Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 200	0	8 200	5 593	0	5 593	3 581	0	3 581	10 212	0	10 212
20202	7 541	1 205	8 746	20 980	3 655	24 635	22 305	3 051	25 356	6 216	1 809	8 025
20209	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
20302	0	48	48	0	544	544	0	541	541	0	51	51
20303	0	23	23	0	57	57	0	56	56	0	24	24
30102	68 703	0	68 703	2 513 326	0	2 513 326	2 564 471	0	2 564 471	17 558	0	17 558
30110	2 182	361	2 543	137 976	1 104	139 080	136 927	1 081	138 008	3 231	384	3 615
30114	0	3 593	3 593	0	279 820	279 820	0	87 066	87 066	0	196 347	196 347
30202	6 812	0	6 812	228	0	228	0	0	0	7 040	0	7 040
30204	822	0	822	63	0	63	0	0	0	885	0	885
30221	0	0	0	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	0	0
30235	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
30413	79	0	79	587 110	0	587 110	587 180	0	587 180	9	0	9
30424	759	0	759	1 484 017	0	1 484 017	1 481 020	0	1 481 020	3 756	0	3 756
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	5 126	0	5 126	7 504	0	7 504	8 260	0	8 260	4 370	0	4 370
32002	50 000	0	50 000	610 000	0	610 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	661	0	661	1 868	0	1 868	2 529	0	2 529	0	0	0
45203	0	0	0	5 650	0	5 650	0	0	0	5 650	0	5 650
45204	14 156	0	14 156	31 822	0	31 822	11 510	0	11 510	34 468	0	34 468
45205	40 771	0	40 771	3 000	0	3 000	11 875	0	11 875	31 896	0	31 896
45206	73 313	0	73 313	4 990	0	4 990	10 070	0	10 070	68 233	0	68 233
45207	758 200	138 222	896 422	0	13 409	13 409	0	4 793	4 793	758 200	146 838	905 038
45505	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45506	4 190	0	4 190	0	0	0	30	0	30	4 160	0	4 160
45507	14 412	0	14 412	0	0	0	356	0	356	14 056	0	14 056
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	3 757	3 757	0	364	364	0	130	130	0	3 991	3 991
45812	21 956	0	21 956	2 715	0	2 715	1 500	0	1 500	23 171	0	23 171
45816	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	4	4
45912	2 226	0	2 226	0	0	0	2 000	0	2 000	226	0	226
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47002	0	0	0	293 480	0	293 480	272 480	0	272 480	21 000	0	21 000
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	9 829	9 829	0	293 283	293 283	0	292 164	292 164	0	10 948	10 948
47408	708 996	0	708 996	4 965 787	5 661 650	10 627 437	4 951 587	5 661 650	10 613 237	723 196	0	723 196
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	904 896	0	904 896	723	0	723	14	0	14	905 605	0	905 605
47427	139 616	0	139 616	10 784	1 489	12 273	4 967	1 489	6 456	145 433	0	145 433
47901	99 375	0	99 375	989	0	989	1 271	0	1 271	99 093	0	99 093
50205	417	0	417	538 297	0	538 297	538 714	0	538 714	0	0	0
50207	0	0	0	135 921	0	135 921	135 921	0	135 921	0	0	0
50218	141 598	0	141 598	641 423	0	641 423	676 079	0	676 079	106 942	0	106 942
50706	3 862	0	3 862	150 723	0	150 723	151 561	0	151 561	3 024	0	3 024
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
50721	3	0	3	37	0	37	40	0	40	0	0	0
52503	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
52601	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	74	74	0	7	7	0	3	3	0	78	78
60302	36	0	36	7	0	7	7	0	7	36	0	36
60306	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60308	63	0	63	738	0	738	781	0	781	20	0	20
60310	191	0	191	511	0	511	53	0	53	649	0	649
60312	160 158	0	160 158	11 986	0	11 986	10 987	0	10 987	161 157	0	161 157
60314	68	373	441	66	368	434	67	373	440	67	368	435
60315	0	0	0	528	0	528	434	0	434	94	0	94
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60347	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60401	25 220	0	25 220	0	0	0	0	0	0	25 220	0	25 220
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	168	0	168	107	0	107	109	0	109	166	0	166
61009	300	0	300	2	0	2	79	0	79	223	0	223
61011	157 649	0	157 649	1 500	0	1 500	455	0	455	158 694	0	158 694
61209	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61210	0	0	0	184 498	0	184 498	184 498	0	184 498	0	0	0
61403	5 480	0	5 480	457	0	457	796	0	796	5 141	0	5 141
61601	0	0	0	15 105	0	15 105	15 105	0	15 105	0	0	0
61703	10 101	0	10 101	0	0	0	0	0	0	10 101	0	10 101
70606	1 736 552	0	1 736 552	300 672	0	300 672	599	0	599	2 036 625	0	2 036 625
70608	76 252	0	76 252	9 640	0	9 640	0	0	0	85 892	0	85 892
70609	59	0	59	9	0	9	0	0	0	68	0	68
70611	560	0	560	96	0	96	0	0	0	656	0	656
70614	8 463	0	8 463	7 602	0	7 602	6 047	0	6 047	10 018	0	10 018
70616	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
Итого по активу (баланс)	9 347 050	160 176	9 507 226	12 886 947	6 258 460	19 145 407	12 654 702	6 054 936	18 709 638	9 579 295	363 700	9 942 995
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3	0	3	40	0	40	37	0	37	0	0	0
10609	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 009 151	0	3 009 151	0	0	0	0	0	0	3 009 151	0	3 009 151
20309	0	41	41	0	2	2	0	4	4	0	43	43
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
32901	127 605	0	127 605	611 480	0	611 480	581 050	0	581 050	97 175	0	97 175
40502	241	0	241	1 686	0	1 686	4 188	0	4 188	2 743	0	2 743
40701	71 889	10	71 899	488 389	1	488 390	427 860	1	427 861	11 360	10	11 370
40702	258 316	7 402	265 718	1 403 070	117 479	1 520 549	1 584 193	118 406	1 702 599	439 439	8 329	447 768
40703	11 125	0	11 125	52 460	110	52 570	44 505	110	44 615	3 170	0	3 170
40802	3 184	18	3 202	5 265	0	5 265	5 098	2	5 100	3 017	20	3 037
40807	12 892	2 132	15 024	35 976	5 557	41 533	24 826	5 000	29 826	1 742	1 575	3 317
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40912	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
41505	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	13 000	0	13 000	82 000	0	82 000	69 000	0	69 000
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	0	0	0	30 870	345	31 215	31 870	26 448	58 318	1 000	26 103	27 103
42104	3 750	0	3 750	8 500	66	8 566	37 100	5 095	42 195	32 350	5 029	37 379
42105	71 150	0	71 150	30 000	0	30 000	0	0	0	41 150	0	41 150
42106	189 749	35 133	224 882	10 000	35 307	45 307	0	2 327	2 327	179 749	2 153	181 902
42107	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 022	1 844	0	36	36	0	99	99	822	1 085	1 907
42601	0	182	182	0	7	7	0	18	18	0	193	193
43702	0	0	0	33 474	0	33 474	33 474	0	33 474	0	0	0
45115	9 000	0	9 000	0	0	0	450	0	450	9 450	0	9 450
45215	231 110	0	231 110	79 110	0	79 110	6 565	0	6 565	158 565	0	158 565
45515	178	0	178	3	0	3	0	0	0	175	0	175
45615	153 000	0	153 000	90 000	0	90 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	23 917	0	23 917	900	0	900	1 823	0	1 823	24 840	0	24 840
45918	305	0	305	79	0	79	0	0	0	226	0	226
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	1 788 234	0	1 788 234	1 788 234	0	1 788 234	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 396	4 396	0	4 396	4 396	0	0	0
47407	0	0	0	5 192 057	5 437 749	10 629 806	5 192 057	5 437 749	10 629 806	0	0	0
47416	0	0	0	535	0	535	804	0	804	269	0	269
47422	20	2	22	22	0	22	16	1	17	14	3	17
47425	1 029 451	0	1 029 451	79 251	0	79 251	248 612	0	248 612	1 198 812	0	1 198 812
47426	12 544	964	13 508	2 968	980	3 948	3 587	137	3 724	13 163	121	13 284
47902	33 040	0	33 040	387	0	387	0	0	0	32 653	0	32 653
50220	6 839	0	6 839	3 347	0	3 347	5 336	0	5 336	8 828	0	8 828
50719	43 624	0	43 624	27	0	27	27	0	27	43 624	0	43 624
50720	1 780	0	1 780	233	0	233	257	0	257	1 804	0	1 804
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	7 602	0	7 602	7 602	0	7 602	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 816	0	1 816	6 659	0	6 659	5 510	0	5 510	667	0	667
60305	4 814	0	4 814	10 077	0	10 077	10 007	0	10 007	4 744	0	4 744
60309	3	0	3	1	0	1	207	0	207	209	0	209
60311	1 706	0	1 706	2 521	0	2 521	8 261	0	8 261	7 446	0	7 446
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	22 777	0	22 777	45 554	0	45 554	22 777	0	22 777	0	0	0
60324	34 654	0	34 654	217	0	217	264	0	264	34 701	0	34 701
60601	21 961	0	21 961	0	0	0	144	0	144	22 105	0	22 105
61012	47 069	0	47 069	0	0	0	0	0	0	47 069	0	47 069
61301	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515
61304	1 911	0	1 911	590	0	590	0	0	0	1 321	0	1 321
61501	457	0	457	1 371	0	1 371	914	0	914	0	0	0
61701	15 583	0	15 583	0	0	0	0	0	0	15 583	0	15 583
70601	1 754 153	0	1 754 153	522	0	522	296 863	0	296 863	2 050 494	0	2 050 494
70603	89 602	0	89 602	0	0	0	17 336	0	17 336	106 938	0	106 938
70604	64	0	64	0	0	0	10	0	10	74	0	74
70613	8 234	0	8 234	6 046	0	6 046	7 504	0	7 504	9 692	0	9 692
Итого по пассиву (баланс)	9 460 320	46 906	9 507 226	10 273 907	5 602 555	15 876 462	10 711 918	5 600 313	16 312 231	9 898 331	44 664	9 942 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	74 083	0	74 083	1 827	0	1 827	5 846	0	5 846	70 064	0	70 064
90902	238 325	6 216	244 541	2 488	603	3 091	1 265	215	1 480	239 548	6 604	246 152
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
91412	135 000	0	135 000	67 556	0	67 556	135 000	0	135 000	67 556	0	67 556
91414	906 141	163 146	1 069 287	52 193	15 828	68 021	31 961	5 658	37 619	926 373	173 316	1 099 689
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	5 016	5 970	10 986	104	579	683	1 266	207	1 473	3 854	6 342	10 196
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99998	6 063 847	0	6 063 847	836 605	0	836 605	610 272	0	610 272	6 290 180	0	6 290 180
Итого по активу (баланс)	7 842 835	175 332	8 018 167	960 779	17 010	977 789	785 616	6 080	791 696	8 017 998	186 262	8 204 260
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	57 205	0	57 205	0	0	0	0	0	0	57 205	0	57 205
91312	124 142	33 106	157 248	7 822	35 582	43 404	4 397	28 579	32 976	120 717	26 103	146 820
91314	0	0	0	296 951	0	296 951	321 494	0	321 494	24 543	0	24 543
91315	4 579 577	54 001	4 633 578	213 391	3 957	217 348	244 127	67 154	311 281	4 610 313	117 198	4 727 511
91316	2 965	0	2 965	25 118	0	25 118	25 500	0	25 500	3 347	0	3 347
91317	52 443	0	52 443	41 997	0	41 997	30 614	0	30 614	41 060	0	41 060
91318	407 016	0	407 016	457	0	457	115 064	0	115 064	521 623	0	521 623
91319	751 357	0	751 357	615	0	615	15 294	0	15 294	766 036	0	766 036
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 954 320	0	1 954 320	181 402	0	181 402	141 162	0	141 162	1 914 080	0	1 914 080
Итого по пассиву (баланс)	7 931 060	87 107	8 018 167	768 044	39 539	807 583	897 943	95 733	993 676	8 060 959	143 301	8 204 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	12 994	0	12 994	183 081	0	183 081	184 181	0	184 181	11 894	0	11 894
93311	19 334	0	19 334	59 764	0	59 764	35 941	0	35 941	43 157	0	43 157
93404	90	0	90	1 231	0	1 231	1 229	0	1 229	92	0	92
93504	59	0	59	676	0	676	540	0	540	195	0	195
93611	38 613	0	38 613	50 423	0	50 423	47 178	0	47 178	41 858	0	41 858
93704	2 911	0	2 911	154 238	0	154 238	156 428	0	156 428	721	0	721
93901	173 878	176 060	349 938	4 357 319	2 397 319	6 754 638	3 972 980	2 410 923	6 383 903	558 217	162 456	720 673
93902	0	81 860	81 860	0	882 721	882 721	0	771 404	771 404	0	193 177	193 177
99996	502 732	0	502 732	8 092 439	0	8 092 439	7 582 920	0	7 582 920	1 012 251	0	1 012 251
Итого по активу (баланс)	750 611	257 920	1 008 531	12 899 171	3 280 040	16 179 211	11 981 397	3 182 327	15 163 724	1 668 385	355 633	2 024 018
Пассив
96304	3 045	0	3 045	157 945	0	157 945	155 918	0	155 918	1 018	0	1 018
96311	36 111	0	36 111	38 162	0	38 162	45 210	0	45 210	43 159	0	43 159
96404	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
96504	54	0	54	170	0	170	321	0	321	205	0	205
96611	18 804	0	18 804	40 697	0	40 697	62 888	0	62 888	40 995	0	40 995
96704	12 909	0	12 909	184 084	0	184 084	182 826	0	182 826	11 651	0	11 651
96901	177 207	172 697	349 904	2 407 510	3 982 026	6 389 536	2 391 957	4 369 573	6 761 530	161 654	560 244	721 898
96902	0	81 905	81 905	0	771 826	771 826	0	883 246	883 246	0	193 325	193 325
99997	505 799	0	505 799	7 580 804	0	7 580 804	8 086 772	0	8 086 772	1 011 767	0	1 011 767
Итого по пассиву (баланс)	753 929	254 602	1 008 531	10 409 872	4 753 852	15 163 724	10 926 392	5 252 819	16 179 211	1 270 449	753 569	2 024 018
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 547 766,0000	0	0	1 598 928,0000	0	0	1 420 105,0000	0	0	11 726 589,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 547 766,0000	0	0	1 598 928,0000	0	0	1 420 105,0000	0	0	11 726 589,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 327 810,0000	0	0	1 420 105,0000	0	0	1 598 928,0000	0	0	1 506 633,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 547 766,0000	0	0	1 420 105,0000	0	0	1 598 928,0000	0	0	11 726 589,0000

Страница была полезной?