Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	99 652	0	99 652	21 168	0	21 168	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	66 551	44 052	110 603	279 484	21 306	300 790	292 389	37 264	329 653	53 646	28 094	81 740
20208	3 126	0	3 126	6 230	0	6 230	5 971	0	5 971	3 385	0	3 385
20209	0	0	0	88 223	1 450	89 673	88 223	1 450	89 673	0	0	0
30102	357 320	0	357 320	5 549 682	0	5 549 682	5 839 219	0	5 839 219	67 783	0	67 783
30110	7 524	129 123	136 647	14 702	288 120	302 822	11 893	247 452	259 345	10 333	169 791	180 124
30202	53 962	0	53 962	3 476	0	3 476	0	0	0	57 438	0	57 438
30204	17 728	0	17 728	1 441	0	1 441	0	0	0	19 169	0	19 169
30233	65	91	156	13 770	567	14 337	13 816	658	14 474	19	0	19
30302	1 043 136	1 948 993	2 992 129	55 450	319 801	375 251	85 912	144 813	230 725	1 012 674	2 123 981	3 136 655
30306	917 012	2 107 908	3 024 920	667 771	362 834	1 030 605	751 751	145 136	896 887	833 032	2 325 606	3 158 638
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	685 000	0	685 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	2 502	2 502	0	243	243	0	87	87	0	2 658	2 658
45106	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
45107	31 617	0	31 617	0	0	0	1 188	0	1 188	30 429	0	30 429
45201	2 341	0	2 341	10 712	0	10 712	12 096	0	12 096	957	0	957
45204	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
45206	1 291 839	138 620	1 430 459	205 107	12 746	217 853	163 628	14 471	178 099	1 333 318	136 895	1 470 213
45207	259 744	30 714	290 458	30 818	10 946	41 764	2 799	1 815	4 614	287 763	39 845	327 608
45504	4 142	0	4 142	0	0	0	42	0	42	4 100	0	4 100
45505	24 549	0	24 549	0	0	0	312	0	312	24 237	0	24 237
45506	201 029	3 296	204 325	3 350	315	3 665	6 207	332	6 539	198 172	3 279	201 451
45507	101 120	0	101 120	0	0	0	381	0	381	100 739	0	100 739
45509	641	0	641	682	297	979	974	5	979	349	292	641
45705	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45812	45 930	0	45 930	14 025	0	14 025	43	0	43	59 912	0	59 912
45815	12 170	0	12 170	1 236	0	1 236	14	0	14	13 392	0	13 392
45912	1 535	0	1 535	559	0	559	158	0	158	1 936	0	1 936
45915	2 054	0	2 054	203	0	203	3	0	3	2 254	0	2 254
47408	0	0	0	3 318 485	3 415 522	6 734 007	3 318 485	3 415 522	6 734 007	0	0	0
47423	31 939	0	31 939	4 074	6 225	10 299	4 004	6 225	10 229	32 009	0	32 009
47427	6	199	205	28 396	1 851	30 247	28 398	1 619	30 017	4	431	435
50606	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60302	196	0	196	10	0	10	23	0	23	183	0	183
60306	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
60308	0	0	0	338	0	338	263	0	263	75	0	75
60310	343	0	343	473	0	473	485	0	485	331	0	331
60312	4 875	0	4 875	3 603	0	3 603	3 737	0	3 737	4 741	0	4 741
60314	2 968	0	2 968	660	8	668	978	8	986	2 650	0	2 650
60323	293	0	293	60	0	60	0	0	0	353	0	353
60401	14 489	0	14 489	0	0	0	0	0	0	14 489	0	14 489
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	42	0	42	52	0	52	22	0	22	72	0	72
61008	70	0	70	148	0	148	180	0	180	38	0	38
61009	109	0	109	26	0	26	26	0	26	109	0	109
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61403	9 246	0	9 246	1	0	1	202	0	202	9 045	0	9 045
61702	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
70606	392 220	0	392 220	66 814	0	66 814	863	0	863	458 171	0	458 171
70607	2 214	0	2 214	557	0	557	0	0	0	2 771	0	2 771
70608	2 194 958	0	2 194 958	597 533	0	597 533	0	0	0	2 792 491	0	2 792 491
70611	2 657	0	2 657	3 992	0	3 992	0	0	0	6 649	0	6 649
70614	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по активу (баланс)	7 380 429	4 405 498	11 785 927	11 785 637	4 442 231	16 227 868	11 516 671	4 016 857	15 533 528	7 649 395	4 830 872	12 480 267
Пассив
10207	300 000	0	300 000	104 415	0	104 415	104 415	0	104 415	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	3 620	0	3 620	0	0	0	21 168	0	21 168	24 788	0	24 788
30126	2 618	0	2 618	3 864	0	3 864	3 048	0	3 048	1 802	0	1 802
30223	1 614	0	1 614	235 951	0	235 951	236 615	0	236 615	2 278	0	2 278
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	777	0	777	17 890	3 032	20 922	17 113	3 032	20 145	0	0	0
30301	1 043 136	1 948 993	2 992 129	85 912	144 813	230 725	55 450	319 801	375 251	1 012 674	2 123 981	3 136 655
30305	917 012	2 107 908	3 024 920	751 751	145 136	896 887	667 771	362 834	1 030 605	833 032	2 325 606	3 158 638
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
40701	86 512	0	86 512	243 445	0	243 445	163 260	0	163 260	6 327	0	6 327
40702	484 637	4 538	489 175	4 144 440	120 701	4 265 141	3 965 713	121 315	4 087 028	305 910	5 152	311 062
40703	39	0	39	936	0	936	1 016	0	1 016	119	0	119
40802	1 930	0	1 930	15 964	0	15 964	15 522	0	15 522	1 488	0	1 488
40807	396	0	396	12 166	10 447	22 613	12 035	10 447	22 482	265	0	265
40817	39 082	4 983	44 065	188 098	39 461	227 559	168 068	44 319	212 387	19 052	9 841	28 893
40820	93	61	154	700	9	709	766	15	781	159	67	226
40911	10	0	10	2 226	0	2 226	2 253	0	2 253	37	0	37
40912	0	0	0	9	14	23	9	14	23	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11 772	0	11 772	0	0	0	208	0	208	11 980	0	11 980
42107	0	45 825	45 825	0	1 773	1 773	0	3 844	3 844	0	47 896	47 896
42301	4 219	5 097	9 316	7 675	1 329	9 004	8 403	775	9 178	4 947	4 543	9 490
42304	262	298	560	51	11	62	31	26	57	242	313	555
42305	668	371	1 039	668	14	682	0	32	32	0	389	389
42306	1 472 766	431 013	1 903 779	70 557	23 865	94 422	61 912	52 519	114 431	1 464 121	459 667	1 923 788
42601	0	0	0	1	77	78	1	77	78	0	0	0
42606	439	2 234	2 673	26	80	106	4	221	225	417	2 375	2 792
45115	1 016	0	1 016	712	0	712	200	0	200	504	0	504
45215	46 490	0	46 490	5 232	0	5 232	2 605	0	2 605	43 863	0	43 863
45515	49 783	0	49 783	1 662	0	1 662	569	0	569	48 690	0	48 690
45818	31 458	0	31 458	6 250	0	6 250	8 263	0	8 263	33 471	0	33 471
45918	1 928	0	1 928	62	0	62	63	0	63	1 929	0	1 929
47407	0	0	0	3 414 504	3 313 210	6 727 714	3 414 504	3 313 210	6 727 714	0	0	0
47411	2	1	3	14 370	2 443	16 813	14 374	2 444	16 818	6	2	8
47416	25	0	25	2 572	0	2 572	2 610	542	3 152	63	542	605
47422	0	0	0	587 399	0	587 399	587 399	0	587 399	0	0	0
47425	11 202	0	11 202	253	0	253	883	0	883	11 832	0	11 832
47426	408	0	408	166	285	451	255	285	540	497	0	497
50620	2 372	0	2 372	0	0	0	556	0	556	2 928	0	2 928
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	279	0	279	287	0	287	8	0	8	0	0	0
60301	894	0	894	6 274	0	6 274	7 156	0	7 156	1 776	0	1 776
60305	3 862	0	3 862	8 869	0	8 869	8 781	0	8 781	3 774	0	3 774
60309	192	0	192	384	0	384	245	0	245	53	0	53
60311	33	0	33	33	0	33	21	0	21	21	0	21
60322	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
60324	293	0	293	0	0	0	60	0	60	353	0	353
60601	8 054	0	8 054	0	0	0	217	0	217	8 271	0	8 271
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	64	0	64	10	0	10	2	0	2	56	0	56
70601	405 838	0	405 838	809	0	809	75 945	0	75 945	480 974	0	480 974
70603	2 195 161	0	2 195 161	0	0	0	587 384	0	587 384	2 782 545	0	2 782 545
70615	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
Итого по пассиву (баланс)	7 234 605	4 551 322	11 785 927	9 975 387	3 806 700	13 782 087	10 240 675	4 235 752	14 476 427	7 499 893	4 980 374	12 480 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	1 111	0	1 111	44	0	44	85	0	85	1 070	0	1 070
90902	22 267	0	22 267	2 986	0	2 986	6 009	0	6 009	19 244	0	19 244
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 199 494	297 967	2 497 461	176 533	28 131	204 664	142 041	10 570	152 611	2 233 986	315 528	2 549 514
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	13 068	0	13 068	2 827	0	2 827	1 585	0	1 585	14 310	0	14 310
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	718 583	0	718 583	115 401	0	115 401	137 318	0	137 318	696 666	0	696 666
Итого по активу (баланс)	2 996 897	297 967	3 294 864	297 791	28 131	325 922	302 038	10 570	312 608	2 992 650	315 528	3 308 178
Пассив
91003	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
91004	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
91312	628 024	0	628 024	67 227	0	67 227	32 071	0	32 071	592 868	0	592 868
91315	19 001	0	19 001	0	0	0	13 498	0	13 498	32 499	0	32 499
91317	35 615	458	36 073	53 203	301	53 504	64 885	30	64 915	47 297	187	47 484
91507	35 023	0	35 023	11 257	0	11 257	0	0	0	23 766	0	23 766
91508	462	0	462	413	0	413	0	0	0	49	0	49
99999	2 576 281	0	2 576 281	173 958	0	173 958	209 189	0	209 189	2 611 512	0	2 611 512
Итого по пассиву (баланс)	3 294 406	458	3 294 864	310 975	301	311 276	324 560	30	324 590	3 307 991	187	3 308 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	144 612	144 612	0	3 508 792	3 508 792	0	3 510 496	3 510 496	0	142 908	142 908
99996	145 633	0	145 633	3 249 747	0	3 249 747	3 253 546	0	3 253 546	141 834	0	141 834
Итого по активу (баланс)	145 633	144 612	290 245	3 249 747	3 508 792	6 758 539	3 253 546	3 510 496	6 764 042	141 834	142 908	284 742
Пассив
96901	145 633	0	145 633	3 253 546	0	3 253 546	3 249 747	0	3 249 747	141 834	0	141 834
99997	144 612	0	144 612	3 510 496	0	3 510 496	3 508 792	0	3 508 792	142 908	0	142 908
Итого по пассиву (баланс)	290 245	0	290 245	6 764 042	0	6 764 042	6 758 539	0	6 758 539	284 742	0	284 742
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000

Страница была полезной?