Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	76 636	23 748	100 384	1 012 700	255 618	1 268 318	1 043 153	250 411	1 293 564	46 183	28 955	75 138
20208	7 866	0	7 866	25 086	0	25 086	26 145	0	26 145	6 807	0	6 807
20209	0	0	0	847 642	111 336	958 978	847 642	111 336	958 978	0	0	0
30102	22 193	0	22 193	1 082 926	0	1 082 926	1 088 848	0	1 088 848	16 271	0	16 271
30110	10 596	21 183	31 779	120 813	346 469	467 282	122 910	344 847	467 757	8 499	22 805	31 304
30202	18 249	0	18 249	327	0	327	0	0	0	18 576	0	18 576
30204	4 686	0	4 686	0	0	0	350	0	350	4 336	0	4 336
30215	1 519	3 506	5 025	0	340	340	0	121	121	1 519	3 725	5 244
30221	0	0	0	19 200	3 048	22 248	19 200	3 048	22 248	0	0	0
30233	424	85	509	40 364	6 529	46 893	40 322	6 521	46 843	466	93	559
30302	566 010	61 568	627 578	41 608	14 708	56 316	0	2 357	2 357	607 618	73 919	681 537
30306	312 809	0	312 809	30 849	14 247	45 096	54 207	14 247	68 454	289 451	0	289 451
45206	203 800	24 289	228 089	25 396	1 676	27 072	25 396	25 965	51 361	203 800	0	203 800
45207	864 500	11 141	875 641	11 612	857	12 469	11 612	11 998	23 610	864 500	0	864 500
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	3 170	0	3 170	3 850	0	3 850	2 308	0	2 308	4 712	0	4 712
45708	9	0	9	19	0	19	19	0	19	9	0	9
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45815	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	151 074	151 074	0	151 074	151 074	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47415	5 885	0	5 885	0	0	0	736	0	736	5 149	0	5 149
47423	268	0	268	5 235	0	5 235	5 285	0	5 285	218	0	218
47427	5	0	5	9	0	9	5	0	5	9	0	9
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60302	282	0	282	84	0	84	157	0	157	209	0	209
60306	0	0	0	1 737	0	1 737	1 728	0	1 728	9	0	9
60308	3 027	0	3 027	229	0	229	3 202	0	3 202	54	0	54
60310	80	0	80	346	0	346	350	0	350	76	0	76
60312	524	0	524	3 942	0	3 942	3 850	0	3 850	616	0	616
60323	21 131	42	21 173	2 989	4	2 993	3	2	5	24 117	44	24 161
60401	34 453	0	34 453	694	0	694	639	0	639	34 508	0	34 508
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	13	0	13	9	0	9	2	0	2	20	0	20
61008	20	0	20	283	0	283	255	0	255	48	0	48
61009	2	0	2	275	0	275	254	0	254	23	0	23
61209	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
61403	1 133	0	1 133	319	0	319	343	0	343	1 109	0	1 109
61703	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	514 184	0	514 184	90 669	0	90 669	86	0	86	604 767	0	604 767
70608	77 685	0	77 685	20 712	0	20 712	0	0	0	98 397	0	98 397
70611	604	0	604	304	0	304	0	0	0	908	0	908
70616	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	2 848 432	145 562	2 993 994	3 391 035	905 906	4 296 941	3 359 813	921 927	4 281 740	2 879 654	129 541	3 009 195
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	24	0	24	68	0	68	44	0	44	0	0	0
30226	335	0	335	89	0	89	173	0	173	419	0	419
30232	827	292	1 119	136 363	160 849	297 212	135 585	160 808	296 393	49	251	300
30301	566 010	61 568	627 578	0	2 357	2 357	41 608	14 708	56 316	607 618	73 919	681 537
30305	312 809	0	312 809	54 207	14 247	68 454	30 849	14 247	45 096	289 451	0	289 451
40602	1 945	0	1 945	2 993	0	2 993	8 828	0	8 828	7 780	0	7 780
40701	11	61	72	0	2	2	0	6	6	11	65	76
40702	128 457	115	128 572	1 861 644	330	1 861 974	1 824 448	337	1 824 785	91 261	122	91 383
40703	3 924	0	3 924	15 163	0	15 163	14 492	0	14 492	3 253	0	3 253
40802	5 050	0	5 050	23 285	0	23 285	20 553	0	20 553	2 318	0	2 318
40807	162	298	460	52 487	22 042	74 529	52 400	22 294	74 694	75	550	625
40817	49 983	2 250	52 233	89 938	5 757	95 695	66 228	5 375	71 603	26 273	1 868	28 141
40820	1 000	173	1 173	189	117	306	98	125	223	909	181	1 090
40821	0	0	0	2 864	0	2 864	2 865	0	2 865	1	0	1
40905	284	0	284	21 812	0	21 812	21 811	0	21 811	283	0	283
40909	16	106	122	1 615	4 477	6 092	1 615	4 483	6 098	16	112	128
40910	30	50	80	2 812	1 961	4 773	2 811	1 965	4 776	29	54	83
40911	0	0	0	264 748	0	264 748	264 748	0	264 748	0	0	0
40912	0	0	0	14 096	27 179	41 275	14 096	27 179	41 275	0	0	0
40913	0	0	0	39 327	129 859	169 186	39 327	130 216	169 543	0	357	357
42301	822	136	958	22 000	185	22 185	22 145	173	22 318	967	124	1 091
42304	1 325	385	1 710	0	370	370	280	14	294	1 605	29	1 634
42305	64 015	1 510	65 525	59 476	52	59 528	500	147	647	5 039	1 605	6 644
42306	188 957	5 925	194 882	9 456	220	9 676	10 308	923	11 231	189 809	6 628	196 437
42307	31 348	85 758	117 106	451	24 894	25 345	524	7 726	8 250	31 421	68 590	100 011
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	408 658	0	408 658	7 440	0	7 440	72 150	0	72 150	473 368	0	473 368
45515	92	0	92	10	0	10	25	0	25	107	0	107
45818	60 052	0	60 052	60 000	0	60 000	0	0	0	52	0	52
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	151 433	0	151 433	151 433	0	151 433	0	0	0
47411	16 423	25	16 448	1 661	584	2 245	2 236	589	2 825	16 998	30	17 028
47416	355	0	355	752	0	752	437	0	437	40	0	40
47422	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47425	646	0	646	27	0	27	11	0	11	630	0	630
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	271	0	271	2 640	0	2 640	2 506	0	2 506	137	0	137
60305	0	0	0	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	1 513	0	1 513	1 517	0	1 517	1 466	0	1 466	1 462	0	1 462
60322	243	0	243	547	0	547	566	0	566	262	0	262
60324	24 173	0	24 173	30	0	30	18	0	18	24 161	0	24 161
60601	22 537	0	22 537	374	0	374	680	0	680	22 843	0	22 843
61304	72	0	72	14	0	14	15	0	15	73	0	73
61701	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
70601	522 557	0	522 557	1 510	0	1 510	95 028	0	95 028	616 075	0	616 075
70603	73 774	0	73 774	0	0	0	19 475	0	19 475	93 249	0	93 249
Итого по пассиву (баланс)	2 835 340	158 654	2 993 994	2 909 071	395 482	3 304 553	2 928 439	391 315	3 319 754	2 854 708	154 487	3 009 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	6 712	0	6 712	870	0	870	716	0	716	6 866	0	6 866
90902	293 092	0	293 092	8 271	0	8 271	75 163	0	75 163	226 200	0	226 200
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	928 415	0	928 415	0	0	0	208 770	0	208 770	719 645	0	719 645
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	69	0	69	2	0	2	0	0	0	71	0	71
99998	691 776	0	691 776	2 349	0	2 349	4 027	0	4 027	690 098	0	690 098
Итого по активу (баланс)	2 179 312	0	2 179 312	11 495	0	11 495	288 679	0	288 679	1 902 128	0	1 902 128
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	387 841	0	387 841	0	0	0	0	0	0	387 841	0	387 841
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	10 915	0	10 915	4 027	0	4 027	2 349	0	2 349	9 237	0	9 237
91507	33 883	0	33 883	0	0	0	0	0	0	33 883	0	33 883
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 487 536	0	1 487 536	284 650	0	284 650	9 144	0	9 144	1 212 030	0	1 212 030
Итого по пассиву (баланс)	2 179 312	0	2 179 312	288 677	0	288 677	11 493	0	11 493	1 902 128	0	1 902 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 256	5 256	0	5 256	5 256	0	0	0
99996	0	0	0	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 228	5 256	10 484	5 228	5 256	10 484	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0
99997	0	0	0	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 484	0	10 484	10 484	0	10 484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?