Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	248 406	138 741	387 147	1 631 027	59 396	1 690 423	1 480 140	57 625	1 537 765	399 293	140 512	539 805
30102	2 015 408	0	2 015 408	13 343 710	0	13 343 710	15 033 951	0	15 033 951	325 167	0	325 167
30110	125 945	53 297	179 242	1 426 354	344 647	1 771 001	1 454 304	322 229	1 776 533	97 995	75 715	173 710
30114	0	62 985	62 985	0	20 228 046	20 228 046	0	20 235 904	20 235 904	0	55 127	55 127
30202	23 130	0	23 130	3 645	0	3 645	0	0	0	26 775	0	26 775
30204	10 326	0	10 326	0	0	0	1 131	0	1 131	9 195	0	9 195
30235	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 380 000	0	1 380 000	100 000	0	100 000
32003	640 000	0	640 000	2 340 000	0	2 340 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32004	3 600 000	0	3 600 000	3 710 000	357 271	4 067 271	5 710 000	0	5 710 000	1 600 000	357 271	1 957 271
32005	7 250 000	0	7 250 000	6 300 000	0	6 300 000	2 200 000	0	2 200 000	11 350 000	0	11 350 000
32102	0	1 042 549	1 042 549	0	11 600 208	11 600 208	0	12 249 759	12 249 759	0	392 998	392 998
32103	0	0	0	0	4 702 203	4 702 203	0	2 415 669	2 415 669	0	2 286 534	2 286 534
32104	0	1 479 747	1 479 747	0	3 026 121	3 026 121	0	4 505 868	4 505 868	0	0	0
32105	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32106	1 250 000	0	1 250 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000
45505	2 667	0	2 667	0	0	0	70	0	70	2 597	0	2 597
45506	9 830	1 185	11 015	690	111	801	786	120	906	9 734	1 176	10 910
45507	61 891 043	17 357 844	79 248 887	2 275 034	1 772 188	4 047 222	1 089 392	947 604	2 036 996	63 076 685	18 182 428	81 259 113
45606	0	1 682	1 682	0	163	163	0	59	59	0	1 786	1 786
45705	371	0	371	0	0	0	44	0	44	327	0	327
45706	843 506	338 578	1 182 084	79 287	37 264	116 551	22 269	15 516	37 785	900 524	360 326	1 260 850
45815	42 583	69 761	112 344	22 032	31 781	53 813	20 337	13 749	34 086	44 278	87 793	132 071
45817	2	111	113	347	211	558	349	250	599	0	72	72
45915	9 975	5 588	15 563	54 532	12 781	67 313	55 461	13 005	68 466	9 046	5 364	14 410
45917	19	398	417	644	527	1 171	663	626	1 289	0	299	299
47408	0	0	0	0	58 884	58 884	0	58 884	58 884	0	0	0
47417	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47423	66 048	14 842	80 890	803 564	69 077	872 641	810 783	68 099	878 882	58 829	15 820	74 649
47427	638 931	74 510	713 441	980 238	162 232	1 142 470	909 483	154 022	1 063 505	709 686	82 720	792 406
47801	16 998 411	1 989 642	18 988 053	538 563	199 823	738 386	277 130	99 980	377 110	17 259 844	2 089 485	19 349 329
50211	0	41 737	41 737	0	4 600	4 600	0	3 481	3 481	0	42 856	42 856
50311	0	62 835	62 835	0	7 133	7 133	0	5 451	5 451	0	64 517	64 517
60302	9 569	0	9 569	2 667	0	2 667	1 613	0	1 613	10 623	0	10 623
60306	6	0	6	53 177	0	53 177	53 173	0	53 173	10	0	10
60308	399	23	422	1 273	0	1 273	1 020	23	1 043	652	0	652
60310	3 019	0	3 019	7 741	0	7 741	7 829	0	7 829	2 931	0	2 931
60312	51 801	0	51 801	68 465	0	68 465	71 985	0	71 985	48 281	0	48 281
60314	276	1 145	1 421	23 946	4 869	28 815	8 841	5 178	14 019	15 381	836	16 217
60323	9 565	0	9 565	15 568	0	15 568	8 335	0	8 335	16 798	0	16 798
60401	203 885	0	203 885	346	0	346	0	0	0	204 231	0	204 231
60701	9 375	0	9 375	346	0	346	346	0	346	9 375	0	9 375
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	5	0	5	5	0	5	243	0	243
61008	1 092	0	1 092	1 213	0	1 213	1 249	0	1 249	1 056	0	1 056
61009	6 366	0	6 366	2 951	0	2 951	3 455	0	3 455	5 862	0	5 862
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	69 520	0	69 520	3 967	0	3 967	2 132	0	2 132	71 355	0	71 355
61209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61212	0	0	0	601 714	51 615	653 329	601 714	51 615	653 329	0	0	0
61403	67 174	0	67 174	16	0	16	2 017	0	2 017	65 173	0	65 173
61702	20 330	0	20 330	0	0	0	0	0	0	20 330	0	20 330
70606	5 442 729	0	5 442 729	1 110 404	0	1 110 404	0	0	0	6 553 133	0	6 553 133
70608	13 535 794	0	13 535 794	2 990 375	0	2 990 375	0	0	0	16 526 169	0	16 526 169
70610	164	0	164	10	0	10	0	0	0	174	0	174
70611	323 596	0	323 596	70 848	0	70 848	826	0	826	393 618	0	393 618
Итого по активу (баланс)	119 072 955	22 737 200	141 810 155	42 497 342	42 731 151	85 228 493	38 393 454	41 224 716	79 618 170	123 176 843	24 243 635	147 420 478
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	8 000 000	1 345 224	9 345 224	0	46 648	46 648	0	130 508	130 508	8 000 000	1 429 084	9 429 084
31409	13 406 897	18 747 766	32 154 663	99 091	650 112	749 203	0	1 818 830	1 818 830	13 307 806	19 916 484	33 224 290
40701	2 249	0	2 249	6 153	0	6 153	6 281	0	6 281	2 377	0	2 377
40702	6	0	6	371	0	371	371	0	371	6	0	6
40807	0	13 540	13 540	0	50 239	50 239	0	37 415	37 415	0	716	716
40817	808 460	142 301	950 761	5 664 588	742 092	6 406 680	5 694 111	752 585	6 446 696	837 983	152 794	990 777
40820	7 433	1 809	9 242	122 579	11 240	133 819	123 870	10 721	134 591	8 724	1 290	10 014
40901	34 196	0	34 196	83 113	0	83 113	71 333	0	71 333	22 416	0	22 416
40911	402	0	402	26 404	0	26 404	26 243	0	26 243	241	0	241
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	140	3 442	3 582	16	7 581	7 597	17	7 795	7 812	141	3 656	3 797
42305	3 585	1 011	4 596	0	39	39	600	520	1 120	4 185	1 492	5 677
42306	0	3 363	3 363	0	116	116	0	326	326	0	3 573	3 573
42311	431 033	0	431 033	798 288	22 715	821 003	671 315	27 466	698 781	304 060	4 751	308 811
42601	0	351	351	0	125	125	0	169	169	0	395	395
42611	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
44007	0	2 191 370	2 191 370	0	75 990	75 990	0	212 598	212 598	0	2 327 978	2 327 978
45515	1 120 750	0	1 120 750	156 124	0	156 124	95 723	0	95 723	1 060 349	0	1 060 349
45715	13 713	0	13 713	6 459	0	6 459	1 800	0	1 800	9 054	0	9 054
45818	105 166	0	105 166	9 257	0	9 257	28 779	0	28 779	124 688	0	124 688
45918	2 632	0	2 632	261	0	261	410	0	410	2 781	0	2 781
47401	10 913	173	11 086	11 463	131	11 594	6 273	57	6 330	5 723	99	5 822
47407	0	0	0	52 123	6 665	58 788	52 123	6 665	58 788	0	0	0
47411	90	205	295	0	7	7	32	47	79	122	245	367
47416	272	31	303	2 486	6 290	8 776	2 302	6 259	8 561	88	0	88
47422	97 438	4 640	102 078	309 602	12 639	322 241	309 401	14 979	324 380	97 237	6 980	104 217
47425	32 490	0	32 490	2 061	0	2 061	2 635	0	2 635	33 064	0	33 064
47426	1 239 451	248 773	1 488 224	183 429	8 627	192 056	238 982	118 522	357 504	1 295 004	358 668	1 653 672
47804	254 461	0	254 461	41 397	0	41 397	19 960	0	19 960	233 024	0	233 024
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000
52407	0	0	0	321 600	0	321 600	321 600	0	321 600	0	0	0
52501	865 705	0	865 705	321 600	0	321 600	404 985	0	404 985	949 090	0	949 090
60301	13 898	0	13 898	97 797	0	97 797	93 033	0	93 033	9 134	0	9 134
60305	376	0	376	67 772	0	67 772	67 677	0	67 677	281	0	281
60307	25	0	25	625	0	625	603	0	603	3	0	3
60309	1 586	0	1 586	4 184	0	4 184	10 900	0	10 900	8 302	0	8 302
60311	1 750	0	1 750	2 600	0	2 600	950	0	950	100	0	100
60320	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
60322	1 320	5	1 325	1 103	0	1 103	825	67	892	1 042	72	1 114
60324	1 306	0	1 306	1	0	1	339	0	339	1 644	0	1 644
60601	161 082	0	161 082	0	0	0	1 701	0	1 701	162 783	0	162 783
60903	359	0	359	0	0	0	10	0	10	369	0	369
61012	8 770	0	8 770	346	0	346	717	0	717	9 141	0	9 141
61304	874	0	874	1 818	0	1 818	1 796	0	1 796	852	0	852
61501	65	0	65	29	0	29	29	0	29	65	0	65
70601	7 069 765	0	7 069 765	15	0	15	1 451 296	0	1 451 296	8 521 046	0	8 521 046
70603	13 524 992	0	13 524 992	0	0	0	2 991 133	0	2 991 133	16 516 125	0	16 516 125
70605	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70615	20 330	0	20 330	0	0	0	0	0	0	20 330	0	20 330
Итого по пассиву (баланс)	119 106 151	22 704 004	141 810 155	8 694 755	1 641 256	10 336 011	12 800 805	3 145 529	15 946 334	123 212 201	24 208 277	147 420 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	34 196	0	34 196	71 333	0	71 333	83 113	0	83 113	22 416	0	22 416
91202	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	30 447 222	0	30 447 222	674 911	0	674 911	571 576	0	571 576	30 550 557	0	30 550 557
91412	6 460	0	6 460	0	0	0	21	0	21	6 439	0	6 439
91414	10 789 122	1 883 240	12 672 362	363 842	191 820	555 662	90 357	86 000	176 357	11 062 607	1 989 060	13 051 667
91416	0	4 371 978	4 371 978	0	424 151	424 151	0	151 606	151 606	0	4 644 523	4 644 523
91418	16 752 981	1 972 906	18 725 887	521 356	196 639	717 995	263 341	97 601	360 942	17 010 996	2 071 944	19 082 940
91604	51 867	56 823	108 690	21 423	23 474	44 897	20 878	18 151	39 029	52 412	62 146	114 558
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	4 403	3 839	8 242	535	406	941	30	153	183	4 908	4 092	9 000
91801	291	0	291	0	0	0	5	0	5	286	0	286
91802	69 558	63 720	133 278	2 224	9 197	11 421	105	2 236	2 341	71 677	70 681	142 358
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	214 686 015	0	214 686 015	12 161 350	0	12 161 350	6 191 366	0	6 191 366	220 655 999	0	220 655 999
Итого по активу (баланс)	272 842 159	8 352 506	281 194 665	13 816 989	845 687	14 662 676	7 220 802	355 747	7 576 549	279 438 346	8 842 446	288 280 792
Пассив
91003	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
91311	154 512 403	41 096 924	195 609 327	1 672 885	1 991 313	3 664 198	5 217 401	4 216 892	9 434 293	158 056 919	43 322 503	201 379 422
91312	10 580 150	1 672 917	12 253 067	253 485	271 169	524 654	533 999	180 677	714 676	10 860 664	1 582 425	12 443 089
91315	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	6 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	323 621	0	323 621
99999	66 508 650	0	66 508 650	1 370 002	0	1 370 002	2 486 145	0	2 486 145	67 624 793	0	67 624 793
Итого по пассиву (баланс)	238 424 824	42 769 841	281 194 665	5 298 886	2 262 482	7 561 368	10 249 926	4 397 569	14 647 495	243 375 864	44 904 928	288 280 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	24 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 309,0000

Страница была полезной?