Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 153	20 139	78 292	272 384	28 657	301 041	284 589	31 774	316 363	45 948	17 022	62 970
20208	45 225	0	45 225	47 492	0	47 492	70 749	0	70 749	21 968	0	21 968
20209	0	0	0	180 473	8 908	189 381	180 473	8 908	189 381	0	0	0
30102	270 225	0	270 225	13 623 956	0	13 623 956	13 699 996	0	13 699 996	194 185	0	194 185
30110	16 926	37 611	54 537	16 022	1 142 454	1 158 476	11 572	1 143 288	1 154 860	21 376	36 777	58 153
30202	57 888	0	57 888	1 953	0	1 953	0	0	0	59 841	0	59 841
30204	3 179	0	3 179	0	0	0	250	0	250	2 929	0	2 929
30215	1 350	2 605	3 955	0	79	79	0	162	162	1 350	2 522	3 872
30233	705	96	801	8 440	1 100	9 540	8 573	1 139	9 712	572	57	629
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32002	0	0	0	5 758 000	0	5 758 000	5 493 000	0	5 493 000	265 000	0	265 000
32003	305 000	0	305 000	1 383 000	0	1 383 000	1 688 000	0	1 688 000	0	0	0
32201	0	4 173	4 173	0	127	127	0	260	260	0	4 040	4 040
32309	0	6 947	6 947	0	31	31	0	6 978	6 978	0	0	0
45201	139 563	0	139 563	132 252	0	132 252	125 875	0	125 875	145 940	0	145 940
45204	65 315	0	65 315	58 659	0	58 659	47 880	0	47 880	76 094	0	76 094
45205	100 410	0	100 410	13 200	0	13 200	70 710	0	70 710	42 900	0	42 900
45206	797 691	0	797 691	153 000	0	153 000	125 081	0	125 081	825 610	0	825 610
45207	288 475	0	288 475	5 339	0	5 339	2 536	0	2 536	291 278	0	291 278
45504	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45505	6 298	0	6 298	0	0	0	6 143	0	6 143	155	0	155
45506	51 450	0	51 450	600	0	600	1 443	0	1 443	50 607	0	50 607
45507	173 979	0	173 979	2 100	0	2 100	5 761	0	5 761	170 318	0	170 318
45508	155	0	155	33	0	33	53	0	53	135	0	135
45509	4 125	0	4 125	1 992	0	1 992	3 086	0	3 086	3 031	0	3 031
45707	60	0	60	0	1	1	0	1	1	60	0	60
45812	66 719	0	66 719	4 007	0	4 007	10 625	0	10 625	60 101	0	60 101
45815	6 611	0	6 611	896	0	896	76	0	76	7 431	0	7 431
45912	265	0	265	15	0	15	242	0	242	38	0	38
45915	1 199	0	1 199	391	0	391	54	0	54	1 536	0	1 536
47101	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47408	0	0	0	0	1 122 559	1 122 559	0	1 122 559	1 122 559	0	0	0
47423	241	0	241	162	0	162	148	0	148	255	0	255
47427	2 621	1	2 622	4 080	0	4 080	2 647	1	2 648	4 054	0	4 054
50104	51 937	0	51 937	304	0	304	1 852	0	1 852	50 389	0	50 389
50106	50 355	0	50 355	327	0	327	0	0	0	50 682	0	50 682
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	4 541	0	4 541	0	0	0	237	0	237	4 304	0	4 304
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60310	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60312	876	0	876	5 219	0	5 219	5 259	0	5 259	836	0	836
60314	321	0	321	8	0	8	8	0	8	321	0	321
60323	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60347	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	24 401	0	24 401	610	0	610	0	0	0	25 011	0	25 011
60701	375	0	375	412	0	412	610	0	610	177	0	177
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61008	5	0	5	490	0	490	491	0	491	4	0	4
61009	37	0	37	46	0	46	46	0	46	37	0	37
61403	6 120	0	6 120	101	0	101	900	0	900	5 321	0	5 321
61702	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70606	432 364	0	432 364	68 046	0	68 046	133	0	133	500 277	0	500 277
70607	1 810	0	1 810	260	0	260	400	0	400	1 670	0	1 670
70608	30 952	0	30 952	6 429	0	6 429	0	0	0	37 381	0	37 381
70611	6 992	0	6 992	1 392	0	1 392	0	0	0	8 384	0	8 384
Итого по активу (баланс)	3 079 267	71 572	3 150 839	21 755 055	2 303 916	24 058 971	21 852 475	2 315 070	24 167 545	2 981 847	60 418	3 042 265
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30232	1 206	1 041	2 247	27 545	8 114	35 659	27 274	7 150	34 424	935	77	1 012
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	48 530	0	48 530	69 973	0	69 973	34 113	0	34 113	12 670	0	12 670
40701	33	0	33	3	0	3	1	0	1	31	0	31
40702	747 247	750	747 997	6 829 574	1 108 513	7 938 087	6 688 733	1 109 076	7 797 809	606 406	1 313	607 719
40703	8 223	0	8 223	9 343	0	9 343	8 406	0	8 406	7 286	0	7 286
40802	10 660	254	10 914	44 032	1 874	45 906	44 416	2 080	46 496	11 044	460	11 504
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	54 627	13 936	68 563	118 631	27 869	146 500	125 096	18 025	143 121	61 092	4 092	65 184
40820	467	706	1 173	197	452	649	63	566	629	333	820	1 153
40905	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
40909	0	0	0	81	274	355	81	274	355	0	0	0
40910	0	0	0	1 541	396	1 937	1 541	396	1 937	0	0	0
40911	0	0	0	13 743	0	13 743	13 743	0	13 743	0	0	0
40912	0	0	0	601	2 029	2 630	601	2 029	2 630	0	0	0
40913	0	0	0	754	1 329	2 083	754	1 329	2 083	0	0	0
42205	154 230	0	154 230	0	0	0	0	0	0	154 230	0	154 230
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	570	0	570	7 070	0	7 070
42301	3 085	1 155	4 240	53 578	2 009	55 587	60 885	1 981	62 866	10 392	1 127	11 519
42303	610	0	610	610	0	610	690	0	690	690	0	690
42304	1 485	0	1 485	659	0	659	210	0	210	1 036	0	1 036
42305	179 384	25 498	204 882	35 560	1 881	37 441	9 707	925	10 632	153 531	24 542	178 073
42306	865 156	23 229	888 385	51 275	3 066	54 341	72 756	3 454	76 210	886 637	23 617	910 254
42309	317	0	317	40	0	40	20	0	20	297	0	297
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
42314	675	0	675	40	0	40	30	0	30	665	0	665
42315	395	0	395	10	0	10	10	0	10	395	0	395
42601	731	0	731	6	0	6	21	0	21	746	0	746
42605	684	0	684	0	0	0	12	0	12	696	0	696
42606	5 530	2 319	7 849	0	144	144	82	81	163	5 612	2 256	7 868
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 643	0	150 643	0	0	0	0	0	0	150 643	0	150 643
45215	58 578	0	58 578	31 277	0	31 277	21 202	0	21 202	48 503	0	48 503
45515	18 187	0	18 187	9 554	0	9 554	6 814	0	6 814	15 447	0	15 447
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	23 529	0	23 529	4 144	0	4 144	3 368	0	3 368	22 753	0	22 753
45918	516	0	516	378	0	378	341	0	341	479	0	479
47108	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47405	0	0	0	1 129 088	1 134 520	2 263 608	1 129 088	1 134 520	2 263 608	0	0	0
47407	0	0	0	1 118 690	0	1 118 690	1 118 690	0	1 118 690	0	0	0
47411	9 314	152	9 466	18 352	310	18 662	9 376	158	9 534	338	0	338
47416	218	0	218	34 349	0	34 349	34 805	0	34 805	674	0	674
47422	276	0	276	1 054	0	1 054	1 096	0	1 096	318	0	318
47425	12 683	0	12 683	5 386	0	5 386	4 529	0	4 529	11 826	0	11 826
47426	51	0	51	0	0	0	48	0	48	99	0	99
50120	1 810	0	1 810	400	0	400	260	0	260	1 670	0	1 670
50620	150	0	150	14	0	14	0	0	0	136	0	136
52301	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
52303	878	0	878	878	0	878	0	0	0	0	0	0
52306	54 044	0	54 044	0	0	0	0	0	0	54 044	0	54 044
60301	375	0	375	4 434	0	4 434	4 677	0	4 677	618	0	618
60305	0	0	0	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	0	0	0
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	160	0	160	638	0	638	639	0	639	161	0	161
60322	1	0	1	123	0	123	1 251	0	1 251	1 129	0	1 129
60324	541	0	541	184	0	184	80	0	80	437	0	437
60601	13 276	0	13 276	0	0	0	317	0	317	13 593	0	13 593
60903	111	0	111	0	0	0	5	0	5	116	0	116
61301	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61304	431	0	431	72	0	72	78	0	78	437	0	437
70601	397 661	0	397 661	178	0	178	86 330	0	86 330	483 813	0	483 813
70602	8 329	0	8 329	0	0	0	13	0	13	8 342	0	8 342
70603	31 371	0	31 371	0	0	0	6 357	0	6 357	37 728	0	37 728
70615	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
Итого по пассиву (баланс)	3 081 799	69 040	3 150 839	9 625 116	2 292 780	11 917 896	9 527 278	2 282 044	11 809 322	2 983 961	58 304	3 042 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 153	0	65 153	313	0	313	214	0	214	65 252	0	65 252
90902	348 128	0	348 128	1 776	0	1 776	11 824	0	11 824	338 080	0	338 080
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 768 268	6 947	1 775 215	207 500	81	207 581	150 483	7 028	157 511	1 825 285	0	1 825 285
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	11 124	0	11 124	1 479	0	1 479	1 065	0	1 065	11 538	0	11 538
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	1 830 328	0	1 830 328	294 981	0	294 981	299 987	0	299 987	1 825 322	0	1 825 322
Итого по активу (баланс)	4 053 289	6 947	4 060 236	506 050	81	506 131	463 574	7 028	470 602	4 095 765	0	4 095 765
Пассив
91003	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
91311	54 315	0	54 315	872	0	872	0	0	0	53 443	0	53 443
91312	1 457 396	0	1 457 396	60 532	0	60 532	109 730	0	109 730	1 506 594	0	1 506 594
91315	113 777	0	113 777	7 523	0	7 523	12 429	0	12 429	118 683	0	118 683
91316	9 000	0	9 000	1 550	0	1 550	2 300	0	2 300	9 750	0	9 750
91317	142 969	0	142 969	227 807	0	227 807	168 819	0	168 819	83 981	0	83 981
91507	52 867	0	52 867	0	0	0	0	0	0	52 867	0	52 867
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 229 908	0	2 229 908	169 933	0	169 933	210 468	0	210 468	2 270 443	0	2 270 443
Итого по пассиву (баланс)	4 060 236	0	4 060 236	469 920	0	469 920	505 449	0	505 449	4 095 765	0	4 095 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 465,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	102 464,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 005,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 465,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	102 464,0000

Страница была полезной?