Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 091	28 400	48 491	282 864	165 539	448 403	283 756	152 904	436 660	19 199	41 035	60 234
20209	0	0	0	86 672	0	86 672	86 672	0	86 672	0	0	0
30102	12 374	0	12 374	2 363 570	0	2 363 570	2 359 145	0	2 359 145	16 799	0	16 799
30110	110 169	6 949	117 118	2 128 097	232 677	2 360 774	2 220 997	226 327	2 447 324	17 269	13 299	30 568
30114	0	48 614	48 614	0	130 207	130 207	0	119 711	119 711	0	59 110	59 110
30202	16 998	0	16 998	1 230	0	1 230	0	0	0	18 228	0	18 228
30204	5 200	0	5 200	0	0	0	980	0	980	4 220	0	4 220
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	51	58	277	1 148	1 425	250	1 158	1 408	34	41	75
30302	70	18	88	318	79	397	363	97	460	25	0	25
30306	17 075	110	17 185	10 615	1	10 616	7 687	111	7 798	20 003	0	20 003
30424	2 401	0	2 401	123 452	0	123 452	124 464	0	124 464	1 389	0	1 389
32002	30 000	0	30 000	1 100 000	0	1 100 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	260 000	0	260 000	120 000	0	120 000
32005	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45206	77 083	0	77 083	22 050	0	22 050	32 105	0	32 105	67 028	0	67 028
45207	246 832	0	246 832	26 520	0	26 520	16 905	0	16 905	256 447	0	256 447
45208	95 141	0	95 141	0	0	0	0	0	0	95 141	0	95 141
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	9 735	0	9 735	3 450	0	3 450	0	0	0	13 185	0	13 185
45407	23 985	0	23 985	80	0	80	20	0	20	24 045	0	24 045
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	2 706	0	2 706	30	0	30	2 204	0	2 204	532	0	532
45505	12 055	0	12 055	150	0	150	9 014	0	9 014	3 191	0	3 191
45506	64 564	1 799	66 363	10 625	123	10 748	1 736	232	1 968	73 453	1 690	75 143
45507	119 122	0	119 122	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600	116 522	0	116 522
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	119 683	119 683	0	119 683	119 683	0	0	0
47408	0	0	0	77	7 777	7 854	77	7 777	7 854	0	0	0
47423	17	0	17	2	48 059	48 061	3	48 059	48 062	16	0	16
47427	716	0	716	1 001	0	1 001	649	0	649	1 068	0	1 068
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	61 886	0	61 886	433	0	433	0	0	0	62 319	0	62 319
51406	50 403	0	50 403	404	0	404	0	0	0	50 807	0	50 807
60302	1 162	0	1 162	55	0	55	608	0	608	609	0	609
60308	3	0	3	101	0	101	104	0	104	0	0	0
60310	16	0	16	89	0	89	71	0	71	34	0	34
60312	1 474	0	1 474	1 443	0	1 443	1 695	0	1 695	1 222	0	1 222
60323	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60401	21 982	0	21 982	422	0	422	3	0	3	22 401	0	22 401
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61002	9	0	9	64	0	64	64	0	64	9	0	9
61008	50	0	50	138	0	138	139	0	139	49	0	49
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	393	0	393	5	0	5	65	0	65	333	0	333
61702	4 378	0	4 378	176	0	176	0	0	0	4 554	0	4 554
70606	174 607	0	174 607	27 712	0	27 712	2	0	2	202 317	0	202 317
70608	73 037	0	73 037	10 938	0	10 938	0	0	0	83 975	0	83 975
70611	3 512	0	3 512	550	0	550	0	0	0	4 062	0	4 062
Итого по активу (баланс)	1 383 128	85 941	1 469 069	6 645 587	705 293	7 350 880	6 593 855	676 059	7 269 914	1 434 860	115 175	1 550 035
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	1	0	1	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 895	0	128 895	0	0	0	1	0	1	128 896	0	128 896
30126	1 164	0	1 164	2 210	0	2 210	1 341	0	1 341	295	0	295
30232	0	0	0	686	4 060	4 746	686	4 646	5 332	0	586	586
30301	70	18	88	363	97	460	318	79	397	25	0	25
30305	17 075	110	17 185	7 687	111	7 798	10 615	1	10 616	20 003	0	20 003
40702	237 979	30 174	268 153	1 534 552	478 167	2 012 719	1 554 691	508 825	2 063 516	258 118	60 832	318 950
40703	30 663	290	30 953	25 088	10	25 098	22 628	20	22 648	28 203	300	28 503
40802	24 376	0	24 376	110 830	0	110 830	109 442	0	109 442	22 988	0	22 988
40817	20 549	16 171	36 720	36 885	20 659	57 544	31 122	12 565	43 687	14 786	8 077	22 863
40820	28	25	53	17	1	18	0	1	1	11	25	36
40821	1 324	0	1 324	25 243	0	25 243	25 471	0	25 471	1 552	0	1 552
40905	0	0	0	179	11	190	179	11	190	0	0	0
40906	0	0	0	12 291	0	12 291	12 291	0	12 291	0	0	0
40909	0	0	0	59	1 024	1 083	59	1 024	1 083	0	0	0
40910	0	0	0	39	80	119	39	80	119	0	0	0
40911	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40912	0	0	0	243	3 636	3 879	243	3 636	3 879	0	0	0
40913	0	0	0	103	920	1 023	103	920	1 023	0	0	0
42103	0	0	0	4 400	0	4 400	6 800	0	6 800	2 400	0	2 400
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	23 100	0	23 100	3 000	0	3 000	0	0	0	20 100	0	20 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	17 635	124	17 759	32 116	1 573	33 689	29 072	1 575	30 647	14 591	126	14 717
42303	0	357	357	8 800	361	9 161	8 800	4	8 804	0	0	0
42304	61 060	0	61 060	72	0	72	735	0	735	61 723	0	61 723
42305	18 534	40 168	58 702	1 934	6 101	8 035	2 813	7 339	10 152	19 413	41 406	60 819
42306	136 283	0	136 283	10 324	0	10 324	12 876	0	12 876	138 835	0	138 835
42601	637	1	638	467	783	1 250	0	783	783	170	1	171
42605	0	722	722	0	793	793	0	854	854	0	783	783
42606	2 406	0	2 406	255	0	255	483	0	483	2 634	0	2 634
45215	50 646	0	50 646	7 703	0	7 703	10 283	0	10 283	53 226	0	53 226
45315	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
45415	19 422	0	19 422	4	0	4	5 399	0	5 399	24 817	0	24 817
45515	14 209	0	14 209	132	0	132	123	0	123	14 200	0	14 200
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	645	0	645	60 707	60 279	120 986	60 088	60 279	120 367	26	0	26
47407	0	0	0	7 256	0	7 256	7 256	0	7 256	0	0	0
47411	4 428	744	5 172	772	157	929	1 377	186	1 563	5 033	773	5 806
47416	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47422	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47425	10 588	0	10 588	5 028	0	5 028	2 620	0	2 620	8 180	0	8 180
47426	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	456	0	456	1 276	0	1 276	1 128	0	1 128	308	0	308
60305	1 149	0	1 149	3 904	0	3 904	3 707	0	3 707	952	0	952
60309	91	0	91	1	0	1	88	0	88	178	0	178
60311	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60324	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	10 166	0	10 166	3	0	3	147	0	147	10 310	0	10 310
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	188 401	0	188 401	0	0	0	27 448	0	27 448	215 849	0	215 849
70603	72 987	0	72 987	0	0	0	10 950	0	10 950	83 937	0	83 937
70615	4 378	0	4 378	0	0	0	176	0	176	4 554	0	4 554
Итого по пассиву (баланс)	1 380 165	88 904	1 469 069	1 906 408	578 823	2 485 231	1 963 369	602 828	2 566 197	1 437 126	112 909	1 550 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	20 234	0	20 234	1 000	0	1 000	826	0	826	20 408	0	20 408
90902	80 568	0	80 568	1 288	0	1 288	3 951	0	3 951	77 905	0	77 905
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	108 352	0	108 352	0	0	0	0	0	0	108 352	0	108 352
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 558	0	6 558	10	0	10	0	0	0	6 568	0	6 568
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 532 598	0	1 532 598	61 879	0	61 879	77 556	0	77 556	1 516 921	0	1 516 921
Итого по активу (баланс)	1 761 638	0	1 761 638	64 177	0	64 177	82 333	0	82 333	1 743 482	0	1 743 482
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91312	1 256 816	0	1 256 816	14 996	0	14 996	9 283	0	9 283	1 251 103	0	1 251 103
91315	29 417	7 097	36 514	3 091	7 153	10 244	0	56	56	26 326	0	26 326
91316	2 348	0	2 348	775	0	775	0	0	0	1 573	0	1 573
91317	234 205	577	234 782	51 270	21	51 291	52 080	210	52 290	235 015	766	235 781
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	229 040	0	229 040	4 777	0	4 777	2 298	0	2 298	226 561	0	226 561
Итого по пассиву (баланс)	1 753 964	7 674	1 761 638	75 159	7 174	82 333	63 911	266	64 177	1 742 716	766	1 743 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 765,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	931,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 765,0000

Страница была полезной?