Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	179 142	107 478	286 620	898 052	594 111	1 492 163	918 151	605 621	1 523 772	159 043	95 968	255 011
20208	18 922	20	18 942	39 738	349	40 087	38 919	366	39 285	19 741	3	19 744
20209	0	0	0	248 386	44 551	292 937	244 836	44 551	289 387	3 550	0	3 550
30102	408 667	0	408 667	13 969 355	0	13 969 355	14 228 472	0	14 228 472	149 550	0	149 550
30110	21 524	246 453	267 977	22 819	404 439	427 258	20 037	305 213	325 250	24 306	345 679	369 985
30202	40 326	0	40 326	0	0	0	1 113	0	1 113	39 213	0	39 213
30204	12 181	0	12 181	0	0	0	1 013	0	1 013	11 168	0	11 168
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
30233	0	0	0	26 914	656	27 570	26 914	656	27 570	0	0	0
30302	0	1 294 975	1 294 975	1 008 818	160 745	1 169 563	1 008 818	72 184	1 081 002	0	1 383 536	1 383 536
30306	1 553 158	26 579	1 579 737	2 497 131	20 733	2 517 864	2 598 838	1 536	2 600 374	1 451 451	45 776	1 497 227
30413	4 375	0	4 375	1 595 000	0	1 595 000	1 591 010	0	1 591 010	8 365	0	8 365
30424	12 958	0	12 958	329 077	0	329 077	330 812	0	330 812	11 223	0	11 223
30602	1 689	95	1 784	102 500	9	102 509	102 747	3	102 750	1 442	101	1 543
32002	530 000	0	530 000	3 070 000	0	3 070 000	3 500 000	0	3 500 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
32201	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
44904	9 616	0	9 616	49 720	0	49 720	0	0	0	59 336	0	59 336
45104	49 640	0	49 640	26 200	0	26 200	58 800	0	58 800	17 040	0	17 040
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	2 347	0	2 347	2 905	0	2 905	445	0	445	4 807	0	4 807
45107	155 903	0	155 903	7 430	0	7 430	7 861	0	7 861	155 472	0	155 472
45108	66 973	0	66 973	0	0	0	2 343	0	2 343	64 630	0	64 630
45201	2 613	0	2 613	52 052	0	52 052	47 374	0	47 374	7 291	0	7 291
45203	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45204	419 194	68 738	487 932	13 075	5 765	18 840	194 274	2 659	196 933	237 995	71 844	309 839
45205	64 122	0	64 122	83 662	0	83 662	23 287	0	23 287	124 497	0	124 497
45206	1 243 850	1 866	1 245 716	177 891	33	177 924	49 361	1 899	51 260	1 372 380	0	1 372 380
45207	1 132 122	3 850	1 135 972	223 600	318	223 918	16 004	396	16 400	1 339 718	3 772	1 343 490
45208	56 863	0	56 863	4 040	0	4 040	844	0	844	60 059	0	60 059
45405	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45406	8 634	0	8 634	600	0	600	1 152	0	1 152	8 082	0	8 082
45407	205 434	0	205 434	9 350	0	9 350	5 518	0	5 518	209 266	0	209 266
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45505	20 471	0	20 471	492	0	492	1 471	0	1 471	19 492	0	19 492
45506	79 419	0	79 419	1 753	0	1 753	5 916	0	5 916	75 256	0	75 256
45507	13 698	0	13 698	0	0	0	259	0	259	13 439	0	13 439
45509	3 080	0	3 080	3 055	0	3 055	2 237	0	2 237	3 898	0	3 898
45812	190 942	0	190 942	558	0	558	764	0	764	190 736	0	190 736
45814	4 871	0	4 871	468	0	468	4 421	0	4 421	918	0	918
45815	19 796	0	19 796	3 346	0	3 346	121	0	121	23 021	0	23 021
45912	4 177	0	4 177	0	0	0	166	0	166	4 011	0	4 011
45914	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45915	372	0	372	80	0	80	4	0	4	448	0	448
47404	0	0	0	0	348 812	348 812	0	348 812	348 812	0	0	0
47408	49 814	0	49 814	2 272 389	373 164	2 645 553	2 322 203	373 164	2 695 367	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	15 295	0	15 295	197	192 728	192 925	193	192 728	192 921	15 299	0	15 299
47427	11 904	30	11 934	13 979	0	13 979	11 610	30	11 640	14 273	0	14 273
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	0	0	0	650 876	0	650 876	650 876	0	650 876	0	0	0
50106	357 181	0	357 181	393 646	0	393 646	229 408	0	229 408	521 419	0	521 419
50107	163 654	0	163 654	3 271 289	0	3 271 289	3 017 787	0	3 017 787	417 156	0	417 156
50109	0	0	0	0	128 659	128 659	0	76 936	76 936	0	51 723	51 723
50110	0	133 914	133 914	544 983	980 577	1 525 560	544 983	779 283	1 324 266	0	335 208	335 208
50118	1 022 286	299 099	1 321 385	4 408 376	860 524	5 268 900	4 651 973	1 049 245	5 701 218	778 689	110 378	889 067
50121	9 099	0	9 099	1 976	0	1 976	8 939	0	8 939	2 136	0	2 136
51401	0	0	0	209 910	0	209 910	209 910	0	209 910	0	0	0
51402	0	0	0	69 760	0	69 760	69 760	0	69 760	0	0	0
51403	0	0	0	333 702	0	333 702	215 361	0	215 361	118 341	0	118 341
51404	0	0	0	261 457	0	261 457	261 457	0	261 457	0	0	0
51409	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
52503	3 587	0	3 587	266	0	266	759	0	759	3 094	0	3 094
52601	159	0	159	210	0	210	369	0	369	0	0	0
60302	1 517	0	1 517	2 612	0	2 612	2 763	0	2 763	1 366	0	1 366
60306	0	0	0	8 227	0	8 227	8 227	0	8 227	0	0	0
60308	17	0	17	402	0	402	326	0	326	93	0	93
60310	5 768	0	5 768	552	0	552	515	0	515	5 805	0	5 805
60312	10 510	0	10 510	11 789	0	11 789	7 339	0	7 339	14 960	0	14 960
60314	0	179	179	0	308	308	0	8	8	0	479	479
60315	0	0	0	303	0	303	91	0	91	212	0	212
60323	394	0	394	8	0	8	13	0	13	389	0	389
60401	558 888	0	558 888	741	0	741	85	0	85	559 544	0	559 544
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	30 314	0	30 314	744	0	744	656	0	656	30 402	0	30 402
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	735	0	735	431	0	431	434	0	434	732	0	732
61009	1 734	0	1 734	701	0	701	640	0	640	1 795	0	1 795
61010	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61210	0	0	0	1 015 347	0	1 015 347	1 015 347	0	1 015 347	0	0	0
61403	13 314	0	13 314	461	0	461	422	0	422	13 353	0	13 353
70606	847 965	0	847 965	109 417	0	109 417	72	0	72	957 310	0	957 310
70607	15 704	0	15 704	24 048	0	24 048	2 184	0	2 184	37 568	0	37 568
70608	1 494 506	0	1 494 506	290 796	0	290 796	0	0	0	1 785 302	0	1 785 302
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	19 845	0	19 845	3 004	0	3 004	2 111	0	2 111	20 738	0	20 738
70614	5 502	0	5 502	298	0	298	0	0	0	5 800	0	5 800
Итого по активу (баланс)	11 294 759	2 183 949	13 478 708	40 296 048	4 116 546	44 412 594	40 199 571	3 855 313	44 054 884	11 391 236	2 445 182	13 836 418
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	0	0	0	17 930	2 487	20 417	17 930	2 487	20 417	0	0	0
30301	0	1 294 975	1 294 975	1 008 818	72 183	1 081 001	1 008 818	160 745	1 169 563	0	1 383 537	1 383 537
30305	1 553 158	26 580	1 579 738	2 598 836	1 537	2 600 373	2 497 130	20 733	2 517 863	1 451 452	45 776	1 497 228
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	479 000	0	479 000	179 000	0	179 000
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
31308	50 000	0	50 000	25 470	0	25 470	0	0	0	24 530	0	24 530
31309	50 000	0	50 000	580	0	580	0	0	0	49 420	0	49 420
31501	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
32015	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
32901	1 200 000	0	1 200 000	1 120 000	0	1 120 000	720 000	0	720 000	800 000	0	800 000
40502	171	0	171	294	0	294	285	0	285	162	0	162
40602	210	0	210	53 256	0	53 256	53 811	0	53 811	765	0	765
40701	86 411	0	86 411	662 890	0	662 890	690 300	0	690 300	113 821	0	113 821
40702	1 102 171	24 037	1 126 208	11 633 960	87 967	11 721 927	11 551 002	74 321	11 625 323	1 019 213	10 391	1 029 604
40703	1 771	0	1 771	2 370	0	2 370	2 802	0	2 802	2 203	0	2 203
40802	59 006	662	59 668	296 765	2 214	298 979	308 703	1 632	310 335	70 944	80	71 024
40817	159 752	17 311	177 063	327 342	43 322	370 664	300 922	44 039	344 961	133 332	18 028	151 360
40820	443	1	444	195	548	743	656	548	1 204	904	1	905
40821	527	0	527	4 349	0	4 349	3 917	0	3 917	95	0	95
40905	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
40911	99	0	99	20 893	0	20 893	20 865	0	20 865	71	0	71
40912	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42006	10 000	10 089	20 089	0	350	350	0	979	979	10 000	10 718	20 718
42104	5 161	0	5 161	0	0	0	6 632	0	6 632	11 793	0	11 793
42105	63 133	2 778	65 911	0	102	102	0	260	260	63 133	2 936	66 069
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	24 424	0	24 424	31 514	0	31 514	39 127	0	39 127	32 037	0	32 037
42301	4 634	2 016	6 650	1 509	1 297	2 806	81	1 424	1 505	3 206	2 143	5 349
42303	1 805	3 348	5 153	705	2 913	3 618	209	223	432	1 309	658	1 967
42304	209 753	151	209 904	4 021	38	4 059	2 722	3 173	5 895	208 454	3 286	211 740
42305	104 883	12 956	117 839	31 003	1 316	32 319	5 043	1 904	6 947	78 923	13 544	92 467
42306	1 787 815	769 179	2 556 994	72 109	60 165	132 274	179 633	222 763	402 396	1 895 339	931 777	2 827 116
42307	865	0	865	0	0	0	7	0	7	872	0	872
42309	1 629	0	1 629	74	0	74	62	0	62	1 617	0	1 617
42606	5 599	3 111	8 710	0	111	111	1 151	306	1 457	6 750	3 306	10 056
42609	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
44915	192	0	192	0	0	0	995	0	995	1 187	0	1 187
45115	2 473	0	2 473	688	0	688	365	0	365	2 150	0	2 150
45215	88 407	0	88 407	4 934	0	4 934	9 458	0	9 458	92 931	0	92 931
45415	11 864	0	11 864	442	0	442	4 383	0	4 383	15 805	0	15 805
45515	11 928	0	11 928	4 452	0	4 452	3 230	0	3 230	10 706	0	10 706
45818	107 799	0	107 799	2 131	0	2 131	5 550	0	5 550	111 218	0	111 218
45918	1 730	0	1 730	60	0	60	58	0	58	1 728	0	1 728
47407	0	0	0	2 517 199	323 662	2 840 861	2 517 199	323 662	2 840 861	0	0	0
47411	5 653	188	5 841	2 204	94	2 298	352	26	378	3 801	120	3 921
47416	309	0	309	80 874	0	80 874	81 344	0	81 344	779	0	779
47422	239	0	239	16 841	0	16 841	16 670	0	16 670	68	0	68
47425	31 051	0	31 051	7 012	0	7 012	8 616	0	8 616	32 655	0	32 655
47426	1 562	174	1 736	6 041	14	6 055	5 496	72	5 568	1 017	232	1 249
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	15 517	0	15 517	2 273	0	2 273	23 972	0	23 972	37 216	0	37 216
51410	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
52304	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	7 266	0	7 266	12 266	0	12 266
52305	222 454	21 859	244 313	0	758	758	0	2 121	2 121	222 454	23 222	245 676
52306	230 377	0	230 377	1 621	0	1 621	0	0	0	228 756	0	228 756
52307	5 498	0	5 498	0	0	0	0	0	0	5 498	0	5 498
52406	26 611	0	26 611	17 384	0	17 384	1 622	0	1 622	10 849	0	10 849
52501	18 100	200	18 300	0	8	8	3 236	108	3 344	21 336	300	21 636
52602	156	0	156	355	0	355	199	0	199	0	0	0
60301	3 477	0	3 477	11 948	0	11 948	8 798	0	8 798	327	0	327
60305	2 241	0	2 241	34 094	0	34 094	31 901	0	31 901	48	0	48
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	371	0	371	371	0	371	199	0	199	199	0	199
60311	2 981	0	2 981	3 016	0	3 016	2 543	0	2 543	2 508	0	2 508
60322	176	4	180	2 959	0	2 959	2 918	1	2 919	135	5	140
60324	1 449	0	1 449	57	0	57	672	0	672	2 064	0	2 064
60601	26 293	0	26 293	0	0	0	618	0	618	26 911	0	26 911
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	220	0	220	41	0	41	41	0	41	220	0	220
61701	81 763	0	81 763	0	0	0	0	0	0	81 763	0	81 763
70601	927 424	0	927 424	302	0	302	104 014	0	104 014	1 031 136	0	1 031 136
70602	13 822	0	13 822	8 939	0	8 939	2 140	0	2 140	7 023	0	7 023
70603	1 495 644	0	1 495 644	0	0	0	290 735	0	290 735	1 786 379	0	1 786 379
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 218	0	2 218	0	0	0	303	0	303	2 521	0	2 521
70615	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
Итого по пассиву (баланс)	11 289 089	2 189 619	13 478 708	21 148 449	601 584	21 750 033	21 245 718	862 025	22 107 743	11 386 358	2 450 060	13 836 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	381 310	21 859	403 169	381 310	24 905	406 215	381 310	23 542	404 852	381 310	23 222	404 532
90901	131 740	0	131 740	36 624	0	36 624	1 312	0	1 312	167 052	0	167 052
90902	131 701	0	131 701	59 817	0	59 817	71 479	0	71 479	120 039	0	120 039
91202	365	0	365	362	0	362	364	0	364	363	0	363
91203	45	0	45	1	0	1	14	0	14	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	134 554	45 989	180 543	1 413	3 857	5 270	0	4 122	4 122	135 967	45 724	181 691
91412	50 034	0	50 034	83 874	0	83 874	6 000	0	6 000	127 908	0	127 908
91414	8 639 396	81 238	8 720 634	597 288	6 370	603 658	931 920	9 729	941 649	8 304 764	77 879	8 382 643
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	6 646	0	6 646	657	0	657	392	0	392	6 911	0	6 911
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	6 780 752	0	6 780 752	916 718	0	916 718	743 652	0	743 652	6 953 818	0	6 953 818
Итого по активу (баланс)	16 656 566	149 086	16 805 652	2 078 065	35 132	2 113 197	2 136 443	37 393	2 173 836	16 598 188	146 825	16 745 013
Пассив
91311	331 252	21 860	353 112	4 000	758	4 758	3 509	2 120	5 629	330 761	23 222	353 983
91312	4 067 812	0	4 067 812	160 324	0	160 324	355 198	0	355 198	4 262 686	0	4 262 686
91315	1 750 374	0	1 750 374	85 460	87	85 547	172 236	8 265	180 501	1 837 150	8 178	1 845 328
91316	571	0	571	47 626	0	47 626	47 500	0	47 500	445	0	445
91317	511 514	1 496	513 010	445 975	3 423	449 398	318 707	1 927	320 634	384 246	0	384 246
91507	95 873	0	95 873	0	0	0	11 257	0	11 257	107 130	0	107 130
99999	10 024 900	0	10 024 900	1 025 371	0	1 025 371	791 666	0	791 666	9 791 195	0	9 791 195
Итого по пассиву (баланс)	16 782 296	23 356	16 805 652	1 768 756	4 268	1 773 024	1 700 073	12 312	1 712 385	16 713 613	31 400	16 745 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 726	31 079	61 805	30 726	31 079	61 805	0	0	0
93302	10 280	10 089	20 369	20 446	20 767	41 213	30 726	30 856	61 582	0	0	0
93303	0	0	0	20 447	20 491	40 938	20 447	20 491	40 938	0	0	0
93901	0	0	0	201 758	58 239	259 997	201 758	58 239	259 997	0	0	0
94101	49 805	0	49 805	0	36 300	36 300	49 805	36 300	86 105	0	0	0
99996	70 172	0	70 172	337 929	0	337 929	408 101	0	408 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130 257	10 089	140 346	611 306	166 876	778 182	741 563	176 965	918 528	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	30 718	31 079	61 797	30 718	31 079	61 797	0	0	0
96302	10 277	10 089	20 366	30 718	30 856	61 574	20 441	20 767	41 208	0	0	0
96303	0	0	0	20 441	20 491	40 932	20 441	20 491	40 932	0	0	0
96901	49 806	0	49 806	107 906	238 309	346 215	58 100	238 309	296 409	0	0	0
99997	70 174	0	70 174	407 996	0	407 996	337 822	0	337 822	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 257	10 089	140 346	597 779	320 735	918 514	467 522	310 646	778 168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	36,0000	0	0	27,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	510 041,0000	0	0	4 428 551,0000	0	0	4 014 443,0000	0	0	924 149,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	510 042,0000	0	0	4 428 645,0000	0	0	4 014 528,0000	0	0	924 159,0000
Пассив
98050	0	0	307 889,0000	0	0	3 811 567,0000	0	0	4 225 684,0000	0	0	722 006,0000
98053	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	132 153,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	132 153,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	510 042,0000	0	0	3 811 567,0000	0	0	4 225 684,0000	0	0	924 159,0000

Страница была полезной?