Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 044	0	61 044	65 095	0	65 095	57 115	0	57 115	69 024	0	69 024
20202	375 356	228 734	604 090	9 655 727	569 516	10 225 243	9 601 647	571 406	10 173 053	429 436	226 844	656 280
20208	481 272	68	481 340	3 470 921	975	3 471 896	3 537 956	1 043	3 538 999	414 237	0	414 237
20209	119 831	10 016	129 847	5 695 686	306 037	6 001 723	5 699 856	302 053	6 001 909	115 661	14 000	129 661
30102	1 281 776	0	1 281 776	44 003 371	0	44 003 371	44 434 074	0	44 434 074	851 073	0	851 073
30110	72 457	163 667	236 124	3 977 537	661 159	4 638 696	3 959 989	491 376	4 451 365	90 005	333 450	423 455
30114	0	1 051 977	1 051 977	0	6 066 346	6 066 346	0	6 742 174	6 742 174	0	376 149	376 149
30202	190 717	0	190 717	0	0	0	3 472	0	3 472	187 245	0	187 245
30204	25 573	0	25 573	0	0	0	8 143	0	8 143	17 430	0	17 430
30221	820	388	1 208	138 100	16 380	154 480	138 100	16 359	154 459	820	409	1 229
30233	40 488	17	40 505	575 813	665	576 478	593 369	662	594 031	22 932	20	22 952
30302	178 227	208 714	386 941	27 092 124	205 377	27 297 501	27 042 639	270 443	27 313 082	227 712	143 648	371 360
30306	2 351 368	27 114	2 378 482	471 600	6 328	477 928	405 305	1 006	406 311	2 417 663	32 436	2 450 099
30413	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30424	9 584	0	9 584	65	0	65	88	0	88	9 561	0	9 561
30602	217	0	217	0	0	0	1	0	1	216	0	216
32002	840 000	0	840 000	10 260 000	0	10 260 000	10 600 000	0	10 600 000	500 000	0	500 000
32003	250 000	0	250 000	7 690 000	0	7 690 000	7 700 000	0	7 700 000	240 000	0	240 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	213 978	213 978	0	20 158	20 158	0	7 604	7 604	0	226 532	226 532
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44904	7 550	0	7 550	0	0	0	7 550	0	7 550	0	0	0
44906	41 000	0	41 000	0	0	0	2 000	0	2 000	39 000	0	39 000
44907	19 437	0	19 437	50 000	0	50 000	233	0	233	69 204	0	69 204
45106	71 798	0	71 798	17 701	0	17 701	18 191	0	18 191	71 308	0	71 308
45107	950 521	0	950 521	138 948	0	138 948	53 106	0	53 106	1 036 363	0	1 036 363
45108	49 400	0	49 400	0	0	0	3 600	0	3 600	45 800	0	45 800
45201	338 020	0	338 020	936 818	0	936 818	978 366	0	978 366	296 472	0	296 472
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	1 860	0	1 860	12 140	0	12 140
45204	67 405	0	67 405	30 112	0	30 112	58 942	0	58 942	38 575	0	38 575
45205	519 814	0	519 814	186 800	0	186 800	244 524	0	244 524	462 090	0	462 090
45206	3 876 722	0	3 876 722	434 305	0	434 305	569 517	0	569 517	3 741 510	0	3 741 510
45207	3 145 580	0	3 145 580	340 450	0	340 450	282 862	0	282 862	3 203 168	0	3 203 168
45208	5 103 538	0	5 103 538	228 155	0	228 155	387 887	0	387 887	4 943 806	0	4 943 806
45306	53 800	0	53 800	9 700	0	9 700	0	0	0	63 500	0	63 500
45307	13 240	0	13 240	500	0	500	750	0	750	12 990	0	12 990
45308	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
45401	11 584	0	11 584	22 930	0	22 930	20 428	0	20 428	14 086	0	14 086
45406	26 216	0	26 216	5 845	0	5 845	6 880	0	6 880	25 181	0	25 181
45407	102 538	0	102 538	2 505	0	2 505	11 701	0	11 701	93 342	0	93 342
45408	80 692	0	80 692	0	0	0	1 325	0	1 325	79 367	0	79 367
45504	117	0	117	0	0	0	84	0	84	33	0	33
45505	24 249	0	24 249	5 062	0	5 062	4 115	0	4 115	25 196	0	25 196
45506	563 542	4 734	568 276	41 908	382	42 290	38 177	459	38 636	567 273	4 657	571 930
45507	1 871 420	12 761	1 884 181	89 195	1 029	90 224	58 261	1 236	59 497	1 902 354	12 554	1 914 908
45509	197 423	177	197 600	304 764	104	304 868	300 493	185	300 678	201 694	96	201 790
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	670 410	0	670 410	16 234	0	16 234	1 442	0	1 442	685 202	0	685 202
45815	28 562	0	28 562	24 279	0	24 279	15 696	0	15 696	37 145	0	37 145
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	6 875	0	6 875	633	0	633	14	0	14	7 494	0	7 494
45915	2 603	0	2 603	781	0	781	624	0	624	2 760	0	2 760
47404	0	31 782	31 782	0	2 843	2 843	0	1 176	1 176	0	33 449	33 449
47408	0	0	0	4 876 476	4 921 414	9 797 890	4 876 476	4 921 414	9 797 890	0	0	0
47417	0	0	0	173 044	0	173 044	173 044	0	173 044	0	0	0
47423	4 930	0	4 930	40 149	26 231	66 380	40 159	26 231	66 390	4 920	0	4 920
47427	190 600	414	191 014	168 743	307	169 050	151 675	166	151 841	207 668	555	208 223
47802	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
50205	332 070	0	332 070	1 903	0	1 903	0	0	0	333 973	0	333 973
50207	990 931	0	990 931	6 325	0	6 325	124 925	0	124 925	872 331	0	872 331
50208	905 445	0	905 445	6 649	0	6 649	2 690	0	2 690	909 404	0	909 404
50218	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50221	564	0	564	1 295	0	1 295	840	0	840	1 019	0	1 019
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	28 554	0	28 554	1 328	0	1 328	1 491	0	1 491	28 391	0	28 391
60306	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
60308	113	0	113	1 208	0	1 208	1 252	0	1 252	69	0	69
60310	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
60312	269 734	0	269 734	22 575	0	22 575	24 875	0	24 875	267 434	0	267 434
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 377	0	6 377	769	0	769	4 624	0	4 624	2 522	0	2 522
60401	696 987	0	696 987	7 520	0	7 520	627	0	627	703 880	0	703 880
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	30 396	0	30 396	2 457	0	2 457	8 328	0	8 328	24 525	0	24 525
60705	57	0	57	11	0	11	0	0	0	68	0	68
61002	452	0	452	1 314	0	1 314	1 198	0	1 198	568	0	568
61008	3 179	0	3 179	2 882	0	2 882	2 611	0	2 611	3 450	0	3 450
61009	6 932	0	6 932	1 057	0	1 057	1 304	0	1 304	6 685	0	6 685
61011	127 206	0	127 206	0	0	0	0	0	0	127 206	0	127 206
61209	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61210	0	0	0	118 558	0	118 558	118 558	0	118 558	0	0	0
61403	41 036	0	41 036	3 252	0	3 252	1 531	0	1 531	42 757	0	42 757
70606	3 102 782	0	3 102 782	499 941	0	499 941	604	0	604	3 602 119	0	3 602 119
70608	1 268 380	0	1 268 380	230 142	0	230 142	0	0	0	1 498 522	0	1 498 522
70611	1 391	0	1 391	277	0	277	0	0	0	1 668	0	1 668
Итого по активу (баланс)	33 497 735	1 954 541	35 452 276	122 177 487	12 805 259	134 982 746	122 479 142	13 355 001	135 834 143	33 196 080	1 404 799	34 600 879
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	564	0	564	840	0	840	1 295	0	1 295	1 019	0	1 019
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	334 941	0	334 941	4	0	4	2 006	0	2 006	336 943	0	336 943
30126	1 515	0	1 515	5 303	0	5 303	3 788	0	3 788	0	0	0
30220	1 146	0	1 146	20 438	0	20 438	19 926	0	19 926	634	0	634
30223	2 526	0	2 526	68 803	0	68 803	68 634	0	68 634	2 357	0	2 357
30226	1 526	0	1 526	519	0	519	332	0	332	1 339	0	1 339
30232	18 867	1	18 868	695 417	20 445	715 862	688 543	20 450	708 993	11 993	6	11 999
30301	178 227	208 714	386 941	27 042 639	270 443	27 313 082	27 092 124	205 377	27 297 501	227 712	143 648	371 360
30305	2 351 368	27 114	2 378 482	405 305	1 006	406 311	471 600	6 328	477 928	2 417 663	32 436	2 450 099
30601	227	0	227	1 152	0	1 152	1 233	0	1 233	308	0	308
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31205	462 000	0	462 000	170 000	0	170 000	171 000	0	171 000	463 000	0	463 000
31309	44 000	0	44 000	4 200	0	4 200	0	0	0	39 800	0	39 800
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	2 940	0	2 940	47 815	0	47 815	45 875	0	45 875	1 000	0	1 000
32901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
40602	5 339	0	5 339	224 385	0	224 385	222 670	0	222 670	3 624	0	3 624
40603	7 935	0	7 935	15 528	0	15 528	9 924	0	9 924	2 331	0	2 331
40701	140 222	932	141 154	635 357	147	635 504	623 843	347	624 190	128 708	1 132	129 840
40702	3 303 217	1 015 257	4 318 474	57 897 740	17 516 667	75 414 407	56 821 868	16 978 548	73 800 416	2 227 345	477 138	2 704 483
40703	260 692	116	260 808	752 117	7 441	759 558	688 918	7 325	696 243	197 493	0	197 493
40802	152 502	0	152 502	2 210 137	0	2 210 137	2 205 696	0	2 205 696	148 061	0	148 061
40807	151	167	318	1	6	7	0	16	16	150	177	327
40817	2 187 507	10 155	2 197 662	3 599 685	3 628	3 603 313	3 615 358	4 359	3 619 717	2 203 180	10 886	2 214 066
40820	1 765	323	2 088	1 424	1 077	2 501	1 446	1 093	2 539	1 787	339	2 126
40821	4 775	0	4 775	154 581	0	154 581	155 421	0	155 421	5 615	0	5 615
40902	0	4 274	4 274	0	148	148	0	415	415	0	4 541	4 541
40905	0	0	0	17 788	0	17 788	17 788	0	17 788	0	0	0
40906	0	0	0	2 008 577	0	2 008 577	2 008 577	0	2 008 577	0	0	0
40909	0	0	0	14 312	15 530	29 842	14 312	15 530	29 842	0	0	0
40910	0	0	0	3 391	8 804	12 195	3 391	8 804	12 195	0	0	0
40911	2 362	0	2 362	89 363	0	89 363	88 023	0	88 023	1 022	0	1 022
40912	0	0	0	12 268	6 602	18 870	12 268	6 602	18 870	0	0	0
40913	0	0	0	7 078	4 055	11 133	7 078	4 055	11 133	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42003	24 500	0	24 500	0	0	0	86 000	0	86 000	110 500	0	110 500
42004	147 350	0	147 350	37 350	0	37 350	67 000	0	67 000	177 000	0	177 000
42005	561 280	0	561 280	141 500	0	141 500	0	0	0	419 780	0	419 780
42006	328 000	0	328 000	10 000	0	10 000	0	0	0	318 000	0	318 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	907 121	0	907 121	9 393 566	0	9 393 566	9 359 445	0	9 359 445	873 000	0	873 000
42103	41 285	0	41 285	17 285	0	17 285	280 500	0	280 500	304 500	0	304 500
42104	370 010	0	370 010	122 600	0	122 600	17 500	0	17 500	264 910	0	264 910
42105	624 673	0	624 673	295 000	0	295 000	7 100	0	7 100	336 773	0	336 773
42106	175 064	2 933	177 997	0	113	113	0	246	246	175 064	3 066	178 130
42203	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42204	10 500	0	10 500	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	13 500	0	13 500
42205	48 500	0	48 500	600	0	600	9 000	0	9 000	56 900	0	56 900
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	34 874	2 439	37 313	45 410	14 807	60 217	47 111	14 801	61 912	36 575	2 433	39 008
42303	20	1 966	1 986	20	2 116	2 136	245	2 667	2 912	245	2 517	2 762
42304	1 125	744	1 869	35	261	296	35	97	132	1 125	580	1 705
42305	9 765	3 229	12 994	2 846	746	3 592	2 071	870	2 941	8 990	3 353	12 343
42306	10 298 932	657 788	10 956 720	1 496 550	98 371	1 594 921	1 543 223	137 855	1 681 078	10 345 605	697 272	11 042 877
42307	221	0	221	0	0	0	10	0	10	231	0	231
42309	22 553	0	22 553	2 377	0	2 377	8	0	8	20 184	0	20 184
42601	36	154	190	0	17	17	113	14	127	149	151	300
42606	9 876	5 584	15 460	2 162	1 552	3 714	2 123	1 989	4 112	9 837	6 021	15 858
43701	606	0	606	1	0	1	0	0	0	605	0	605
43801	0	0	0	8 029	0	8 029	8 042	0	8 042	13	0	13
44915	35	0	35	35	0	35	500	0	500	500	0	500
45115	2 904	0	2 904	477	0	477	927	0	927	3 354	0	3 354
45215	935 423	0	935 423	100 902	0	100 902	100 846	0	100 846	935 367	0	935 367
45315	1 438	0	1 438	0	0	0	776	0	776	2 214	0	2 214
45415	2 470	0	2 470	153	0	153	103	0	103	2 420	0	2 420
45515	65 265	0	65 265	14 899	0	14 899	14 350	0	14 350	64 716	0	64 716
45818	623 412	0	623 412	3 175	0	3 175	25 534	0	25 534	645 771	0	645 771
45918	8 783	0	8 783	193	0	193	1 121	0	1 121	9 711	0	9 711
47407	0	0	0	4 920 952	4 876 848	9 797 800	4 920 952	4 876 848	9 797 800	0	0	0
47411	64 659	11 588	76 247	11 061	2 775	13 836	68 332	3 010	71 342	121 930	11 823	133 753
47416	2 280	0	2 280	174 664	484	175 148	174 215	484	174 699	1 831	0	1 831
47422	261	258	519	32 846	12 164	45 010	32 898	12 308	45 206	313	402	715
47425	51 925	0	51 925	110 619	0	110 619	110 874	0	110 874	52 180	0	52 180
47426	51 497	0	51 497	41 529	302	41 831	37 872	302	38 174	47 840	0	47 840
50219	2 696	0	2 696	369	0	369	0	0	0	2 327	0	2 327
50220	61 044	0	61 044	57 115	0	57 115	65 095	0	65 095	69 024	0	69 024
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	6 380	0	6 380	16 860	0	16 860	11 915	0	11 915	1 435	0	1 435
60305	8 280	0	8 280	19 049	0	19 049	18 317	0	18 317	7 548	0	7 548
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 032	0	2 032	740	0	740	1 265	0	1 265	2 557	0	2 557
60311	46	0	46	3 812	0	3 812	3 823	0	3 823	57	0	57
60320	2 489	0	2 489	11	0	11	0	0	0	2 478	0	2 478
60322	286	0	286	6 872	0	6 872	6 800	0	6 800	214	0	214
60324	50 075	0	50 075	4 841	0	4 841	870	0	870	46 104	0	46 104
60405	60 696	0	60 696	182	0	182	0	0	0	60 514	0	60 514
60601	345 291	0	345 291	602	0	602	4 227	0	4 227	348 916	0	348 916
60602	6 873	0	6 873	0	0	0	241	0	241	7 114	0	7 114
60603	8 141	0	8 141	0	0	0	283	0	283	8 424	0	8 424
60706	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
61012	23 591	0	23 591	0	0	0	1 699	0	1 699	25 290	0	25 290
61304	161	0	161	35	0	35	13	0	13	139	0	139
61501	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	2 850 347	0	2 850 347	8	0	8	532 298	0	532 298	3 382 637	0	3 382 637
70603	1 263 012	0	1 263 012	0	0	0	230 306	0	230 306	1 493 318	0	1 493 318
Итого по пассиву (баланс)	33 498 540	1 953 736	35 452 276	113 206 016	22 866 555	136 072 571	112 910 434	22 310 740	135 221 174	33 202 958	1 397 921	34 600 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 617 256	0	2 617 256	78 702	0	78 702	131 941	0	131 941	2 564 017	0	2 564 017
90902	2 699 376	0	2 699 376	212 529	0	212 529	416 722	0	416 722	2 495 183	0	2 495 183
90908	0	4 274	4 274	0	415	415	0	148	148	0	4 541	4 541
91202	154	0	154	2	0	2	15	0	15	141	0	141
91203	26	0	26	104	0	104	97	0	97	33	0	33
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	793 000	0	793 000	270 000	0	270 000	323 200	0	323 200	739 800	0	739 800
91414	41 929 017	46 170	41 975 187	2 154 480	3 873	2 158 353	1 296 924	1 787	1 298 711	42 786 573	48 256	42 834 829
91418	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
91501	94 031	0	94 031	0	0	0	0	0	0	94 031	0	94 031
91604	189 744	0	189 744	18 235	0	18 235	12 537	0	12 537	195 442	0	195 442
91704	234 030	0	234 030	0	0	0	0	0	0	234 030	0	234 030
91802	580 431	0	580 431	0	0	0	0	0	0	580 431	0	580 431
91803	10 809	0	10 809	4	0	4	0	0	0	10 813	0	10 813
99998	32 423 723	0	32 423 723	4 526 146	0	4 526 146	4 451 756	0	4 451 756	32 498 113	0	32 498 113
Итого по активу (баланс)	81 789 590	50 444	81 840 034	7 260 203	4 288	7 264 491	6 633 193	1 935	6 635 128	82 416 600	52 797	82 469 397
Пассив
91311	256 312	0	256 312	3 704	0	3 704	0	0	0	252 608	0	252 608
91312	29 669 663	0	29 669 663	1 465 155	0	1 465 155	1 125 270	0	1 125 270	29 329 778	0	29 329 778
91315	168 171	16 688	184 859	26 832	590	27 422	13 046	1 580	14 626	154 385	17 678	172 063
91316	434 098	0	434 098	603 728	0	603 728	495 610	0	495 610	325 980	0	325 980
91317	1 656 823	593	1 657 416	2 351 587	121	2 351 708	2 890 400	237	2 890 637	2 195 636	709	2 196 345
91318	113 075	0	113 075	0	0	0	0	0	0	113 075	0	113 075
91507	108 300	0	108 300	37	0	37	1	0	1	108 264	0	108 264
99999	49 416 311	0	49 416 311	2 041 956	0	2 041 956	2 596 929	0	2 596 929	49 971 284	0	49 971 284
Итого по пассиву (баланс)	81 822 753	17 281	81 840 034	6 492 999	711	6 493 710	7 121 256	1 817	7 123 073	82 451 010	18 387	82 469 397
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 120 908,0000	0	0	100 854,0000	0	0	218 655,0000	0	0	17 003 107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 120 908,0000	0	0	100 854,0000	0	0	218 655,0000	0	0	17 003 107,0000
Пассив
98040	0	0	14 925 941,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	14 926 441,0000
98050	0	0	601 637,0000	0	0	268 805,0000	0	0	150 854,0000	0	0	483 686,0000
98070	0	0	1 593 330,0000	0	0	50 350,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 592 980,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	118 301,0000	0	0	118 301,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 120 908,0000	0	0	437 456,0000	0	0	319 655,0000	0	0	17 003 107,0000

Страница была полезной?