Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 628	0	6 628	311 403	0	311 403	310 349	0	310 349	7 682	0	7 682
20208	23 327	0	23 327	156 571	0	156 571	164 339	0	164 339	15 559	0	15 559
20209	2 042	0	2 042	415 656	0	415 656	412 695	0	412 695	5 003	0	5 003
30102	20 650	0	20 650	690 429	0	690 429	709 793	0	709 793	1 286	0	1 286
30110	4 024	0	4 024	470 816	0	470 816	471 496	0	471 496	3 344	0	3 344
30202	2 970	0	2 970	0	0	0	211	0	211	2 759	0	2 759
30215	39	0	39	35	0	35	35	0	35	39	0	39
30233	4	0	4	36 247	0	36 247	35 157	0	35 157	1 094	0	1 094
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	21 933	0	21 933	0	0	0	18	0	18	21 915	0	21 915
45207	325 085	0	325 085	0	0	0	2 943	0	2 943	322 142	0	322 142
47423	15 780	0	15 780	130 033	0	130 033	131 383	0	131 383	14 430	0	14 430
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60302	389	0	389	0	0	0	174	0	174	215	0	215
60306	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60308	31	0	31	67	0	67	91	0	91	7	0	7
60310	581	0	581	536	0	536	527	0	527	590	0	590
60312	1 976	0	1 976	9 039	0	9 039	9 387	0	9 387	1 628	0	1 628
60323	1 561	0	1 561	30	0	30	10	0	10	1 581	0	1 581
60401	139 600	0	139 600	616	0	616	2 188	0	2 188	138 028	0	138 028
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60409	0	0	0	2 188	0	2 188	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
61002	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
61008	1 035	0	1 035	85	0	85	29	0	29	1 091	0	1 091
61009	456	0	456	46	0	46	0	0	0	502	0	502
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	736	0	736	33	0	33	127	0	127	642	0	642
70606	114 090	0	114 090	20 766	0	20 766	2	0	2	134 854	0	134 854
70611	162	0	162	202	0	202	0	0	0	364	0	364
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	718 734	0	718 734	2 556 046	0	2 556 046	2 572 202	0	2 572 202	702 578	0	702 578
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30109	50 384	0	50 384	30 672	0	30 672	533	0	533	20 245	0	20 245
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	78	0	78	100	0	100	100	0	100	78	0	78
30232	0	0	0	184 830	0	184 830	194 371	0	194 371	9 541	0	9 541
30601	855	0	855	2 133	0	2 133	2 180	0	2 180	902	0	902
31302	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40702	55 410	0	55 410	677 778	0	677 778	689 856	0	689 856	67 488	0	67 488
40703	1 377	0	1 377	4 935	0	4 935	5 163	0	5 163	1 605	0	1 605
40802	6 111	0	6 111	41 726	0	41 726	45 867	0	45 867	10 252	0	10 252
40821	1 408	0	1 408	176 716	0	176 716	175 331	0	175 331	23	0	23
40903	41	0	41	149 747	0	149 747	150 178	0	150 178	472	0	472
40911	0	0	0	3 038	0	3 038	3 046	0	3 046	8	0	8
42104	33 900	0	33 900	0	0	0	10 000	0	10 000	43 900	0	43 900
42106	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
43801	23 122	0	23 122	95 118	0	95 118	83 000	0	83 000	11 004	0	11 004
43802	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
43803	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
43804	8 900	0	8 900	26 740	0	26 740	52 662	0	52 662	34 822	0	34 822
43805	1 031	0	1 031	300	0	300	300	0	300	1 031	0	1 031
43806	94 746	0	94 746	34 539	0	34 539	0	0	0	60 207	0	60 207
43807	21	0	21	21	0	21	7	0	7	7	0	7
43901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45215	7 729	0	7 729	1 271	0	1 271	1 371	0	1 371	7 829	0	7 829
47416	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
47422	21 555	0	21 555	113 371	0	113 371	96 615	0	96 615	4 799	0	4 799
47425	127	0	127	10	0	10	19	0	19	136	0	136
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	1 843	0	1 843	1 877	0	1 877	1 469	0	1 469	1 435	0	1 435
60305	1 836	0	1 836	2 736	0	2 736	2 929	0	2 929	2 029	0	2 029
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	81	0	81	41	0	41
60311	7 006	0	7 006	2 703	0	2 703	3 268	0	3 268	7 571	0	7 571
60320	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
60322	1 066	0	1 066	1 591	0	1 591	1 391	0	1 391	866	0	866
60324	1 568	0	1 568	10	0	10	29	0	29	1 587	0	1 587
60405	0	0	0	0	0	0	697	0	697	697	0	697
60601	41 634	0	41 634	208	0	208	1 415	0	1 415	42 841	0	42 841
60603	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
61701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	117 331	0	117 331	0	0	0	21 367	0	21 367	138 698	0	138 698
Итого по пассиву (баланс)	718 734	0	718 734	1 571 336	0	1 571 336	1 555 180	0	1 555 180	702 578	0	702 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	249 903	0	249 903	37 325	0	37 325	36 501	0	36 501	250 727	0	250 727
80601	0	0	0	45 674	0	45 674	45 674	0	45 674	0	0	0
80801	173	0	173	14 064	0	14 064	14 055	0	14 055	182	0	182
Итого по активу (баланс)	250 076	0	250 076	97 063	0	97 063	96 230	0	96 230	250 909	0	250 909
Пассив
85101	242 801	0	242 801	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	242 801	0	242 801
85201	3	0	3	2 328	0	2 328	2 359	0	2 359	34	0	34
85401	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
85501	7 272	0	7 272	1 870	0	1 870	2 672	0	2 672	8 074	0	8 074
Итого по пассиву (баланс)	250 076	0	250 076	8 880	0	8 880	9 713	0	9 713	250 909	0	250 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 895	0	148 895	340	0	340	352	0	352	148 883	0	148 883
90902	25 353	0	25 353	3 208	0	3 208	2 163	0	2 163	26 398	0	26 398
91414	148 296	0	148 296	0	0	0	0	0	0	148 296	0	148 296
91501	0	0	0	2 412	0	2 412	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	564 023	0	564 023	67 869	0	67 869	108 180	0	108 180	523 712	0	523 712
Итого по активу (баланс)	886 568	0	886 568	73 829	0	73 829	110 695	0	110 695	849 702	0	849 702
Пассив
91312	511 828	0	511 828	74 042	0	74 042	67 869	0	67 869	505 655	0	505 655
91315	49 412	0	49 412	34 138	0	34 138	0	0	0	15 274	0	15 274
91507	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
99999	322 545	0	322 545	2 515	0	2 515	5 960	0	5 960	325 990	0	325 990
Итого по пассиву (баланс)	886 568	0	886 568	110 695	0	110 695	73 829	0	73 829	849 702	0	849 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	526,0000	0	0	178,0000	0	0	196,0000	0	0	508,0000
98010	0	0	128 114 352,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	128 114 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 114 878,0000	0	0	238,0000	0	0	196,0000	0	0	128 114 920,0000
Пассив
98040	0	0	128 114 631,0000	0	0	278,0000	0	0	334,0000	0	0	128 114 687,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	247,0000	0	0	88,0000	0	0	74,0000	0	0	233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 114 878,0000	0	0	448,0000	0	0	490,0000	0	0	128 114 920,0000

Страница была полезной?