Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	196 163	0	196 163	4 354	0	4 354	37 529	0	37 529	162 988	0	162 988
20202	17 231	18 780	36 011	70 202	22 157	92 359	73 598	25 140	98 738	13 835	15 797	29 632
30102	114 866	0	114 866	38 380 695	0	38 380 695	34 958 256	0	34 958 256	3 537 305	0	3 537 305
30110	1 165	955	2 120	4 521	55 194	59 715	4 502	56 024	60 526	1 184	125	1 309
30114	47	41 330	41 377	0	18 307 973	18 307 973	0	18 110 432	18 110 432	47	238 871	238 918
30202	20 722	0	20 722	7 913	0	7 913	0	0	0	28 635	0	28 635
30204	51 223	0	51 223	0	0	0	2 552	0	2 552	48 671	0	48 671
30235	20 300	0	20 300	23 000	0	23 000	43 300	0	43 300	0	0	0
30413	1 017	0	1 017	1 039 742	0	1 039 742	1 039 663	0	1 039 663	1 096	0	1 096
30424	76 370	0	76 370	5 337 542	0	5 337 542	5 337 616	0	5 337 616	76 296	0	76 296
30425	5 000	2 772	7 772	0	92	92	0	173	173	5 000	2 691	7 691
32002	0	0	0	5 985 000	620 325	6 605 325	5 705 000	620 325	6 325 325	280 000	0	280 000
32003	200 000	692 962	892 962	1 750 000	580 146	2 330 146	1 950 000	1 273 108	3 223 108	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 124 028	3 124 028	0	2 801 511	2 801 511	0	322 517	322 517
32103	0	32 223	32 223	0	1 053 493	1 053 493	0	1 085 716	1 085 716	0	0	0
32110	0	7 415	7 415	0	246	246	0	463	463	0	7 198	7 198
32203	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
45203	0	0	0	0	6 101	6 101	0	116	116	0	5 985	5 985
45205	425 000	95 282	520 282	0	3 153	3 153	425 000	5 951	430 951	0	92 484	92 484
45206	1 800 600	929 248	2 729 848	1 332 000	249 436	1 581 436	0	120 154	120 154	3 132 600	1 058 530	4 191 130
45207	2 437 329	1 487 412	3 924 741	200 000	49 218	249 218	200 000	338 402	538 402	2 437 329	1 198 228	3 635 557
45506	0	1 396	1 396	0	46	46	0	225	225	0	1 217	1 217
45604	0	242 537	242 537	0	3 442	3 442	0	245 979	245 979	0	0	0
45605	0	0	0	0	248 914	248 914	0	13 500	13 500	0	235 414	235 414
45705	0	115	115	0	4	4	0	63	63	0	56	56
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	1 283	1 283	20 677 764	11 377 330	32 055 094	20 677 764	11 377 367	32 055 131	0	1 246	1 246
47408	0	0	0	9 663 426	14 032 606	23 696 032	9 663 426	14 032 606	23 696 032	0	0	0
47423	2 870	0	2 870	21	10 204	10 225	250	10 204	10 454	2 641	0	2 641
47427	1 469	399	1 868	49 506	13 120	62 626	50 961	13 504	64 465	14	15	29
50205	538 408	0	538 408	2 082 412	0	2 082 412	1 631 659	0	1 631 659	989 161	0	989 161
50207	444 037	0	444 037	6 243 382	0	6 243 382	6 002 600	0	6 002 600	684 819	0	684 819
50208	261 851	0	261 851	3 686 043	0	3 686 043	3 688 498	0	3 688 498	259 396	0	259 396
50210	91 368	0	91 368	222	0	222	0	0	0	91 590	0	91 590
50211	0	912 052	912 052	0	1 502 090	1 502 090	0	1 848 326	1 848 326	0	565 816	565 816
50218	3 009 948	121 988	3 131 936	11 336 572	1 825 272	13 161 844	11 765 138	1 505 284	13 270 422	2 581 382	441 976	3 023 358
50221	1 070	0	1 070	7 649	0	7 649	5 525	0	5 525	3 194	0	3 194
52601	0	0	0	22 031	0	22 031	22 031	0	22 031	0	0	0
60302	35 303	0	35 303	11	0	11	10	0	10	35 304	0	35 304
60306	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
60308	35	0	35	464	29	493	444	29	473	55	0	55
60310	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60312	6 452	0	6 452	4 487	0	4 487	4 968	0	4 968	5 971	0	5 971
60314	4 799	0	4 799	68	0	68	1 380	0	1 380	3 487	0	3 487
60323	6	0	6	121	0	121	124	0	124	3	0	3
60401	491 508	0	491 508	0	0	0	0	0	0	491 508	0	491 508
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	302	0	302	285	0	285	17	0	17
61403	2 992	10 401	13 393	1 392	500	1 892	816	774	1 590	3 568	10 127	13 695
61601	0	0	0	2 307 899	0	2 307 899	2 307 899	0	2 307 899	0	0	0
61702	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
70606	643 723	0	643 723	133 736	0	133 736	78	0	78	777 381	0	777 381
70608	2 401 923	0	2 401 923	385 873	0	385 873	0	0	0	2 787 796	0	2 787 796
70611	3 786	0	3 786	978	0	978	0	0	0	4 764	0	4 764
70614	33 570	0	33 570	2 788	0	2 788	0	0	0	36 358	0	36 358
70616	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
Итого по активу (баланс)	13 789 589	4 598 550	18 388 139	110 749 850	53 085 119	163 834 969	105 608 606	53 485 376	159 093 982	18 930 833	4 198 293	23 129 126
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	1 070	0	1 070	525	0	525	2 649	0	2 649	3 194	0	3 194
10609	35 264	0	35 264	0	0	0	0	0	0	35 264	0	35 264
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	341	341	0	22	22	0	11	11	0	330	330
30111	23 627	193 076	216 703	5 779 426	549 885	6 329 311	5 887 886	546 176	6 434 062	132 087	189 367	321 454
30220	0	0	0	0	173 384	173 384	0	183 116	183 116	0	9 732	9 732
30223	67 055	0	67 055	2 549 175	0	2 549 175	5 961 641	0	5 961 641	3 479 521	0	3 479 521
31205	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
31302	0	0	0	11 735 000	0	11 735 000	13 025 000	0	13 025 000	1 290 000	0	1 290 000
31303	580 000	0	580 000	11 560 000	0	11 560 000	11 600 000	0	11 600 000	620 000	0	620 000
31304	1 870 000	0	1 870 000	4 800 000	0	4 800 000	4 060 000	0	4 060 000	1 130 000	0	1 130 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	0	1 531 075	1 531 075	0	1 531 075	1 531 075	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 290 417	1 290 417	0	1 458 570	1 458 570	0	168 153	168 153
31406	0	1 905 646	1 905 646	0	657 128	657 128	0	1 441 930	1 441 930	0	2 690 448	2 690 448
32901	2 642 611	0	2 642 611	11 383 535	0	11 383 535	11 412 663	0	11 412 663	2 671 739	0	2 671 739
40702	946 896	247 277	1 194 173	14 737 103	3 104 121	17 841 224	14 549 236	3 114 470	17 663 706	759 029	257 626	1 016 655
40802	1 327	1 053	2 380	577	66	643	1 729	35	1 764	2 479	1 022	3 501
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	102 581	1 265 121	1 367 702	619 239	1 411 215	2 030 454	658 475	428 258	1 086 733	141 817	282 164	423 981
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 040	33 287	36 327	3 847	9 402	13 249	4 169	8 873	13 042	3 362	32 758	36 120
40820	77 491	29 706	107 197	41 436	13 940	55 376	11 137	15 491	26 628	47 192	31 257	78 449
40901	0	0	0	0	14 616	14 616	0	14 616	14 616	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 955	2 955	0	2 955	2 955	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 728	2 728	0	2 728	2 728	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	336 000	0	336 000	5 827 000	23 898	5 850 898	5 734 000	23 898	5 757 898	243 000	0	243 000
42103	3 513	153 827	157 340	0	161 192	161 192	225 000	218 866	443 866	228 513	211 501	440 014
42104	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
42106	0	468	468	0	475	475	0	7	7	0	0	0
42301	25 077	8 402	33 479	12 831	5 628	18 459	12 823	7 124	19 947	25 069	9 898	34 967
42303	22 227	97 757	119 984	302	7 225	7 527	105	4 377	4 482	22 030	94 909	116 939
42304	9 813	60 707	70 520	0	4 905	4 905	92	2 018	2 110	9 905	57 820	67 725
42305	8 008	21 522	29 530	0	2 683	2 683	0	777	777	8 008	19 616	27 624
42306	40 512	23 246	63 758	0	1 489	1 489	281	1 474	1 755	40 793	23 231	64 024
42601	49	7 248	7 297	651	9 824	10 475	651	10 001	10 652	49	7 425	7 474
42603	4 231	17 434	21 665	1 539	1 140	2 679	2 513	2 153	4 666	5 205	18 447	23 652
42604	658	19 165	19 823	0	1 199	1 199	7	683	690	665	18 649	19 314
42605	1 050	22 530	23 580	0	1 438	1 438	0	1 629	1 629	1 050	22 721	23 771
42606	0	17 743	17 743	0	1 108	1 108	0	587	587	0	17 222	17 222
45215	19 450	0	19 450	6	0	6	15 924	0	15 924	35 368	0	35 368
45818	103 607	0	103 607	0	0	0	0	0	0	103 607	0	103 607
47407	0	0	0	11 489 574	12 176 902	23 666 476	11 489 574	12 176 902	23 666 476	0	0	0
47411	998	1 486	2 484	438	792	1 230	480	558	1 038	1 040	1 252	2 292
47416	0	0	0	2 380	7 245	9 625	2 614	7 245	9 859	234	0	234
47422	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
47425	2 900	0	2 900	425	0	425	190	0	190	2 665	0	2 665
47426	4 625	2 674	7 299	48 295	2 833	51 128	48 375	4 220	52 595	4 705	4 061	8 766
50220	196 163	0	196 163	942 895	0	942 895	909 720	0	909 720	162 988	0	162 988
52602	12 180	0	12 180	34 605	0	34 605	22 425	0	22 425	0	0	0
60301	448	0	448	5 813	0	5 813	5 802	0	5 802	437	0	437
60305	0	0	0	17 559	0	17 559	17 559	0	17 559	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60601	83 277	0	83 277	0	0	0	1 689	0	1 689	84 966	0	84 966
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	75 865	821	76 686	75 865	821	76 686	0	0	0
70601	682 262	0	682 262	388	0	388	147 221	0	147 221	829 095	0	829 095
70603	2 370 268	0	2 370 268	0	0	0	361 517	0	361 517	2 731 785	0	2 731 785
70613	101 441	0	101 441	700	0	700	23 211	0	23 211	123 952	0	123 952
Итого по пассиву (баланс)	14 258 422	4 129 717	18 388 139	81 746 260	21 171 769	102 918 029	86 447 354	21 211 662	107 659 016	18 959 516	4 169 610	23 129 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	372 460	0	372 460	13 514	0	13 514	14 412	0	14 412	371 562	0	371 562
90902	687	0	687	52	0	52	35	0	35	704	0	704
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 014 954	225 212	1 240 166	0	7 452	7 452	0	14 066	14 066	1 014 954	218 598	1 233 552
91414	12 108 757	6 013 462	18 122 219	650 000	1 727 747	2 377 747	0	1 186 130	1 186 130	12 758 757	6 555 079	19 313 836
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	46 963	0	46 963	2 171	0	2 171	0	0	0	49 134	0	49 134
91704	111 235	54 258	165 493	0	1 795	1 795	0	3 389	3 389	111 235	52 664	163 899
91802	108 512	190 058	298 570	0	6 289	6 289	0	11 870	11 870	108 512	184 477	292 989
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 048 865	0	6 048 865	1 695 195	0	1 695 195	2 934 616	0	2 934 616	4 809 444	0	4 809 444
Итого по активу (баланс)	20 212 450	6 482 990	26 695 440	2 360 932	1 743 283	4 104 215	2 949 063	1 215 455	4 164 518	19 624 319	7 010 818	26 635 137
Пассив
91003	0	0	0	5 361	0	5 361	5 361	0	5 361	0	0	0
91312	242 355	0	242 355	0	0	0	13 292	0	13 292	255 647	0	255 647
91315	1 417 617	30 544	1 448 161	1 958	16 693	18 651	2 191	32 105	34 296	1 417 850	45 956	1 463 806
91316	0	0	0	0	6 115	6 115	0	6 856	6 856	0	741	741
91317	3 690 908	666 976	4 357 884	1 887 000	1 017 489	2 904 489	985 564	649 826	1 635 390	2 789 472	299 313	3 088 785
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	20 646 575	0	20 646 575	1 229 872	0	1 229 872	2 408 990	0	2 408 990	21 825 693	0	21 825 693
Итого по пассиву (баланс)	25 997 920	697 520	26 695 440	3 124 191	1 040 297	4 164 488	3 415 398	688 787	4 104 185	26 289 127	346 010	26 635 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	1 100 000	0	1 100 000	2 300 000	0	2 300 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
93901	335 581	688 345	1 023 926	4 203 120	2 102 706	6 305 826	4 538 701	2 215 967	6 754 668	0	575 084	575 084
93902	0	598 034	598 034	600 000	536 822	1 136 822	0	1 134 856	1 134 856	600 000	0	600 000
99996	2 737 032	0	2 737 032	9 762 356	0	9 762 356	11 328 053	0	11 328 053	1 171 335	0	1 171 335
Итого по активу (баланс)	4 172 613	1 286 379	5 458 992	16 865 476	2 639 528	19 505 004	19 266 754	3 350 823	22 617 577	1 771 335	575 084	2 346 419
Пассив
96307	0	1 111 520	1 111 520	0	3 428 712	3 428 712	0	2 317 192	2 317 192	0	0	0
96901	393 410	632 102	1 025 512	801 853	5 963 912	6 765 765	985 481	5 331 810	6 317 291	577 038	0	577 038
96902	600 000	0	600 000	1 125 000	8 575	1 133 575	525 000	602 873	1 127 873	0	594 298	594 298
99997	2 721 960	0	2 721 960	11 289 525	0	11 289 525	9 742 648	0	9 742 648	1 175 083	0	1 175 083
Итого по пассиву (баланс)	3 715 370	1 743 622	5 458 992	13 216 378	9 401 199	22 617 577	11 253 129	8 251 875	19 505 004	1 752 121	594 298	2 346 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 245 134,0000	0	0	667 692,0000	0	0	21 520,0000	0	0	1 891 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 245 134,0000	0	0	667 692,0000	0	0	21 520,0000	0	0	1 891 306,0000
Пассив
98050	0	0	1 011 127,0000	0	0	21 520,0000	0	0	667 692,0000	0	0	1 657 299,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 245 134,0000	0	0	21 520,0000	0	0	667 692,0000	0	0	1 891 306,0000

Страница была полезной?