Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
20202	50 583	16 836	67 419	478 157	58 670	536 827	493 471	61 192	554 663	35 269	14 314	49 583
20208	16 768	0	16 768	48 828	0	48 828	49 612	0	49 612	15 984	0	15 984
20209	0	0	0	242 266	0	242 266	242 266	0	242 266	0	0	0
30102	47 863	0	47 863	2 832 405	0	2 832 405	2 864 067	0	2 864 067	16 201	0	16 201
30110	238 907	4 269	243 176	2 653 826	55 957	2 709 783	2 661 959	57 569	2 719 528	230 774	2 657	233 431
30114	0	729	729	0	5 763	5 763	0	3 501	3 501	0	2 991	2 991
30202	15 768	0	15 768	449	0	449	0	0	0	16 217	0	16 217
30204	265	0	265	51	0	51	0	0	0	316	0	316
30215	160	403	563	0	40	40	0	14	14	160	429	589
30233	821	6	827	7 557	3 314	10 871	7 844	3 320	11 164	534	0	534
30602	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	33 648	0	33 648	0	0	0	10 218	0	10 218	23 430	0	23 430
45107	109 347	0	109 347	1 897	0	1 897	2 330	0	2 330	108 914	0	108 914
45108	52 169	0	52 169	0	0	0	0	0	0	52 169	0	52 169
45201	47 545	0	47 545	99 858	0	99 858	104 789	0	104 789	42 614	0	42 614
45203	16 491	0	16 491	18 042	0	18 042	21 213	0	21 213	13 320	0	13 320
45204	171 098	0	171 098	47 299	0	47 299	68 445	0	68 445	149 952	0	149 952
45205	123 385	0	123 385	69 729	0	69 729	26 585	0	26 585	166 529	0	166 529
45206	239 147	0	239 147	48 418	0	48 418	50 222	0	50 222	237 343	0	237 343
45207	112 136	0	112 136	23 417	0	23 417	3 739	0	3 739	131 814	0	131 814
45208	71 155	0	71 155	0	0	0	426	0	426	70 729	0	70 729
45306	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45307	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45308	15 732	0	15 732	0	0	0	337	0	337	15 395	0	15 395
45401	1 426	0	1 426	3 357	0	3 357	3 349	0	3 349	1 434	0	1 434
45404	20	0	20	1 009	0	1 009	987	0	987	42	0	42
45405	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45406	2 766	0	2 766	0	0	0	274	0	274	2 492	0	2 492
45407	22 430	0	22 430	0	0	0	1 024	0	1 024	21 406	0	21 406
45408	18 646	0	18 646	0	0	0	46	0	46	18 600	0	18 600
45504	107	0	107	0	0	0	44	0	44	63	0	63
45505	2 353	0	2 353	288	0	288	426	0	426	2 215	0	2 215
45506	70 409	0	70 409	3 824	0	3 824	4 906	0	4 906	69 327	0	69 327
45507	242 437	0	242 437	16 124	0	16 124	8 761	0	8 761	249 800	0	249 800
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	5 109	0	5 109	659	0	659	500	0	500	5 268	0	5 268
45814	1 599	0	1 599	36	0	36	7	0	7	1 628	0	1 628
45815	14 713	0	14 713	1 824	0	1 824	1 235	0	1 235	15 302	0	15 302
45912	192	0	192	30	0	30	8	0	8	214	0	214
45914	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
45915	1 327	0	1 327	477	0	477	548	0	548	1 256	0	1 256
47408	48	0	48	149 399	31 173	180 572	149 447	31 173	180 620	0	0	0
47423	5 847	2	5 849	3 172	64	3 236	2 640	64	2 704	6 379	2	6 381
47427	10 848	0	10 848	17 036	0	17 036	17 959	0	17 959	9 925	0	9 925
47802	54 439	0	54 439	1 050	0	1 050	6 202	0	6 202	49 287	0	49 287
50106	37 783	0	37 783	303	0	303	191	0	191	37 895	0	37 895
50606	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
51402	0	0	0	116 017	0	116 017	112 049	0	112 049	3 968	0	3 968
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	64	0	64	0	0	0	7	0	7	57	0	57
60302	1 559	0	1 559	180	0	180	208	0	208	1 531	0	1 531
60306	333	0	333	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	333	0	333
60308	20	0	20	288	0	288	308	0	308	0	0	0
60310	93	0	93	322	0	322	312	0	312	103	0	103
60312	3 088	0	3 088	7 910	0	7 910	7 558	0	7 558	3 440	0	3 440
60314	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
60323	90	0	90	2	0	2	51	0	51	41	0	41
60401	103 765	0	103 765	0	0	0	103	0	103	103 662	0	103 662
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61008	485	0	485	130	0	130	162	0	162	453	0	453
61009	73	0	73	6	0	6	2	0	2	77	0	77
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61210	0	0	0	113 245	0	113 245	113 245	0	113 245	0	0	0
61212	0	0	0	7 184	0	7 184	7 184	0	7 184	0	0	0
61403	8 844	0	8 844	9	0	9	306	0	306	8 547	0	8 547
70606	259 131	0	259 131	55 434	0	55 434	151	0	151	314 414	0	314 414
70607	114	0	114	100	0	100	62	0	62	152	0	152
70608	14 078	0	14 078	2 614	0	2 614	0	0	0	16 692	0	16 692
Итого по активу (баланс)	2 531 269	22 245	2 553 514	7 078 016	155 263	7 233 279	7 051 623	157 115	7 208 738	2 557 662	20 393	2 578 055
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	153	265	418	0	48	48	116	136	252	269	353	622
30232	0	136	136	29 154	13 044	42 198	29 193	12 944	42 137	39	36	75
31301	0	1	1	0	133	133	0	132	132	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	0	0	0	248	0	248	251	0	251	3	0	3
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	218	0	218	166	0	166	11	0	11	63	0	63
40701	24 377	0	24 377	221 631	7 073	228 704	227 257	7 073	234 330	30 003	0	30 003
40702	450 517	4 109	454 626	2 994 712	30 468	3 025 180	2 961 334	26 463	2 987 797	417 139	104	417 243
40703	18 350	0	18 350	21 617	0	21 617	21 230	0	21 230	17 963	0	17 963
40802	16 780	27	16 807	144 838	81	144 919	146 842	54	146 896	18 784	0	18 784
40817	11 958	4 151	16 109	117 893	6 560	124 453	114 439	3 451	117 890	8 504	1 042	9 546
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	2 243	0	2 243	58 141	0	58 141	57 347	0	57 347	1 449	0	1 449
40903	166	0	166	1 566	0	1 566	1 606	0	1 606	206	0	206
40905	213	0	213	2 774	0	2 774	2 773	0	2 773	212	0	212
40909	0	0	0	1 268	3 039	4 307	1 268	3 039	4 307	0	0	0
40910	0	0	0	33	176	209	33	176	209	0	0	0
40911	1 635	0	1 635	60 612	0	60 612	60 961	0	60 961	1 984	0	1 984
40912	0	0	0	3 488	5 331	8 819	3 488	5 331	8 819	0	0	0
40913	0	0	0	2 461	7 506	9 967	2 461	7 506	9 967	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	3 413	0	3 413	310	0	310	0	0	0	3 103	0	3 103
42007	13 122	0	13 122	112	0	112	0	0	0	13 010	0	13 010
42103	20 988	0	20 988	7 488	0	7 488	3 700	0	3 700	17 200	0	17 200
42104	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42105	13 240	0	13 240	0	0	0	3 000	0	3 000	16 240	0	16 240
42106	146 185	0	146 185	44 548	0	44 548	16 492	0	16 492	118 129	0	118 129
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	19 427	0	19 427	0	0	0	0	0	0	19 427	0	19 427
42206	328 723	0	328 723	55 000	0	55 000	4 616	0	4 616	278 339	0	278 339
42207	131 629	0	131 629	2 000	0	2 000	55 000	0	55 000	184 629	0	184 629
42301	3 772	518	4 290	555	609	1 164	17	1 131	1 148	3 234	1 040	4 274
42303	0	34	34	0	37	37	0	997	997	0	994	994
42304	543	4 101	4 644	0	552	552	590	729	1 319	1 133	4 278	5 411
42305	437	3 237	3 674	0	1 156	1 156	187	858	1 045	624	2 939	3 563
42306	434 284	5 672	439 956	58 017	235	58 252	46 324	557	46 881	422 591	5 994	428 585
42307	52 720	0	52 720	6 096	0	6 096	28 771	0	28 771	75 395	0	75 395
42309	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 104	0	1 104	63	0	63	0	0	0	1 041	0	1 041
42607	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
45115	3 005	0	3 005	183	0	183	0	0	0	2 822	0	2 822
45215	9 801	0	9 801	4 151	0	4 151	4 107	0	4 107	9 757	0	9 757
45315	23	0	23	5	0	5	4	0	4	22	0	22
45415	403	0	403	46	0	46	30	0	30	387	0	387
45515	28 644	0	28 644	2 482	0	2 482	3 264	0	3 264	29 426	0	29 426
45818	27 343	0	27 343	14 162	0	14 162	15 353	0	15 353	28 534	0	28 534
45918	1 081	0	1 081	910	0	910	935	0	935	1 106	0	1 106
47405	0	0	0	15 747	40	15 787	15 747	40	15 787	0	0	0
47407	0	0	0	160 829	15 752	176 581	164 797	15 752	180 549	3 968	0	3 968
47411	1 426	160	1 586	3 675	30	3 705	3 994	45	4 039	1 745	175	1 920
47416	49	0	49	6 356	0	6 356	6 323	0	6 323	16	0	16
47422	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
47425	6 225	0	6 225	3 070	0	3 070	4 308	0	4 308	7 463	0	7 463
47426	1 057	0	1 057	712	0	712	4 393	0	4 393	4 738	0	4 738
47804	2 103	0	2 103	137	0	137	525	0	525	2 491	0	2 491
50120	495	0	495	60	0	60	77	0	77	512	0	512
50620	123	0	123	2	0	2	0	0	0	121	0	121
50719	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	17 078	0	17 078	54 926	0	54 926	52 398	0	52 398	14 550	0	14 550
52302	7 584	0	7 584	111 806	0	111 806	116 126	0	116 126	11 904	0	11 904
52303	7 250	0	7 250	9 150	0	9 150	10 200	0	10 200	8 300	0	8 300
52304	7 200	0	7 200	4 000	0	4 000	500	0	500	3 700	0	3 700
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52501	283	0	283	0	0	0	124	0	124	407	0	407
60301	2	0	2	3 224	0	3 224	3 375	0	3 375	153	0	153
60305	0	0	0	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	0	0	0
60309	230	0	230	230	0	230	111	0	111	111	0	111
60311	729	0	729	870	0	870	573	0	573	432	0	432
60322	819	0	819	1 189	0	1 189	839	0	839	469	0	469
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	26 156	0	26 156	103	0	103	282	0	282	26 335	0	26 335
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61304	80	0	80	20	0	20	4	0	4	64	0	64
61701	8 474	0	8 474	0	0	0	0	0	0	8 474	0	8 474
70601	255 620	0	255 620	48	0	48	55 438	0	55 438	311 010	0	311 010
70602	1 037	0	1 037	0	0	0	24	0	24	1 061	0	1 061
70603	14 013	0	14 013	0	0	0	2 695	0	2 695	16 708	0	16 708
70615	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
Итого по пассиву (баланс)	2 531 103	22 411	2 553 514	4 252 183	91 870	4 344 053	4 282 180	86 414	4 368 594	2 561 100	16 955	2 578 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	51 055	0	51 055	0	0	0	0	0	0	51 055	0	51 055
90901	194 251	0	194 251	684 145	0	684 145	110 339	0	110 339	768 057	0	768 057
90902	351 033	0	351 033	112 280	0	112 280	41 420	0	41 420	421 893	0	421 893
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 216 649	0	3 216 649	224 514	0	224 514	50 817	0	50 817	3 390 346	0	3 390 346
91417	499	0	499	150 132	0	150 132	131	0	131	150 500	0	150 500
91418	48 981	0	48 981	654	0	654	5 288	0	5 288	44 347	0	44 347
91604	13 140	0	13 140	1 675	0	1 675	470	0	470	14 345	0	14 345
91704	9 387	0	9 387	0	0	0	2	0	2	9 385	0	9 385
91802	17 962	0	17 962	0	0	0	0	0	0	17 962	0	17 962
91803	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
99998	1 720 838	0	1 720 838	725 742	0	725 742	671 093	0	671 093	1 775 487	0	1 775 487
Итого по активу (баланс)	5 624 560	0	5 624 560	1 899 142	0	1 899 142	879 561	0	879 561	6 644 141	0	6 644 141
Пассив
91003	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91312	1 428 213	0	1 428 213	174 878	0	174 878	216 838	0	216 838	1 470 173	0	1 470 173
91315	120 019	0	120 019	1 788	0	1 788	20 590	0	20 590	138 821	0	138 821
91316	12 808	0	12 808	7 350	0	7 350	5 000	0	5 000	10 458	0	10 458
91317	56 097	0	56 097	465 896	0	465 896	462 615	0	462 615	52 816	0	52 816
91319	66 797	0	66 797	20 590	0	20 590	19 800	0	19 800	66 007	0	66 007
91507	6 116	0	6 116	92	0	92	400	0	400	6 424	0	6 424
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 903 722	0	3 903 722	123 903	0	123 903	1 088 835	0	1 088 835	4 868 654	0	4 868 654
Итого по пассиву (баланс)	5 624 560	0	5 624 560	794 997	0	794 997	1 814 578	0	1 814 578	6 644 141	0	6 644 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	74,0000	0	0	70,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	81 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 479,0000	0	0	135,0000	0	0	131,0000	0	0	81 483,0000
Пассив
98050	0	0	45 007,0000	0	0	70,0000	0	0	74,0000	0	0	45 011,0000
98070	0	0	36 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 479,0000	0	0	70,0000	0	0	74,0000	0	0	81 483,0000

Страница была полезной?