Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 017	0	3 017	10 259	0	10 259	11 314	0	11 314	1 962	0	1 962
20209	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
30104	29 066	0	29 066	1 743 509	0	1 743 509	1 761 617	0	1 761 617	10 958	0	10 958
30110	86 289	2 611	88 900	879 220	524 303	1 403 523	833 511	526 269	1 359 780	131 998	645	132 643
30202	3 291	0	3 291	135	0	135	0	0	0	3 426	0	3 426
30204	128	0	128	0	0	0	22	0	22	106	0	106
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	528 975	547 258	1 076 233	528 975	547 258	1 076 233	0	0	0
47408	0	0	0	11 015	11 009	22 024	11 015	11 009	22 024	0	0	0
47423	148	0	148	75	0	75	74	0	74	149	0	149
47427	80	0	80	72	0	72	80	0	80	72	0	72
60302	174	0	174	23	0	23	176	0	176	21	0	21
60306	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	1 544	0	1 544	721	0	721	1 829	0	1 829	436	0	436
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	3 959	0	3 959	957	0	957	828	0	828	4 088	0	4 088
60701	25	0	25	958	0	958	957	0	957	26	0	26
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	44	0	44	99	0	99	33	0	33	110	0	110
61009	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61403	385	0	385	1	0	1	26	0	26	360	0	360
61702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	34 378	0	34 378	6 547	0	6 547	0	0	0	40 925	0	40 925
70608	1 523	0	1 523	849	0	849	0	0	0	2 372	0	2 372
70611	91	0	91	148	0	148	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	166 003	2 611	168 614	3 196 356	1 082 570	4 278 926	3 163 250	1 084 536	4 247 786	199 109	645	199 754
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	20 550	0	20 550	20 550	0	20 550	0	0	0
40502	57	0	57	1 661	0	1 661	1 650	0	1 650	46	0	46
40702	82 804	2 472	85 276	1 045 079	518 794	1 563 873	1 053 997	516 784	1 570 781	91 722	462	92 184
40703	17	0	17	16	35	51	0	71	71	1	36	37
40802	268	0	268	4 300	0	4 300	4 585	0	4 585	553	0	553
40807	0	0	0	22 813	0	22 813	22 813	0	22 813	0	0	0
40911	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
43801	12 228	0	12 228	62 890	0	62 890	62 031	0	62 031	11 369	0	11 369
44001	4 521	0	4 521	2 393	0	2 393	20 419	0	20 419	22 547	0	22 547
47405	0	0	0	541 262	526 083	1 067 345	541 262	526 083	1 067 345	0	0	0
47407	0	0	0	10 618	11 009	21 627	10 618	11 009	21 627	0	0	0
47416	0	0	0	1 121	0	1 121	2 160	0	2 160	1 039	0	1 039
47425	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
60301	79	0	79	979	0	979	900	0	900	0	0	0
60305	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	145	0	145	375	0	375	375	0	375	145	0	145
60324	1 198	0	1 198	1 132	0	1 132	0	0	0	66	0	66
60601	2 572	0	2 572	810	0	810	83	0	83	1 845	0	1 845
61304	305	0	305	68	0	68	30	0	30	267	0	267
70601	34 170	0	34 170	0	0	0	6 813	0	6 813	40 983	0	40 983
70603	1 526	0	1 526	0	0	0	857	0	857	2 383	0	2 383
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	166 142	2 472	168 614	1 722 599	1 055 921	2 778 520	1 755 713	1 053 947	2 809 660	199 256	498	199 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163	0	163	22	0	22	12	0	12	173	0	173
90902	16 032	0	16 032	958	0	958	14	0	14	16 976	0	16 976
91414	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120
99998	10 092	0	10 092	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	28 407	0	28 407	5 868	0	5 868	4 914	0	4 914	29 361	0	29 361
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
99999	18 315	0	18 315	2 146	0	2 146	3 100	0	3 100	19 269	0	19 269
Итого по пассиву (баланс)	28 407	0	28 407	4 914	0	4 914	5 868	0	5 868	29 361	0	29 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	11 015	11 009	22 024	11 015	11 009	22 024	0	0	0
93307	0	0	0	11 015	11 076	22 091	11 015	11 076	22 091	0	0	0
93308	0	0	0	11 015	10 974	21 989	11 015	10 974	21 989	0	0	0
99996	0	0	0	21 820	0	21 820	21 820	0	21 820	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 865	33 059	87 924	54 865	33 059	87 924	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	10 618	11 009	21 627	10 618	11 009	21 627	0	0	0
96307	0	0	0	10 618	11 076	21 694	10 618	11 076	21 694	0	0	0
96308	0	0	0	10 618	10 974	21 592	10 618	10 974	21 592	0	0	0
99997	0	0	0	22 217	0	22 217	22 217	0	22 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 071	33 059	87 130	54 071	33 059	87 130	0	0	0

Страница была полезной?