Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 717	22	13 739	21 254	1	21 255	6 511	18	6 529	28 460	5	28 465
30102	58 968	0	58 968	4 540 558	0	4 540 558	4 559 609	0	4 559 609	39 917	0	39 917
30110	15	195	210	36 007	668	36 675	36 014	679	36 693	8	184	192
30202	14 061	0	14 061	0	0	0	784	0	784	13 277	0	13 277
30204	42	0	42	6	0	6	0	0	0	48	0	48
30424	2 129	0	2 129	92 872	0	92 872	92 229	0	92 229	2 772	0	2 772
32002	53 000	0	53 000	2 171 000	0	2 171 000	2 102 000	0	2 102 000	122 000	0	122 000
32003	200 000	0	200 000	1 410 000	0	1 410 000	1 445 000	0	1 445 000	165 000	0	165 000
45201	61 253	0	61 253	66 155	0	66 155	78 858	0	78 858	48 550	0	48 550
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	62 282	0	62 282	61 645	0	61 645	15 000	0	15 000	108 927	0	108 927
45207	312 143	0	312 143	0	0	0	82 000	0	82 000	230 143	0	230 143
45208	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	80 000	0	80 000	45 099	0	45 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	60 464	60 464	0	47 983	47 983	0	45 096	45 096	0	63 351	63 351
47408	0	0	0	1 705 286	1 707 203	3 412 489	1 705 286	1 707 203	3 412 489	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
50706	100 600	0	100 600	0	0	0	100 600	0	100 600	0	0	0
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	489	0	489	0	0	0	197	0	197	292	0	292
60302	4 575	0	4 575	3 417	0	3 417	8	0	8	7 984	0	7 984
60306	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60308	22	0	22	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	22	0	22
60310	3	0	3	29	34	63	30	34	64	2	0	2
60312	892	0	892	2 890	0	2 890	2 799	0	2 799	983	0	983
60314	0	0	0	0	661	661	0	220	220	0	441	441
60323	27 855	0	27 855	78	0	78	0	0	0	27 933	0	27 933
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	68	0	68	80	0	80	87	0	87	61	0	61
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
61403	471	0	471	18	0	18	62	0	62	427	0	427
61702	36 741	0	36 741	0	0	0	0	0	0	36 741	0	36 741
70606	277 742	0	277 742	109 382	0	109 382	0	0	0	387 124	0	387 124
70608	18 229	0	18 229	2 312	0	2 312	0	0	0	20 541	0	20 541
70611	3 563	0	3 563	0	0	0	3 409	0	3 409	154	0	154
Итого по активу (баланс)	1 534 791	60 681	1 595 472	10 409 727	1 756 550	12 166 277	10 420 221	1 753 250	12 173 471	1 524 297	63 981	1 588 278
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	170 290	24	170 314	2 534 582	1	2 534 583	2 608 565	3	2 608 568	244 273	26	244 299
40703	3 780	0	3 780	3 163	0	3 163	12 053	0	12 053	12 670	0	12 670
40802	72	0	72	206	0	206	211	0	211	77	0	77
40807	20 177	912	21 089	1	32	33	0	89	89	20 176	969	21 145
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
45215	110 466	0	110 466	24 539	0	24 539	96 278	0	96 278	182 205	0	182 205
45818	125 099	0	125 099	80 000	0	80 000	0	0	0	45 099	0	45 099
47407	0	0	0	1 707 742	1 706 538	3 414 280	1 707 742	1 706 538	3 414 280	0	0	0
47416	487	0	487	2 027	0	2 027	1 605	0	1 605	65	0	65
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	3 125	0	3 125	777	0	777	980	0	980	3 328	0	3 328
47426	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
50719	98 588	0	98 588	98 588	0	98 588	0	0	0	0	0	0
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52304	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60301	1 114	0	1 114	1 220	0	1 220	873	0	873	767	0	767
60305	769	0	769	2 361	0	2 361	2 473	0	2 473	881	0	881
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	48	0	48	148	0	148	153	0	153	53	0	53
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60324	28 264	0	28 264	0	0	0	0	0	0	28 264	0	28 264
60601	4 257	0	4 257	0	0	0	95	0	95	4 352	0	4 352
70601	166 617	0	166 617	0	0	0	215 426	0	215 426	382 043	0	382 043
70603	20 081	0	20 081	0	0	0	5 138	0	5 138	25 219	0	25 219
70615	36 741	0	36 741	0	0	0	0	0	0	36 741	0	36 741
Итого по пассиву (баланс)	1 594 528	944	1 595 472	4 662 422	1 706 579	6 369 001	4 655 169	1 706 638	6 361 807	1 587 275	1 003	1 588 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000
90901	8 349 253	1	8 349 254	239	0	239	88	0	88	8 349 404	1	8 349 405
90902	177 818	0	177 818	673	0	673	98 935	0	98 935	79 556	0	79 556
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	141 000	0	141 000	0	0	0	6 000	0	6 000	135 000	0	135 000
91604	50 294	0	50 294	21 850	0	21 850	18 982	0	18 982	53 162	0	53 162
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	32	0	32	0	0	0	7	0	7	25	0	25
99998	543 716	0	543 716	95 778	0	95 778	230 235	0	230 235	409 259	0	409 259
Итого по активу (баланс)	9 282 613	1	9 282 614	118 540	0	118 540	357 747	0	357 747	9 043 406	1	9 043 407
Пассив
91312	427 858	0	427 858	155 614	0	155 614	0	0	0	272 244	0	272 244
91315	2 160	0	2 160	809	0	809	0	0	0	1 351	0	1 351
91316	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91317	18 865	0	18 865	73 801	0	73 801	94 958	0	94 958	40 022	0	40 022
91319	77 840	0	77 840	0	0	0	809	0	809	78 649	0	78 649
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	11	0	11	11	0	11	514	0	514
99999	8 738 898	0	8 738 898	127 511	0	127 511	22 761	0	22 761	8 634 148	0	8 634 148
Итого по пассиву (баланс)	9 282 614	0	9 282 614	357 746	0	357 746	118 539	0	118 539	9 043 407	0	9 043 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 562	0	66 562	2 179 835	0	2 179 835	1 956 450	0	1 956 450	289 947	0	289 947
99996	66 315	0	66 315	2 183 855	0	2 183 855	1 959 848	0	1 959 848	290 322	0	290 322
Итого по активу (баланс)	132 877	0	132 877	4 363 690	0	4 363 690	3 916 298	0	3 916 298	580 269	0	580 269
Пассив
96901	66 315	0	66 315	1 959 848	0	1 959 848	2 183 855	0	2 183 855	290 322	0	290 322
99997	66 562	0	66 562	1 956 450	0	1 956 450	2 179 835	0	2 179 835	289 947	0	289 947
Итого по пассиву (баланс)	132 877	0	132 877	3 916 298	0	3 916 298	4 363 690	0	4 363 690	580 269	0	580 269
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?