Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162 988	0	162 988	121 733	0	121 733	8 415	0	8 415	276 306	0	276 306
20202	13 835	15 797	29 632	35 004	46 496	81 500	37 798	35 847	73 645	11 041	26 446	37 487
30102	3 537 305	0	3 537 305	43 244 211	0	43 244 211	46 540 330	0	46 540 330	241 186	0	241 186
30110	1 184	125	1 309	365 814	12	365 826	366 003	5	366 008	995	132	1 127
30114	47	238 871	238 918	0	27 738 154	27 738 154	0	27 249 784	27 249 784	47	727 241	727 288
30202	28 635	0	28 635	0	0	0	7 226	0	7 226	21 409	0	21 409
30204	48 671	0	48 671	0	0	0	3 486	0	3 486	45 185	0	45 185
30235	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30413	1 096	0	1 096	1 389 386	0	1 389 386	1 389 327	0	1 389 327	1 155	0	1 155
30424	76 296	0	76 296	5 008 000	0	5 008 000	5 008 072	0	5 008 072	76 224	0	76 224
30425	5 000	2 691	7 691	0	261	261	0	94	94	5 000	2 858	7 858
32002	280 000	0	280 000	5 525 000	3 028 849	8 553 849	5 805 000	3 028 849	8 833 849	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	842 727	2 242 727	1 400 000	842 727	2 242 727	0	0	0
32102	0	322 517	322 517	0	8 769 841	8 769 841	0	8 849 771	8 849 771	0	242 587	242 587
32103	0	0	0	0	1 341 242	1 341 242	0	1 341 242	1 341 242	0	0	0
32110	0	7 198	7 198	0	1 064 055	1 064 055	0	527 690	527 690	0	543 563	543 563
32401	0	0	0	0	35 371	35 371	0	35 371	35 371	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	5 985	5 985	0	38	38	0	6 023	6 023	0	0	0
45205	0	92 484	92 484	0	8 973	8 973	0	3 207	3 207	0	98 250	98 250
45206	3 132 600	1 058 530	4 191 130	305 000	101 491	406 491	88 000	37 075	125 075	3 349 600	1 122 946	4 472 546
45207	2 437 329	1 198 228	3 635 557	300 000	122 812	422 812	50 000	41 758	91 758	2 687 329	1 279 282	3 966 611
45506	0	1 217	1 217	0	119	119	0	188	188	0	1 148	1 148
45605	0	235 414	235 414	0	18 874	18 874	0	57 789	57 789	0	196 499	196 499
45705	0	56	56	0	5	5	0	61	61	0	0	0
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
45912	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
47404	0	1 246	1 246	22 697 604	8 554 834	31 252 438	22 697 604	8 554 757	31 252 361	0	1 323	1 323
47408	0	0	0	7 658 293	11 756 450	19 414 743	7 658 293	11 756 450	19 414 743	0	0	0
47423	2 641	0	2 641	96	35 374	35 470	64	35 374	35 438	2 673	0	2 673
47427	14	15	29	56 726	13 517	70 243	56 726	13 532	70 258	14	0	14
50205	989 161	0	989 161	311 237	0	311 237	153 057	0	153 057	1 147 341	0	1 147 341
50207	684 819	0	684 819	8 649 480	0	8 649 480	8 743 052	0	8 743 052	591 247	0	591 247
50208	259 396	0	259 396	5 532 222	0	5 532 222	5 791 618	0	5 791 618	0	0	0
50210	91 590	0	91 590	230	0	230	0	0	0	91 820	0	91 820
50211	0	565 816	565 816	0	3 288 046	3 288 046	0	3 494 978	3 494 978	0	358 884	358 884
50218	2 581 382	441 976	3 023 358	14 338 038	3 527 012	17 865 050	14 466 786	3 257 301	17 724 087	2 452 634	711 687	3 164 321
50221	3 194	0	3 194	24 786	0	24 786	25 897	0	25 897	2 083	0	2 083
52601	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60302	35 304	0	35 304	33	0	33	3 491	0	3 491	31 846	0	31 846
60306	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
60308	55	0	55	847	0	847	840	0	840	62	0	62
60310	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60312	5 971	0	5 971	4 250	0	4 250	4 935	0	4 935	5 286	0	5 286
60314	3 487	0	3 487	3 377	0	3 377	1 372	0	1 372	5 492	0	5 492
60323	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
60401	491 508	0	491 508	271	0	271	0	0	0	491 779	0	491 779
60701	208 958	0	208 958	270	0	270	270	0	270	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	17	0	17	245	0	245	228	0	228	34	0	34
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	347 977	0	347 977	347 977	0	347 977	0	0	0
61403	3 568	10 127	13 695	92	1 002	1 094	788	609	1 397	2 872	10 520	13 392
61601	0	0	0	1 055 695	0	1 055 695	1 055 695	0	1 055 695	0	0	0
61702	22 763	0	22 763	13 830	0	13 830	3 305	0	3 305	33 288	0	33 288
70606	777 381	0	777 381	127 177	0	127 177	317	0	317	904 241	0	904 241
70608	2 787 796	0	2 787 796	580 182	0	580 182	0	0	0	3 367 978	0	3 367 978
70611	4 764	0	4 764	4 403	0	4 403	0	0	0	9 167	0	9 167
70614	36 358	0	36 358	13 284	0	13 284	0	0	0	49 642	0	49 642
70616	12 501	0	12 501	1 329	0	1 329	13 830	0	13 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 930 833	4 198 293	23 129 126	119 138 868	70 295 565	189 434 433	121 752 548	69 170 482	190 923 030	16 317 153	5 323 376	21 640 529
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	3 194	0	3 194	1 111	0	1 111	0	0	0	2 083	0	2 083
10609	35 264	0	35 264	3 305	0	3 305	0	0	0	31 959	0	31 959
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	330	330	0	13	13	0	69	69	0	386	386
30111	132 087	189 367	321 454	10 470 372	475 556	10 945 928	10 457 073	477 338	10 934 411	118 788	191 149	309 937
30220	0	9 732	9 732	0	213 400	213 400	0	730 562	730 562	0	526 894	526 894
30223	3 479 521	0	3 479 521	7 057 885	0	7 057 885	3 671 318	0	3 671 318	92 954	0	92 954
31201	0	0	0	90 888	0	90 888	340 888	0	340 888	250 000	0	250 000
31205	780 000	0	780 000	0	0	0	155 000	0	155 000	935 000	0	935 000
31302	1 290 000	0	1 290 000	20 470 000	414 278	20 884 278	19 840 000	414 278	20 254 278	660 000	0	660 000
31303	620 000	0	620 000	14 160 000	0	14 160 000	14 890 000	0	14 890 000	1 350 000	0	1 350 000
31304	1 130 000	0	1 130 000	2 715 000	0	2 715 000	1 835 000	0	1 835 000	250 000	0	250 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	412 624	412 624	0	412 624	412 624	0	0	0
31403	0	168 153	168 153	0	171 138	171 138	0	2 985	2 985	0	0	0
31406	0	2 690 448	2 690 448	0	1 821 392	1 821 392	0	2 346 383	2 346 383	0	3 215 439	3 215 439
31502	0	0	0	0	0	0	1 042 117	0	1 042 117	1 042 117	0	1 042 117
31503	0	0	0	523	0	523	806 505	0	806 505	805 982	0	805 982
32901	2 671 739	0	2 671 739	15 520 615	0	15 520 615	13 688 005	0	13 688 005	839 129	0	839 129
40702	759 029	257 626	1 016 655	16 728 299	3 127 047	19 855 346	16 654 214	3 307 612	19 961 826	684 944	438 191	1 123 135
40802	2 479	1 022	3 501	2 345	36	2 381	1 375	1 170	2 545	1 509	2 156	3 665
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	141 817	282 164	423 981	861 918	876 933	1 738 851	1 003 022	827 292	1 830 314	282 921	232 523	515 444
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 362	32 758	36 120	6 061	17 551	23 612	6 095	21 922	28 017	3 396	37 129	40 525
40820	47 192	31 257	78 449	15 094	16 641	31 735	18 546	15 838	34 384	50 644	30 454	81 098
40909	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40912	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 416	2 416	0	2 416	2 416	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	243 000	0	243 000	5 938 586	0	5 938 586	6 382 586	0	6 382 586	687 000	0	687 000
42103	228 513	211 501	440 014	65 000	61 438	126 438	40 000	18 244	58 244	203 513	168 307	371 820
42104	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	25 069	9 898	34 967	18 713	11 147	29 860	20 035	14 131	34 166	26 391	12 882	39 273
42303	22 030	94 909	116 939	0	3 445	3 445	101	15 915	16 016	22 131	107 379	129 510
42304	9 905	57 820	67 725	1 727	2 099	3 826	93	7 918	8 011	8 271	63 639	71 910
42305	8 008	19 616	27 624	0	1 746	1 746	99	2 363	2 462	8 107	20 233	28 340
42306	40 793	23 231	64 024	320	5 005	5 325	16	5 842	5 858	40 489	24 068	64 557
42601	49	7 425	7 474	671	6 892	7 563	671	15 858	16 529	49	16 391	16 440
42603	5 205	18 447	23 652	2 651	658	3 309	12	1 757	1 769	2 566	19 546	22 112
42604	665	18 649	19 314	0	977	977	0	1 824	1 824	665	19 496	20 161
42605	1 050	22 721	23 771	0	792	792	0	2 566	2 566	1 050	24 495	25 545
42606	0	17 222	17 222	0	632	632	0	2 778	2 778	0	19 368	19 368
45215	35 368	0	35 368	5 000	0	5 000	1 177	0	1 177	31 545	0	31 545
45818	103 607	0	103 607	0	0	0	0	0	0	103 607	0	103 607
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	10 702 284	8 705 057	19 407 341	10 702 284	8 705 057	19 407 341	0	0	0
47411	1 040	1 252	2 292	361	557	918	478	662	1 140	1 157	1 357	2 514
47416	234	0	234	1 689	4 623	6 312	1 974	5 158	7 132	519	535	1 054
47425	2 665	0	2 665	320	0	320	361	0	361	2 706	0	2 706
47426	4 705	4 061	8 766	47 602	5 710	53 312	46 600	5 713	52 313	3 703	4 064	7 767
50220	162 988	0	162 988	676 525	0	676 525	789 843	0	789 843	276 306	0	276 306
52602	0	0	0	17 378	0	17 378	17 378	0	17 378	0	0	0
60301	437	0	437	12 358	0	12 358	12 383	0	12 383	462	0	462
60305	0	0	0	24 964	0	24 964	24 964	0	24 964	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60601	84 966	0	84 966	0	0	0	1 688	0	1 688	86 654	0	86 654
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	89	806	895	89	806	895	0	0	0
70601	829 095	0	829 095	171	0	171	167 084	0	167 084	996 008	0	996 008
70603	2 731 785	0	2 731 785	0	0	0	590 738	0	590 738	3 322 523	0	3 322 523
70613	123 952	0	123 952	13 336	0	13 336	14 293	0	14 293	124 909	0	124 909
70615	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329
Итого по пассиву (баланс)	18 959 516	4 169 610	23 129 126	105 735 674	16 361 256	122 096 930	103 240 605	17 367 728	120 608 333	16 464 447	5 176 082	21 640 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 562	0	371 562	6 606	0	6 606	10 047	0	10 047	368 121	0	368 121
90902	704	0	704	145	0	145	134	0	134	715	0	715
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	111 491	0	111 491	111 491	0	111 491	0	0	0
91412	1 014 954	218 598	1 233 552	780 000	21 208	801 208	0	7 580	7 580	1 794 954	232 226	2 027 180
91414	12 758 757	6 555 079	19 313 836	300 000	612 682	912 682	450 000	518 443	968 443	12 608 757	6 649 318	19 258 075
91417	400 000	0	400 000	90 888	0	90 888	90 888	0	90 888	400 000	0	400 000
91604	49 134	0	49 134	2 242	0	2 242	0	0	0	51 376	0	51 376
91704	111 235	52 664	163 899	0	5 109	5 109	0	1 826	1 826	111 235	55 947	167 182
91802	108 512	184 477	292 989	0	17 897	17 897	0	6 397	6 397	108 512	195 977	304 489
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	4 809 444	0	4 809 444	819 029	0	819 029	1 065 824	0	1 065 824	4 562 649	0	4 562 649
Итого по активу (баланс)	19 624 319	7 010 818	26 635 137	2 110 401	656 896	2 767 297	1 728 384	534 246	2 262 630	20 006 336	7 133 468	27 139 804
Пассив
91312	255 647	0	255 647	0	0	0	0	0	0	255 647	0	255 647
91315	1 417 850	45 956	1 463 806	92 916	1 647	94 563	0	4 286	4 286	1 324 934	48 595	1 373 529
91316	0	741	741	0	746	746	0	5	5	0	0	0
91317	2 789 472	299 313	3 088 785	718 627	251 889	970 516	805 000	9 739	814 739	2 875 845	57 163	2 933 008
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	21 825 693	0	21 825 693	1 196 711	0	1 196 711	1 948 173	0	1 948 173	22 577 155	0	22 577 155
Итого по пассиву (баланс)	26 289 127	346 010	26 635 137	2 008 254	254 282	2 262 536	2 753 173	14 030	2 767 203	27 034 046	105 758	27 139 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
93307	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
93308	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
93901	0	575 084	575 084	39 808	3 460 077	3 499 885	39 808	3 856 526	3 896 334	0	178 635	178 635
93902	600 000	0	600 000	2 420 000	611 683	3 031 683	2 720 000	611 683	3 331 683	300 000	0	300 000
99996	1 171 335	0	1 171 335	7 602 879	0	7 602 879	8 294 647	0	8 294 647	479 567	0	479 567
Итого по активу (баланс)	1 771 335	575 084	2 346 419	12 612 687	4 071 760	16 684 447	13 604 455	4 468 209	18 072 664	779 567	178 635	958 202
Пассив
96306	0	0	0	0	1 066 905	1 066 905	0	1 066 905	1 066 905	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 071 327	1 071 327	0	1 071 327	1 071 327	0	0	0
96308	0	0	0	0	451 840	451 840	0	451 840	451 840	0	0	0
96901	577 038	0	577 038	3 331 312	555 795	3 887 107	2 932 416	555 795	3 488 211	178 142	0	178 142
96902	0	594 298	594 298	600 000	2 731 548	3 331 548	600 000	2 438 675	3 038 675	0	301 425	301 425
99997	1 175 083	0	1 175 083	8 278 016	0	8 278 016	7 581 568	0	7 581 568	478 635	0	478 635
Итого по пассиву (баланс)	1 752 121	594 298	2 346 419	12 209 328	5 877 415	18 086 743	11 113 984	5 584 542	16 698 526	656 777	301 425	958 202
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 891 306,0000	0	0	895 956,0000	0	0	1 105 402,0000	0	0	1 681 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 891 306,0000	0	0	895 956,0000	0	0	1 105 402,0000	0	0	1 681 860,0000
Пассив
98050	0	0	1 657 299,0000	0	0	889 424,0000	0	0	679 978,0000	0	0	1 447 853,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	215 978,0000	0	0	215 978,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 891 306,0000	0	0	1 105 402,0000	0	0	895 956,0000	0	0	1 681 860,0000

Страница была полезной?