Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
20202	40 099	15 870	55 969	473 042	92 870	565 912	462 558	91 904	554 462	50 583	16 836	67 419
20208	21 680	0	21 680	54 130	0	54 130	59 042	0	59 042	16 768	0	16 768
20209	0	0	0	266 641	3 116	269 757	266 641	3 116	269 757	0	0	0
30102	25 719	0	25 719	3 376 394	0	3 376 394	3 354 250	0	3 354 250	47 863	0	47 863
30110	211 878	3 569	215 447	2 836 022	33 891	2 869 913	2 808 993	33 191	2 842 184	238 907	4 269	243 176
30114	0	4 655	4 655	0	4 512	4 512	0	8 438	8 438	0	729	729
30202	16 515	0	16 515	0	0	0	747	0	747	15 768	0	15 768
30204	304	0	304	0	0	0	39	0	39	265	0	265
30215	160	417	577	0	12	12	0	26	26	160	403	563
30233	1 219	0	1 219	7 308	2 170	9 478	7 706	2 164	9 870	821	6	827
30602	4	0	4	3 283	0	3 283	3 286	0	3 286	1	0	1
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	35 705	0	35 705	0	0	0	2 057	0	2 057	33 648	0	33 648
45107	112 844	0	112 844	0	0	0	3 497	0	3 497	109 347	0	109 347
45108	52 169	0	52 169	0	0	0	0	0	0	52 169	0	52 169
45201	40 444	0	40 444	105 401	0	105 401	98 300	0	98 300	47 545	0	47 545
45203	18 588	0	18 588	45 178	0	45 178	47 275	0	47 275	16 491	0	16 491
45204	190 555	0	190 555	70 766	0	70 766	90 223	0	90 223	171 098	0	171 098
45205	153 359	0	153 359	14 075	0	14 075	44 049	0	44 049	123 385	0	123 385
45206	233 362	0	233 362	15 054	0	15 054	9 269	0	9 269	239 147	0	239 147
45207	106 941	0	106 941	8 480	0	8 480	3 285	0	3 285	112 136	0	112 136
45208	71 217	0	71 217	0	0	0	62	0	62	71 155	0	71 155
45306	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45307	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45308	16 071	0	16 071	0	0	0	339	0	339	15 732	0	15 732
45401	1 590	0	1 590	3 061	0	3 061	3 225	0	3 225	1 426	0	1 426
45404	341	0	341	0	0	0	321	0	321	20	0	20
45405	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45406	3 067	0	3 067	23	0	23	324	0	324	2 766	0	2 766
45407	22 010	0	22 010	1 500	0	1 500	1 080	0	1 080	22 430	0	22 430
45408	18 691	0	18 691	0	0	0	45	0	45	18 646	0	18 646
45504	143	0	143	21	0	21	57	0	57	107	0	107
45505	3 009	0	3 009	209	0	209	865	0	865	2 353	0	2 353
45506	66 008	0	66 008	8 639	0	8 639	4 238	0	4 238	70 409	0	70 409
45507	242 488	0	242 488	13 132	0	13 132	13 183	0	13 183	242 437	0	242 437
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	4 884	0	4 884	867	0	867	642	0	642	5 109	0	5 109
45814	1 606	0	1 606	246	0	246	253	0	253	1 599	0	1 599
45815	13 806	0	13 806	2 309	0	2 309	1 402	0	1 402	14 713	0	14 713
45912	169	0	169	77	0	77	54	0	54	192	0	192
45914	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
45915	1 396	0	1 396	575	0	575	644	0	644	1 327	0	1 327
47408	0	0	0	82 244	22 305	104 549	82 196	22 305	104 501	48	0	48
47423	4 912	2	4 914	2 721	2 430	5 151	1 786	2 430	4 216	5 847	2	5 849
47427	12 724	0	12 724	16 685	0	16 685	18 561	0	18 561	10 848	0	10 848
47802	59 607	0	59 607	250	0	250	5 418	0	5 418	54 439	0	54 439
50106	37 490	0	37 490	293	0	293	0	0	0	37 783	0	37 783
50606	3 653	0	3 653	358	0	358	3 754	0	3 754	257	0	257
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
51402	0	0	0	64 358	0	64 358	64 358	0	64 358	0	0	0
51501	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
51506	360	0	360	0	0	0	180	0	180	180	0	180
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	72	0	72	0	0	0	8	0	8	64	0	64
60302	1 527	0	1 527	192	0	192	160	0	160	1 559	0	1 559
60306	333	0	333	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	333	0	333
60308	18	0	18	153	0	153	151	0	151	20	0	20
60310	116	0	116	443	0	443	466	0	466	93	0	93
60312	4 350	0	4 350	6 164	0	6 164	7 426	0	7 426	3 088	0	3 088
60323	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
60401	103 671	0	103 671	94	0	94	0	0	0	103 765	0	103 765
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60702	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	654	0	654	231	0	231	400	0	400	485	0	485
61009	32	0	32	198	0	198	157	0	157	73	0	73
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	69 135	0	69 135	69 135	0	69 135	0	0	0
61212	0	0	0	7 173	0	7 173	7 173	0	7 173	0	0	0
61403	9 156	0	9 156	4	0	4	316	0	316	8 844	0	8 844
70606	203 371	0	203 371	55 766	0	55 766	6	0	6	259 131	0	259 131
70607	121	0	121	37	0	37	44	0	44	114	0	114
70608	11 708	0	11 708	2 370	0	2 370	0	0	0	14 078	0	14 078
Итого по активу (баланс)	2 465 745	24 513	2 490 258	7 619 187	161 306	7 780 493	7 553 663	163 574	7 717 237	2 531 269	22 245	2 553 514
Пассив
10207	229 060	0	229 060	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	153	275	428	0	18	18	0	8	8	153	265	418
30222	0	0	0	13 481	0	13 481	13 481	0	13 481	0	0	0
30232	225	124	349	28 149	10 249	38 398	27 924	10 261	38 185	0	136	136
31301	0	0	0	21	1	22	21	2	23	0	1	1
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	224	0	224	264	0	264	258	0	258	218	0	218
40701	52 063	1 181	53 244	755 895	8 417	764 312	728 209	7 236	735 445	24 377	0	24 377
40702	449 912	101	450 013	2 876 360	13 604	2 889 964	2 876 965	17 612	2 894 577	450 517	4 109	454 626
40703	16 389	0	16 389	17 258	0	17 258	19 219	0	19 219	18 350	0	18 350
40802	20 147	0	20 147	124 669	0	124 669	121 302	27	121 329	16 780	27	16 807
40817	7 627	7 573	15 200	118 089	5 919	124 008	122 420	2 497	124 917	11 958	4 151	16 109
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	3 257	0	3 257	53 397	0	53 397	52 383	0	52 383	2 243	0	2 243
40903	177	0	177	950	0	950	939	0	939	166	0	166
40905	218	0	218	3 256	0	3 256	3 251	0	3 251	213	0	213
40909	0	0	0	864	1 562	2 426	864	1 562	2 426	0	0	0
40910	0	0	0	90	228	318	90	228	318	0	0	0
40911	2 149	0	2 149	67 199	0	67 199	66 685	0	66 685	1 635	0	1 635
40912	0	0	0	2 333	3 675	6 008	2 333	3 675	6 008	0	0	0
40913	0	0	0	1 801	6 211	8 012	1 801	6 211	8 012	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	4 938	0	4 938	1 525	0	1 525	0	0	0	3 413	0	3 413
42007	13 122	0	13 122	0	0	0	0	0	0	13 122	0	13 122
42103	13 988	0	13 988	13 200	0	13 200	20 200	0	20 200	20 988	0	20 988
42104	19 020	0	19 020	1 020	0	1 020	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	22 028	0	22 028	11 378	0	11 378	2 590	0	2 590	13 240	0	13 240
42106	103 037	0	103 037	19 120	0	19 120	62 268	0	62 268	146 185	0	146 185
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	19 427	0	19 427	0	0	0	0	0	0	19 427	0	19 427
42206	328 623	0	328 623	0	0	0	100	0	100	328 723	0	328 723
42207	132 031	0	132 031	402	0	402	0	0	0	131 629	0	131 629
42301	4 371	276	4 647	1 259	74	1 333	660	316	976	3 772	518	4 290
42303	0	251	251	0	254	254	0	37	37	0	34	34
42304	55	4 581	4 636	1	909	910	489	429	918	543	4 101	4 644
42305	437	3 169	3 606	417	392	809	417	460	877	437	3 237	3 674
42306	450 506	5 929	456 435	58 535	503	59 038	42 313	246	42 559	434 284	5 672	439 956
42307	21 327	0	21 327	1 893	0	1 893	33 286	0	33 286	52 720	0	52 720
42309	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 129	0	1 129	35	0	35	10	0	10	1 104	0	1 104
45115	3 013	0	3 013	8	0	8	0	0	0	3 005	0	3 005
45215	9 526	0	9 526	5 111	0	5 111	5 386	0	5 386	9 801	0	9 801
45315	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
45415	437	0	437	64	0	64	30	0	30	403	0	403
45515	28 142	0	28 142	4 128	0	4 128	4 630	0	4 630	28 644	0	28 644
45818	26 305	0	26 305	13 644	0	13 644	14 682	0	14 682	27 343	0	27 343
45918	1 071	0	1 071	159	0	159	169	0	169	1 081	0	1 081
47405	0	0	0	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	0	0	0
47407	0	0	0	90 941	13 573	104 514	90 941	13 573	104 514	0	0	0
47411	1 205	152	1 357	3 545	25	3 570	3 766	33	3 799	1 426	160	1 586
47416	63	0	63	24 151	0	24 151	24 137	0	24 137	49	0	49
47422	1	0	1	15	2 374	2 389	15	2 374	2 389	1	0	1
47425	6 691	0	6 691	3 482	0	3 482	3 016	0	3 016	6 225	0	6 225
47426	8 823	0	8 823	12 000	0	12 000	4 234	0	4 234	1 057	0	1 057
47804	1 982	0	1 982	130	0	130	251	0	251	2 103	0	2 103
50120	554	0	554	95	0	95	36	0	36	495	0	495
50620	664	0	664	542	0	542	1	0	1	123	0	123
50719	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
51510	3 640	0	3 640	180	0	180	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	21 900	0	21 900	75 270	0	75 270	70 448	0	70 448	17 078	0	17 078
52302	13 260	0	13 260	104 117	0	104 117	98 441	0	98 441	7 584	0	7 584
52303	11 150	0	11 150	22 900	0	22 900	19 000	0	19 000	7 250	0	7 250
52304	7 200	0	7 200	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	7 200	0	7 200
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52406	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
52501	477	0	477	316	0	316	122	0	122	283	0	283
60301	82	0	82	2 908	0	2 908	2 828	0	2 828	2	0	2
60305	0	0	0	8 064	0	8 064	8 064	0	8 064	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	56	0	56	230	0	230
60311	565	0	565	191	0	191	355	0	355	729	0	729
60322	677	0	677	73	0	73	215	0	215	819	0	819
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	25 874	0	25 874	0	0	0	282	0	282	26 156	0	26 156
60903	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61304	95	0	95	19	0	19	4	0	4	80	0	80
61701	8 474	0	8 474	0	0	0	0	0	0	8 474	0	8 474
70601	200 318	0	200 318	48	0	48	55 350	0	55 350	255 620	0	255 620
70602	444	0	444	0	0	0	593	0	593	1 037	0	1 037
70603	11 710	0	11 710	0	0	0	2 303	0	2 303	14 013	0	14 013
70615	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
Итого по пассиву (баланс)	2 466 646	23 612	2 490 258	4 573 612	67 988	4 641 600	4 638 069	66 787	4 704 856	2 531 103	22 411	2 553 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	53 055	0	53 055	0	0	0	2 000	0	2 000	51 055	0	51 055
90901	158 886	0	158 886	43 529	0	43 529	8 164	0	8 164	194 251	0	194 251
90902	339 650	0	339 650	46 380	0	46 380	34 997	0	34 997	351 033	0	351 033
91202	1	0	1	600	0	600	600	0	600	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 345 374	0	3 345 374	87 543	0	87 543	216 268	0	216 268	3 216 649	0	3 216 649
91417	500	0	500	22	0	22	23	0	23	499	0	499
91418	53 819	0	53 819	274	0	274	5 112	0	5 112	48 981	0	48 981
91604	12 152	0	12 152	1 588	0	1 588	600	0	600	13 140	0	13 140
91704	9 224	0	9 224	163	0	163	0	0	0	9 387	0	9 387
91802	17 591	0	17 591	371	0	371	0	0	0	17 962	0	17 962
91803	742	0	742	19	0	19	0	0	0	761	0	761
99998	1 730 689	0	1 730 689	468 469	0	468 469	478 320	0	478 320	1 720 838	0	1 720 838
Итого по активу (баланс)	5 721 686	0	5 721 686	648 958	0	648 958	746 084	0	746 084	5 624 560	0	5 624 560
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	600	0	600	30 600	0	30 600
91312	1 356 473	0	1 356 473	69 209	0	69 209	140 949	0	140 949	1 428 213	0	1 428 213
91315	134 642	0	134 642	20 922	0	20 922	6 299	0	6 299	120 019	0	120 019
91316	26 598	0	26 598	13 990	0	13 990	200	0	200	12 808	0	12 808
91317	109 875	0	109 875	374 199	0	374 199	320 421	0	320 421	56 097	0	56 097
91319	66 797	0	66 797	0	0	0	0	0	0	66 797	0	66 797
91507	6 116	0	6 116	0	0	0	0	0	0	6 116	0	6 116
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 990 997	0	3 990 997	245 379	0	245 379	158 104	0	158 104	3 903 722	0	3 903 722
Итого по пассиву (баланс)	5 721 686	0	5 721 686	723 699	0	723 699	626 573	0	626 573	5 624 560	0	5 624 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
94101	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
99996	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
97101	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
99997	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	121 472,0000	0	0	2 500,0000	0	0	42 500,0000	0	0	81 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 479,0000	0	0	2 577,0000	0	0	42 577,0000	0	0	81 479,0000
Пассив
98050	0	0	85 007,0000	0	0	42 539,0000	0	0	2 539,0000	0	0	45 007,0000
98070	0	0	36 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 479,0000	0	0	42 539,0000	0	0	2 539,0000	0	0	81 479,0000

Страница была полезной?