Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 782	0	8 782	1 894	0	1 894	258	0	258	10 418	0	10 418
20202	99 780	34 150	133 930	1 488 745	22 732	1 511 477	1 503 839	24 294	1 528 133	84 686	32 588	117 274
20208	70 605	0	70 605	440 911	0	440 911	433 580	0	433 580	77 936	0	77 936
20209	4 736	0	4 736	636 153	5 911	642 064	637 202	5 911	643 113	3 687	0	3 687
30102	275 022	0	275 022	4 743 453	0	4 743 453	4 866 596	0	4 866 596	151 879	0	151 879
30110	41 779	52 933	94 712	1 318 293	162 412	1 480 705	1 332 792	163 227	1 496 019	27 280	52 118	79 398
30202	44 261	0	44 261	592	0	592	0	0	0	44 853	0	44 853
30204	2 498	0	2 498	0	0	0	41	0	41	2 457	0	2 457
30210	0	0	0	43 456	0	43 456	43 456	0	43 456	0	0	0
30221	0	0	0	1 509 011	4 341	1 513 352	1 509 011	4 341	1 513 352	0	0	0
30233	4 270	29	4 299	351 588	2 579	354 167	352 663	2 585	355 248	3 195	23	3 218
30413	112	0	112	470 157	0	470 157	470 153	0	470 153	116	0	116
30602	316	4	320	85 882	0	85 882	85 889	0	85 889	309	4	313
32201	0	3 851	3 851	0	374	374	0	134	134	0	4 091	4 091
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	2 222	0	2 222	759	0	759	1 821	0	1 821	1 160	0	1 160
45105	9 176	0	9 176	1 779	0	1 779	2 644	0	2 644	8 311	0	8 311
45106	16 030	0	16 030	2 537	0	2 537	889	0	889	17 678	0	17 678
45107	35 374	0	35 374	9 587	0	9 587	2 126	0	2 126	42 835	0	42 835
45108	0	0	0	2 583	0	2 583	0	0	0	2 583	0	2 583
45201	162 881	0	162 881	321 247	0	321 247	359 462	0	359 462	124 666	0	124 666
45203	593	0	593	296	0	296	784	0	784	105	0	105
45204	158 453	0	158 453	118 338	0	118 338	103 115	0	103 115	173 676	0	173 676
45205	189 019	0	189 019	51 591	0	51 591	78 605	0	78 605	162 005	0	162 005
45206	724 459	0	724 459	216 537	0	216 537	97 974	0	97 974	843 022	0	843 022
45207	257 752	0	257 752	13 208	0	13 208	69 610	0	69 610	201 350	0	201 350
45208	375 890	0	375 890	58 735	0	58 735	876	0	876	433 749	0	433 749
45306	364	0	364	0	0	0	46	0	46	318	0	318
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	28	0	28	972	0	972
45401	417	0	417	678	0	678	694	0	694	401	0	401
45405	150	0	150	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45406	15 912	0	15 912	6 481	0	6 481	1 599	0	1 599	20 794	0	20 794
45407	94 009	0	94 009	0	0	0	3 792	0	3 792	90 217	0	90 217
45408	139 225	0	139 225	3 120	0	3 120	1 064	0	1 064	141 281	0	141 281
45505	2 660	0	2 660	575	0	575	345	0	345	2 890	0	2 890
45506	45 871	0	45 871	4 110	0	4 110	2 722	0	2 722	47 259	0	47 259
45507	1 882 957	0	1 882 957	171 776	0	171 776	74 680	0	74 680	1 980 053	0	1 980 053
45509	13 465	0	13 465	7 050	0	7 050	6 163	0	6 163	14 352	0	14 352
45812	132 239	0	132 239	2 084	0	2 084	2 900	0	2 900	131 423	0	131 423
45814	10 016	0	10 016	34	0	34	184	0	184	9 866	0	9 866
45815	23 750	0	23 750	5 674	0	5 674	1 229	0	1 229	28 195	0	28 195
45912	3 109	0	3 109	201	0	201	199	0	199	3 111	0	3 111
45914	184	0	184	20	0	20	20	0	20	184	0	184
45915	2 112	0	2 112	901	0	901	1 131	0	1 131	1 882	0	1 882
47002	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
47408	0	0	0	302 448	181 380	483 828	302 448	181 380	483 828	0	0	0
47423	54 118	0	54 118	1 708 284	4	1 708 288	1 715 817	4	1 715 821	46 585	0	46 585
47427	22 675	741	23 416	34 206	169	34 375	32 727	28	32 755	24 154	882	25 036
47801	81 991	0	81 991	14	0	14	300	0	300	81 705	0	81 705
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 023	0	20 023	0	0	0	20 023	0	20 023	0	0	0
50207	383 255	0	383 255	292 725	0	292 725	484 794	0	484 794	191 186	0	191 186
50218	37 639	0	37 639	364 358	0	364 358	260 684	0	260 684	141 313	0	141 313
50221	155	0	155	85	0	85	101	0	101	139	0	139
50311	0	16 858	16 858	0	1 782	1 782	0	585	585	0	18 055	18 055
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	312	0	312	0	0	0	5	0	5	307	0	307
51403	78 259	0	78 259	99 595	0	99 595	0	0	0	177 854	0	177 854
51404	183 003	13 879	196 882	20 051	312	20 363	18 441	14 191	32 632	184 613	0	184 613
51405	241 688	66 856	308 544	49 542	35 701	85 243	0	10 840	10 840	291 230	91 717	382 947
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	782	0	782	48 350	0	48 350
51501	420	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0	420
51504	1 240	0	1 240	0	0	0	420	0	420	820	0	820
51506	138 732	0	138 732	1 247	0	1 247	0	0	0	139 979	0	139 979
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	1 380	0	1 380	721	0	721	1 931	0	1 931	170	0	170
60306	0	0	0	10 057	0	10 057	10 057	0	10 057	0	0	0
60308	126	0	126	433	0	433	461	0	461	98	0	98
60310	316	0	316	1 075	0	1 075	1 070	0	1 070	321	0	321
60312	8 674	0	8 674	22 565	0	22 565	12 886	0	12 886	18 353	0	18 353
60323	188	0	188	263	0	263	30	0	30	421	0	421
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	168 197	0	168 197	1 196	0	1 196	0	0	0	169 393	0	169 393
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	2 723	0	2 723	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	515	0	515	165	0	165	92	0	92	588	0	588
61008	116	0	116	1 156	0	1 156	1 190	0	1 190	82	0	82
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61011	104 231	0	104 231	7 779	0	7 779	0	0	0	112 010	0	112 010
61209	0	0	0	27 831	0	27 831	27 831	0	27 831	0	0	0
61210	0	0	0	180 799	0	180 799	180 799	0	180 799	0	0	0
61212	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61403	6 392	0	6 392	407	0	407	546	0	546	6 253	0	6 253
70606	852 319	0	852 319	128 408	0	128 408	919	0	919	979 808	0	979 808
70607	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70608	117 586	0	117 586	25 115	0	25 115	0	0	0	142 701	0	142 701
70611	7 962	0	7 962	1 109	0	1 109	208	0	208	8 863	0	8 863
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	7 588 059	189 301	7 777 360	15 377 168	417 697	15 794 865	15 130 317	407 520	15 537 837	7 834 910	199 478	8 034 388
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	467	0	467	106	0	106	85	0	85	446	0	446
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 408	0	343 408	0	0	0	0	0	0	343 408	0	343 408
30126	1	0	1	0	0	0	272	0	272	273	0	273
30220	0	0	0	0	861	861	0	861	861	0	0	0
30223	612	0	612	91 795	0	91 795	91 388	0	91 388	205	0	205
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	1 028	122	1 150	290 354	6 970	297 324	290 045	6 848	296 893	719	0	719
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	6 032	0	6 032	186	0	186	0	0	0	5 846	0	5 846
31309	69 376	0	69 376	19 390	0	19 390	0	0	0	49 986	0	49 986
32211	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	310 000	0	310 000	120 000	0	120 000
40602	137 222	0	137 222	63 077	0	63 077	15 550	0	15 550	89 695	0	89 695
40603	59 126	0	59 126	1	0	1	6 433	0	6 433	65 558	0	65 558
40701	22 890	0	22 890	67 988	0	67 988	80 588	0	80 588	35 490	0	35 490
40702	397 585	16	397 601	4 850 441	127 841	4 978 282	4 930 384	127 842	5 058 226	477 528	17	477 545
40703	28 132	1	28 133	118 317	219	118 536	124 728	219	124 947	34 543	1	34 544
40802	25 741	0	25 741	162 814	0	162 814	166 454	0	166 454	29 381	0	29 381
40807	1	2 018	2 019	4 409	4 433	8 842	4 424	2 415	6 839	16	0	16
40817	501 264	1 381	502 645	671 838	1 541	673 379	614 823	2 376	617 199	444 249	2 216	446 465
40820	351	3	354	327	0	327	222	0	222	246	3	249
40821	4 456	0	4 456	460 637	0	460 637	456 971	0	456 971	790	0	790
40905	66	0	66	7 215	0	7 215	7 198	0	7 198	49	0	49
40909	0	0	0	3 329	2 082	5 411	3 329	2 082	5 411	0	0	0
40910	0	0	0	59	62	121	59	62	121	0	0	0
40911	0	0	0	87 948	0	87 948	87 948	0	87 948	0	0	0
40912	0	0	0	5 126	2 621	7 747	5 126	2 621	7 747	0	0	0
40913	0	0	0	4 478	2 021	6 499	4 478	2 021	6 499	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42004	12 500	0	12 500	0	0	0	2 980	0	2 980	15 480	0	15 480
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	4 034	0	4 034	0	0	0	16	0	16	4 050	0	4 050
42105	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42106	32 413	0	32 413	0	0	0	11 100	0	11 100	43 513	0	43 513
42107	14 644	0	14 644	0	0	0	0	0	0	14 644	0	14 644
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	5 990	60	6 050	4 492	1 921	6 413	4 419	1 924	6 343	5 917	63	5 980
42303	17 698	0	17 698	16 227	0	16 227	14 170	0	14 170	15 641	0	15 641
42304	116 949	17 857	134 806	13 234	1 799	15 033	6 874	2 497	9 371	110 589	18 555	129 144
42305	273 664	78 203	351 867	16 090	6 525	22 615	12 208	9 059	21 267	269 782	80 737	350 519
42306	1 757 921	89 178	1 847 099	82 533	4 596	87 129	87 721	11 996	99 717	1 763 109	96 578	1 859 687
42307	1 101 088	0	1 101 088	26 318	0	26 318	27 938	0	27 938	1 102 708	0	1 102 708
42604	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42605	256	0	256	0	0	0	2	0	2	258	0	258
42606	844	814	1 658	0	28	28	17	82	99	861	868	1 729
42607	1 288	0	1 288	200	0	200	66	0	66	1 154	0	1 154
43807	159 979	0	159 979	2 971	0	2 971	0	0	0	157 008	0	157 008
45215	119 198	0	119 198	15 253	0	15 253	15 018	0	15 018	118 963	0	118 963
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	3 229	0	3 229	52	0	52	159	0	159	3 336	0	3 336
45515	29 343	0	29 343	12 997	0	12 997	10 843	0	10 843	27 189	0	27 189
45818	161 808	0	161 808	3 312	0	3 312	8 205	0	8 205	166 701	0	166 701
45918	3 937	0	3 937	136	0	136	276	0	276	4 077	0	4 077
47407	0	0	0	313 884	170 347	484 231	313 884	170 347	484 231	0	0	0
47411	42 097	270	42 367	17 233	276	17 509	16 661	302	16 963	41 525	296	41 821
47416	70	0	70	7 062	0	7 062	7 371	0	7 371	379	0	379
47422	21 607	0	21 607	1 213 086	0	1 213 086	1 209 870	0	1 209 870	18 391	0	18 391
47425	19 816	0	19 816	19 966	0	19 966	20 822	0	20 822	20 672	0	20 672
47426	278	0	278	484	0	484	1 246	0	1 246	1 040	0	1 040
47804	5 632	0	5 632	171	0	171	100	0	100	5 561	0	5 561
50220	1 260	0	1 260	230	0	230	1 828	0	1 828	2 858	0	2 858
50319	506	0	506	17	0	17	53	0	53	542	0	542
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50720	7 522	0	7 522	28	0	28	66	0	66	7 560	0	7 560
51410	50 808	0	50 808	2 198	0	2 198	1 902	0	1 902	50 512	0	50 512
51510	1 968	0	1 968	147	0	147	13	0	13	1 834	0	1 834
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	201	0	201	0	0	0	108	0	108	309	0	309
60301	2 338	0	2 338	14 881	0	14 881	13 866	0	13 866	1 323	0	1 323
60305	6 706	0	6 706	18 131	0	18 131	18 301	0	18 301	6 876	0	6 876
60309	6 068	0	6 068	6 111	0	6 111	1 842	0	1 842	1 799	0	1 799
60311	49	0	49	602	0	602	578	0	578	25	0	25
60322	689	0	689	5 299	0	5 299	5 540	0	5 540	930	0	930
60324	271	0	271	15	0	15	123	0	123	379	0	379
60348	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
60601	82 406	0	82 406	0	0	0	1 404	0	1 404	83 810	0	83 810
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	18 087	0	18 087	0	0	0	82	0	82	18 169	0	18 169
61301	2 155	0	2 155	387	0	387	431	0	431	2 199	0	2 199
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	31	0	31	0	0	0	381	0	381	412	0	412
70601	888 784	0	888 784	20	0	20	127 549	0	127 549	1 016 313	0	1 016 313
70603	117 529	0	117 529	0	0	0	25 096	0	25 096	142 625	0	142 625
Итого по пассиву (баланс)	7 587 427	189 933	7 777 360	8 993 606	334 143	9 327 749	9 241 222	343 555	9 584 777	7 835 043	199 345	8 034 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	194 089	0	194 089	81 760	0	81 760	40 907	0	40 907	234 942	0	234 942
91202	16	0	16	2	0	2	4	0	4	14	0	14
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	149 862	0	149 862	241	0	241	4 390	0	4 390	145 713	0	145 713
91414	10 951 801	0	10 951 801	435 185	0	435 185	428 535	0	428 535	10 958 451	0	10 958 451
91417	23 968	0	23 968	186	0	186	0	0	0	24 154	0	24 154
91418	84 923	0	84 923	0	0	0	286	0	286	84 637	0	84 637
91501	94	0	94	10	0	10	20	0	20	84	0	84
91604	25 490	0	25 490	2 444	0	2 444	1 559	0	1 559	26 375	0	26 375
91704	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
91802	9 756	50 693	60 449	0	4 252	4 252	1	1 961	1 962	9 755	52 984	62 739
91803	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
99998	9 928 202	0	9 928 202	1 569 142	0	1 569 142	1 496 215	0	1 496 215	10 001 129	0	10 001 129
Итого по активу (баланс)	21 378 127	50 693	21 428 820	2 088 972	4 252	2 093 224	1 971 919	1 961	1 973 880	21 495 180	52 984	21 548 164
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	3 774 970	0	3 774 970	126 566	0	126 566	147 466	0	147 466	3 795 870	0	3 795 870
91312	5 588 978	0	5 588 978	419 543	0	419 543	467 123	0	467 123	5 636 558	0	5 636 558
91315	165 105	0	165 105	8 593	0	8 593	18 989	0	18 989	175 501	0	175 501
91316	27 095	0	27 095	32 006	0	32 006	28 187	0	28 187	23 276	0	23 276
91317	244 253	0	244 253	912 182	0	912 182	912 732	0	912 732	244 803	0	244 803
91319	97 875	0	97 875	18 990	0	18 990	16 124	0	16 124	95 009	0	95 009
91507	29 718	0	29 718	2	0	2	188	0	188	29 904	0	29 904
91508	208	0	208	31	0	31	31	0	31	208	0	208
99999	11 500 618	0	11 500 618	477 412	0	477 412	523 829	0	523 829	11 547 035	0	11 547 035
Итого по пассиву (баланс)	21 428 820	0	21 428 820	1 995 876	0	1 995 876	2 115 220	0	2 115 220	21 548 164	0	21 548 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	24,0000	0	0	7,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	11 555 820,0000	0	0	415 317,0000	0	0	622 435,0000	0	0	11 348 702,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	130 001,0000	0	0	130 001,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 555 892,0000	0	0	545 342,0000	0	0	752 443,0000	0	0	11 348 791,0000
Пассив
98050	0	0	11 439 787,0000	0	0	542 442,0000	0	0	335 341,0000	0	0	11 232 686,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 555 892,0000	0	0	592 442,0000	0	0	385 341,0000	0	0	11 348 791,0000

Страница была полезной?