Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
20202	605	0	605	1 807	0	1 807	1 934	0	1 934	478	0	478
30125	36 069	0	36 069	3 591	0	3 591	32 367	0	32 367	7 293	0	7 293
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	4 888	0	4 888	250	0	250	0	0	0	5 138	0	5 138
30306	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
44906	163	0	163	2 000	0	2 000	163	0	163	2 000	0	2 000
45204	2 700	0	2 700	0	0	0	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200
45206	11 000	0	11 000	24 000	0	24 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	4 291	0	4 291	5 000	0	5 000	459	0	459	8 832	0	8 832
45406	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45407	1 767	0	1 767	0	0	0	267	0	267	1 500	0	1 500
45505	46	0	46	35	0	35	4	0	4	77	0	77
45506	11 106	0	11 106	1 450	0	1 450	807	0	807	11 749	0	11 749
45507	883	0	883	0	0	0	36	0	36	847	0	847
45812	23 738	0	23 738	0	0	0	8	0	8	23 730	0	23 730
45814	1 250	0	1 250	267	0	267	118	0	118	1 399	0	1 399
45815	229	0	229	7	0	7	7	0	7	229	0	229
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47427	87	0	87	90	0	90	88	0	88	89	0	89
51403	27 005	0	27 005	170	0	170	0	0	0	27 175	0	27 175
60302	788	0	788	50	0	50	33	0	33	805	0	805
60308	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	35	0	35	360	0	360	365	0	365	30	0	30
60323	150	0	150	6	0	6	12	0	12	144	0	144
60401	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
61002	63	0	63	0	0	0	8	0	8	55	0	55
61008	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61009	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
61403	28	0	28	10	0	10	5	0	5	33	0	33
70606	18 452	0	18 452	7 172	0	7 172	0	0	0	25 624	0	25 624
Итого по активу (баланс)	160 937	0	160 937	46 603	0	46 603	38 630	0	38 630	168 910	0	168 910
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30301	4 888	0	4 888	0	0	0	250	0	250	5 138	0	5 138
30305	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	390	0	390	140	0	140	6 030	0	6 030	6 280	0	6 280
45415	492	0	492	162	0	162	15	0	15	345	0	345
45515	282	0	282	17	0	17	28	0	28	293	0	293
45818	24 888	0	24 888	110	0	110	239	0	239	25 017	0	25 017
45918	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	163	0	163	204	0	204	204	0	204	163	0	163
60305	320	0	320	517	0	517	501	0	501	304	0	304
60309	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	150	0	150	12	0	12	6	0	6	144	0	144
60601	3 211	0	3 211	0	0	0	19	0	19	3 230	0	3 230
70601	19 029	0	19 029	0	0	0	1 840	0	1 840	20 869	0	20 869
Итого по пассиву (баланс)	160 937	0	160 937	1 261	0	1 261	9 234	0	9 234	168 910	0	168 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
90902	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91414	264 320	0	264 320	99 247	0	99 247	14 289	0	14 289	349 278	0	349 278
91604	619	0	619	14	0	14	44	0	44	589	0	589
99998	107 921	0	107 921	146 748	0	146 748	7 085	0	7 085	247 584	0	247 584
Итого по активу (баланс)	378 311	0	378 311	246 009	0	246 009	21 418	0	21 418	602 902	0	602 902
Пассив
91312	105 962	0	105 962	7 085	0	7 085	146 748	0	146 748	245 625	0	245 625
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	270 390	0	270 390	14 333	0	14 333	99 261	0	99 261	355 318	0	355 318
Итого по пассиву (баланс)	378 311	0	378 311	21 418	0	21 418	246 009	0	246 009	602 902	0	602 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?