Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
20202	320 382	271 843	592 225	3 159 568	2 055 987	5 215 555	3 152 615	2 077 476	5 230 091	327 335	250 354	577 689
20208	35 977	0	35 977	107 584	0	107 584	105 725	0	105 725	37 836	0	37 836
20209	6 600	0	6 600	1 392 568	268 390	1 660 958	1 396 568	268 390	1 664 958	2 600	0	2 600
30102	267 326	0	267 326	16 473 781	0	16 473 781	16 455 529	0	16 455 529	285 578	0	285 578
30110	196 497	1 741 959	1 938 456	456 221	2 151 055	2 607 276	380 344	3 638 177	4 018 521	272 374	254 837	527 211
30114	0	4 213	4 213	0	2 617 099	2 617 099	0	902 374	902 374	0	1 718 938	1 718 938
30202	210 231	0	210 231	0	0	0	2 055	0	2 055	208 176	0	208 176
30204	29 495	0	29 495	0	0	0	968	0	968	28 527	0	28 527
30215	480	1 945	2 425	0	59	59	0	121	121	480	1 883	2 363
30233	3 014	9 736	12 750	415 989	100 577	516 566	417 554	106 560	524 114	1 449	3 753	5 202
30302	172 143	47 196	219 339	394 948	207 467	602 415	426 796	240 775	667 571	140 295	13 888	154 183
30306	102 217	119 382	221 599	17	3 846	3 863	0	7 385	7 385	102 234	115 843	218 077
30424	66 491	0	66 491	1 853 530	0	1 853 530	1 841 603	0	1 841 603	78 418	0	78 418
45106	33 682	0	33 682	10 524	0	10 524	0	0	0	44 206	0	44 206
45107	312 684	0	312 684	5 000	0	5 000	27 077	0	27 077	290 607	0	290 607
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	321 833	0	321 833	814 368	0	814 368	750 312	0	750 312	385 889	0	385 889
45204	36 415	0	36 415	4 000	0	4 000	11 958	0	11 958	28 457	0	28 457
45205	92 622	0	92 622	14 569	0	14 569	15 510	0	15 510	91 681	0	91 681
45206	1 992 316	151 256	2 143 572	307 991	4 734	312 725	429 899	9 349	439 248	1 870 408	146 641	2 017 049
45207	1 452 744	0	1 452 744	186 564	0	186 564	84 372	0	84 372	1 554 936	0	1 554 936
45208	226 477	0	226 477	0	0	0	541	0	541	225 936	0	225 936
45401	6 271	0	6 271	10 051	0	10 051	8 565	0	8 565	7 757	0	7 757
45406	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	150	0	150	950	0	950
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	82 820	0	82 820	35 000	0	35 000	22 188	0	22 188	95 632	0	95 632
45506	678 599	0	678 599	12 669	0	12 669	71 040	0	71 040	620 228	0	620 228
45507	82 330	0	82 330	0	0	0	11 983	0	11 983	70 347	0	70 347
45509	3 575	1 237	4 812	2 246	86	2 332	1 148	416	1 564	4 673	907	5 580
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	289 371	16 376	305 747	24 926	513	25 439	86 441	1 013	87 454	227 856	15 876	243 732
45815	146 095	47 436	193 531	14 035	1 485	15 520	4 892	2 933	7 825	155 238	45 988	201 226
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	10 144	844	10 988	340	26	366	3 757	52	3 809	6 727	818	7 545
45915	7 613	1 573	9 186	1 157	49	1 206	2 194	97	2 291	6 576	1 525	8 101
47404	0	191	191	2 055 373	2 291 459	4 346 832	2 055 373	2 291 464	4 346 837	0	186	186
47408	0	0	0	26 053 977	27 772 527	53 826 504	26 053 977	27 772 527	53 826 504	0	0	0
47423	174 875	11 115	185 990	61 503	76 491	137 994	9 125	76 844	85 969	227 253	10 762	238 015
47427	26 938	371	27 309	61 083	1 022	62 105	66 166	1 068	67 234	21 855	325	22 180
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	4 478	0	4 478	64	0	64	500	0	500	4 042	0	4 042
60204	0	64	64	0	2	2	0	4	4	0	62	62
60302	104 590	0	104 590	1 566	0	1 566	12 522	0	12 522	93 634	0	93 634
60306	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
60308	2 379	130	2 509	96	4	100	66	8	74	2 409	126	2 535
60310	266	0	266	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	266	0	266
60312	6 186	0	6 186	24 011	0	24 011	23 516	0	23 516	6 681	0	6 681
60314	81	0	81	0	0	0	11	0	11	70	0	70
60323	275	0	275	148	0	148	124	0	124	299	0	299
60401	341 778	0	341 778	2	0	2	4 307	0	4 307	337 473	0	337 473
60701	1 483	0	1 483	2	0	2	2	0	2	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	160	0	160	526	0	526	439	0	439	247	0	247
61009	235	0	235	174	0	174	177	0	177	232	0	232
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	60 378	0	60 378	60 378	0	60 378	0	0	0
61403	26 734	0	26 734	12	0	12	819	0	819	25 927	0	25 927
61703	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
70606	1 747 003	0	1 747 003	362 757	0	362 757	642	0	642	2 109 118	0	2 109 118
70608	725 184	0	725 184	166 409	0	166 409	0	0	0	891 593	0	891 593
70611	15 106	0	15 106	11 196	0	11 196	0	0	0	26 302	0	26 302
Итого по активу (баланс)	10 668 790	2 426 867	13 095 657	54 562 516	37 552 878	92 115 394	54 013 959	37 397 033	91 410 992	11 217 347	2 582 712	13 800 059
Пассив
10207	217 000	0	217 000	38	0	38	38	0	38	217 000	0	217 000
10601	73 873	0	73 873	0	0	0	0	0	0	73 873	0	73 873
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 427	0	533 427	0	0	0	0	0	0	533 427	0	533 427
30126	326 108	0	326 108	20	0	20	13	0	13	326 101	0	326 101
30220	0	33 938	33 938	0	692 804	692 804	0	718 693	718 693	0	59 827	59 827
30223	53 522	0	53 522	1 925 450	0	1 925 450	1 978 170	0	1 978 170	106 242	0	106 242
30226	145	0	145	118	0	118	114	0	114	141	0	141
30232	269	1 750	2 019	67 056	117 629	184 685	67 206	116 435	183 641	419	556	975
30236	0	0	0	0	2 844	2 844	0	2 844	2 844	0	0	0
30301	172 143	47 196	219 339	426 796	240 775	667 571	394 948	207 467	602 415	140 295	13 888	154 183
30305	102 217	119 382	221 599	0	7 385	7 385	17	3 846	3 863	102 234	115 843	218 077
40602	104	1	105	308	1	309	207	0	207	3	0	3
40603	313 849	0	313 849	214 460	0	214 460	132 117	0	132 117	231 506	0	231 506
40701	10 551	0	10 551	90 910	0	90 910	85 108	0	85 108	4 749	0	4 749
40702	2 037 350	92 432	2 129 782	19 980 662	1 498 648	21 479 310	20 061 598	1 479 860	21 541 458	2 118 286	73 644	2 191 930
40703	21 802	88	21 890	49 986	317	50 303	105 907	314	106 221	77 723	85	77 808
40802	25 762	1 886	27 648	158 639	2 692	161 331	161 092	846	161 938	28 215	40	28 255
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 558	1 596	4 154	1 764	481	2 245	284	1 286	1 570	1 078	2 401	3 479
40817	235 817	40 629	276 446	618 426	69 091	687 517	622 812	71 595	694 407	240 203	43 133	283 336
40820	744	27	771	1 270	51	1 321	1 314	95	1 409	788	71	859
40821	14 511	0	14 511	501	0	501	9 682	0	9 682	23 692	0	23 692
40901	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
40905	11	0	11	75 351	0	75 351	75 351	0	75 351	11	0	11
40906	0	0	0	12 002	0	12 002	12 002	0	12 002	0	0	0
40909	0	0	0	7 780	79 530	87 310	7 780	79 530	87 310	0	0	0
40910	0	0	0	3 760	11 424	15 184	3 760	11 424	15 184	0	0	0
40911	50	0	50	120 370	0	120 370	120 325	0	120 325	5	0	5
40912	0	32	32	14 423	29 807	44 230	14 423	29 775	44 198	0	0	0
40913	0	101	101	25 084	85 816	110 900	25 084	85 715	110 799	0	0	0
42104	10 940	13 894	24 834	0	866	866	0	424	424	10 940	13 452	24 392
42105	16 000	0	16 000	0	1 103	1 103	300	18 255	18 555	16 300	17 152	33 452
42106	244 966	0	244 966	5 900	0	5 900	5 000	0	5 000	244 066	0	244 066
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	19 410	0	19 410	0	0	0	0	0	0	19 410	0	19 410
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	7 132	2 241	9 373	28 337	3 316	31 653	35 787	5 797	41 584	14 582	4 722	19 304
42302	15 779	104	15 883	9 830	16	9 846	3 782	203	3 985	9 731	291	10 022
42303	9 687	737	10 424	4 531	88	4 619	8 415	785	9 200	13 571	1 434	15 005
42304	79 366	8 091	87 457	31 429	2 830	34 259	15 132	619	15 751	63 069	5 880	68 949
42305	338 571	69 279	407 850	53 441	16 399	69 840	31 781	5 640	37 421	316 911	58 520	375 431
42306	2 596 190	386 794	2 982 984	182 273	39 945	222 218	323 228	121 336	444 564	2 737 145	468 185	3 205 330
42307	27 911	10 730	38 641	377	1 375	1 752	274	411	685	27 808	9 766	37 574
42309	6 772	35	6 807	584	2	586	3 643	1	3 644	9 831	34	9 865
42601	30 082	568	30 650	30	35	65	189	17	206	30 241	550	30 791
42603	1 832	0	1 832	0	0	0	10	0	10	1 842	0	1 842
42604	0	125	125	0	29	29	0	22	22	0	118	118
42605	3 261	36	3 297	248	2	250	12	1	13	3 025	35	3 060
42606	4 568	1 423	5 991	1 200	88	1 288	10	43	53	3 378	1 378	4 756
42609	26	0	26	8	0	8	5	0	5	23	0	23
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	24 746	0	24 746	1 118	0	1 118	616	0	616	24 244	0	24 244
45215	190 201	0	190 201	44 628	0	44 628	43 465	0	43 465	189 038	0	189 038
45415	74	0	74	87	0	87	106	0	106	93	0	93
45515	37 243	0	37 243	11 470	0	11 470	10 134	0	10 134	35 907	0	35 907
45818	462 928	0	462 928	62 375	0	62 375	30 762	0	30 762	431 315	0	431 315
45918	14 743	0	14 743	1 313	0	1 313	925	0	925	14 355	0	14 355
47405	0	0	0	1 183 170	1 180 964	2 364 134	1 183 170	1 180 964	2 364 134	0	0	0
47407	0	0	0	27 694 338	26 023 692	53 718 030	27 694 338	26 023 692	53 718 030	0	0	0
47411	111 156	8 969	120 125	24 894	3 294	28 188	25 770	2 273	28 043	112 032	7 948	119 980
47416	724	0	724	38 516	2 120	40 636	38 937	3 074	42 011	1 145	954	2 099
47422	318	0	318	192 531	0	192 531	192 603	0	192 603	390	0	390
47425	126 763	0	126 763	52 456	0	52 456	109 778	0	109 778	184 085	0	184 085
47426	10 883	18	10 901	1 679	3	1 682	3 609	38	3 647	12 813	53	12 866
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	90 511	0	90 511	74 299	25	74 324	110 000	698	110 698	126 212	673	126 885
52302	0	0	0	0	0	0	14 024	0	14 024	14 024	0	14 024
52303	2 512	0	2 512	0	9	9	7 779	2 103	9 882	10 291	2 094	12 385
52304	51 031	0	51 031	50 000	0	50 000	0	0	0	1 031	0	1 031
52305	70 027	695	70 722	60 000	708	60 708	0	13	13	10 027	0	10 027
52306	82 544	1 245	83 789	0	77	77	1 500	39	1 539	84 044	1 207	85 251
52406	0	0	0	74 298	0	74 298	74 298	0	74 298	0	0	0
52501	823	24	847	0	2	2	162	5	167	985	27	1 012
60301	525	0	525	27 122	0	27 122	27 811	0	27 811	1 214	0	1 214
60305	0	0	0	35 699	0	35 699	35 699	0	35 699	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	1 154	0	1 154	18	0	18	633	0	633	1 769	0	1 769
60311	17	0	17	119	0	119	403	0	403	301	0	301
60320	35 250	0	35 250	70 500	0	70 500	35 250	0	35 250	0	0	0
60322	154	0	154	86	0	86	94	0	94	162	0	162
60324	2 640	0	2 640	8	0	8	4	0	4	2 636	0	2 636
60601	115 568	0	115 568	1 966	0	1 966	2 177	0	2 177	115 779	0	115 779
60903	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	16 743	623	17 366	2 728	65	2 793	4 341	19	4 360	18 356	577	18 933
61501	16 683	0	16 683	0	0	0	0	0	0	16 683	0	16 683
61701	10 643	0	10 643	0	0	0	0	0	0	10 643	0	10 643
70601	1 696 749	0	1 696 749	43	0	43	388 730	0	388 730	2 085 436	0	2 085 436
70603	731 780	0	731 780	0	0	0	118 572	0	118 572	850 352	0	850 352
70615	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
Итого по пассиву (баланс)	12 250 968	844 689	13 095 657	53 820 168	30 116 348	83 936 516	54 464 721	30 176 197	84 640 918	12 895 521	904 538	13 800 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	74 298	0	74 298	74 298	0	74 298	0	0	0
90803	834	0	834	0	2 103	2 103	0	9	9	834	2 094	2 928
90901	3 467 434	0	3 467 434	212 772	0	212 772	482 212	0	482 212	3 197 994	0	3 197 994
90902	798 730	24 282	823 012	95 959	759	96 718	206 788	1 500	208 288	687 901	23 541	711 442
90907	1 287	0	1 287	2 050	0	2 050	1 287	0	1 287	2 050	0	2 050
91202	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
91203	40	0	40	25	0	25	40	0	40	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 895 326	193 343	15 088 669	2 640 669	6 051	2 646 720	1 064 899	11 952	1 076 851	16 471 096	187 442	16 658 538
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	115 593	27 449	143 042	13 731	2 171	15 902	12 161	2 374	14 535	117 163	27 246	144 409
91704	14 959	546	15 505	632	17	649	0	34	34	15 591	529	16 120
91802	57 661	411	58 072	174	13	187	0	25	25	57 835	399	58 234
91803	1 239	0	1 239	4	0	4	0	0	0	1 243	0	1 243
99998	7 221 090	0	7 221 090	2 858 924	0	2 858 924	2 324 980	0	2 324 980	7 755 034	0	7 755 034
Итого по активу (баланс)	26 574 371	246 339	26 820 710	5 899 243	11 114	5 910 357	4 166 670	15 894	4 182 564	28 306 944	241 559	28 548 503
Пассив
91311	209 200	0	209 200	12 640	0	12 640	0	0	0	196 560	0	196 560
91312	5 542 227	0	5 542 227	695 715	0	695 715	1 229 482	0	1 229 482	6 075 994	0	6 075 994
91315	648 552	33 191	681 743	35 773	2 068	37 841	60 556	1 013	61 569	673 335	32 136	705 471
91316	81 603	0	81 603	422 945	0	422 945	439 371	0	439 371	98 029	0	98 029
91317	401 945	6 005	407 950	1 127 072	437	1 127 509	1 156 306	541	1 156 847	431 179	6 109	437 288
91318	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
91319	195 380	0	195 380	72 651	0	72 651	16 000	0	16 000	138 729	0	138 729
91507	31 485	0	31 485	24	0	24	0	0	0	31 461	0	31 461
99999	19 599 620	0	19 599 620	1 791 060	0	1 791 060	2 984 909	0	2 984 909	20 793 469	0	20 793 469
Итого по пассиву (баланс)	26 781 514	39 196	26 820 710	4 157 880	2 505	4 160 385	5 886 624	1 554	5 888 178	28 510 258	38 245	28 548 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 330 276	1 182	1 331 458	26 140 484	1 297 100	27 437 584	26 001 915	1 252 814	27 254 729	1 468 845	45 468	1 514 313
99996	1 332 336	0	1 332 336	27 511 393	0	27 511 393	27 334 961	0	27 334 961	1 508 768	0	1 508 768
Итого по активу (баланс)	2 662 612	1 182	2 663 794	53 651 877	1 297 100	54 948 977	53 336 876	1 252 814	54 589 690	2 977 613	45 468	3 023 081
Пассив
96901	1 182	1 331 154	1 332 336	1 246 962	26 087 999	27 334 961	1 291 741	26 219 652	27 511 393	45 961	1 462 807	1 508 768
99997	1 331 458	0	1 331 458	27 254 729	0	27 254 729	27 437 584	0	27 437 584	1 514 313	0	1 514 313
Итого по пассиву (баланс)	1 332 640	1 331 154	2 663 794	28 501 691	26 087 999	54 589 690	28 729 325	26 219 652	54 948 977	1 560 274	1 462 807	3 023 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 335,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	216 716 331,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	37 500,0000	0	0	37 500,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	57,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 335,0000	0	0	37 504,0000	0	0	37 500,0000	0	0	216 716 331,0000

Страница была полезной?