Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 356	0	58 356	145 587	0	145 587	50 657	0	50 657	153 286	0	153 286
20202	1 074 334	179 151	1 253 485	4 236 983	1 189 847	5 426 830	4 905 339	1 205 305	6 110 644	405 978	163 693	569 671
20208	49 055	17	49 072	236 432	66	236 498	244 739	44	244 783	40 748	39	40 787
20209	0	0	0	2 861 753	199 650	3 061 403	2 861 753	199 650	3 061 403	0	0	0
30102	955 917	0	955 917	18 210 669	0	18 210 669	18 490 600	0	18 490 600	675 986	0	675 986
30110	58 191	16 885	75 076	3 685 221	1 566 924	5 252 145	3 701 684	1 567 054	5 268 738	41 728	16 755	58 483
30114	0	7 002	7 002	0	569 473	569 473	0	567 630	567 630	0	8 845	8 845
30202	410 370	0	410 370	0	0	0	22 722	0	22 722	387 648	0	387 648
30204	92 166	0	92 166	4 755	0	4 755	0	0	0	96 921	0	96 921
30215	960	1 749	2 709	0	170	170	0	61	61	960	1 858	2 818
30221	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30233	79 405	218	79 623	1 309 606	51 375	1 360 981	1 338 841	50 494	1 389 335	50 170	1 099	51 269
30302	1 308 423	1 032	1 309 455	15 463 240	1 329 573	16 792 813	14 990 091	849 683	15 839 774	1 781 572	480 922	2 262 494
30306	17 303	20 905	38 208	1 124 239	41 620	1 165 859	1 065 124	13 576	1 078 700	76 418	48 949	125 367
30413	245	0	245	2 551 686	0	2 551 686	2 551 920	0	2 551 920	11	0	11
30424	42 744	0	42 744	10 895 298	0	10 895 298	10 909 590	0	10 909 590	28 452	0	28 452
30425	11 000	2 690	13 690	0	261	261	0	93	93	11 000	2 858	13 858
30602	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
32002	90 000	0	90 000	1 145 000	0	1 145 000	1 215 000	0	1 215 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	115 139	115 139	0	812	812	0	114 327	114 327
32108	0	229 126	229 126	0	19 219	19 219	0	8 866	8 866	0	239 479	239 479
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32202	69 974	0	69 974	11 878 199	0	11 878 199	11 948 173	0	11 948 173	0	0	0
32203	0	0	0	2 506 885	0	2 506 885	2 506 885	0	2 506 885	0	0	0
45106	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
45107	264 410	0	264 410	31 940	0	31 940	12 302	0	12 302	284 048	0	284 048
45201	38 602	0	38 602	119 808	0	119 808	108 915	0	108 915	49 495	0	49 495
45203	2 176	0	2 176	7 887	0	7 887	3 490	0	3 490	6 573	0	6 573
45204	206 433	0	206 433	21 614	0	21 614	121 064	0	121 064	106 983	0	106 983
45205	1 413 331	0	1 413 331	206 476	0	206 476	172 271	0	172 271	1 447 536	0	1 447 536
45206	3 695 661	128 671	3 824 332	164 112	12 482	176 594	163 303	4 462	167 765	3 696 470	136 691	3 833 161
45207	1 861 324	515 056	2 376 380	721 497	71 763	793 260	172 355	35 617	207 972	2 410 466	551 202	2 961 668
45208	213 878	140 327	354 205	5 224	13 538	18 762	3 150	5 142	8 292	215 952	148 723	364 675
45306	0	0	0	10 171	0	10 171	0	0	0	10 171	0	10 171
45505	470 599	102 877	573 476	0	8 630	8 630	161 882	3 981	165 863	308 717	107 526	416 243
45506	400 483	97 063	497 546	342 469	9 290	351 759	4 902	3 404	8 306	738 050	102 949	840 999
45507	1 970 318	57 151	2 027 469	199 037	5 521	204 558	32 838	2 449	35 287	2 136 517	60 223	2 196 740
45509	21 761	242	22 003	12 074	348	12 422	14 522	260	14 782	19 313	330	19 643
45604	15 000	117 707	132 707	0	8 122	8 122	0	125 829	125 829	15 000	0	15 000
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	596	0	596	0	0	0	96	0	96	500	0	500
45708	300	0	300	170	0	170	170	0	170	300	0	300
45811	11 807	0	11 807	7 000	0	7 000	0	0	0	18 807	0	18 807
45812	75 128	0	75 128	2 444	0	2 444	1 250	0	1 250	76 322	0	76 322
45815	59 703	12 619	72 322	3 748	1 224	4 972	9 297	437	9 734	54 154	13 406	67 560
45817	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45911	1 496	0	1 496	1 878	0	1 878	0	0	0	3 374	0	3 374
45912	5 479	1 375	6 854	3 901	1 643	5 544	108	48	156	9 272	2 970	12 242
45915	5 046	0	5 046	2 751	0	2 751	2 666	0	2 666	5 131	0	5 131
45916	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	5 045	5 045	0	489	489	0	175	175	0	5 359	5 359
47404	0	0	0	35 233 550	9 465 555	44 699 105	35 233 550	9 465 555	44 699 105	0	0	0
47408	124 859	0	124 859	253 113 000	553 065 811	806 178 811	253 112 213	553 065 811	806 178 024	125 646	0	125 646
47415	85	0	85	0	0	0	9	0	9	76	0	76
47423	3 291	114	3 405	9 997	39 335	49 332	10 084	39 328	49 412	3 204	121	3 325
47427	8 371	2 161	10 532	146 146	14 959	161 105	145 538	14 753	160 291	8 979	2 367	11 346
47431	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
47801	29 529	750	30 279	14 748	72	14 820	419	67	486	43 858	755	44 613
47802	788 386	0	788 386	23 866	0	23 866	31 361	0	31 361	780 891	0	780 891
50104	9 500	0	9 500	12 088 853	0	12 088 853	12 098 353	0	12 098 353	0	0	0
50105	0	0	0	316 697	0	316 697	316 697	0	316 697	0	0	0
50106	84 280	0	84 280	40 960	0	40 960	125 240	0	125 240	0	0	0
50110	0	0	0	20 289	0	20 289	20 289	0	20 289	0	0	0
50118	2 483 907	0	2 483 907	12 445 704	0	12 445 704	12 341 551	0	12 341 551	2 588 060	0	2 588 060
50121	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50205	0	1 465 989	1 465 989	0	148 624	148 624	0	50 926	50 926	0	1 563 687	1 563 687
50211	0	1 224 414	1 224 414	0	124 629	124 629	0	42 541	42 541	0	1 306 502	1 306 502
50221	22 706	0	22 706	18 185	0	18 185	39 030	0	39 030	1 861	0	1 861
51405	302 124	0	302 124	3 465	0	3 465	0	0	0	305 589	0	305 589
52601	0	0	0	22 703	0	22 703	22 703	0	22 703	0	0	0
60302	712	0	712	3 705	0	3 705	4 410	0	4 410	7	0	7
60306	32	0	32	9 122	0	9 122	9 114	0	9 114	40	0	40
60308	71	0	71	462	25	487	402	25	427	131	0	131
60312	107 671	0	107 671	40 630	0	40 630	42 310	0	42 310	105 991	0	105 991
60314	160	2 194	2 354	149	1 184	1 333	160	515	675	149	2 863	3 012
60323	34 754	0	34 754	3 459	0	3 459	540	0	540	37 673	0	37 673
60401	295 375	0	295 375	3 000	0	3 000	0	0	0	298 375	0	298 375
60701	96	0	96	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	96	0	96
60901	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	514	0	514	756	0	756	586	0	586	684	0	684
61009	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	125 646	0	125 646	125 646	0	125 646	0	0	0
61212	0	0	0	17 282	0	17 282	17 282	0	17 282	0	0	0
61403	27 570	0	27 570	297	0	297	2 062	0	2 062	25 805	0	25 805
70606	9 808 930	0	9 808 930	1 516 055	0	1 516 055	2 790	0	2 790	11 322 195	0	11 322 195
70607	67 605	0	67 605	76 838	0	76 838	32 812	0	32 812	111 631	0	111 631
70608	7 374 160	0	7 374 160	413 268	0	413 268	2 590	0	2 590	7 784 838	0	7 784 838
70611	67 020	0	67 020	14 574	0	14 574	2 826	0	2 826	78 768	0	78 768
70614	8 470	0	8 470	3 382	0	3 382	4 175	0	4 175	7 677	0	7 677
70616	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
Итого по активу (баланс)	37 036 240	4 332 530	41 368 770	394 087 007	568 076 561	962 163 568	391 772 936	567 324 593	959 097 529	39 350 311	5 084 498	44 434 809
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	22 706	0	22 706	39 030	0	39 030	18 185	0	18 185	1 861	0	1 861
10609	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	1 257 685	140 749	1 398 434	1 272 285	346 325	1 618 610	866 475	355 777	1 222 252	851 875	150 201	1 002 076
30111	0	49	49	0	2	2	0	5	5	0	52	52
30126	392	0	392	10	0	10	26	0	26	408	0	408
30222	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30226	754	0	754	1	0	1	1	0	1	754	0	754
30232	3 087	5 248	8 335	932 366	117 679	1 050 045	937 734	113 714	1 051 448	8 455	1 283	9 738
30301	1 308 423	1 032	1 309 455	14 990 091	849 683	15 839 774	15 463 240	1 329 573	16 792 813	1 781 572	480 922	2 262 494
30305	17 303	20 905	38 208	1 065 124	13 576	1 078 700	1 124 239	41 620	1 165 859	76 418	48 949	125 367
30601	4 879	0	4 879	432 575	0	432 575	427 822	0	427 822	126	0	126
31302	210 000	0	210 000	825 000	0	825 000	810 000	71 844	881 844	195 000	71 844	266 844
31303	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31304	95 000	0	95 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	95 000	0	95 000
31406	0	183 300	183 300	0	7 093	7 093	0	15 376	15 376	0	191 583	191 583
31501	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
32115	2 291	0	2 291	88	0	88	192	0	192	2 395	0	2 395
32901	2 392 287	0	2 392 287	11 872 233	0	11 872 233	11 933 380	0	11 933 380	2 453 434	0	2 453 434
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	4	0	4	128	0	128	1 110	0	1 110	986	0	986
40603	4	0	4	101	0	101	112	0	112	15	0	15
40701	2 839 993	33	2 840 026	709 344	538	709 882	717 259	539	717 798	2 847 908	34	2 847 942
40702	1 432 942	78 046	1 510 988	13 075 072	724 993	13 800 065	12 913 901	703 559	13 617 460	1 271 771	56 612	1 328 383
40703	17 571	3	17 574	29 419	1	29 420	27 202	0	27 202	15 354	2	15 356
40802	44 916	37	44 953	373 090	20	373 110	370 863	41	370 904	42 689	58	42 747
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	14 733	866	15 599	82 083	148 200	230 283	151 093	148 545	299 638	83 743	1 211	84 954
40817	602 791	260 504	863 295	2 136 571	193 769	2 330 340	2 137 053	198 141	2 335 194	603 273	264 876	868 149
40820	4 463	2 671	7 134	49 199	45 767	94 966	49 547	48 025	97 572	4 811	4 929	9 740
40821	413	0	413	1 773	0	1 773	1 887	0	1 887	527	0	527
40901	3 136	0	3 136	6 609	0	6 609	3 473	0	3 473	0	0	0
40905	0	0	0	240 623	0	240 623	240 623	0	240 623	0	0	0
40909	0	0	0	7 407	16 739	24 146	7 407	16 739	24 146	0	0	0
40910	0	0	0	2 172	4 006	6 178	2 172	4 006	6 178	0	0	0
40911	244	0	244	81 046	0	81 046	81 026	0	81 026	224	0	224
40912	0	0	0	10 594	35 435	46 029	10 594	35 435	46 029	0	0	0
40913	0	0	0	8 987	46 887	55 874	8 987	46 887	55 874	0	0	0
42006	59 600	0	59 600	4 600	0	4 600	6 200	0	6 200	61 200	0	61 200
42103	22 950	0	22 950	31 170	0	31 170	152 800	0	152 800	144 580	0	144 580
42105	46 910	0	46 910	0	0	0	134	0	134	47 044	0	47 044
42106	50 380	0	50 380	2 750	0	2 750	3 200	0	3 200	50 830	0	50 830
42205	96 149	0	96 149	0	0	0	1 032	0	1 032	97 181	0	97 181
42206	161 171	0	161 171	0	0	0	78	0	78	161 249	0	161 249
42301	361	194	555	0	7	7	0	19	19	361	206	567
42303	10 527	9 182	19 709	5 520	6 249	11 769	4 495	3 283	7 778	9 502	6 216	15 718
42304	9 182	10 754	19 936	6 799	8 249	15 048	1 401	5 594	6 995	3 784	8 099	11 883
42305	61 204	40 619	101 823	23 382	12 287	35 669	7 971	12 079	20 050	45 793	40 411	86 204
42306	4 806 871	1 472 792	6 279 663	508 094	105 752	613 846	592 855	211 280	804 135	4 891 632	1 578 320	6 469 952
42307	195 675	143 626	339 301	9 870	13 453	23 323	18 647	17 911	36 558	204 452	148 084	352 536
42309	40	0	40	24	0	24	28	0	28	44	0	44
42310	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
42311	38	0	38	70	0	70	82	0	82	50	0	50
42312	45	0	45	21	0	21	14	0	14	38	0	38
42313	81	0	81	21	0	21	20	0	20	80	0	80
42314	406	0	406	29	0	29	27	0	27	404	0	404
42315	130	0	130	2	0	2	11	0	11	139	0	139
42601	2	15	17	0	0	0	0	1	1	2	16	18
42603	0	0	0	0	0	0	340	8	348	340	8	348
42604	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42605	328	1 185	1 513	0	41	41	0	115	115	328	1 259	1 587
42606	22 135	14 175	36 310	5 035	713	5 748	2 430	2 735	5 165	19 530	16 197	35 727
42607	2 008	255	2 263	0	9	9	0	24	24	2 008	270	2 278
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43706	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	67 346	0	67 346	1 760	0	1 760	57	0	57	65 643	0	65 643
45215	1 487 926	0	1 487 926	105 302	0	105 302	116 463	0	116 463	1 499 087	0	1 499 087
45315	0	0	0	0	0	0	712	0	712	712	0	712
45515	93 311	0	93 311	11 999	0	11 999	60 684	0	60 684	141 996	0	141 996
45615	3 531	0	3 531	3 775	0	3 775	244	0	244	0	0	0
45715	816	0	816	55	0	55	6	0	6	767	0	767
45818	112 463	0	112 463	8 198	0	8 198	10 250	0	10 250	114 515	0	114 515
45918	5 316	0	5 316	924	0	924	1 802	0	1 802	6 194	0	6 194
47403	0	0	0	35 779 148	8 807 269	44 586 417	35 779 148	8 807 269	44 586 417	0	0	0
47407	0	0	0	253 576 777	552 800 367	806 377 144	253 576 777	552 800 367	806 377 144	0	0	0
47411	289 996	29 012	319 008	49 438	8 004	57 442	51 115	11 654	62 769	291 673	32 662	324 335
47416	499	0	499	11 122	107	11 229	10 945	160	11 105	322	53	375
47422	70 355	9	70 364	925 538	99 639	1 025 177	890 715	99 643	990 358	35 532	13	35 545
47425	45 211	0	45 211	30 956	0	30 956	58 964	0	58 964	73 219	0	73 219
47426	7 881	0	7 881	22 881	1 352	24 233	22 391	1 352	23 743	7 391	0	7 391
47804	49 928	0	49 928	6 779	0	6 779	10 398	0	10 398	53 547	0	53 547
50120	80 483	0	80 483	32 769	0	32 769	76 795	0	76 795	124 509	0	124 509
50220	58 356	0	58 356	50 657	0	50 657	145 587	0	145 587	153 286	0	153 286
52301	6 280	0	6 280	559 000	0	559 000	559 600	0	559 600	6 880	0	6 880
52302	273 100	0	273 100	576 100	0	576 100	360 500	0	360 500	57 500	0	57 500
52303	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000	364 420	0	364 420	339 420	0	339 420
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	47 926	0	47 926	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	37 926	0	37 926
52306	56 912	3 397	60 309	0	118	118	0	329	329	56 912	3 608	60 520
52307	94 755	0	94 755	7 368	0	7 368	0	0	0	87 387	0	87 387
52406	0	0	0	1 018 861	0	1 018 861	1 018 861	0	1 018 861	0	0	0
52501	6 031	74	6 105	6 090	2	6 092	3 103	23	3 126	3 044	95	3 139
52602	794	0	794	4 175	0	4 175	3 381	0	3 381	0	0	0
60301	19 673	0	19 673	35 585	0	35 585	33 800	0	33 800	17 888	0	17 888
60305	12 963	0	12 963	46 748	0	46 748	44 904	0	44 904	11 119	0	11 119
60307	3	0	3	85	0	85	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
60311	8 544	0	8 544	12 261	0	12 261	7 994	0	7 994	4 277	0	4 277
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	1 082	0	1 082	7 829	0	7 829	7 835	0	7 835	1 088	0	1 088
60324	33 455	0	33 455	156	0	156	2 711	0	2 711	36 010	0	36 010
60601	67 339	0	67 339	0	0	0	1 712	0	1 712	69 051	0	69 051
60903	3 130	0	3 130	0	0	0	461	0	461	3 591	0	3 591
61301	167	0	167	1 230	103	1 333	1 081	103	1 184	18	0	18
61304	2 087	0	2 087	413	0	413	118	0	118	1 792	0	1 792
61701	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
70601	10 169 979	0	10 169 979	715	0	715	1 570 375	0	1 570 375	11 739 639	0	11 739 639
70603	7 455 466	0	7 455 466	5 706	0	5 706	547 819	0	547 819	7 997 579	0	7 997 579
70613	935	0	935	9 375	0	9 375	22 703	0	22 703	14 263	0	14 263
Итого по пассиву (баланс)	38 950 038	2 418 732	41 368 770	343 412 733	564 414 587	907 827 320	345 789 431	565 103 928	910 893 359	41 326 736	3 108 073	44 434 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 012 868	0	1 012 868	1 012 868	0	1 012 868	0	0	0
90705	0	0	0	360 500	0	360 500	360 500	0	360 500	0	0	0
90802	0	0	0	360 500	0	360 500	360 500	0	360 500	0	0	0
90803	421 673	0	421 673	300 000	0	300 000	307 368	0	307 368	414 305	0	414 305
90901	39 960	2	39 962	17 900	0	17 900	1 678	0	1 678	56 182	2	56 184
90902	592 025	308	592 333	43 282	30	43 312	114 330	11	114 341	520 977	327	521 304
90907	3 136	0	3 136	3 473	0	3 473	6 609	0	6 609	0	0	0
91202	34	0	34	8	0	8	10	0	10	32	0	32
91203	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	11 910 476	2 300 323	14 210 799	646 667	250 616	897 283	677 824	83 318	761 142	11 879 319	2 467 621	14 346 940
91418	803 787	749	804 536	23 866	73	23 939	16 182	66	16 248	811 471	756	812 227
91501	20 053	0	20 053	9 774	0	9 774	9 773	0	9 773	20 054	0	20 054
91502	399	0	399	84	0	84	84	0	84	399	0	399
91604	32 454	1 667	34 121	12 715	283	12 998	9 786	59	9 845	35 383	1 891	37 274
91704	2 790	0	2 790	113	0	113	0	0	0	2 903	0	2 903
91802	2 647	39	2 686	260	3	263	0	1	1	2 907	41	2 948
91803	3 504	184	3 688	28	16	44	0	6	6	3 532	194	3 726
99998	27 085 929	0	27 085 929	17 344 521	0	17 344 521	16 334 229	0	16 334 229	28 096 221	0	28 096 221
Итого по активу (баланс)	41 218 875	2 303 272	43 522 147	20 136 569	251 021	20 387 590	19 211 751	83 461	19 295 212	42 143 693	2 470 832	44 614 525
Пассив
91311	598 314	0	598 314	67 785	0	67 785	210 860	0	210 860	741 389	0	741 389
91312	21 709 786	171 903	21 881 689	210 280	6 087	216 367	549 002	16 264	565 266	22 048 508	182 080	22 230 588
91314	72 854	0	72 854	15 453 040	0	15 453 040	15 380 186	0	15 380 186	0	0	0
91315	2 032 743	0	2 032 743	58 133	0	58 133	680 402	0	680 402	2 655 012	0	2 655 012
91316	142 346	0	142 346	283 736	24 679	308 415	202 500	30 038	232 538	61 110	5 359	66 469
91317	565 797	6 670	572 467	228 904	1 106	230 010	273 759	823	274 582	610 652	6 387	617 039
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 776 281	0	1 776 281	430	0	430	687	0	687	1 776 538	0	1 776 538
91508	4 462	0	4 462	49	0	49	0	0	0	4 413	0	4 413
99999	16 436 218	0	16 436 218	2 583 395	0	2 583 395	2 665 481	0	2 665 481	16 518 304	0	16 518 304
Итого по пассиву (баланс)	43 343 574	178 573	43 522 147	18 885 752	31 872	18 917 624	19 962 877	47 125	20 010 002	44 420 699	193 826	44 614 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	328 855	328 855	0	328 855	328 855	0	0	0
93302	0	0	0	0	330 977	330 977	0	330 977	330 977	0	0	0
93303	0	0	0	0	331 162	331 162	0	331 162	331 162	0	0	0
93304	0	309 960	309 960	0	1 998	1 998	0	311 958	311 958	0	0	0
93901	2 475 716	7 329 802	9 805 518	55 159 990	220 829 683	275 989 673	56 148 560	215 566 135	271 714 695	1 487 146	12 593 350	14 080 496
93902	7 902 206	9 047 415	16 949 621	117 639 113	155 289 154	272 928 267	120 725 140	158 639 641	279 364 781	4 816 179	5 696 928	10 513 107
99996	27 036 609	0	27 036 609	549 020 485	0	549 020 485	551 459 193	0	551 459 193	24 597 901	0	24 597 901
Итого по активу (баланс)	37 414 531	16 687 177	54 101 708	721 819 588	377 111 829	1 098 931 417	728 332 893	375 508 728	1 103 841 621	30 901 226	18 290 278	49 191 504
Пассив
96301	0	0	0	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753	0	0	0
96302	0	0	0	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753	0	0	0
96303	0	0	0	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753	0	0	0
96304	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753	0	0	0	0	0	0
96901	4 046 184	5 772 289	9 818 473	85 765 626	185 928 136	271 693 762	84 835 224	191 113 744	275 948 968	3 115 782	10 957 897	14 073 679
96902	4 145 373	12 759 010	16 904 383	41 379 073	238 072 606	279 451 679	38 625 135	234 446 383	273 071 518	1 391 435	9 132 787	10 524 222
99997	27 065 099	0	27 065 099	551 419 179	0	551 419 179	548 947 683	0	548 947 683	24 593 603	0	24 593 603
Итого по пассиву (баланс)	35 570 409	18 531 299	54 101 708	679 818 890	424 000 742	1 103 819 632	673 349 301	425 560 127	1 098 909 428	29 100 820	20 090 684	49 191 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 250 238 337,0000	0	0	1 250 238 301,0000	0	0	1 250 238 261,0000	0	0	1 250 238 377,0000
98010	0	0	359 551 493,0000	0	0	160 526 931,0000	0	0	9 155 777,0000	0	0	510 922 647,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 609 789 830,0000	0	0	1 410 765 257,0000	0	0	1 259 394 063,0000	0	0	1 761 161 024,0000
Пассив
98040	0	0	352 174 000,0000	0	0	276 684,0000	0	0	151 802 684,0000	0	0	503 700 000,0000
98050	0	0	5 359 344,0000	0	0	9 000 859,0000	0	0	8 836 482,0000	0	0	5 194 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	151 596 484,0000	0	0	151 596 484,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 990 390,0000	0	0	253 281,0000	0	0	262 835,0000	0	0	1 999 944,0000
98070	0	0	27 870,0000	0	0	25,0000	0	0	42,0000	0	0	27 887,0000
98090	0	0	1 250 238 226,0000	0	0	2 500 476 452,0000	0	0	2 500 476 452,0000	0	0	1 250 238 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 609 789 830,0000	0	0	2 661 603 785,0000	0	0	2 812 974 979,0000	0	0	1 761 161 024,0000

Страница была полезной?