Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 818	0	8 818	16 882	0	16 882	15 510	0	15 510	10 190	0	10 190
10610	18 012	0	18 012	0	0	0	2 341	0	2 341	15 671	0	15 671
20202	163 563	401 958	565 521	1 888 861	1 808 247	3 697 108	1 882 971	1 606 277	3 489 248	169 453	603 928	773 381
20208	28 138	1 937	30 075	74 418	3 636	78 054	74 155	2 925	77 080	28 401	2 648	31 049
20209	10 600	0	10 600	861 860	425 651	1 287 511	858 910	425 651	1 284 561	13 550	0	13 550
20302	0	711	711	0	75	75	0	41	41	0	745	745
20303	0	36	36	0	54	54	0	28	28	0	62	62
20308	0	1 755	1 755	0	702	702	0	217	217	0	2 240	2 240
30102	157 459	0	157 459	8 127 798	0	8 127 798	8 133 228	0	8 133 228	152 029	0	152 029
30110	35 345	37 362	72 707	76 433	61 237	137 670	84 118	86 330	170 448	27 660	12 269	39 929
30114	0	272 328	272 328	0	1 993 147	1 993 147	0	1 812 376	1 812 376	0	453 099	453 099
30118	0	12 981	12 981	0	1 456	1 456	0	862	862	0	13 575	13 575
30202	55 887	0	55 887	1 382	0	1 382	0	0	0	57 269	0	57 269
30204	21 500	0	21 500	0	0	0	955	0	955	20 545	0	20 545
30215	180	2 220	2 400	450	215	665	0	77	77	630	2 358	2 988
30221	0	0	0	0	25 614	25 614	0	25 257	25 257	0	357	357
30233	2 618	2 335	4 953	147 128	23 236	170 364	145 118	25 139	170 257	4 628	432	5 060
30235	0	0	0	41 550	0	41 550	41 550	0	41 550	0	0	0
30413	537	0	537	1 578 361	0	1 578 361	1 578 704	0	1 578 704	194	0	194
30424	51 380	0	51 380	3 611 084	0	3 611 084	3 611 162	0	3 611 162	51 302	0	51 302
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 574	0	1 574	10 330	0	10 330	10 044	0	10 044	1 860	0	1 860
32201	0	7 950	7 950	579	771	1 350	579	275	854	0	8 446	8 446
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 220	0	8 220	496	0	496	168	0	168	8 548	0	8 548
45108	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
45201	15 625	0	15 625	77 153	0	77 153	65 720	0	65 720	27 058	0	27 058
45203	0	0	0	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0
45204	15 577	0	15 577	890	0	890	15 377	0	15 377	1 090	0	1 090
45205	47 394	14 653	62 047	23 644	15 181	38 825	25 436	804	26 240	45 602	29 030	74 632
45206	2 828 107	35 174	2 863 281	350 216	11 087	361 303	441 251	5 247	446 498	2 737 072	41 014	2 778 086
45207	2 553 752	74 417	2 628 169	143 577	6 071	149 648	124 103	27 855	151 958	2 573 226	52 633	2 625 859
45208	973 182	70 205	1 043 387	12 800	6 763	19 563	5 024	3 836	8 860	980 958	73 132	1 054 090
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45401	629	0	629	2 813	0	2 813	2 180	0	2 180	1 262	0	1 262
45406	1 679	0	1 679	296	0	296	762	0	762	1 213	0	1 213
45407	2 716	0	2 716	0	0	0	656	0	656	2 060	0	2 060
45408	18 686	0	18 686	0	0	0	154	0	154	18 532	0	18 532
45505	10 023	0	10 023	250	0	250	3 869	0	3 869	6 404	0	6 404
45506	84 908	7 681	92 589	4 840	624	5 464	3 897	729	4 626	85 851	7 576	93 427
45507	588 370	0	588 370	30 065	0	30 065	65 127	0	65 127	553 308	0	553 308
45509	5 162	437	5 599	3 720	493	4 213	2 851	410	3 261	6 031	520	6 551
45708	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	24 768	12 831	37 599	75 569	1 076	76 645	13 130	496	13 626	87 207	13 411	100 618
45814	2 859	0	2 859	720	0	720	0	0	0	3 579	0	3 579
45815	5 306	0	5 306	878	0	878	966	0	966	5 218	0	5 218
45912	4 020	110	4 130	627	9	636	682	4	686	3 965	115	4 080
45915	111	1	112	241	0	241	291	1	292	61	0	61
45917	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	27 869 399	12 813 112	40 682 511	27 869 399	12 813 112	40 682 511	0	0	0
47408	0	0	0	12 348 251	12 090 133	24 438 384	12 348 251	12 090 133	24 438 384	0	0	0
47415	4 239	0	4 239	0	0	0	139	0	139	4 100	0	4 100
47423	2 799	0	2 799	1 617	434 297	435 914	1 420	434 297	435 717	2 996	0	2 996
47427	3 477	37	3 514	70 143	1 493	71 636	70 062	1 497	71 559	3 558	33	3 591
50104	0	0	0	1 152 731	0	1 152 731	1 152 731	0	1 152 731	0	0	0
50106	522 834	0	522 834	5 433 969	0	5 433 969	5 571 431	0	5 571 431	385 372	0	385 372
50107	0	0	0	2 369 163	0	2 369 163	2 369 163	0	2 369 163	0	0	0
50110	60 051	0	60 051	60 445	0	60 445	60 067	0	60 067	60 429	0	60 429
50118	1 355 061	0	1 355 061	8 717 430	0	8 717 430	8 519 843	0	8 519 843	1 552 648	0	1 552 648
50121	1 271	0	1 271	3 432	0	3 432	4 134	0	4 134	569	0	569
50207	226 286	0	226 286	4 417 774	0	4 417 774	4 501 909	0	4 501 909	142 151	0	142 151
50208	0	0	0	2 841 046	0	2 841 046	2 841 046	0	2 841 046	0	0	0
50218	1 170 524	0	1 170 524	7 279 116	0	7 279 116	7 165 209	0	7 165 209	1 284 431	0	1 284 431
50221	587	0	587	3 902	0	3 902	3 894	0	3 894	595	0	595
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	6 153	9 370	15 523	40	884	924	109	539	648	6 084	9 715	15 799
60302	2 460	0	2 460	6 822	0	6 822	6 671	0	6 671	2 611	0	2 611
60308	51	0	51	518	0	518	495	0	495	74	0	74
60310	245	0	245	697	0	697	900	0	900	42	0	42
60312	4 581	0	4 581	19 057	0	19 057	18 769	0	18 769	4 869	0	4 869
60314	0	505	505	0	8	8	0	8	8	0	505	505
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	350 454	0	350 454	272	0	272	0	0	0	350 726	0	350 726
60701	17 826	0	17 826	9 857	0	9 857	280	0	280	27 403	0	27 403
61002	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
61008	370	0	370	154	0	154	161	0	161	363	0	363
61009	1 162	0	1 162	437	0	437	544	0	544	1 055	0	1 055
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	118 678	0	118 678	0	0	0	0	0	0	118 678	0	118 678
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61210	0	0	0	494 297	0	494 297	494 297	0	494 297	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	21 609	0	21 609	1	0	1	0	0	0	21 610	0	21 610
70606	1 687 985	0	1 687 985	237 879	0	237 879	5 483	0	5 483	1 920 381	0	1 920 381
70607	10 195	0	10 195	31 082	0	31 082	25 825	0	25 825	15 452	0	15 452
70608	942 782	0	942 782	188 812	0	188 812	0	0	0	1 131 594	0	1 131 594
70609	12 483	0	12 483	1 709	0	1 709	0	0	0	14 192	0	14 192
70611	11 301	0	11 301	6 313	0	6 313	0	0	0	17 614	0	17 614
70616	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
Итого по активу (баланс)	14 299 791	966 994	15 266 785	90 738 719	29 725 272	120 463 991	90 252 662	29 364 423	119 617 085	14 785 848	1 327 843	16 113 691
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	587	0	587	3 894	0	3 894	3 902	0	3 902	595	0	595
10609	4 608	0	4 608	2 341	0	2 341	0	0	0	2 267	0	2 267
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	197 427	0	197 427	0	0	0	0	0	0	197 427	0	197 427
20309	0	7 482	7 482	0	521	521	0	848	848	0	7 809	7 809
30220	0	0	0	0	20 526	20 526	0	20 526	20 526	0	0	0
30232	714	77	791	41 765	24 755	66 520	41 101	25 097	66 198	50	419	469
30236	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
30601	355	0	355	10 042	0	10 042	10 318	0	10 318	631	0	631
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31309	422 765	0	422 765	34 402	0	34 402	26 822	0	26 822	415 185	0	415 185
32901	2 263 786	0	2 263 786	14 040 035	0	14 040 035	14 315 500	0	14 315 500	2 539 251	0	2 539 251
40502	739	0	739	3 479	0	3 479	2 771	0	2 771	31	0	31
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	16 078	0	16 078	24 671	0	24 671	39 652	0	39 652	31 059	0	31 059
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	8 906	57	8 963	13 548	2	13 550	13 118	5	13 123	8 476	60	8 536
40702	1 080 141	71 609	1 151 750	7 324 745	493 687	7 818 432	7 222 718	465 613	7 688 331	978 114	43 535	1 021 649
40703	40 621	29	40 650	18 234	92	18 326	10 520	82	10 602	32 907	19	32 926
40802	67 045	1 081	68 126	280 379	2 318	282 697	273 468	1 460	274 928	60 134	223	60 357
40807	661	0	661	14 545	285	14 830	40 478	285	40 763	26 594	0	26 594
40817	95 529	75 238	170 767	533 025	158 381	691 406	537 770	130 258	668 028	100 274	47 115	147 389
40820	778	5 771	6 549	1 239	7 378	8 617	1 511	6 767	8 278	1 050	5 160	6 210
40821	554	0	554	2 250	0	2 250	2 357	0	2 357	661	0	661
40901	56 252	0	56 252	69 191	0	69 191	38 931	0	38 931	25 992	0	25 992
40905	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
40909	0	9	9	1 214	5 340	6 554	1 214	5 347	6 561	0	16	16
40910	0	0	0	87	674	761	87	674	761	0	0	0
40911	225	0	225	16 247	0	16 247	16 292	0	16 292	270	0	270
40912	0	15	15	2 455	11 798	14 253	2 455	11 798	14 253	0	15	15
40913	0	0	0	426	2 962	3 388	426	2 962	3 388	0	0	0
41805	35 950	0	35 950	0	0	0	21 344	0	21 344	57 294	0	57 294
42102	27 345	0	27 345	271 223	0	271 223	275 878	0	275 878	32 000	0	32 000
42103	8 101	5 045	13 146	8 215	5 500	13 715	14 274	455	14 729	14 160	0	14 160
42104	43 276	0	43 276	149	0	149	8 650	0	8 650	51 777	0	51 777
42105	93 165	36 361	129 526	108 895	27 091	135 986	121 351	2 563	123 914	105 621	11 833	117 454
42106	2 290	0	2 290	0	0	0	2 097	0	2 097	4 387	0	4 387
42301	75 658	38 580	114 238	130 859	73 841	204 700	120 287	62 253	182 540	65 086	26 992	92 078
42303	20 478	1 196	21 674	18 841	1 303	20 144	683	403	1 086	2 320	296	2 616
42304	113 098	17 147	130 245	54 682	9 231	63 913	47 494	10 876	58 370	105 910	18 792	124 702
42305	3 511 304	1 070 095	4 581 399	273 325	197 630	470 955	399 861	270 082	669 943	3 637 840	1 142 547	4 780 387
42306	221 529	109 464	330 993	42 033	19 506	61 539	66 993	28 259	95 252	246 489	118 217	364 706
42307	278 681	63 676	342 357	11 260	3 513	14 773	78 646	25 844	104 490	346 067	86 007	432 074
42309	124 942	0	124 942	1 687	0	1 687	563	0	563	123 818	0	123 818
42502	0	0	0	13 257	0	13 257	13 257	0	13 257	0	0	0
42503	13 000	0	13 000	13 083	0	13 083	83	0	83	0	0	0
42601	0	1 104	1 104	1 227	1 056	2 283	1 227	1 055	2 282	0	1 103	1 103
42604	0	1 086	1 086	0	606	606	0	71	71	0	551	551
42605	9 726	3 850	13 576	1 238	494	1 732	609	2 394	3 003	9 097	5 750	14 847
42606	3 712	1 510	5 222	531	53	584	33	153	186	3 214	1 610	4 824
42607	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	478	0	478	3	0	3	15	0	15	490	0	490
45215	426 387	0	426 387	50 035	0	50 035	51 425	0	51 425	427 777	0	427 777
45415	1 846	0	1 846	892	0	892	256	0	256	1 210	0	1 210
45515	117 219	0	117 219	13 426	0	13 426	10 242	0	10 242	114 035	0	114 035
45715	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
45818	33 418	0	33 418	5 650	0	5 650	23 180	0	23 180	50 948	0	50 948
45918	1 736	0	1 736	301	0	301	587	0	587	2 022	0	2 022
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	12 996 880	11 432 409	24 429 289	12 996 880	11 432 409	24 429 289	0	0	0
47411	77 982	16 297	94 279	40 891	6 914	47 805	36 705	5 832	42 537	73 796	15 215	89 011
47416	84	0	84	23 608	9 365	32 973	23 535	9 365	32 900	11	0	11
47422	1 024	1	1 025	111 977	12 393	124 370	112 568	12 440	125 008	1 615	48	1 663
47425	56 889	0	56 889	61 156	0	61 156	35 182	0	35 182	30 915	0	30 915
47426	3 458	1 116	4 574	21 661	1 270	22 931	20 836	433	21 269	2 633	279	2 912
50120	17 812	0	17 812	22 393	0	22 393	26 948	0	26 948	22 367	0	22 367
50220	8 802	0	8 802	15 509	0	15 509	16 881	0	16 881	10 174	0	10 174
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52301	10 000	2 797	12 797	0	1 952	1 952	0	2 079	2 079	10 000	2 924	12 924
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	1 378	1 378	0	1 408	1 408	0	30	30	0	0	0
52305	11 842	365	12 207	0	373	373	1	8	9	11 843	0	11 843
52306	3 209	38 640	41 849	0	1 495	1 495	0	3 241	3 241	3 209	40 386	43 595
52307	10 760	54 924	65 684	0	1 905	1 905	0	5 329	5 329	10 760	58 348	69 108
60301	2 265	0	2 265	6 046	0	6 046	4 172	0	4 172	391	0	391
60305	65	0	65	9 286	0	9 286	9 302	0	9 302	81	0	81
60309	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60311	1 355	0	1 355	7 129	0	7 129	5 774	0	5 774	0	0	0
60322	131	23	154	0	1	1	0	2	2	131	24	155
60601	82 296	0	82 296	0	0	0	1 421	0	1 421	83 717	0	83 717
61012	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61304	1 156	1	1 157	253	1	254	640	0	640	1 543	0	1 543
61701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
70601	1 686 095	0	1 686 095	4 919	0	4 919	285 218	0	285 218	1 966 394	0	1 966 394
70603	997 260	0	997 260	0	0	0	169 833	0	169 833	1 167 093	0	1 167 093
70604	12 915	0	12 915	0	0	0	2 015	0	2 015	14 930	0	14 930
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	13 640 761	1 626 024	15 266 785	36 907 210	12 538 606	49 445 816	37 744 847	12 547 875	50 292 722	14 478 398	1 635 293	16 113 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	203 096	0	203 096	163 177	0	163 177	25 697	0	25 697	340 576	0	340 576
90902	459 987	0	459 987	78 563	0	78 563	212 820	0	212 820	325 730	0	325 730
90907	56 252	0	56 252	87 773	0	87 773	118 033	0	118 033	25 992	0	25 992
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	434 855	0	434 855	26 822	0	26 822	0	0	0	461 677	0	461 677
91414	540 674	0	540 674	10 047	0	10 047	1 761	0	1 761	548 960	0	548 960
91416	36 400	0	36 400	0	0	0	26 822	0	26 822	9 578	0	9 578
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	7 165	312	7 477	6 004	117	6 121	3 974	12	3 986	9 195	417	9 612
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	2	321	0	0	0	0	0	0	319	2	321
91801	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91802	960	1	961	0	1	1	0	0	0	960	2	962
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	6 926 420	0	6 926 420	1 233 285	0	1 233 285	1 102 416	0	1 102 416	7 057 289	0	7 057 289
Итого по активу (баланс)	8 919 517	315	8 919 832	1 605 675	118	1 605 793	1 491 527	12	1 491 539	9 033 665	421	9 034 086
Пассив
91003	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91311	38 760	87 801	126 561	0	4 533	4 533	2 995	7 880	10 875	41 755	91 148	132 903
91312	5 850 225	0	5 850 225	412 193	0	412 193	544 713	0	544 713	5 982 745	0	5 982 745
91315	502 844	1 367	504 211	29 902	1 377	31 279	90 001	10	90 011	562 943	0	562 943
91316	59 245	0	59 245	343 205	0	343 205	309 722	0	309 722	25 762	0	25 762
91317	216 174	10 853	227 027	289 397	21 382	310 779	264 693	16 998	281 691	191 470	6 469	197 939
91319	131 921	0	131 921	4 485	0	4 485	331	0	331	127 767	0	127 767
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 993 412	0	1 993 412	389 120	0	389 120	372 505	0	372 505	1 976 797	0	1 976 797
Итого по пассиву (баланс)	8 819 811	100 021	8 919 832	1 468 729	27 292	1 496 021	1 585 387	24 888	1 610 275	8 936 469	97 617	9 034 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	737 486	737 486	122 616	11 607 461	11 730 077	122 616	11 951 716	12 074 332	0	393 231	393 231
99996	740 439	0	740 439	11 695 976	0	11 695 976	12 045 106	0	12 045 106	391 309	0	391 309
Итого по активу (баланс)	740 439	737 486	1 477 925	11 818 592	11 607 461	23 426 053	12 167 722	11 951 716	24 119 438	391 309	393 231	784 540
Пассив
96901	740 439	0	740 439	11 883 535	161 571	12 045 106	11 534 405	161 571	11 695 976	391 309	0	391 309
99997	737 486	0	737 486	12 074 331	0	12 074 331	11 730 076	0	11 730 076	393 231	0	393 231
Итого по пассиву (баланс)	1 477 925	0	1 477 925	23 957 866	161 571	24 119 437	23 264 481	161 571	23 426 052	784 540	0	784 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	24 938 300,0000	0	0	1 425 018,0000	0	0	1 639 250,0000	0	0	24 724 068,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 938 315,0000	0	0	1 425 018,0000	0	0	1 639 252,0000	0	0	24 724 081,0000
Пассив
98040	0	0	23 713 835,0000	0	0	125 180,0000	0	0	124 164,0000	0	0	23 712 819,0000
98050	0	0	1 074 266,0000	0	0	1 489 070,0000	0	0	1 300 854,0000	0	0	886 050,0000
98070	0	0	150 214,0000	0	0	25 002,0000	0	0	0,0000	0	0	125 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 938 315,0000	0	0	1 639 252,0000	0	0	1 425 018,0000	0	0	24 724 081,0000

Страница была полезной?