Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Уралприватбанк"

Регистрационный номер

153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 728	0	1 728	756	0	756	146	0	146	2 338	0	2 338
10610	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
20202	51 965	20 392	72 357	444 356	330 163	774 519	436 784	253 943	690 727	59 537	96 612	156 149
20208	6 333	0	6 333	17 007	0	17 007	17 788	0	17 788	5 552	0	5 552
20209	0	0	0	171 796	41 831	213 627	171 796	41 831	213 627	0	0	0
30102	62 409	0	62 409	3 479 799	0	3 479 799	3 518 826	0	3 518 826	23 382	0	23 382
30110	9 214	12 028	21 242	634 778	181 663	816 441	634 736	176 823	811 559	9 256	16 868	26 124
30202	9 666	0	9 666	0	0	0	394	0	394	9 272	0	9 272
30204	685	0	685	0	0	0	23	0	23	662	0	662
30233	386	0	386	29 604	2 111	31 715	29 606	2 111	31 717	384	0	384
30602	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
32002	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 580 000	0	1 580 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45101	6 846	0	6 846	6 269	0	6 269	13 115	0	13 115	0	0	0
45107	26 258	0	26 258	0	0	0	215	0	215	26 043	0	26 043
45201	13 502	0	13 502	17 293	0	17 293	16 844	0	16 844	13 951	0	13 951
45203	3 000	0	3 000	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	3 000	0	3 000
45204	42 410	0	42 410	65 792	0	65 792	79 642	0	79 642	28 560	0	28 560
45205	28 993	0	28 993	9 000	0	9 000	9 742	0	9 742	28 251	0	28 251
45206	36 495	0	36 495	8 590	0	8 590	4 891	0	4 891	40 194	0	40 194
45207	62 977	0	62 977	4 000	0	4 000	30 024	0	30 024	36 953	0	36 953
45208	66 804	0	66 804	0	0	0	3 076	0	3 076	63 728	0	63 728
45406	548	0	548	0	0	0	63	0	63	485	0	485
45407	15 200	0	15 200	0	0	0	4 078	0	4 078	11 122	0	11 122
45408	17 532	0	17 532	0	0	0	597	0	597	16 935	0	16 935
45505	9 717	0	9 717	1 114	0	1 114	1 455	0	1 455	9 376	0	9 376
45506	93 958	0	93 958	4 964	0	4 964	10 384	0	10 384	88 538	0	88 538
45507	138 210	0	138 210	6 457	0	6 457	33 276	0	33 276	111 391	0	111 391
45509	6 850	0	6 850	2 149	0	2 149	2 477	0	2 477	6 522	0	6 522
45812	39 015	0	39 015	723	0	723	2 926	0	2 926	36 812	0	36 812
45814	3 872	0	3 872	27	0	27	30	0	30	3 869	0	3 869
45815	50 109	200	50 309	3 708	18	3 726	1 424	7	1 431	52 393	211	52 604
45912	429	0	429	48	0	48	47	0	47	430	0	430
45914	17	0	17	2	0	2	17	0	17	2	0	2
45915	2 487	0	2 487	467	0	467	499	0	499	2 455	0	2 455
47408	0	0	0	2 468 866	2 623 238	5 092 104	2 468 866	2 623 238	5 092 104	0	0	0
47423	886	56 795	57 681	3 254	60 603	63 857	3 302	117 130	120 432	838	268	1 106
47427	2 368	0	2 368	7 521	0	7 521	7 660	0	7 660	2 229	0	2 229
47802	3 224	0	3 224	53	0	53	234	0	234	3 043	0	3 043
50207	137 600	0	137 600	1 141	0	1 141	0	0	0	138 741	0	138 741
50211	0	51 331	51 331	0	5 282	5 282	0	1 781	1 781	0	54 832	54 832
50221	83	0	83	7	0	7	83	0	83	7	0	7
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	29 114	0	29 114	245	0	245	0	0	0	29 359	0	29 359
51405	143 552	16 547	160 099	1 131	1 685	2 816	0	573	573	144 683	17 659	162 342
51406	27 825	0	27 825	223	0	223	0	0	0	28 048	0	28 048
51509	5 823	0	5 823	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	276	0	276	8	0	8	1	0	1	283	0	283
60306	1 582	0	1 582	1 816	0	1 816	1 748	0	1 748	1 650	0	1 650
60308	5	0	5	54	0	54	54	0	54	5	0	5
60310	298	0	298	205	0	205	217	0	217	286	0	286
60312	5 271	0	5 271	6 451	0	6 451	6 036	0	6 036	5 686	0	5 686
60323	2 983	0	2 983	197	0	197	26	0	26	3 154	0	3 154
60401	73 019	0	73 019	15	0	15	1 443	0	1 443	71 591	0	71 591
60410	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
60411	30 327	0	30 327	0	0	0	0	0	0	30 327	0	30 327
60412	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60413	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60701	25	0	25	15	0	15	15	0	15	25	0	25
60901	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	157	0	157	83	0	83	80	0	80	160	0	160
61009	115	0	115	29	0	29	29	0	29	115	0	115
61011	30 133	0	30 133	1 821	0	1 821	31 954	0	31 954	0	0	0
61209	0	0	0	86 207	0	86 207	86 207	0	86 207	0	0	0
61212	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	17 787	0	17 787	944	0	944	482	0	482	18 249	0	18 249
70606	294 180	0	294 180	44 981	0	44 981	201	0	201	338 960	0	338 960
70608	86 375	0	86 375	10 126	0	10 126	0	0	0	96 501	0	96 501
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 721 412	157 293	1 878 705	9 608 200	3 246 594	12 854 794	9 632 667	3 217 437	12 850 104	1 696 945	186 450	1 883 395
Пассив
10207	200 000	0	200 000	208 686	0	208 686	208 686	0	208 686	200 000	0	200 000
10601	24 327	0	24 327	0	0	0	0	0	0	24 327	0	24 327
10603	83	0	83	83	0	83	7	0	7	7	0	7
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30223	2 002	0	2 002	2 189	0	2 189	187	0	187	0	0	0
30226	146	0	146	0	0	0	70	0	70	216	0	216
30232	144	3	147	33 997	2 268	36 265	34 044	2 268	36 312	191	3	194
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40502	80	0	80	1 647	0	1 647	1 658	0	1 658	91	0	91
40602	179	0	179	4 854	0	4 854	4 721	0	4 721	46	0	46
40701	36	0	36	21 693	0	21 693	21 722	0	21 722	65	0	65
40702	117 623	266	117 889	2 166 045	77 035	2 243 080	2 153 294	79 582	2 232 876	104 872	2 813	107 685
40703	3 690	0	3 690	5 550	0	5 550	8 552	0	8 552	6 692	0	6 692
40802	8 761	1	8 762	80 214	70	80 284	78 831	70	78 901	7 378	1	7 379
40817	28 598	2 108	30 706	269 998	7 495	277 493	268 282	6 997	275 279	26 882	1 610	28 492
40820	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40821	214	0	214	374	0	374	263	0	263	103	0	103
40905	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
40909	0	0	0	428	527	955	428	527	955	0	0	0
40910	0	0	0	383	8	391	383	8	391	0	0	0
40911	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
40912	0	0	0	814	3 876	4 690	814	3 876	4 690	0	0	0
40913	0	0	0	662	3 749	4 411	662	3 749	4 411	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42105	36 802	0	36 802	51 651	0	51 651	15 810	0	15 810	961	0	961
42106	9 220	0	9 220	0	0	0	550	0	550	9 770	0	9 770
42107	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	20 857	0	20 857	732	0	732	0	0	0	20 125	0	20 125
42301	8 470	1 503	9 973	7 024	1 379	8 403	5 301	1 892	7 193	6 747	2 016	8 763
42304	4 313	0	4 313	200	0	200	850	0	850	4 963	0	4 963
42305	6 273	252	6 525	2 077	9	2 086	650	24	674	4 846	267	5 113
42306	686 756	44 105	730 861	82 382	8 080	90 462	38 564	6 887	45 451	642 938	42 912	685 850
42307	16 368	667	17 035	975	26	1 001	1 134	56	1 190	16 527	697	17 224
42507	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42601	28	1	29	0	0	0	0	1	1	28	2	30
42606	1 424	0	1 424	0	0	0	7	0	7	1 431	0	1 431
45115	331	0	331	134	0	134	63	0	63	260	0	260
45215	11 236	0	11 236	2 500	0	2 500	1 630	0	1 630	10 366	0	10 366
45415	834	0	834	61	0	61	0	0	0	773	0	773
45515	10 840	0	10 840	2 583	0	2 583	2 402	0	2 402	10 659	0	10 659
45818	88 742	0	88 742	3 040	0	3 040	3 841	0	3 841	89 543	0	89 543
45918	2 295	0	2 295	46	0	46	192	0	192	2 441	0	2 441
47407	0	0	0	2 631 490	2 467 510	5 099 000	2 631 490	2 467 510	5 099 000	0	0	0
47411	5 640	201	5 841	4 472	152	4 624	6 117	152	6 269	7 285	201	7 486
47416	1 238	0	1 238	23 104	0	23 104	21 971	0	21 971	105	0	105
47422	57	196	253	3 291	7 054	10 345	3 333	7 096	10 429	99	238	337
47425	1 190	0	1 190	1 090	0	1 090	1 094	0	1 094	1 194	0	1 194
47426	375	0	375	1 187	0	1 187	1 198	0	1 198	386	0	386
47804	355	0	355	38	0	38	63	0	63	380	0	380
50220	1 728	0	1 728	146	0	146	756	0	756	2 338	0	2 338
50408	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
52301	0	1 100	1 100	2 000	43	2 043	2 000	92	2 092	0	1 149	1 149
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	85	0	85	3 345	0	3 345	3 260	0	3 260	0	0	0
60305	0	0	0	7 342	0	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0
60309	77	0	77	1	0	1	220	0	220	296	0	296
60311	3 231	0	3 231	1 020	0	1 020	55 687	0	55 687	57 898	0	57 898
60322	6	0	6	850	0	850	850	0	850	6	0	6
60324	4 113	0	4 113	32	0	32	449	0	449	4 530	0	4 530
60601	41 738	0	41 738	918	0	918	455	0	455	41 275	0	41 275
60903	296	0	296	0	0	0	27	0	27	323	0	323
61301	52	0	52	149	0	149	129	0	129	32	0	32
61304	46	0	46	2	0	2	23	0	23	67	0	67
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70601	247 470	0	247 470	55	0	55	30 095	0	30 095	277 510	0	277 510
70603	108 986	0	108 986	0	0	0	16 881	0	16 881	125 867	0	125 867
70615	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по пассиву (баланс)	1 828 302	50 403	1 878 705	5 710 262	2 579 386	8 289 648	5 713 446	2 580 892	8 294 338	1 831 486	51 909	1 883 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232	0	232	340 180	0	340 180	340 282	0	340 282	130	0	130
90902	280 550	0	280 550	358 175	0	358 175	5 421	0	5 421	633 304	0	633 304
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 627 745	0	1 627 745	22 423	0	22 423	148 675	0	148 675	1 501 493	0	1 501 493
91418	3 224	0	3 224	0	0	0	181	0	181	3 043	0	3 043
91603	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	3 761	97	3 858	667	9	676	593	4	597	3 835	102	3 937
91704	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
91802	10 754	0	10 754	0	0	0	3	0	3	10 751	0	10 751
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	1 007 938	0	1 007 938	233 937	0	233 937	322 959	0	322 959	918 916	0	918 916
Итого по активу (баланс)	2 936 599	97	2 936 696	955 382	9	955 391	818 114	4	818 118	3 073 867	102	3 073 969
Пассив
91311	0	1 100	1 100	0	42	42	0	92	92	0	1 150	1 150
91312	908 596	0	908 596	134 213	0	134 213	46 707	0	46 707	821 090	0	821 090
91315	903	0	903	175	0	175	0	0	0	728	0	728
91317	32 072	0	32 072	142 876	0	142 876	145 790	0	145 790	34 986	0	34 986
91318	30 133	0	30 133	30 133	0	30 133	41 347	0	41 347	41 347	0	41 347
91507	35 134	0	35 134	15 519	0	15 519	0	0	0	19 615	0	19 615
99999	1 928 758	0	1 928 758	495 159	0	495 159	721 454	0	721 454	2 155 053	0	2 155 053
Итого по пассиву (баланс)	2 935 596	1 100	2 936 696	818 075	42	818 117	955 298	92	955 390	3 072 819	1 150	3 073 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 064	0	103 064	2 496 352	167 862	2 664 214	2 466 948	159 500	2 626 448	132 468	8 362	140 830
99996	102 196	0	102 196	2 669 651	0	2 669 651	2 630 374	0	2 630 374	141 473	0	141 473
Итого по активу (баланс)	205 260	0	205 260	5 166 003	167 862	5 333 865	5 097 322	159 500	5 256 822	273 941	8 362	282 303
Пассив
96901	0	102 196	102 196	158 921	2 471 452	2 630 373	167 215	2 502 435	2 669 650	8 294	133 179	141 473
99997	103 064	0	103 064	2 626 448	0	2 626 448	2 664 214	0	2 664 214	140 830	0	140 830
Итого по пассиву (баланс)	103 064	102 196	205 260	2 785 369	2 471 452	5 256 821	2 831 429	2 502 435	5 333 864	149 124	133 179	282 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000
Пассив
98050	0	0	316 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	316 118,0000
98070	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000

Страница была полезной?