Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	114 207	111 440	225 647	463 083	224 632	687 715	441 896	225 085	666 981	135 394	110 987	246 381
20208	5 177	0	5 177	22 750	0	22 750	18 052	0	18 052	9 875	0	9 875
20209	0	0	0	132 683	85 983	218 666	132 683	85 983	218 666	0	0	0
30102	84 830	0	84 830	4 635 748	0	4 635 748	4 435 586	0	4 435 586	284 992	0	284 992
30110	19 234	12 859	32 093	381 419	152 867	534 286	372 493	155 022	527 515	28 160	10 704	38 864
30202	54 799	0	54 799	0	0	0	867	0	867	53 932	0	53 932
30204	9 871	0	9 871	294	0	294	0	0	0	10 165	0	10 165
30233	64	2	66	15 128	1 714	16 842	15 176	1 716	16 892	16	0	16
30413	0	0	0	90 065	0	90 065	90 065	0	90 065	0	0	0
30424	2 515	0	2 515	41 154	0	41 154	42 631	0	42 631	1 038	0	1 038
30602	5	0	5	398 381	0	398 381	398 272	0	398 272	114	0	114
31902	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	821 000	0	821 000	821 000	0	821 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	58 000	0	58 000	0	0	0	5 000	0	5 000	53 000	0	53 000
45203	50 000	0	50 000	76 341	0	76 341	79 400	0	79 400	46 941	0	46 941
45204	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000
45205	193 500	0	193 500	42 138	0	42 138	47 080	0	47 080	188 558	0	188 558
45206	468 161	24 214	492 375	22 572	2 349	24 921	79 583	839	80 422	411 150	25 724	436 874
45207	1 210 855	345 222	1 556 077	0	30 124	30 124	18 751	13 001	31 752	1 192 104	362 345	1 554 449
45208	829 355	0	829 355	46 600	0	46 600	119	0	119	875 836	0	875 836
45407	0	42 508	42 508	0	4 124	4 124	0	1 474	1 474	0	45 158	45 158
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	1 670	0	1 670	13 330	0	13 330
45506	67 444	0	67 444	31 050	0	31 050	7 524	0	7 524	90 970	0	90 970
45507	1 487 481	499 915	1 987 396	11 665	46 883	58 548	53 538	20 841	74 379	1 445 608	525 957	1 971 565
45509	3 176	0	3 176	2 246	0	2 246	3 719	0	3 719	1 703	0	1 703
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45708	87	0	87	1	0	1	88	0	88	0	0	0
45812	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45815	30 099	129	30 228	2 627	9	2 636	6 820	138	6 958	25 906	0	25 906
45915	9 261	0	9 261	1 394	0	1 394	899	0	899	9 756	0	9 756
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	8 925	8 925	5 639 101	5 606 206	11 245 307	5 639 101	5 602 941	11 242 042	0	12 190	12 190
47408	0	0	0	5 531 393	5 606 547	11 137 940	5 531 393	5 606 547	11 137 940	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47423	234	0	234	46	38 838	38 884	30	38 838	38 868	250	0	250
47427	7 452	206	7 658	8 712	1 794	10 506	1 414	7	1 421	14 750	1 993	16 743
50104	1 022	0	1 022	7	0	7	0	0	0	1 029	0	1 029
50105	10 393	0	10 393	70	0	70	0	0	0	10 463	0	10 463
50106	356 333	0	356 333	251 194	0	251 194	149 010	0	149 010	458 517	0	458 517
50118	0	0	0	29 598	0	29 598	29 598	0	29 598	0	0	0
50121	597	0	597	213	0	213	406	0	406	404	0	404
50307	287 875	0	287 875	108 643	0	108 643	212 263	0	212 263	184 255	0	184 255
50318	0	0	0	19 229	0	19 229	19 229	0	19 229	0	0	0
50605	56	0	56	2 320	0	2 320	0	0	0	2 376	0	2 376
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	25 832	0	25 832	48	0	48	0	0	0	25 880	0	25 880
52503	790 707	305	791 012	0	26	26	8 920	21	8 941	781 787	310	782 097
60302	9 987	0	9 987	123	0	123	2 427	0	2 427	7 683	0	7 683
60308	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60310	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60312	11 121	98	11 219	13 725	231	13 956	11 375	142	11 517	13 471	187	13 658
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	62 595	0	62 595	7	0	7	0	0	0	62 602	0	62 602
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	37 056	0	37 056	7	0	7	7	0	7	37 056	0	37 056
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	575	0	575	628	0	628	665	0	665	538	0	538
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61210	0	0	0	310 272	0	310 272	310 272	0	310 272	0	0	0
61403	5 931	0	5 931	231	0	231	348	0	348	5 814	0	5 814
70606	749 663	0	749 663	101 574	0	101 574	329	0	329	850 908	0	850 908
70607	1 353	0	1 353	1 308	0	1 308	269	0	269	2 392	0	2 392
70608	595 462	0	595 462	113 208	0	113 208	0	0	0	708 670	0	708 670
70611	0	0	0	2 306	0	2 306	0	0	0	2 306	0	2 306
70616	10 506	0	10 506	0	0	0	5 848	0	5 848	4 658	0	4 658
Итого по активу (баланс)	8 061 775	1 045 823	9 107 598	19 630 569	11 802 327	31 432 896	19 455 592	11 752 595	31 208 187	8 236 752	1 095 555	9 332 307
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 353	0	10 353	0	0	0	20	0	20	10 373	0	10 373
30226	1	0	1	348	0	348	348	0	348	1	0	1
30232	159	34	193	14 243	10 294	24 537	14 097	10 269	24 366	13	9	22
32901	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40701	19 082	0	19 082	30 524	0	30 524	26 871	0	26 871	15 429	0	15 429
40702	344 646	8 723	353 369	3 294 202	91 815	3 386 017	3 256 150	85 373	3 341 523	306 594	2 281	308 875
40703	8 208	0	8 208	7 516	0	7 516	8 074	0	8 074	8 766	0	8 766
40802	13 821	10	13 831	44 864	1	44 865	39 769	1	39 770	8 726	10	8 736
40817	151 313	56 676	207 989	508 432	113 758	622 190	478 889	94 101	572 990	121 770	37 019	158 789
40820	776	17	793	2 387	13	2 400	2 377	15	2 392	766	19	785
40905	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
40909	0	0	0	527	750	1 277	527	750	1 277	0	0	0
40910	0	0	0	485	195	680	485	195	680	0	0	0
40911	32	0	32	2 342	0	2 342	2 310	0	2 310	0	0	0
40912	0	0	0	1 259	2 464	3 723	1 259	2 464	3 723	0	0	0
40913	0	0	0	1 560	4 853	6 413	1 560	4 853	6 413	0	0	0
42104	20 000	6 710	26 710	0	260	260	0	563	563	20 000	7 013	27 013
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42106	74 172	0	74 172	4 349	0	4 349	5 793	0	5 793	75 616	0	75 616
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	5 922	0	5 922	0	0	0	33	0	33	5 955	0	5 955
42301	23 506	2	23 508	119 727	0	119 727	110 950	1	110 951	14 729	3	14 732
42303	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767
42304	8 421	14 458	22 879	3 744	5 076	8 820	9 135	2 450	11 585	13 812	11 832	25 644
42305	34 519	21 874	56 393	3 530	2 544	6 074	5 694	5 920	11 614	36 683	25 250	61 933
42306	2 639 792	601 106	3 240 898	223 933	58 763	282 696	234 176	109 791	343 967	2 650 035	652 134	3 302 169
42307	508 914	95 881	604 795	7 588	4 492	12 080	53 232	23 465	76 697	554 558	114 854	669 412
42309	8 596	0	8 596	906	0	906	0	0	0	7 690	0	7 690
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	18	0	18	18	0	18	15	0	15	15	0	15
42312	6	0	6	3	0	3	12	0	12	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	108	0	108	9	0	9	0	0	0	99	0	99
42315	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42606	2 020	2 204	4 224	63	117	180	0	1 527	1 527	1 957	3 614	5 571
42607	575	930	1 505	0	36	36	0	78	78	575	972	1 547
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	580	0	580	50	0	50	0	0	0	530	0	530
45215	35 253	0	35 253	6 604	0	6 604	3 306	0	3 306	31 955	0	31 955
45415	425	0	425	14	0	14	40	0	40	451	0	451
45515	24 404	0	24 404	981	0	981	20	0	20	23 443	0	23 443
45715	88	0	88	89	0	89	1	0	1	0	0	0
45818	37 162	0	37 162	179	0	179	404	0	404	37 387	0	37 387
45918	464	0	464	7	0	7	0	0	0	457	0	457
47405	0	0	0	82 469	0	82 469	82 469	0	82 469	0	0	0
47407	0	0	0	5 600 042	5 547 017	11 147 059	5 600 042	5 547 017	11 147 059	0	0	0
47411	2 944	5 306	8 250	864	755	1 619	572	1 577	2 149	2 652	6 128	8 780
47416	153	0	153	1 777	0	1 777	2 100	0	2 100	476	0	476
47422	0	0	0	2 123	38 856	40 979	2 123	38 856	40 979	0	0	0
47425	2 468	0	2 468	406	0	406	1 459	0	1 459	3 521	0	3 521
47426	25	15	40	25	1	26	523	13	536	523	27	550
50120	534	0	534	280	0	280	1 244	0	1 244	1 498	0	1 498
50620	42	0	42	0	0	0	99	0	99	141	0	141
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 150 345	1 827	2 152 172	1 850	70	1 920	0	153	153	2 148 495	1 910	2 150 405
52501	757	0	757	0	0	0	67	0	67	824	0	824
60301	3 841	0	3 841	7 428	0	7 428	6 289	0	6 289	2 702	0	2 702
60305	3 183	0	3 183	10 491	0	10 491	10 443	0	10 443	3 135	0	3 135
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	13	0	13	642	0	642	629	0	629	0	0	0
60322	3	0	3	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	3	0	3
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	19 755	0	19 755	0	0	0	625	0	625	20 380	0	20 380
61701	13 914	0	13 914	5 848	0	5 848	0	0	0	8 066	0	8 066
70601	731 738	0	731 738	1	0	1	82 695	0	82 695	814 432	0	814 432
70602	870	0	870	476	0	476	260	0	260	654	0	654
70603	630 358	0	630 358	0	0	0	125 940	0	125 940	756 298	0	756 298
Итого по пассиву (баланс)	8 291 825	815 773	9 107 598	10 058 232	5 882 130	15 940 362	10 235 639	5 929 432	16 165 071	8 469 232	863 075	9 332 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	63 594	0	63 594	1 766	0	1 766	3 206	0	3 206	62 154	0	62 154
90902	32 282	0	32 282	10 018	0	10 018	1 391	0	1 391	40 909	0	40 909
90909	515	0	515	0	0	0	200	0	200	315	0	315
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	647 939	81 956	729 895	0	7 951	7 951	0	2 842	2 842	647 939	87 065	735 004
91604	31 475	11 791	43 266	13 699	4 489	18 188	2 462	442	2 904	42 712	15 838	58 550
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 990 871	0	4 990 871	490 795	0	490 795	287 007	0	287 007	5 194 659	0	5 194 659
Итого по активу (баланс)	5 767 506	93 747	5 861 253	516 278	12 440	528 718	294 267	3 284	297 551	5 989 517	102 903	6 092 420
Пассив
91311	2 588 057	1 827	2 589 884	3 850	70	3 920	0	153	153	2 584 207	1 910	2 586 117
91312	2 270 673	0	2 270 673	44 404	0	44 404	93 804	0	93 804	2 320 073	0	2 320 073
91315	44 167	0	44 167	1 200	0	1 200	0	0	0	42 967	0	42 967
91316	11 008	0	11 008	52 265	0	52 265	180 000	0	180 000	138 743	0	138 743
91317	15 260	0	15 260	185 218	0	185 218	216 838	0	216 838	46 880	0	46 880
91507	57 964	0	57 964	0	0	0	0	0	0	57 964	0	57 964
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
99999	870 382	0	870 382	6 754	0	6 754	34 133	0	34 133	897 761	0	897 761
Итого по пассиву (баланс)	5 859 426	1 827	5 861 253	293 691	70	293 761	524 775	153	524 928	6 090 510	1 910	6 092 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	236 211	0	236 211	5 446 400	0	5 446 400	5 444 901	0	5 444 901	237 710	0	237 710
93302	0	0	0	144 226	0	144 226	144 226	0	144 226	0	0	0
93901	0	6 232	6 232	1 703	108 615	110 318	1 703	111 026	112 729	0	3 821	3 821
94101	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
99996	563 760	0	563 760	5 574 761	0	5 574 761	5 573 964	0	5 573 964	564 557	0	564 557
Итого по активу (баланс)	799 971	6 232	806 203	11 169 427	108 615	11 278 042	11 167 131	111 026	11 278 157	802 267	3 821	806 088
Пассив
96301	0	235 338	235 338	0	5 458 815	5 458 815	0	5 462 099	5 462 099	0	238 622	238 622
96302	0	0	0	0	144 389	144 389	0	144 389	144 389	0	0	0
96901	4 444	1 837	6 281	101 684	13 235	114 919	101 034	11 398	112 432	3 794	0	3 794
99997	564 584	0	564 584	5 559 967	0	5 559 967	5 559 055	0	5 559 055	563 672	0	563 672
Итого по пассиву (баланс)	569 028	237 175	806 203	5 661 651	5 616 439	11 278 090	5 660 089	5 617 886	11 277 975	567 466	238 622	806 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	657 624,0000	0	0	581 263,0000	0	0	551 340,0000	0	0	687 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	657 742,0000	0	0	581 263,0000	0	0	551 341,0000	0	0	687 664,0000
Пассив
98050	0	0	621 797,0000	0	0	348 831,0000	0	0	378 754,0000	0	0	651 720,0000
98070	0	0	35 945,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	35 944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 742,0000	0	0	348 832,0000	0	0	378 754,0000	0	0	687 664,0000

Страница была полезной?