2 073	339 012	0	339 012
30126	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
30220	634	0	634	18 074	14 195	32 269	18 997	14 195	33 192	1 557	0	1 557
30223	2 357	0	2 357	64 915	0	64 915	67 972	0	67 972	5 414	0	5 414
30226	1 339	0	1 339	58	0	58	98	0	98	1 379	0	1 379
30232	11 993	6	11 999	625 587	20 121	645 708	638 535	20 118	658 653	24 941	3	24 944
30301	227 712	143 648	371 360	18 074 606	81 025	18 155 631	18 052 497	84 921	18 137 418	205 603	147 544	353 147
30305	2 417 663	32 436	2 450 099	391 700	1 217	392 917	532 537	2 540	535 077	2 558 500	33 759	2 592 259
30601	308	0	308	206	0	206	118	0	118	220	0	220
31205	463 000	0	463 000	45 000	0	45 000	0	0	0	418 000	0	418 000
31309	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
32901	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
40502	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
40602	3 624	0	3 624	163 068	0	163 068	162 824	0	162 824	3 380	0	3 380
40603	2 331	0	2 331	6 730	0	6 730	6 554	0	6 554	2 155	0	2 155
40701	128 708	1 132	129 840	598 165	9 584	607 749	599 639	9 550	609 189	130 182	1 098	131 280
40702	2 227 345	477 138	2 704 483	69 445 084	38 023 516	107 468 600	69 426 536	39 904 515	109 331 051	2 208 797	2 358 137	4 566 934
40703	197 493	0	197 493	699 240	3 013	702 253	697 006	3 013	700 019	195 259	0	195 259
40802	148 061	0	148 061	1 869 011	0	1 869 011	1 870 357	0	1 870 357	149 407	0	149 407
40807	150	177	327	0	6	6	0	12	12	150	183	333
40817	2 203 180	10 886	2 214 066	3 644 477	5 179	3 649 656	3 643 958	3 314	3 647 272	2 202 661	9 021	2 211 682
40820	1 787	339	2 126	997	13	1 010	1 008	24	1 032	1 798	350	2 148
40821	5 615	0	5 615	132 782	0	132 782	131 466	0	131 466	4 299	0	4 299
40902	0	4 541	4 541	0	4 677	4 677	0	136	136	0	0	0
40905	0	0	0	15 425	0	15 425	15 425	0	15 425	0	0	0
40906	0	0	0	1 795 421	0	1 795 421	1 795 421	0	1 795 421	0	0	0
40909	0	0	0	9 643	11 706	21 349	9 643	11 706	21 349	0	0	0
40910	0	0	0	1 524	7 627	9 151	1 524	7 627	9 151	0	0	0
40911	1 022	0	1 022	85 635	0	85 635	89 148	0	89 148	4 535	0	4 535
40912	0	0	0	11 189	4 763	15 952	11 189	4 763	15 952	0	0	0
40913	0	0	0	6 735	3 350	10 085	6 735	3 350	10 085	0	0	0
42002	46 000	0	46 000	171 000	0	171 000	160 000	0	160 000	35 000	0	35 000
42003	110 500	0	110 500	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	85 500	0	85 500
42004	177 000	0	177 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	177 000	0	177 000
42005	419 780	0	419 780	53 500	0	53 500	0	0	0	366 280	0	366 280
42006	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	873 000	0	873 000	12 293 388	0	12 293 388	13 210 914	0	13 210 914	1 790 526	0	1 790 526
42103	304 500	0	304 500	214 000	0	214 000	234 100	0	234 100	324 600	0	324 600
42104	264 910	0	264 910	90 338	0	90 338	31 100	0	31 100	205 672	0	205 672
42105	336 773	0	336 773	49 638	0	49 638	13 300	0	13 300	300 435	0	300 435
42106	175 064	3 066	178 130	0	124	124	0	170	170	175 064	3 112	178 176
42203	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	13 500	0	13 500
42205	56 900	0	56 900	6 400	0	6 400	1 400	0	1 400	51 900	0	51 900
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	36 575	2 433	39 008	54 540	27 286	81 826	57 707	26 611	84 318	39 742	1 758	41 500
42303	245	2 517	2 762	246	1 610	1 856	246	1 731	1 977	245	2 638	2 883
42304	1 125	580	1 705	430	138	568	395	129	524	1 090	571	1 661
42305	8 990	3 353	12 343	1 314	1 803	3 117	993	1 358	2 351	8 669	2 908	11 577
42306	10 345 605	697 272	11 042 877	1 192 624	114 631	1 307 255	1 250 765	110 013	1 360 778	10 403 746	692 654	11 096 400
42307	231	0	231	5	0	5	3	0	3	229	0	229
42309	20 184	0	20 184	192	0	192	16	0	16	20 008	0	20 008
42601	149	151	300	85	24	109	195	10	205	259	137	396
42606	9 837	6 021	15 858	3 417	5 945	9 362	3 500	4 404	7 904	9 920	4 480	14 400
43701	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
43801	13	0	13	6 629	0	6 629	6 616	0	6 616	0	0	0
44915	500	0	500	310	0	310	2	0	2	192	0	192
45115	3 354	0	3 354	2 007	0	2 007	271	0	271	1 618	0	1 618
45215	935 367	0	935 367	66 537	0	66 537	102 443	0	102 443	971 273	0	971 273
45315	2 214	0	2 214	1 227	0	1 227	0	0	0	987	0	987
45415	2 420	0	2 420	1 192	0	1 192	707	0	707	1 935	0	1 935
45515	64 716	0	64 716	13 106	0	13 106	12 016	0	12 016	63 626	0	63 626
45818	645 771	0	645 771	75 549	0	75 549	55 101	0	55 101	625 323	0	625 323
45918	9 711	0	9 711	3 817	0	3 817	470	0	470	6 364	0	6 364
47407	0	0	0	13 253 874	13 199 525	26 453 399	13 253 874	13 199 525	26 453 399	0	0	0
47411	121 930	11 823	133 753	12 734	2 277	15 011	68 828	2 731	71 559	178 024	12 277	190 301
47416	1 831	0	1 831	204 090	3	204 093	206 234	3	206 237	3 975	0	3 975
47422	313	402	715	28 246	11 364	39 610	28 386	10 962	39 348	453	0	453
47425	52 180	0	52 180	31 443	0	31 443	35 394	0	35 394	56 131	0	56 131
47426	47 840	0	47 840	24 800	205	25 005	35 767	205	35 972	58 807	0	58 807
50219	2 327	0	2 327	371	0	371	0	0	0	1 956	0	1 956
50220	69 024	0	69 024	61 637	0	61 637	77 562	0	77 562	84 949	0	84 949
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	1 435	0	1 435	10 383	0	10 383	10 487	0	10 487	1 539	0	1 539
60305	7 548	0	7 548	17 470	0	17 470	17 559	0	17 559	7 637	0	7 637
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	2 557	0	2 557	241	0	241	981	0	981	3 297	0	3 297
60311	57	0	57	5 781	0	5 781	5 808	0	5 808	84	0	84
60320	2 478	0	2 478	3	0	3	0	0	0	2 475	0	2 475
60322	214	0	214	5 836	0	5 836	5 979	0	5 979	357	0	357
60324	46 104	0	46 104	1 427	0	1 427	2 494	0	2 494	47 171	0	47 171
60405	60 514	0	60 514	184	0	184	0	0	0	60 330	0	60 330
60601	348 916	0	348 916	206	0	206	3 918	0	3 918	352 628	0	352 628
60602	7 114	0	7 114	0	0	0	242	0	242	7 356	0	7 356
60603	8 424	0	8 424	0	0	0	284	0	284	8 708	0	8 708
60706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	25 290	0	25 290	0	0	0	0	0	0	25 290	0	25 290
61304	139	0	139	34	0	34	36	0	36	141	0	141
61501	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	3 382 637	0	3 382 637	95	0	95	438 996	0	438 996	3 821 538	0	3 821 538
70603	1 493 318	0	1 493 318	0	0	0	203 530	0	203 530	1 696 848	0	1 696 848
Итого по пассиву (баланс)	33 202 958	1 397 921	34 600 879	125 774 297	51 554 927	177 329 224	127 403 723	53 427 636	180 831 359	34 832 384	3 270 630	38 103 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 564 017	0	2 564 017	131 915	0	131 915	210 923	0	210 923	2 485 009	0	2 485 009
90902	2 495 183	0	2 495 183	125 069	0	125 069	142 593	0	142 593	2 477 659	0	2 477 659
90908	0	4 541	4 541	0	136	136	0	4 677	4 677	0	0	0
91202	141	0	141	20	0	20	9	0	9	152	0	152
91203	33	0	33	111	0	111	111	0	111	33	0	33
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91412	739 800	0	739 800	0	0	0	62 000	0	62 000	677 800	0	677 800
91414	42 786 573	48 256	42 834 829	3 095 684	2 688	3 098 372	963 179	1 947	965 126	44 919 078	48 997	44 968 075
91418	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
91501	94 031	0	94 031	782	0	782	290	0	290	94 523	0	94 523
91604	195 442	0	195 442	17 023	0	17 023	13 969	0	13 969	198 496	0	198 496
91704	234 030	0	234 030	984	0	984	0	0	0	235 014	0	235 014
91802	580 431	0	580 431	5 957	0	5 957	0	0	0	586 388	0	586 388
91803	10 813	0	10 813	75	0	75	0	0	0	10 888	0	10 888
99998	32 498 113	0	32 498 113	4 762 401	0	4 762 401	4 487 277	0	4 487 277	32 773 237	0	32 773 237
Итого по активу (баланс)	82 416 600	52 797	82 469 397	8 140 022	2 824	8 142 846	5 880 353	6 624	5 886 977	84 676 269	48 997	84 725 266
Пассив
91003	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
91004	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
91311	252 608	0	252 608	0	0	0	0	0	0	252 608	0	252 608
91312	29 329 778	0	29 329 778	1 759 307	0	1 759 307	1 711 572	0	1 711 572	29 282 043	0	29 282 043
91315	154 385	17 678	172 063	45 729	655	46 384	182 113	1 194	183 307	290 769	18 217	308 986
91316	325 980	0	325 980	358 916	0	358 916	427 149	0	427 149	394 213	0	394 213
91317	2 195 636	709	2 196 345	2 312 557	268	2 312 825	2 435 479	133	2 435 612	2 318 558	574	2 319 132
91318	113 075	0	113 075	5 105	0	5 105	0	0	0	107 970	0	107 970
91507	108 264	0	108 264	5	0	5	26	0	26	108 285	0	108 285
99999	49 971 284	0	49 971 284	1 274 501	0	1 274 501	3 255 246	0	3 255 246	51 952 029	0	51 952 029
Итого по пассиву (баланс)	82 451 010	18 387	82 469 397	5 760 856	923	5 761 779	8 016 321	1 327	8 017 648	84 706 475	18 791	84 725 266
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 003 107,0000	0	0	2,0000	0	0	31 004,0000	0	0	16 972 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 003 107,0000	0	0	2,0000	0	0	31 004,0000	0	0	16 972 105,0000
Пассив
98040	0	0	14 926 441,0000	0	0	0,0000	0	0	13 055,0000	0	0	14 939 496,0000
98050	0	0	483 686,0000	0	0	31 004,0000	0	0	2,0000	0	0	452 684,0000
98070	0	0	1 592 980,0000	0	0	13 055,0000	0	0	0,0000	0	0	1 579 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 003 107,0000	0	0	44 059,0000	0	0	13 057,0000	0	0	16 972 105,0000

Страница была полезной?