Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 087	0	33 087	0	0	0	2 752	0	2 752	30 335	0	30 335
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	11 545	1 545	13 090	56 614	1 517	58 131	47 640	2 127	49 767	20 519	935	21 454
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	75 307	0	75 307	182 136	0	182 136	208 795	0	208 795	48 648	0	48 648
30110	374	1 121	1 495	8 159	1 289	9 448	8 094	1 466	9 560	439	944	1 383
30202	9 085	0	9 085	0	0	0	1 453	0	1 453	7 632	0	7 632
30221	0	0	0	11 003	0	11 003	11 003	0	11 003	0	0	0
30233	62	0	62	156	52	208	156	52	208	62	0	62
30302	139 964	0	139 964	0	0	0	0	0	0	139 964	0	139 964
30306	55 169	0	55 169	15 305	0	15 305	17 209	0	17 209	53 265	0	53 265
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45206	6 300	0	6 300	0	0	0	3 130	0	3 130	3 170	0	3 170
45207	66 665	0	66 665	0	0	0	1 150	0	1 150	65 515	0	65 515
45208	102 210	0	102 210	0	0	0	0	0	0	102 210	0	102 210
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	26 427	0	26 427	0	0	0	3 718	0	3 718	22 709	0	22 709
45507	51 143	0	51 143	0	0	0	1 023	0	1 023	50 120	0	50 120
45812	39 760	0	39 760	3 000	0	3 000	0	0	0	42 760	0	42 760
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	27 025	0	27 025	29	0	29	2 031	0	2 031	25 023	0	25 023
45912	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45915	1 058	0	1 058	1	0	1	26	0	26	1 033	0	1 033
47408	0	0	0	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	0	0
47415	5 055	0	5 055	0	0	0	28	0	28	5 027	0	5 027
47423	13	0	13	4	0	4	7	0	7	10	0	10
47427	240	0	240	889	0	889	828	0	828	301	0	301
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	63	0	63	0	0	0	9	0	9	54	0	54
50706	86 791	0	86 791	0	0	0	0	0	0	86 791	0	86 791
60302	602	0	602	267	0	267	61	0	61	808	0	808
60308	148	0	148	49	0	49	48	0	48	149	0	149
60310	1	0	1	96	0	96	95	0	95	2	0	2
60312	1 082	0	1 082	976	0	976	1 344	0	1 344	714	0	714
60323	522	0	522	12	0	12	12	0	12	522	0	522
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
61008	27	0	27	58	0	58	66	0	66	19	0	19
61009	71	0	71	5	0	5	5	0	5	71	0	71
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	663	0	663	289	0	289	490	0	490	462	0	462
70606	77 482	0	77 482	7 356	0	7 356	12	0	12	84 826	0	84 826
70608	592	0	592	142	0	142	0	0	0	734	0	734
70616	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	1 033 507	2 666	1 036 173	298 580	4 063	302 643	326 217	4 850	331 067	1 005 870	1 879	1 007 749
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	6 880	1 403	8 283	6 880	1 403	8 283	0	0	0
30301	139 964	0	139 964	0	0	0	0	0	0	139 964	0	139 964
30305	55 169	0	55 169	17 209	0	17 209	15 305	0	15 305	53 265	0	53 265
40702	44 083	0	44 083	145 166	0	145 166	150 272	0	150 272	49 189	0	49 189
40703	1 447	0	1 447	1 327	0	1 327	1 520	0	1 520	1 640	0	1 640
40802	12 799	0	12 799	30 018	0	30 018	30 534	0	30 534	13 315	0	13 315
40821	122	0	122	4 379	0	4 379	4 257	0	4 257	0	0	0
40905	7	0	7	155	0	155	155	0	155	7	0	7
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	0	0	0	7 951	0	7 951	7 951	0	7 951	0	0	0
40912	0	0	0	1 507	845	2 352	1 507	845	2 352	0	0	0
40913	0	0	0	2 362	551	2 913	2 362	551	2 913	0	0	0
42301	7 332	0	7 332	22 990	0	22 990	23 461	0	23 461	7 803	0	7 803
42306	158 641	0	158 641	32 084	0	32 084	895	0	895	127 452	0	127 452
42307	7 051	0	7 051	1 396	0	1 396	48	0	48	5 703	0	5 703
45215	52 963	0	52 963	30	0	30	4	0	4	52 937	0	52 937
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	22 933	0	22 933	508	0	508	3	0	3	22 428	0	22 428
45818	58 304	0	58 304	30	0	30	3	0	3	58 277	0	58 277
45918	2 240	0	2 240	0	0	0	81	0	81	2 321	0	2 321
47407	0	0	0	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0
47411	1	0	1	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	1	0	1
47416	653	0	653	5 544	0	5 544	4 892	0	4 892	1	0	1
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	218	0	218	2	0	2	3	0	3	219	0	219
50720	33 087	0	33 087	2 752	0	2 752	0	0	0	30 335	0	30 335
60301	0	0	0	1 660	0	1 660	1 829	0	1 829	169	0	169
60305	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	110	0	110	191	0	191	81	0	81	0	0	0
60311	1	0	1	405	0	405	404	0	404	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60601	56 170	0	56 170	0	0	0	94	0	94	56 264	0	56 264
60706	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70601	104 204	0	104 204	0	0	0	3 517	0	3 517	107 721	0	107 721
70602	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
70603	729	0	729	0	0	0	73	0	73	802	0	802
70615	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
Итого по пассиву (баланс)	1 036 173	0	1 036 173	289 803	4 065	293 868	261 379	4 065	265 444	1 007 749	0	1 007 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
90902	188 736	0	188 736	9 530	0	9 530	2 582	0	2 582	195 684	0	195 684
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	484 842	0	484 842	0	0	0	15 301	0	15 301	469 541	0	469 541
91501	32 446	0	32 446	0	0	0	0	0	0	32 446	0	32 446
91502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	18 230	0	18 230	2 851	0	2 851	1 587	0	1 587	19 494	0	19 494
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	508 060	0	508 060	2 574	0	2 574	10 019	0	10 019	500 615	0	500 615
Итого по активу (баланс)	1 240 471	0	1 240 471	14 975	0	14 975	29 508	0	29 508	1 225 938	0	1 225 938
Пассив
91312	465 174	0	465 174	9 842	0	9 842	2 471	0	2 471	457 803	0	457 803
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 174	0	4 174	177	0	177	103	0	103	4 100	0	4 100
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	732 411	0	732 411	19 489	0	19 489	12 401	0	12 401	725 323	0	725 323
Итого по пассиву (баланс)	1 240 471	0	1 240 471	29 508	0	29 508	14 975	0	14 975	1 225 938	0	1 225 938
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000
Пассив
98050	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 281,0000

Страница была полезной?