Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	39 399	12 386	51 785	1 024 396	22 376	1 046 772	1 025 287	20 513	1 045 800	38 508	14 249	52 757
20209	7 102	0	7 102	1 102 355	8 185	1 110 540	1 102 408	8 185	1 110 593	7 049	0	7 049
30102	27 029	0	27 029	3 960 484	0	3 960 484	3 957 261	0	3 957 261	30 252	0	30 252
30110	6 450	15 301	21 751	904 379	13 661	918 040	904 331	16 366	920 697	6 498	12 596	19 094
30202	11 197	0	11 197	181	0	181	0	0	0	11 378	0	11 378
30204	370	0	370	2	0	2	0	0	0	372	0	372
30210	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
30221	0	0	0	674 000	2 186	676 186	674 000	2 186	676 186	0	0	0
30233	934	46	980	5 247	160	5 407	5 396	206	5 602	785	0	785
32002	110 000	0	110 000	1 165 000	0	1 165 000	1 240 000	0	1 240 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	300 000	0	300 000	125 000	0	125 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	23 903	0	23 903	27 582	0	27 582	26 334	0	26 334	25 151	0	25 151
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	53 844	0	53 844	17 609	0	17 609	2 018	0	2 018	69 435	0	69 435
45207	303 601	0	303 601	3 642	0	3 642	6 287	0	6 287	300 956	0	300 956
45208	68 487	0	68 487	0	0	0	2 610	0	2 610	65 877	0	65 877
45401	2 334	0	2 334	4 954	0	4 954	4 699	0	4 699	2 589	0	2 589
45407	7 536	0	7 536	0	0	0	454	0	454	7 082	0	7 082
45408	10 016	0	10 016	0	0	0	551	0	551	9 465	0	9 465
45504	242	0	242	0	0	0	9	0	9	233	0	233
45505	9 746	0	9 746	240	0	240	2 081	0	2 081	7 905	0	7 905
45506	147 604	0	147 604	7 162	0	7 162	3 523	0	3 523	151 243	0	151 243
45507	486 236	0	486 236	1 500	0	1 500	25 131	0	25 131	462 605	0	462 605
45509	33	0	33	23	0	23	38	0	38	18	0	18
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45814	367	0	367	114	0	114	223	0	223	258	0	258
45815	1 953	0	1 953	277	0	277	163	0	163	2 067	0	2 067
45915	105	0	105	6	0	6	10	0	10	101	0	101
47408	0	0	0	0	8 526	8 526	0	8 526	8 526	0	0	0
47413	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47423	2 287	0	2 287	85 953	1	85 954	85 826	1	85 827	2 414	0	2 414
47427	4 080	0	4 080	13 705	0	13 705	13 178	0	13 178	4 607	0	4 607
60302	772	0	772	140	0	140	403	0	403	509	0	509
60306	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60308	0	0	0	1 439	0	1 439	38	0	38	1 401	0	1 401
60310	50	0	50	320	0	320	272	0	272	98	0	98
60312	17 901	0	17 901	2 086	0	2 086	2 018	0	2 018	17 969	0	17 969
60323	127	0	127	12	0	12	18	0	18	121	0	121
60401	98 992	0	98 992	0	0	0	0	0	0	98 992	0	98 992
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	198	0	198	94	0	94	61	0	61	231	0	231
61008	96	0	96	230	0	230	228	0	228	98	0	98
61009	61	0	61	309	0	309	53	0	53	317	0	317
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	7 745	0	7 745	563	0	563	577	0	577	7 731	0	7 731
70606	130 764	0	130 764	20 637	0	20 637	119	0	119	151 282	0	151 282
70608	20 116	0	20 116	3 619	0	3 619	0	0	0	23 735	0	23 735
70611	504	0	504	117	0	117	0	0	0	621	0	621
70616	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	1 663 257	27 733	1 690 990	9 506 454	55 095	9 561 549	9 388 682	55 983	9 444 665	1 781 029	26 845	1 807 874
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	1 315	248	1 563	36 248	3 068	39 316	36 192	2 842	39 034	1 259	22	1 281
40602	944	0	944	125	0	125	229	0	229	1 048	0	1 048
40603	1 019	0	1 019	1 235	0	1 235	222	0	222	6	0	6
40701	10	0	10	335	0	335	350	0	350	25	0	25
40702	122 368	807	123 175	483 499	4 442	487 941	463 170	3 891	467 061	102 039	256	102 295
40703	55 084	0	55 084	58 774	0	58 774	56 843	0	56 843	53 153	0	53 153
40802	49 178	0	49 178	178 366	0	178 366	171 447	0	171 447	42 259	0	42 259
40817	19 669	0	19 669	17 457	0	17 457	16 470	0	16 470	18 682	0	18 682
40821	2 291	0	2 291	104 853	0	104 853	104 731	0	104 731	2 169	0	2 169
40905	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
40906	2 956	0	2 956	246 673	0	246 673	246 159	0	246 159	2 442	0	2 442
40909	0	0	0	48	52	100	48	52	100	0	0	0
40910	0	0	0	21	106	127	21	106	127	0	0	0
40911	11 283	0	11 283	255 743	0	255 743	250 038	0	250 038	5 578	0	5 578
40912	0	0	0	7 806	1 171	8 977	7 806	1 171	8 977	0	0	0
40913	0	0	0	17 327	1 578	18 905	17 327	1 578	18 905	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42106	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	0	0	0	350	0	350
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	22 109	631	22 740	40 693	23	40 716	23 953	55	24 008	5 369	663	6 032
42304	0	92	92	0	61	61	0	29	29	0	60	60
42305	395	54	449	332	18	350	12	69	81	75	105	180
42306	668 873	12 008	680 881	61 039	780	61 819	68 694	1 239	69 933	676 528	12 467	688 995
42307	137 915	15 414	153 329	8 143	595	8 738	13 746	1 303	15 049	143 518	16 122	159 640
43806	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	3 825	0	3 825	8	0	8	119	0	119	3 936	0	3 936
45515	2 239	0	2 239	64	0	64	0	0	0	2 175	0	2 175
45818	3 495	0	3 495	3	0	3	54	0	54	3 546	0	3 546
45918	38	0	38	0	0	0	11	0	11	49	0	49
47407	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
47411	6 591	475	7 066	6 329	52	6 381	6 665	129	6 794	6 927	552	7 479
47412	17	0	17	186	0	186	192	0	192	23	0	23
47416	2	0	2	559	0	559	578	0	578	21	0	21
47422	697	0	697	1 446 936	37	1 446 973	1 446 804	37	1 446 841	565	0	565
47425	1 345	0	1 345	1 186	0	1 186	1 081	0	1 081	1 240	0	1 240
47426	427	0	427	574	0	574	591	0	591	444	0	444
60301	501	0	501	2 595	0	2 595	2 267	0	2 267	173	0	173
60305	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	1 244	0	1 244	1 318	0	1 318	1 083	0	1 083	1 009	0	1 009
60322	1 096	0	1 096	968	0	968	108 034	0	108 034	108 162	0	108 162
60324	1 619	0	1 619	106	0	106	1 404	0	1 404	2 917	0	2 917
60405	216	0	216	0	0	0	281	0	281	497	0	497
60601	54 993	0	54 993	0	0	0	367	0	367	55 360	0	55 360
60602	205	0	205	0	0	0	16	0	16	221	0	221
60603	507	0	507	0	0	0	5	0	5	512	0	512
61012	4 232	0	4 232	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 232
61301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61304	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
61701	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
70601	133 107	0	133 107	16	0	16	21 333	0	21 333	154 424	0	154 424
70603	19 755	0	19 755	0	0	0	3 523	0	3 523	23 278	0	23 278
Итого по пассиву (баланс)	1 661 261	29 729	1 690 990	3 047 190	11 983	3 059 173	3 163 556	12 501	3 176 057	1 777 627	30 247	1 807 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	118 647	0	118 647	4 907	0	4 907	6 645	0	6 645	116 909	0	116 909
90902	222 238	0	222 238	11 629	0	11 629	20 322	0	20 322	213 545	0	213 545
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	27	0	27	28	0	28	45	0	45	10	0	10
91414	2 323 390	0	2 323 390	12 391	0	12 391	25 188	0	25 188	2 310 593	0	2 310 593
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	680	0	680	160	0	160	277	0	277	563	0	563
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 771 588	0	1 771 588	83 571	0	83 571	92 645	0	92 645	1 762 514	0	1 762 514
Итого по активу (баланс)	4 438 836	0	4 438 836	112 686	0	112 686	145 122	0	145 122	4 406 400	0	4 406 400
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 669 715	0	1 669 715	33 747	0	33 747	46 841	0	46 841	1 682 809	0	1 682 809
91315	33 651	0	33 651	1 402	0	1 402	631	0	631	32 880	0	32 880
91316	16 304	0	16 304	14 219	0	14 219	0	0	0	2 085	0	2 085
91317	24 133	0	24 133	42 644	0	42 644	35 901	0	35 901	17 390	0	17 390
91507	27 777	0	27 777	450	0	450	15	0	15	27 342	0	27 342
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 667 248	0	2 667 248	48 873	0	48 873	25 511	0	25 511	2 643 886	0	2 643 886
Итого по пассиву (баланс)	4 438 836	0	4 438 836	141 518	0	141 518	109 082	0	109 082	4 406 400	0	4 406 400

Страница была полезной?